市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はBecton, Dickinson & Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
MVA
Becton, Dickinson & Co., MVA計算
百万米ドル
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株式 | |||||||
| レス： 短期投資 | |||||||
| BDの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
- 市場価値の推移
- 2016年から2021年にかけて、BDの市場（公正）価値は、全体的に上昇傾向にあることが観察される。特に2017年に大幅な増加が見られ、その後も継続的に上昇し、2021年には約88,932百万米ドルに達している。これは、同期間中の企業の評価が高まったことを示唆している。また、2018年以降はやや安定しながらも緩やかに上昇している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2016年の22,258百万米ドルから2021年の45,278百万米ドルに増加している。総じて増加傾向にあるが、2018年以降はやや停滞または横ばいに近い状況が見られる。これは、企業が資本投入を継続的に拡大してきたものの、その増加ペースは縮小傾向にある可能性を示している。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2016年の26,036百万米ドルから2021年には43,654百万米ドルに増加している。期間中の変化を見ると、2017年に大きく増加し、その後も堅調に推移しているが、20年以降はやや伸びが鈍化している。これは、企業の市場評価と投下資本の関係において、付加価値の創出が持続的に進んでいることを反映している。
- 総合的な分析
- これらの指標から、対象企業は市場価値の拡大に成功していることが示される。特に2017年以降の顕著な成長は、企業の評価の向上と経営戦略の成功を裏付けている。一方で、投下資本の増加速度は2018年以降は鈍化しており、付加価値の増大が効率的に進行している可能性も考えられる。これらのトレンドは、企業の価値創造能力が一定期間にわたり強化されていることを示唆している。
時価付加スプレッド率
Becton, Dickinson & Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2016年度から2021年度にかけて、市場付加価値は総じて増加傾向にある。2016年度の2,603.6百万米ドルから2021年度には43,654百万米ドルへと拡大し、企業の価値創造能力の向上を示唆している。ただし、2020年度には一時的に減少しており、2021年度に回復していることから、市場環境の変化や企業パフォーマンスの変動が影響している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は2016年度から2018年度にかけて大きく増加し、2018年度に4,728.2百万米ドルに達した後、その後はほぼ横ばいの水準で推移している。2020年度以降もほぼ一定の水準で維持されており、資本投入の増加が一時的なものだった可能性を示している。これにより、企業は資本効率を維持しつつ、資本投下を適切に管理していると考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は全期間を通じて変動しており、2016年度には116.97%、2018年度には83.54%まで低下しているが、その後は102.29%、96.41%と復調している。2018年度の低下は一時的な効率悪化を示す可能性がある一方で、その後の回復は企業の価値創造能力が改善していることを示す。全体的に見ると、時価付加スプレッド率は高い水準を維持しており、市場において高い付加価値を生み出していることが示唆される。
時価付加証拠金率
Becton, Dickinson & Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 収益 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は2016年から2021年にかけて一貫して増加傾向にある。特に、2017年から2018年にかけて顕著な伸びを見せ、その後も一定の成長を維持している。ただし、2020年には一時的に縮小しているが、2021年には再び増加に転じている。
- 収益
- 収益は全期間を通じて増加しており、特に2018年以降は顕著な伸びを示している。2016年の1万2483百万米ドルから2021年には2万248百万米ドルに達し、10%以上の連続成長を示している。一方、2019年から2020年にかけては伸びが鈍化したものの、2021年に再び増加に転じている。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2016年の208.57%から2017年に大きく上昇し、その後は二年にわたり高止まりしている。2018年には約247.14%となり、ピークに近づいた後、2019年以降は徐々に低下している。2020年と2021年にはそれぞれ232.3%、215.6%と低下しており、収益増加とともに証拠金率は低下傾向にあることが示唆される。