企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Becton, Dickinson & Co., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産及び負債の変動 | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 支払利息(資産計上後、税引後)1 | |||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | |||||||
| 設備投資 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
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- 全体的なキャッシュフローの傾向
- 分析期間中、営業活動によるネットキャッシュと会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）は共に着実な増加傾向を示しており、財務の健全性と収益性の向上がうかがえる。特に、2020年以降にかけての増加率は顕著であり、コロナ禍においてもキャッシュフローの安定性が維持されている。
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2016年の2,559百万米ドルから2021年には4,647百万米ドルに増加しており、これにより営業活動のキャッシュ創出能力が著しく向上していることを示している。年度ごとの増加幅は一定ではないものの、長期的には堅調な伸びを維持している。
- フリーキャッシュフローの推移
- 同じ期間において、FCFFも2016年の2,250百万米ドルから2021年の3,898百万米ドルへと増加しており、企業の投資可能キャッシュの増加を反映している。これにより、資本投資や株主還元に充てる余裕の拡大が示唆される。
- 総合的な分析
- 両指標とも継続的な成長を見せており、財務の安定性と収益性の向上を示す重要な指標である。これらの傾向は、効率的な営業活動と資本運用の効果を裏付けており、今後の事業展開においても引き続きプラスの見通しが期待できる。
支払利息(税引き後)
Becton, Dickinson & Co.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
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2 2021 計算
支払利息(資本化額控除後、税金) = 支払利息(資本化額控除後) × EITR
= × =
3 2021 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 2016年度から2021年度にかけて、実効所得税率は一時的に上昇し2017年度に35%に達した後、2018年度以降は減少傾向を示している。2021年度には6.7%にまで低下しており、前年に比べて大きく低下していることから、税負担の軽減や税金に関する戦略の変更が影響した可能性が考えられる。
- 支払利息（資産計上後、税引後）
- この指標は2016年度から2019年度にかけて変動を見せているものの、全体としては一定水準を維持している。特に2018年から2019年にかけて若干の減少が認められるが、その後は2020年度と2021年度にかけてほぼ横ばいの範囲内で推移している。これは、資金調達や負債構成の変化を反映している可能性がある。
- 資産計上利息（税引後）
- この指標は2016年度から2021年度まで緩やかな増加傾向を示しており、2016年度の27百万米ドルから2021年度には40百万米ドルへと増加している。増加の要因として、資産に計上される利息の総額の増加や、支払利息の増加が影響している可能性がある。これにより、資産に関連する利息コストの増加が観察できる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Becton, Dickinson & Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Becton, Dickinson & Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 医療 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
- 企業価値（EV）の推移
- 2016年から2021年にかけて、企業価値は全体として上昇傾向を示している。しかし、一部の年度では若干の減少も見られる。特に2020年の企業価値は前年度に比べて減少したものの、2021年には再び増加し、ピークに近い水準に回復している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは2016年の2,250百万米ドルから、2021年の3,898百万米ドルまで漸増している。これは企業のキャッシュ創出能力の改善を示唆しており、持続的な成長が見られる。特に2020年から2021年にかけて大きな伸びを示している。
- EV/FCFF比率の推移
- この比率は2016年の20.34から、2021年には21.71に上昇しているが、その後2020年のピーク（33.39）からは減少傾向にあり、2021年にはより低い水準に戻っている。これは、企業価値の増加に伴いキャッシュフローも増加している反面、投資効率や市場評価の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- これらのデータから、当該企業は過去数年間にわたり、安定したキャッシュフローの増加とともに、企業価値も成長させてきたことが示される。特に2020年のCOVID-19パンデミックによる経済の不確実性にもかかわらず、2021年には企業価値とキャッシュフローが回復し、健全な財務状態を維持していると考えられる。ただし、企業価値の増加に対してキャッシュフローの増加率には若干の差異がみられ、市場の評価とキャッシュ創出能力の間に一部乖離が存在する可能性も考慮すべきである。