収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Albemarle Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上総利益率
- 2018年後半から2023年にかけて、売上総利益率は概ね安定的またはやや上昇傾向を示している。特に2022年以降、売上総利益率は40％台に入り、過去と比較して高水準を維持していることが確認できる。これにより、コスト管理や販売価格戦略が効果的に機能している可能性が示唆される。
- 営業利益率
- この期間中、営業利益率は変動しながらも、2022年以降には顕著な上昇傾向にある。2022年の後半以降、30%台に達し、2023年には37.16％にまで改善している。これにより、コスト効率や販管費の制御が向上し、収益性の強化が示されていると考えられる。
- 純利益率
- 純利益率は一時的に低迷した時期もあるものの、2022年以降に顕著に上昇している。特に2023年には41.89％まで増加し、過去ピークを記録していることから、最終的な利益獲得能力が改善していることが示唆される。これは売上高の増加やコスト構造の最適化によるものと考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは全体として上昇傾向にあり、2022年以降の高水準を維持している。特に2023年には39.89％に達し、資本効率の向上と株主価値創造の拡大を示している。過去の低迷期と比較して、収益性の向上が顕著に見られる。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAにおいても、2022年以降に大きな改善が見られ、2023年には20.92％まで上昇している。これにより、総資産に対する収益の効率性が向上していることが示されており、資産運用の最適化が進んでいると考えられる。過去の数値と比較して、資産運用の効率化と収益性の改善が持続的に行われていることが伺える。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Albemarle Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022
+ 粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022)
÷ (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移
- 分析期間を通じて売上高は全体的に増加傾向を示している。2018年の最初の四半期では約8億2千万ドルだった売上高が、2023年の最終四半期には約25億8千万ドルに達しており、約3倍以上の成長を見せている。特に2021年以降、売上高は著しい伸びを示しており、2022年と2023年の四半期では2億5千万ドル台から2億6千万ドル台へと増加している。
- 粗利益の推移と利益率
- 粗利益も同様に上昇をたどっている。2018年の第1四半期には約3億5千万ドルだったが、2023年の第1四半期には約10億3千万ドルに達している。これは売上高の増加に伴うものと考えられる。粗利益率は2018年から2021年まで約30%から35%の範囲で推移し、比較的安定していたが、2022年以降、徐々に向上し、2022年の第1四半期には約41.3%、2023年の同四半期では約44.48%を記録している。これにより、売上高の増加に伴い、コスト管理や利益率の向上も実現していることが示唆される。
- 総利益率の変動
- 売上総利益率については、2018年から2021年にかけて徐々に低下し、2018年の平均約35%から2021年にかけて約30%台に下落した。その後、2022年から2023年にかけて改善傾向に転じ、最終的には約44.48%と高水準に回復している。これは収益性の改善や効率化の結果と考えられる。
- 全体的な傾向と評価
- 全体的に見ると、売上高・粗利益ともに継続的な増加を示しており、収益性も年々向上していることが明らかである。特に2022年以降の利益率の改善と売上高の拡大は、事業の成長と効率性向上の証左である。今後もこのトレンドが持続する場合、財務状態の安定性と収益性の向上が期待される。
営業利益率
Albemarle Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移
- 全体的に売上高は増加傾向にあり、特に2021年度以降に著しい成長が見られる。2022年度にかけては増加速度が加速し、2023年度には過去最高水準に達していることから、事業規模の拡大に成功していると推察される。特に、2021年度の売上高は約8,292百万ドルから2023年度に約10,180百万ドルへと大きく伸びている。
- 営業利益の動向
- 営業利益は年度ごとに変動が見られるものの、2021年度は一時大きく増加し、その後2022年度にかけて再び上向きに転じている。2021年度の営業利益は約542百万ドルに達し、その後2022年度には約890百万ドルとさらに増加している。ただし、2022年9月の四半期では大幅な減少が見られるものの、年度全体としては高水準を維持している。2023年度も高い営業利益を維持しており、収益性の改善が続いていることが示唆される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2018年の数値は提供されていないが、2019年以降は一定の範囲内で推移している。2019年度の平均的な営業利益率は約16.4%から2021年度の約27.0%まで、全般的に増加傾向を示している。2022年度は特に高い水準（最大約37.16%）に達しており、収益性が大きく改善していることが伺える。これらの増加は、売上高の拡大とともにコスト効率の向上や価格戦略の成功によるものと考えられる。特に2021年度の営業利益率の急増は注目に値する。
- 総合的な傾向
- 全体として、売上高の持続的な増加に伴い、営業利益も高い水準を維持または増加傾向にあることから、事業の拡大と効率性の向上が同時に進行していると分析される。売上高の増加に対して営業利益率も高水準を維持しており、収益性の向上が確認できる。ただし、一部の四半期では営業利益の変動やマイナス表示も存在しており、市場や経済環境の変動を考慮したリスク管理の必要性も示唆される。
純利益率
Albemarle Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
純利益率 = 100
× (アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- 売上高は全体的に増加傾向にあり、特に2022年以降は顕著な伸びを示している。2023年第一四半期には約2,580,252千米ドルに達し、過去最高値を更新している。これは市場の需要拡大や販売活動の強化によるものと考えられる。
- 純利益の変動と傾向
- 純利益は一定の変動を見せつつも、全体として増加傾向にある。特に2021年第一四半期において4億2460万米ドルのピークを記録し、その後も増加を続けている。一方で、2022年第一四半期には一時的に大きく落ち込み、その後回復していることから、市況やコスト構造の変動に伴う変動性が見られる。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2019年以降、全般的に高い水準で推移しており、2022年などの高水準を維持している。ただし、2020年後半には一時的に低下しており、これは収益性における一時的な圧力やコストの増加を示唆している。2023年第一四半期の純利益率は約47%以上となっており、収益性の改善や効率化を反映している可能性が高い。
- その他の観察事項
- 過去数年間において、純利益の変動が大きく、特に2021年の純利益のピークの後には、2022年に向けての調整や変動が見られる。また、売上高の増加に伴い利益率も改善している点は、収益構造の効率化を示唆している。2022年以降の急速な売上高増加は、新規事業や市場拡大の効果と関係があると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Albemarle Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ アルベマール・コーポレーションの株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 期間全体を通じて、純利益は大きな変動を示しており、2019年から2021年にかけては増加傾向が見られる。一方、2022年においては再び大幅な増益を示し、2023年3月期には過去最高水準に達している。しかし、2021年の純利益は前年に比べて大きく増加した後、2022年にかけての更なる拡大と2023年におけるピークが明らかである。特に2022年3月期の純利益は1,132,445千米ドルに達している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は長期にわたり一貫して増加しており、2020年から2023年にかけて著しい増加傾向を示している。2021年3月期には5,746,384千米ドルを記録し、その後も継続的に拡大していることから、資本政策や蓄積が順調に進んでいると考えられる。これにより、財務基盤の強化と成長の持続性が示唆される。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは比較的低い水準から始まり、2018年から2019年にかけてやや低下した後、2020年頃から再び上昇に転じている。特に2022年と2023年には非常に高い水準を示し、23.07%から39.89%へと増加していることから、収益性の向上と資本効率の改善が進んでいることが窺える。これらの指標の推移は、企業の収益力向上と資本の適切な運用によるところと推測される。
- 総括
- 全体として、企業は期間を通じて利益の拡大と株主資本の増加を達成している。特に2022年以降は、純利益とROEの顕著な上昇が見られ、財務的な健全性と収益性の向上が示されている。一方で、2021年の純利益の極端な増加と2022年のピークにかけての大きな変動は、極端な事象や一時的要因の影響があった可能性も示唆される。総じて、持続的な成長と資本効率の改善が確認されており、今後も積極的な経営戦略の継続が期待される。
総資産利益率 (ROA)
Albemarle Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 収益の動向
- 当期純利益は2018年から2023年にかけて大きな変動を示している。特に2022年の第2四半期（6月期）以降、顕著な増加傾向にあり、2023年3月期には過去最高水準の純利益を記録している。一方、2019年の第4四半期には利益の減少が見られ、その後一時的に利益が減少した期間もあるが、2020年以降は増加に転じている。
- 資産規模の推移
- 総資産は一貫して増加しており、2018年の約7,556,340千米ドルから2023年には約17,564,358千米ドルに達している。特に2020年以降に加速度的な資産増加が見られ、新たな投資や資産拡大を反映していると考えられる。
- 収益性の指標（ROA）の推移
- ROAは2018年から2021年にかけて低迷し、特に2021年の第4四半期には約1.96%と非常に低い水準を示した。一方、2022年に入り、ROAは再び上昇し、2022年9月には20.92%と高値となった。これは収益性の改善や効率的な資産運用を示唆している。全体として、2022年以降のROAの上昇は、経営効率の向上や利益拡大を反映していると思われる。