流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
- 流動比率
- 2016年から2021年にかけて、流動比率は一時的な増加と減少を繰り返しながらも、2020年にかけてやや安定した水準で推移している。特に2017年に顕著な上昇が見られ、その後は1.0〜1.5の範囲内で変動している。これにより、短期的な支払能力は概ね一定の範囲内で維持されていることが示唆される。
- 迅速比率(当座比率)
- 2016年の4.77から2018年と2019年にかけて著しく低下し、その後2020年にやや回復したものの、2021年には再び低下傾向を見せている。これにより、即時に支払える資産の比率が低下し、流動資産に依存した資金繰りの改善には一部の努力が必要と考えられる。
- 現金流動性比率
- 2016年には4.25と比較的高い水準を示したが、その後は著しい減少傾向にあり、2021年には0.36まで低下している。これにより、現金や現金同等物を利用した短期支払い能力の低下が明らかであり、資金の流動性維持に課題がある可能性が示唆される。
流動流動性比率
2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
流動資産 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動性比率 | |||||||
流動流動性比率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
流動流動性比率セクター | |||||||
ヘルスケア機器&サービス | |||||||
流動流動性比率産業 | |||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 同期間において流動資産は全体的に増加しており、特に2017年9月期には大きく増加している。2016年9月期から2017年9月期にかけての増加が著しいため、この期間に資産の流動性や運転資本の強化が行われた可能性が示唆される。その後、2018年9月期以降は、流動資産は一定の水準で推移しており、規模の維持が図られていると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体として増加傾向にあり、2017年9月期に増加のピークを迎えている。その後2018年以降は、やや増加または横ばいの状態にある。これにより、短期的な支払い義務の増加や運転資本の調整の必要性があった可能性が考えられる。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は、2016年9月期の1.45から2017年9月期にかけて顕著に上昇し、5.58まで達した。これは、流動資産の増加に比べて流動負債の増加率が低かったためと考えられる。その後は、2018年9月期に1.03まで低下した後、2019年と2020年にかけて再び上昇し、その後2021年には1.33となっている。全体として、流動性比率の変動は短期的な資金繰りの調整や資産負債の構造変化を反映していると推測される。
迅速な流動性比率
2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
現金および同等物 | |||||||
現金制限 | |||||||
短期投資 | |||||||
売掛金、純 | |||||||
クイックアセットの合計 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動性比率 | |||||||
迅速な流動性比率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
迅速な流動性比率セクター | |||||||
ヘルスケア機器&サービス | |||||||
迅速な流動性比率産業 | |||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2016年度から2021年度にかけて、クイックアセットの合計は一時的に増加し、その後減少傾向を示している。特に、2017年度に顕著なピークを迎えた後、2018年度以降は変動しつつも全体として低水準に回帰していることが観察される。この変動は、流動資産の管理動向や資金調達の変化を反映している可能性がある。
- 流動負債
- 流動負債は2016年度の約4,400百万米ドルから、2018年度には7,216百万米ドルへ大きく増加、その後2019年度にやや低下し、その後も増加傾向にある。これにより、短期的な負債水準が年度を追うごとに増加しており、資金調達や借入に関する企業の動きが反映されていることが考えられる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2016年度には0.72と低めの水準であったが、2017年度に4.77へ突出し、その後は0.5から0.91の範囲で変動している。特に2017年度の高値は、短期資産に対して流動負債が比較的少なかったことを示し、その後の比率の低下とともに流動負債の増加に追随する形で比率も低下している。全体としては、流動資産の増減や負債の変動により、財務の短期支払い能力に一定の変動が見られる。
現金流動性比率
2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
現金および同等物 | |||||||
現金制限 | |||||||
短期投資 | |||||||
現金資産総額 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動性比率 | |||||||
現金流動性比率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
Abbott Laboratories | |||||||
Elevance Health Inc. | |||||||
Intuitive Surgical Inc. | |||||||
Medtronic PLC | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | |||||||
現金流動性比率セクター | |||||||
ヘルスケア機器&サービス | |||||||
現金流動性比率産業 | |||||||
医療 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2016年度に比べて2017年度に著しく増加し、その後は変動を見せながらも2021年度まで増加傾向にあった。ただし、2018年度の資産は大きく減少し、その後の年度に再び増加しているため、一時的な変動要因があった可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体的に増加しており、特に2018年度に急増している。以降も増加を続けており、2021年度には前年より増加していることから、短期的な負債圧力は継続していると考えられる。
- 現金流動性比率の変化
- この比率は2016年度に0.36と比較的低い水準だったが、2017年度には4.25へ大きく上昇した。以降は2018年度・2019年度には低下傾向となり、2020年度には再び0.5と上昇したが、2021年度には0.36に戻っている。これにより、この期間中の流動性の安定性や流動資産の流動性に変動が見られる。ただし、全般的には流動負債に対する現金資産の比率は低い状態が続いている。