流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Becton, Dickinson & Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
流動流動性比率は、2016年12月末の1.14から2017年6月末に5.56まで大幅に上昇しました。その後、2017年9月末の5.58を経て、2018年12月末には0.97まで低下しました。2019年は比較的安定した水準で推移し、2020年12月末には1.86まで上昇しました。2021年は徐々に低下し、2022年3月末には1.53となりました。
迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様に、2017年6月末に4.77というピークを記録しました。その後は一貫して低下傾向にあり、2018年12月末には0.46まで減少しました。2020年12月末には1.12まで回復しましたが、2022年3月末には0.85となりました。
現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して低い水準で推移しています。2017年6月末に4.25というピークを記録した後、徐々に低下し、2019年12月末には0.28まで減少しました。2020年12月末には0.73まで上昇しましたが、2022年3月末には0.5となりました。全体的に、現金流動性比率は他の流動性比率よりも変動幅が小さい傾向が見られます。
- 流動流動性比率の変動
- 2017年に急増した後、緩やかに低下し、2020年に再び上昇、その後は安定傾向を示しています。この変動は、短期的な資産と負債の構成の変化を示唆しています。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 流動流動性比率と同様に、2017年にピークを迎え、その後一貫して低下しています。これは、在庫などの換金性の低い資産の割合が増加した可能性を示唆しています。
- 現金流動性比率の安定性
- 他の比率と比較して変動幅が小さく、現金および現金同等物の割合が比較的安定していることを示しています。
流動流動性比率
Becton, Dickinson & Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q2 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2016年12月末の5187百万米ドルから、2021年12月末の10152百万米ドルへと全体的に増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。特に、2017年3月末に4891百万米ドルと一時的に減少した後、2017年6月末に18212百万米ドルへと大幅に増加しています。その後は、2018年末にかけて減少傾向に転じ、2018年12月末には6941百万米ドルとなりました。2019年末には8555百万米ドルまで回復し、2020年末には9537百万米ドル、2021年末には10152百万米ドルと、継続的な増加を示しています。
流動負債は、2016年12月末の4570百万米ドルから、2021年12月末の6657百万米ドルへと増加しています。この増加も一様ではなく、2017年3月末に4018百万米ドルと一時的に減少した後、2018年9月末には7216百万米ドルとピークに達しています。その後は、2020年3月末に6067百万米ドルまで減少しましたが、2021年末には再び6657百万米ドルへと増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2016年12月末の1.14から、2017年6月末の5.56、5.58と大幅に上昇しました。その後、2018年末にかけて低下し、0.97まで減少しています。2019年末には1.09まで回復しましたが、2020年3月末には1.45、2020年12月末には1.86と再び上昇しました。2021年末には1.53と、全体的に1.0以上を維持しており、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。ただし、2018年末には1を下回っており、短期的な資金繰りに注意が必要な時期もあったことが示唆されます。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動資産の増加ペースが流動負債の増加ペースを上回る期間があり、それが流動流動性比率の上昇に寄与していると考えられます。特に2017年6月末の流動流動性比率の急上昇は、流動資産の急増によるものです。しかし、流動負債の増加も無視できず、流動流動性比率の変動に影響を与えています。全体として、流動資産は増加傾向にあり、流動負債も増加していますが、流動流動性比率は概ね安定していることから、短期的な財務健全性は維持されていると評価できます。
迅速な流動性比率
Becton, Dickinson & Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q2 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、期間を通じて変動を示しています。2016年12月末の24億5500万米ドルから、2017年3月末には21億2500万米ドルに減少した後、2017年6月末には大幅に増加し156億1800万米ドルとなりました。その後、2017年9月末には159億4400万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2017年12月末には33億2100万米ドルに減少しました。2018年を通じて、この数値は比較的安定しており、32億6200万米ドルから37億6700万米ドルの間で推移しています。2019年には緩やかな減少傾向が見られ、2019年12月末には26億9100万米ドルとなりました。2020年には増加に転じ、2020年12月末には58億3400万米ドルに達しました。2021年にはさらに増加し、2021年12月末には56億3800万米ドルとなりました。2022年3月末には42億3200万米ドルに減少しています。
流動負債は、全体的に増加傾向にあります。2016年12月末の45億7000万米ドルから、2017年を通じて緩やかに減少し、2017年12月末には48億9500万米ドルとなりました。2018年には大幅な増加が見られ、2018年9月末には72億1600万米ドル、2018年12月末には71億4500万米ドルに達しました。2019年には71億ドル台で推移し、2019年12月末には67億2600万米ドルとなりました。2020年には大幅に増加し、2020年12月末には87億5500万米ドルに達しました。その後、2021年には減少し、2021年12月末には66億5700万米ドルとなりました。2022年3月末には67億3500万米ドルとなっています。
迅速な流動性比率は、期間を通じて大きく変動しています。2016年12月末と2017年3月末は0.54と0.53と低い水準でしたが、2017年6月末と9月末には4.77と大幅に上昇しました。その後、2017年12月末には0.68に低下し、2018年には0.46から0.84の間で変動しました。2019年には0.4から0.53の間で推移し、2020年には0.82から1.12の間で上昇しました。2021年には0.69から0.85の間で変動し、2022年3月末には0.63となっています。この比率は、短期的な支払い能力の指標として解釈できます。
- クイックアセットの合計
- 短期的な流動資産の規模を示し、企業の短期的な支払い能力に影響を与えます。
- 流動負債
- 1年以内に返済義務のある負債の総額を示し、企業の短期的な財務リスクを評価する上で重要です。
- 迅速な流動性比率
- 企業の短期的な支払い能力を評価するための指標であり、クイックアセットの合計を流動負債で割って算出されます。
現金流動性比率
Becton, Dickinson & Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31).
1 Q2 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2016年12月末の937百万米ドルから、2021年12月末の3335百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その推移は一様ではありません。2017年3月末に1386百万米ドルまで一時的に増加した後、2017年6月末に14200百万米ドルと大幅に増加し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2020年9月末には3464百万米ドル、2020年12月末には3922百万米ドルと増加し、2021年3月末には3305百万米ドルと若干減少、その後再び増加しています。2022年3月末には2404百万米ドルと減少しています。
流動負債は、2016年12月末の4570百万米ドルから、2019年12月末の8755百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2020年3月末に6067百万米ドルと減少しましたが、2020年9月末には7021百万米ドルと再び増加しました。2021年12月末には6735百万米ドル、2022年3月末には6657百万米ドルと推移しており、2019年12月末の水準を下回っています。
現金流動性比率は、期間を通じて変動が大きくなっています。2016年12月末の0.21から、2017年3月末には0.14まで低下し、2017年6月末には4.24と大幅に上昇しています。その後、2017年9月末の4.25をピークに低下し、2019年3月末には0.11まで低下しました。2020年6月末には0.49、2020年9月末には0.49と上昇し、2020年12月末には0.73とさらに上昇しました。2021年3月末には0.43、2021年6月末には0.36、2021年9月末には0.31、2021年12月末には0.5と推移し、2022年3月末には0.31となっています。この比率は、短期的な支払い能力の指標として解釈できますが、その変動幅の大きさから、事業活動や財務戦略の変化の影響を受けていると考えられます。
- 現金資産総額の傾向
- 全体的に増加傾向にあるものの、期間中に大きな変動が見られます。特に2017年6月末に大幅な増加が見られます。
- 流動負債の傾向
- 2019年まで増加傾向にありましたが、その後は変動しながらも比較的安定した水準で推移しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 期間を通じて大きく変動しており、短期的な支払い能力に影響を与える要因が複数存在することが示唆されます。