普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Becton, Dickinson & Co.、現在の評価比率
| Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $259.64 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 285,064,629 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 1.53% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $7.02 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $7.13 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $9.82 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $71.03 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $83.06 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 36.97 | 17.24 | 11.67 | 67.06 | 25.92 | 21.36 | 24.75 | 23.72 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 36.41 | 15.68 | 10.41 | 59.34 | 25.52 | 18.57 | 22.39 | 21.70 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 24.19 | 1.74 | 0.97 | 5.15 | 16.56 | 1.42 | 2.35 | 2.55 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 26.44 | 33.86 | 9.59 | 66.31 | 20.29 | 9.53 | 19.35 | 20.02 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 3.66 | 5.51 | 0.40 | 18.65 | 3.60 | 0.78 | 1.77 | 3.61 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.13 | 4.85 | 1.69 | 9.48 | 2.52 | 3.32 | 4.28 | 6.03 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Becton, Dickinson & Co.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は、2016年から2021年にかけて全体的に変動しており、特に2018年に著しく上昇し、一時的に408.36へと跳ね上がった。その後は2019年に再び低下し、2020年には86.01まで上昇したものの、2021年には34.68へと大きく下落している。この動きは、利益と株価の関係が大きく変動していることを示し、市場の評価や収益性の変化を反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2016年から2018年にかけて徐々に上昇し、2018年には43.37に達した。その後、2019年に若干低下したものの、2020年には44.46と過去最高値に近づいた。2021年には24.81に下落し、収益性の低下が見られる。これらの変動は、営業効率やコスト管理の変化を示唆しており、一時的な好調やその後の収益圧迫の兆候と考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は、2016年から2021年にかけて全般的に低下傾向にある。2016年の2.87から2021年の3.43にやや増加しているが、2017年以降は概ね横ばいまたは緩やかな減少傾向を示している。この推移は、売上に対する株価の評価の変化や、収益性に対する市場の期待の調整を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2016年から2021年にかけて一貫して低下している。2016年の4.69から2020年の2.78にかけては顕著に下がり、その後わずかに上昇し、2.93となっている。この動きは、株価が純資産に対して相対的に評価されて低下していることを示し、投資家の資産評価や市場の見通しに変化があったことを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Becton, Dickinson & Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 普通株主に適用される当期純利益 (数百万単位) | 2,002) | 767) | 1,082) | 159) | 1,030) | 976) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 7.05 | 2.64 | 4.00 | 0.59 | 4.52 | 4.60 | |
| 株価1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 34.68 | 86.01 | 65.09 | 408.36 | 49.63 | 36.65 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 29.13 | 48.49 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 18.13 | 15.87 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.94 | 87.47 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 46.56 | 26.30 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 26.03 | 20.54 | — | — | — | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 28.98 | 27.23 | — | — | — | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 医療 | 21.55 | 32.22 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = 普通株主に適用される当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,002,000,000 ÷ 284,023,582 = 7.05
3 Becton, Dickinson & Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 244.46 ÷ 7.05 = 34.68
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 過去6年間にわたり、株価は変動を見せているが、全体としては一貫した上昇傾向からはやや外れる動きとなっている。2017年にかけて株価は上昇し、その後も一定範囲内で推移しているが、2020年には一時的に下落している。一方、2021年には再び上昇し、2021年9月時点では244.46米ドルと前年度比で増加している。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは、2016年から2019年にかけて変動がみられる。2018年に大幅に減少し、0.59米ドルまで落ち込んだが、その後、2020年に再び回復し、2021年には7.05米ドルと2016年の水準を大きく上回る結果になっている。この動きは、企業の収益性の変動を反映していると考えられる。特に2021年のEPSの増加は、収益の改善や効率性向上を示唆している。
- P/E比率
- P/E比率は、2016年から2018年にかけて極めて高い値（408.36）を記録しているが、その後は大きく低下し、2021年には34.68と大幅な縮小を見せている。高いP/E比率は投資家の将来期待を反映している可能性があるが、2018年の値は極端に高く、株価に対する収益の評価が過大とされる可能性も考えられる。一方、2021年の低い比率は、市場の期待が調整されたことや、収益見通しの改善に伴う投資家の評価が安定化したことを示している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Becton, Dickinson & Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 2,799) | 1,484) | 1,760) | 1,497) | 1,478) | 1,430) | |
| 1株当たり営業利益2 | 9.85 | 5.12 | 6.51 | 5.58 | 6.48 | 6.74 | |
| 株価1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 24.81 | 44.46 | 40.02 | 43.37 | 34.59 | 25.02 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 24.45 | 40.69 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.70 | 12.10 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 56.11 | 88.37 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 37.44 | 26.29 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 18.77 | 14.12 | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 22.66 | 20.85 | — | — | — | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 医療 | 18.20 | 24.21 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,799,000,000 ÷ 284,023,582 = 9.85
3 Becton, Dickinson & Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 244.46 ÷ 9.85 = 24.81
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は全体的に上昇傾向にあり、2016年から2018年にかけて堅調に推移した後、一時的な下落を経て2021年には再び上昇しています。特に2019年から2020年にかけての変動は小さく、2020年以降も高水準を維持しています。
- 1株当たり営業利益
- この指標は2016年から2019年まで概ね堅調に推移しており、一時的な減少傾向も見られるものの、2020年には再び低水準にあります。特に2021年には大きく増加し、9.85米ドルに回復しています。これにより、収益性の変動とともに、株主価値に対する見方も変化している可能性があります。
- P/OP（価格収益比率）
- P/OP比率は2016年から2018年にかけて上昇し、2018年のピーク（43.37）を示した後、2019年にやや低下しています。2020年には再び高値に近づきましたが、2021年に大きく低下し（24.81）しています。この変動は市場の評価や投資家の期待に影響していると考えられます。特に2021年の急激な低下は、投資家が将来的な収益性や成長見通しに対する見方を変えた可能性を示唆しています。
株価収益率 (P/S)
Becton, Dickinson & Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収益 (数百万単位) | 20,248) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) | |
| 1株当たり売上高2 | 71.29 | 59.02 | 63.93 | 59.58 | 53.04 | 58.79 | |
| 株価1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 3.43 | 3.85 | 4.07 | 4.06 | 4.23 | 2.87 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.78 | 6.30 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.81 | 0.60 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 17.89 | 21.29 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.57 | 4.36 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.58 | 1.24 | — | — | — | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 2.07 | 1.86 | — | — | — | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 医療 | 3.28 | 3.31 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 20,248,000,000 ÷ 284,023,582 = 71.29
3 Becton, Dickinson & Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 244.46 ÷ 71.29 = 3.43
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な株価の動向について
- 株価は2016年から2019年にかけて着実に上昇し、2019年9月には260.4米ドルに達している。その後、2020年に一時的に下落し、2021年には244.46米ドルに回復しているが、2019年のピークには届いていない。それは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる市場変動の影響を反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高の推移および変動について
- 一株当たり売上高は2016年の58.79米ドルから2018年に59.58米ドルに上昇し、その後2019年に63.93米ドルに増加した。2020年には59.02米ドルにやや減少したが、2021年には71.29米ドルに大幅に増加している。この推移は、売上高の拡大と株式の価値増加に伴う株当たりの売上高の向上を示唆している。
- 株価収益率（P/S比率）の分析
- P/S倍率は2016年の2.87から2017年の4.23に大きく跳ね上がった後、その後は4.06、4.07、3.85とやや低下傾向にある。2021年には3.43とさらに減少していることから、市場の評価がやや割高になった時期もあったが、最終的には比較的低めの水準に収束していることが分かる。これにより、株価の上昇に見合った売上高の増加が反映されていると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Becton, Dickinson & Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 23,677) | 23,765) | 21,081) | 20,994) | 12,948) | 7,633) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 83.36 | 81.94 | 77.95 | 78.26 | 56.79 | 35.95 | |
| 株価1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 2.93 | 2.78 | 3.34 | 3.09 | 3.95 | 4.69 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 5.75 | 6.65 | — | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.07 | 2.19 | — | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 8.59 | 9.53 | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.26 | 2.48 | — | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.27 | 4.83 | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 5.01 | 4.30 | — | — | — | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 医療 | 5.48 | 5.37 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 23,677,000,000 ÷ 284,023,582 = 83.36
3 Becton, Dickinson & Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 244.46 ÷ 83.36 = 2.93
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2016年から2021年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示しているが、2020年に一時的に減少し、その後回復している。特に、2017年から2019年にかけて顕著な上昇を見せており、2020年の低迷後には再び上昇していることから、市場の変動に対して比較的敏感に反応していると考えられる。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 一貫して増加しており、2016年の35.95米ドルから2021年には83.36米ドルまで上昇している。この傾向は、企業の純資産が長期的に拡大していることを示唆しており、財務基盤の強化を示すとともに、株主資本の成長を反映していると解釈できる。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は、2016年の4.69から2018年の最も低い3.09まで低下した後、2019年に再び上昇し、2021年には2.93となっている。この間、比率の変動は、株価と簿価の変動に伴う関係性の変化を示しており、特に2018年までの低下は市場の評価の調整を反映している可能性がある。2020年に比率がやや低下したものの、全体としては比較的安定した範囲にあるとみられる。