長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Becton, Dickinson & Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
- 固定資産回転率
- この指標は、企業が資産をどれだけ効率的に売上へ結び付けているかを示している。2016年から2020年にかけては、若干の変動はあるものの、全体としては3.0台の範囲内で推移している。特に、2017年から2018年にかけてやや低下する傾向が見られるものの、2021年には再び3.17と高値に近づいている。これは、資産の効率的な運用が持続していることを示唆している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- この数値も同様に、資産の効率性を反映しているが、2016年から2021年にかけての動きはやや不安定である。特に、2019年以降は若干の低下傾向が見られるが、2021年には2016年とほぼ同等の水準に戻していることから、資産運用の効率性は比較的安定していると考えられる。
- 総資産回転率
- この指標は、総資産に対して売上高がどれだけ生み出されているかを示すもので、2016年の0.49から、以降は全体的に低下傾向を示している。2018年には0.3台にまで落ち込み、その後若干回復する局面もあるが、2021年には0.38とまだ低めの水準にある。これは、資産の効率性の改善には一定の課題が残っていることを示している。
- 自己資本回転率
- 自己資本を用いた営業効率を示すこの指標は、2016年の1.64から2017年に大きく低下し、その後は0.7台から0.9台の範囲内で安定的に推移している。2021年には0.86となっており、自己資本の運用効率は改善傾向にあると考えられる。これは、自己資本あたりの売上効率の向上を示していると解釈できる。
固定資産回転率
Becton, Dickinson & Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 20,248) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 6,393) | 5,923) | 5,659) | 5,375) | 4,638) | 3,901) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 3.17 | 2.89 | 3.06 | 2.97 | 2.61 | 3.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.81 | 3.83 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 34.94 | 34.69 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 3.04 | 2.76 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.77 | 5.99 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 31.81 | 29.64 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 17.31 | 16.13 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 医療 | 7.74 | 7.00 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 20,248 ÷ 6,393 = 3.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2016年から2021年にかけて、収益は全体的に増加傾向を示している。特に2018年と2019年にかけて大幅な増加が見られ、その後も2021年にはピークに達している。これは、同期間において販売活動や市場拡大、製品ラインの多様化などによる収益性の向上が示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2016年から2021年にかけて着実に増加している。これは、長期的な資本投資や設備投資の継続を反映しており、製造能力や設備の近代化が進められていることを示している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2016年の3.2から2017年に一時的に低下し、その後は2018年から2021年にかけて再び上昇局面にある。これにより、生産性の向上や資産の効率的な活用が進んでいることが読み取れる。ただし、2017年の低下は一時的な要因や資産の過剰投資による影響と推測される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Becton, Dickinson & Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 20,248) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 6,393) | 5,923) | 5,659) | 5,375) | 4,638) | 3,901) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他資産に計上) | 446) | 418) | —) | —) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 6,839) | 6,341) | 5,659) | 5,375) | 4,638) | 3,901) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.96 | 2.70 | 3.06 | 2.97 | 2.61 | 3.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.26 | 3.42 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 30.12 | 29.26 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.93 | 2.66 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 4.84 | 5.02 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 21.54 | 19.55 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 13.89 | 12.79 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 医療 | 6.75 | 6.14 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 20,248 ÷ 6,839 = 2.96
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 分析期間中、収益は総じて増加傾向にあり、2016年度の1,248.3百万米ドルから2021年度には2,024.8百万米ドルに達している。特に、2018年度以降に顕著な成長を見せており、2018年度と2019年度の間に収益が約1,300百万米ドル増加していることから、事業の拡大や販売強化があったと推測される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産（オペレーティング・リースおよび使用権資産を含む）は年々増加しており、2016年度の3,901百万米ドルから2021年度には6,839百万米ドルに拡大している。これは、設備投資や資産のリースによる資産の拡充を示唆しており、事業拡大に伴う資本投入が継続して行われたと考えられる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、期間を通じてやや変動しつつも、比較的安定した水準にある。2016年度の3.2から2018年度には2.97に少し低下した後、2019年度以降は3.06や2.96といった数値で推移している。これは、資産の効率的な運用とともに、収益性の維持または向上への努力が継続されている可能性を示している。特に、収益の増加に伴い固定資産の効率的な運用が維持されていることが確認できる。
総資産回転率
Becton, Dickinson & Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 20,248) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) | |
| 総資産 | 53,866) | 54,012) | 51,765) | 53,904) | 37,734) | 25,586) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.49 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.57 | 0.48 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.41 | 1.39 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.42 | 0.39 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.34 | 1.30 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.02 | 0.97 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 医療 | 0.62 | 0.57 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 2021 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 20,248 ÷ 53,866 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2016年から2021年にかけて、収益は総じて増加傾向にある。特に、2018年には約1万5983百万米ドルに増加し、その後も一定の増加を示している。2021年には2020年と比較して約3,131百万米ドルの増加が見られ、全体的に売上高の成長が持続していることがわかる。
- 総資産の推移
- 総資産は2016年から2018年にかけて大きく増加し、2018年には約5万3904百万米ドルに達している。以降は微減または横ばいの状態が続き、2021年時点では約5万3866百万米ドルとなった。この期間に資産規模の拡大が着実に行われた一方、2020年以降はやや横ばい状態にあると考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2016年に0.49を記録し、その後2017年には0.32に低下し、2018年には0.3とさらに減少している。2019年と2020年にはともに0.33と持ち直す動きが見られ、その後2021年には0.38に上昇している。これらの動きから、資産効率の改善や収益性改善の兆候が見て取れる。
自己資本回転率
Becton, Dickinson & Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 20,248) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) | |
| 株主資本 | 23,677) | 23,765) | 21,081) | 20,994) | 12,948) | 7,633) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 0.86 | 0.72 | 0.82 | 0.76 | 0.93 | 1.64 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 1.20 | 1.06 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.80 | 3.64 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.48 | 0.45 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.59 | 0.57 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.98 | 3.90 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.42 | 2.31 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 医療 | 1.67 | 1.63 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= 20,248 ÷ 23,677 = 0.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 期間全体を通じて収益は増加傾向にあるが、2017年度に一時的な減少が見られる。その後、2018年度から2021年度にかけて堅調な増加を示しており、特に2019年に大きく伸びている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2016年度の7,633百万米ドルから2017年度に大きく増加し、その後は比較的緩やかな増加または横ばいの傾向を示している。2021年度も高水準を維持しており、財務の安定性を示唆する動きとなっている。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2016年度に1.64と比較的高い値を示していたが、その後2017年度に大きく低下し0.93に落ちる。2018年度以降は0.76から0.86の範囲で変動しており、収益に対する資本の回転効率がやや低下・安定化していることが読み取れる。特に2020年度には0.72と最低値を記録している。全体として、収益増加と対照的に、資本の回転効率はやや低下傾向にある。