流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Air Products & Chemicals Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31).
流動流動性比率は、2015年12月31日の0.78から2021年6月30日の3.11まで、全体的に上昇傾向を示しています。特に、2016年9月30日の1.31から2017年3月31日の2.03への大幅な増加が認められます。その後も上昇を続け、2020年9月30日に3.48、2020年12月31日に3.59とピークを迎え、2021年6月30日には3.11となっています。この比率の上昇は、短期的な債務履行能力の改善を示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2015年12月31日の0.44から2021年6月30日の2.68まで、一貫して上昇しています。2016年3月31日から2016年12月31日までの間、0.44から0.59への緩やかな上昇が見られます。その後、2017年3月31日の1.72と大幅に増加し、2020年12月31日には3.03まで上昇しました。この傾向は、在庫を考慮しない短期的な債務履行能力が改善していることを示しています。
現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して低い水準で推移していますが、2015年12月31日の0.08から2021年6月30日の2.16まで、着実に増加しています。2016年9月30日の0.46、2017年3月31日の1.27と段階的に上昇し、2020年12月31日には2.48とピークを迎えました。この比率の上昇は、最も流動性の高い資産で直ちに債務を返済できる能力が向上していることを示唆しています。
全体として、これらの流動性比率の継続的な改善は、短期的な財務健全性の強化を示しています。特に、2016年以降の比率上昇は顕著であり、流動資産の管理と債務構造の改善が効果的に行われている可能性を示唆しています。ただし、比率の変動幅や、業界平均との比較を行うことで、より詳細な分析が可能となります。
流動流動性比率
Air Products & Chemicals Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31).
1 Q3 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2015年12月末の2779百万米ドルから、2017年3月末に5294百万米ドルまで増加しました。その後、2017年6月末に5347百万米ドル、2017年9月末に5876百万米ドルと、緩やかな増加傾向が継続しました。2017年12月末には5355百万米ドルに減少し、2018年を通じて概ね5000百万米ドルから5400百万米ドルの間で推移しました。2019年には減少傾向がみられ、2019年12月末には4688百万米ドルとなりました。2020年には大幅な増加が見られ、2020年9月末には9006百万米ドルに達しました。その後、2020年12月末に8766百万米ドル、2021年3月末に8376百万米ドル、2021年6月末に8766百万米ドルと推移しました。
流動負債は、2015年12月末の3572百万米ドルから、2016年3月末に3839百万米ドルと増加しました。その後、2016年6月末に3658百万米ドル、2016年9月末に3283百万米ドル、2016年12月末に2929百万米ドルと減少しました。2017年3月末には2602百万米ドル、2017年6月末には2433百万米ドル、2017年9月末には2489百万米ドルと、低い水準で推移しました。2017年12月末には1831百万米ドルに減少し、2018年には2000百万米ドルから2300百万米ドルの間で変動しました。2019年には減少傾向がみられ、2019年12月末には1806百万米ドルとなりました。2020年には増加し、2020年9月末には2591百万米ドル、2020年12月末には2985百万米ドルに達しました。2021年3月末には3017百万米ドル、2021年6月末には2697百万米ドルと推移しました。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2015年12月末の0.78から、2017年3月末に2.03まで大幅に改善しました。その後、2017年6月末に2.2、2017年9月末に2.36、2017年12月末に2.92と上昇し、2018年には3.08から2.17の間で推移しました。2019年には2.54から2.59の間で推移し、2020年には3.48から2.95の間で推移しました。2021年3月末には2.91、2021年6月末には3.11と推移しました。全体として、この比率は2015年から2021年にかけて上昇傾向にあり、短期的な支払い能力が改善していることを示唆しています。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、2016年末から2017年初頭にかけて、流動資産の増加と流動負債の減少が同時に発生し、流動流動性比率が大幅に改善されたことがわかります。2020年には、流動資産と流動負債の両方が増加しましたが、流動資産の増加幅が大きいため、流動流動性比率は依然として高い水準を維持しました。
迅速な流動性比率
Air Products & Chemicals Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31).
1 Q3 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2015年12月末の15億6760万米ドルから、2017年3月末の44億6880万米ドルまで大幅に増加しました。その後、2017年後半から2019年末にかけては、43億6310万米ドルから36億1950万米ドルへと減少傾向が見られました。2020年3月末には78億4680万米ドルと再び増加し、その後は72億3580万米ドルまで減少しています。
流動負債は、2015年12月末の35億7240万米ドルから、2017年3月末の26億230万米ドルまで減少しました。その後、2018年9月末の23億350万米ドルまで比較的安定していましたが、2020年9月末には25億9100万米ドルと増加し、2021年3月末には29億8590万米ドルまで増加しました。
クイックアセットの合計と流動負債の変動に伴い、迅速な流動性比率は変動しています。2015年12月末の0.44から、2017年3月末には1.72と大幅に改善しました。その後、2017年後半から2018年末にかけては、2.54まで上昇し、安定した水準を維持しました。2019年末には1.87まで低下しましたが、2020年3月末には3.03と再び上昇し、2021年3月末には2.55となっています。全体として、迅速な流動性比率は、2017年以降、概ね2.0以上を維持しており、短期的な支払い能力は比較的良好であると考えられます。
- クイックアセットの合計の傾向
- 2015年から2017年にかけて大幅な増加を見せ、その後は減少傾向に転じました。2020年に再び増加しましたが、その後は減少しています。
- 流動負債の傾向
- 2015年から2017年にかけて減少傾向にありましたが、その後は比較的安定していました。2020年以降は増加傾向にあります。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 2017年に大幅に改善し、その後は概ね2.0以上を維持しています。2020年には一時的に3.0を超えましたが、その後は低下しています。
現金流動性比率
Air Products & Chemicals Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31).
1 Q3 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2015年12月末の2億7910万米ドルから、2017年3月末にピークとなる32億9250万米ドルまで増加しました。その後、2019年12月末には2億22010万米ドルまで減少しましたが、2020年12月末には64億3710万米ドルと大幅に増加しました。2021年6月末には63億5790万米ドルとなり、若干の減少が見られます。
流動負債は、2015年12月末の35億7240万米ドルから、2017年3月末に26億230万米ドルまで減少しました。その後、2018年9月末には23億380万米ドルまで減少しましたが、2020年12月末には29億8590万米ドルまで増加しました。2021年6月末には30億1740万米ドルとなり、若干の増加が見られます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2015年12月末の0.08から、2017年3月末に1.27まで大幅に上昇しました。その後、2019年12月末には1.23まで低下しましたが、2020年12月末には2.48と再び上昇しました。2021年6月末には2.63とさらに上昇し、高い水準を維持しています。この比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に連動していると考えられます。
現金資産総額の変動は、事業活動、投資活動、財務活動の結果として生じたものと考えられます。特に、2020年12月末における現金資産総額の急増は、資金調達や資産売却などの要因が考えられます。流動負債は、短期的な資金調達の状況を示しており、その変動は、事業の規模や資金繰りの状況に影響を受けます。現金流動性比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、高い水準を維持していることは、財務的な安定性を示唆しています。