流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Albemarle Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.55から1.58へと緩やかに増加しました。2020年の第1四半期には1.81まで上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2020年第4四半期には1.22まで落ち込みました。2021年には再び上昇し、第1四半期には2.11、第2四半期には2.18とピークに達しましたが、その後は低下し、2021年第4四半期には1.07となりました。2022年には、1.11から1.88へと上昇傾向を示し、2022年第4四半期には1.9に達しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.88から0.92へとわずかに上昇しました。2020年には、0.96から0.74へと低下し、2021年には1.22から0.57へと大幅に変動しました。2022年には、0.57から1.13へと大きく改善し、2022年第4四半期には0.93となりました。
現金流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.36から0.44へと増加しました。2020年には、0.46から0.41へとわずかに低下し、2021年には0.6から0.23へと大幅に減少しました。2022年には、0.22から0.52へと改善し、2022年第4四半期には0.45となりました。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の変動を示しています。流動流動性比率は、2021年のピークを経て、その後は安定傾向にあります。迅速な流動性比率は、より大きな変動を示しており、在庫の管理や売掛金の回収に影響を受けている可能性があります。現金流動性比率は、最も変動が大きく、短期的な資金繰りに影響を受けやすいと考えられます。2022年に入り、迅速な流動性比率と現金流動性比率が改善傾向にあり、短期的な財務健全性が向上していることが示唆されます。
流動流動性比率
Albemarle Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 6,657,575) | 5,186,917) | 4,296,971) | 3,350,104) | 2,336,483) | 2,007,981) | 2,078,106) | 2,151,354) | 2,009,394) | 2,206,184) | 2,227,012) | 2,292,409) | 2,155,181) | 2,225,109) | 1,969,752) | 2,036,637) | 1,987,176) | ||||||
| 流動負債 | 3,505,369) | 2,741,015) | 2,487,951) | 1,781,762) | 2,103,338) | 1,874,335) | 1,591,042) | 984,928) | 953,256) | 1,801,849) | 1,612,739) | 1,420,803) | 1,192,926) | 1,408,996) | 1,421,243) | 1,399,981) | 1,278,191) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.90 | 1.89 | 1.73 | 1.88 | 1.11 | 1.07 | 1.31 | 2.18 | 2.11 | 1.22 | 1.38 | 1.61 | 1.81 | 1.58 | 1.39 | 1.45 | 1.55 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.73 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.81 | 0.71 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 6,657,575 ÷ 3,505,369 = 1.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の1987176千米ドルから、2023年3月31日時点の6657575千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2022年3月31日から2023年3月31日までの増加幅が顕著です。
流動負債も、2019年3月31日時点の1278191千米ドルから、2023年3月31日時点の3505369千米ドルへと増加しています。流動負債の増加は、流動資産の増加に追随する形となっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年3月31日の1.55から2019年6月30日の1.45、2019年9月30日の1.39と低下した後、2019年12月31日の1.58で一時的に上昇しました。その後、2020年3月31日の1.81、2020年6月30日の1.61と上昇し、2020年9月30日の1.38、2020年12月31日の1.22と再び低下しました。2021年3月31日には2.11と大幅に上昇し、2021年6月30日には2.18とさらに上昇しました。しかし、その後は2021年9月30日の1.31、2021年12月31日の1.07と低下し、2022年3月31日の1.11、2022年6月30日の1.88、2022年9月30日の1.73、2022年12月31日の1.89と変動しました。2023年3月31日には1.9と、比較的安定した水準を維持しています。全体として、比率は変動しており、特定の季節性または事業活動の変化の影響を受けている可能性があります。
流動資産と流動負債の増加は、事業規模の拡大や、運転資本の増加を示唆している可能性があります。流動流動性比率の変動は、短期的な資金繰りの状況の変化を反映していると考えられます。2021年以降の比率の変動は、特に注意が必要です。
迅速な流動性比率
Albemarle Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,586,734) | 1,499,142) | 1,382,803) | 930,596) | 463,325) | 439,272) | 595,049) | 823,572) | 569,859) | 746,724) | 702,073) | 736,696) | 553,228) | 613,110) | 317,823) | 398,183) | 465,274) | ||||||
| 売掛金勘定(貸倒引当金控除控除) | 1,351,915) | 1,190,970) | 1,035,117) | 962,215) | 658,733) | 556,922) | 520,746) | 455,222) | 532,964) | 530,838) | 516,166) | 517,626) | 518,703) | 612,651) | 637,037) | 624,808) | 603,542) | ||||||
| その他の売掛金 | 312,560) | 185,819) | 135,709) | 124,409) | 71,225) | 66,184) | 56,298) | 58,256) | 60,558) | 61,958) | 61,522) | 76,957) | 73,765) | 67,551) | 86,556) | 105,207) | 57,019) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 3,251,209) | 2,875,931) | 2,553,629) | 2,017,220) | 1,193,283) | 1,062,378) | 1,172,093) | 1,337,050) | 1,163,381) | 1,339,520) | 1,279,761) | 1,331,279) | 1,145,696) | 1,293,312) | 1,041,416) | 1,128,198) | 1,125,835) | ||||||
| 流動負債 | 3,505,369) | 2,741,015) | 2,487,951) | 1,781,762) | 2,103,338) | 1,874,335) | 1,591,042) | 984,928) | 953,256) | 1,801,849) | 1,612,739) | 1,420,803) | 1,192,926) | 1,408,996) | 1,421,243) | 1,399,981) | 1,278,191) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.93 | 1.05 | 1.03 | 1.13 | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 1.36 | 1.22 | 0.74 | 0.79 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.55 | 0.63 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,251,209 ÷ 3,505,369 = 0.93
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1,125,835千米ドルから1,293,312千米ドルへと増加しました。その後、2020年の第1四半期に1,145,696千米ドルに減少しましたが、2020年の第2四半期には1,331,279千米ドルまで回復しました。2020年の残りの期間は、1,279,761千米ドルから1,339,520千米ドルへと比較的安定した水準で推移しました。2021年には、1,163,381千米ドルから1,062,378千米ドルへと減少傾向が見られ、2022年には大幅な増加を示し、1,193,283千米ドルから3,251,209千米ドルへと増加しました。2023年の第1四半期には、3,251,209千米ドルを維持しました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1,278,191千米ドルから1,408,996千米ドルへと増加しました。2020年の第1四半期には1,192,926千米ドルに減少しましたが、その後、2020年の第2四半期から第4四半期にかけて、1,420,803千米ドルから1,801,849千米ドルへと増加しました。2021年には、953,256千米ドルから1,874,335千米ドルへと変動が大きくなりました。2022年には、2,103,338千米ドルから2,741,015千米ドルへと増加し、2023年の第1四半期には3,505,369千米ドルに達しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.88から0.92へとわずかに上昇しました。2020年には、0.96から0.74へと低下しました。2021年には、1.22から0.57へと大きく変動し、2022年には1.13から0.93へと減少しました。
クイックアセットの合計は増加傾向にありましたが、流動負債も増加したため、迅速な流動性比率は変動しました。2021年には、迅速な流動性比率が大幅に低下しましたが、2022年には回復しました。2022年以降、クイックアセットの合計と流動負債の両方が大幅に増加しており、迅速な流動性比率は比較的安定した水準を維持しています。全体として、流動性の状況は、クイックアセットの増加と流動負債の増加によって影響を受けています。
現金流動性比率
Albemarle Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 1,586,734) | 1,499,142) | 1,382,803) | 930,596) | 463,325) | 439,272) | 595,049) | 823,572) | 569,859) | 746,724) | 702,073) | 736,696) | 553,228) | 613,110) | 317,823) | 398,183) | 465,274) | ||||||
| 現金資産総額 | 1,586,734) | 1,499,142) | 1,382,803) | 930,596) | 463,325) | 439,272) | 595,049) | 823,572) | 569,859) | 746,724) | 702,073) | 736,696) | 553,228) | 613,110) | 317,823) | 398,183) | 465,274) | ||||||
| 流動負債 | 3,505,369) | 2,741,015) | 2,487,951) | 1,781,762) | 2,103,338) | 1,874,335) | 1,591,042) | 984,928) | 953,256) | 1,801,849) | 1,612,739) | 1,420,803) | 1,192,926) | 1,408,996) | 1,421,243) | 1,399,981) | 1,278,191) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.45 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.22 | 0.23 | 0.37 | 0.84 | 0.60 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,586,734 ÷ 3,505,369 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日時点の465,274千米ドルから、2023年3月31日時点の1,586,734千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2019年6月30日には一時的に減少が見られますが、その後は増加に転じ、2020年12月31日には613,110千米ドルから746,724千米ドルへと増加しています。2021年6月30日にはピークの823,572千米ドルを記録した後、2021年12月31日には439,272千米ドルへと大幅に減少しています。しかし、2022年以降は再び増加し、2023年3月31日には過去最高を更新しています。
流動負債は、2019年3月31日時点の1,278,191千米ドルから、2023年3月31日時点の3,505,369千米ドルへと、一貫して増加しています。2019年を通して比較的安定していますが、2020年6月30日には1,420,803千米ドルへと増加し、その後も増加傾向が続きます。2022年6月30日には2,487,951千米ドル、2022年12月31日には2,741,015千米ドルと増加し、2023年3月31日には大幅な増加を見せています。
現金流動性比率は、2019年3月31日時点の0.36から、2023年3月31日時点の0.45へと、変動しながら推移しています。2019年を通して緩やかに低下し、2019年9月30日には0.22まで低下しています。2020年3月31日には0.46まで回復し、2020年6月30日には0.52と上昇しています。2021年6月30日には0.84とピークを記録しましたが、その後は低下し、2021年12月31日には0.23まで低下しています。2022年3月31日には0.52まで回復し、その後は比較的安定した水準で推移しています。
- 現金資産総額の傾向
- 全体的に増加傾向にあり、特に2022年以降に顕著な増加が見られます。一時的な減少も確認できますが、長期的な視点では増加傾向が支配的です。
- 流動負債の傾向
- 一貫して増加しており、特に2022年以降に増加幅が拡大しています。負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
- 現金流動性比率の傾向
- 変動が大きく、安定した水準を維持しているとは言えません。2021年6月30日にピークを記録しましたが、その後は低下しています。流動負債の増加に伴い、比率は低下する傾向にあります。