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損益計算書
Becton, Dickinson & Co.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | 営業利益 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 2021/09/30 | |||
| 2020/09/30 | |||
| 2019/09/30 | |||
| 2018/09/30 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 収益の推移
- 2005年から2021年までの期間において、収益は概ね増加傾向にある。特に、2015年以降には顕著な伸びが見られ、2018年以降も高水準を維持している。これにより、市場拡大や販売活動の強化が示唆される。特に2020年と2021年には記録的な収益を達成し、パンデミックの影響にも耐えながらも成長を続けていることが明らかである。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2005年から2017年にかけて基準値付近で安定して推移していたが、2018年以降にかけて一時的に減少した後、2021年には大きく増加している。特に2021年には2799百万米ドルと過去最高値を記録しており、コスト管理や効率化の成果として解釈できる。これに伴い、営業活動の収益性向上が示されている。
- 純利益（手取り）の動向
- 純利益は2005年以降一貫して増加傾向にあり、特に2020年と2021年において顕著な伸びを示している。2021年の純利益は2092百万米ドルと過去最高を更新しており、総収益の増大とともに、利益率の改善や経費効率化が寄与している可能性が示唆される。とはいえ、2015年の手取りが大きく減少した点は、収益構造や経営環境の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、会社の財務状況は全体的に改善していると評価できる。収益の増加に伴い、営業利益と純利益も堅調に推移し、企業の収益性と財務の健全性が向上している。特に、2020年以降の成長は、外部環境の変化に対応しつつ、経営戦略の効果が現れていることを示している。一方で、一時的な利益の変動も見られるため、継続的な経営環境の把握と適応が必要と考えられる。今後もこの成長傾向を持続させるためには、コストコントロールや市場戦略の更なる強化が求められるだろう。
貸借対照表:資産
Becton, Dickinson & Co.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2021/09/30 | ||
| 2020/09/30 | ||
| 2019/09/30 | ||
| 2018/09/30 | ||
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| 2013/09/30 | ||
| 2012/09/30 | ||
| 2011/09/30 | ||
| 2010/09/30 | ||
| 2009/09/30 | ||
| 2008/09/30 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 流動資産の推移
- 2005年から2014年にかけて、流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に、2011年頃に大きな増加が見られ、その後も一定の増加を維持している。一方、2020年以降には流動資産がやや減少し、その後横ばい状態にある。これにより、短期的な資産の増減があるものの、全体として資産基盤の拡大が継続していることが示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産は2005年の6072百万米ドルから、2014年に12447百万米ドルと大きく増加している。特に、2010年代に入ってから顕著な拡大がみられ、2015年以降もおおむね高い水準を維持している。2014年のピーク時には、約26820百万米ドルに達したが、その後は若干の縮小傾向を見せている。2020年以降は、約53866百万米ドルの水準でやや安定しており、総資産の拡大と縮小のサイクルを経て、現在は安定的な規模感にあると考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Becton, Dickinson & Co.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|
| 2021/09/30 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 全体的な財務状況の推移
- 対象期間中、総負債は大きく増加しており、特に2011年以降に顕著な拡大が見られる。2005年から2010年にかけては比較的安定した増加傾向であったが、2011年以降は負債額が急激に増加している。一方、株主資本については、2005年から2010年までに緩やかに増加し、その後もおおむね増加傾向にあるが、ピークは2017年に達している。その後やや横ばいの状態が続いている。これらの傾向は、企業の資産規模拡大や財務構造の変化を示唆している。
- 負債の内訳と資本構成
- 流動負債は全期間を通じて増加しており、特に2014年以降大きな伸びを示している。これは短期負債や流動性の管理への依存が高まったことを意味していると考えられる。総負債の増加は主に長期負債の拡大によるものであり、2011年以降の伸びが顕著である。これにより負債比率は上昇し、企業の財務レバレッジが強まった可能性がある。一方、株主資本は全期間にわたり増加しており、特に2010年以降は大きな伸びを見せている。これは内部留保の積み増しや資本調達によるものであり、財務の安定化と成長の基盤が強化されたことを示している。
- 財務のバランスとリスク
- 負債の増加に伴い、自己資本比率の変動に注意を促される。2010年代中頃まで比較的安定していたが、2010年代後半には負債比率が高まり、財務リスクが増大した可能性がある。それにもかかわらず、株主資本の増加により企業の資本基盤は依然として堅固であると考えられる。今後の財務戦略としては、負債の適正な管理と資本効率の最適化が求められるだろう。
キャッシュフロー計算書
Becton, Dickinson & Co.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に充てられるネットキャッシュ | 財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2021/09/30 | |||
| 2020/09/30 | |||
| 2019/09/30 | |||
| 2018/09/30 | |||
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| 2015/09/30 | |||
| 2014/09/30 | |||
| 2013/09/30 | |||
| 2012/09/30 | |||
| 2011/09/30 | |||
| 2010/09/30 | |||
| 2009/09/30 | |||
| 2008/09/30 | |||
| 2007/09/30 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
- 営業活動によるネットキャッシュの傾向
- 全期間を通じて、営業活動によるネットキャッシュは一般的に増加の傾向を示しており、特に2011年以降は安定的に高い水準で推移している。2020年以降は顕著な増加を見せており、2021年には過去最高値に近いレベルに達していることから、コアビジネスによるキャッシュ創出能力が持続的に向上していることを示唆している。
- 投資活動に充てられるネットキャッシュの傾向
- 投資活動による支出は、基本的にマイナスの値を示し、長期的には負のキャッシュフローが継続している。特に2011年の大きなマイナス（-8,618百万米ドル）は、多額の投資または買収が行われた可能性を示し、その後も大きな変動はあるものの、総じて資本支出が高水準にある状態が続いている。2020年には再び大きな支出が見られるが、これは新規投資や事業拡大戦略に関連すると考えられる。
- 財務活動によるキャッシュフローの傾向
- 財務活動に使用したネットキャッシュは、期間によって大きく変動している。2014年に-3,223百万米ドルと大幅な支出を示す一方で、2011年には7,190百万米ドルの資金調達や負債返済が行われたと考えられる。特に、2015年以降は、借入や株主還元活動が行われた結果、キャッシュフローが一時的に正の値を示し、その後再び負の状態に戻るといった動きが見受けられる。全体としては、積極的な資金調達や返済戦略が行われていることが推測される。
- 総合的な評価
- 総じて、営業活動からのキャッシュフローは堅調に推移し、企業のキャッシュ創出力の向上を示している。投資活動においては大規模な資本支出が継続し、長期的な成長を目指した戦略的投資が行われていると考えられる。また、財務活動によるキャッシュフローの変動は企業の資金調達や返済戦略を反映しており、全体的に資本構成や資金戦略の調整が行われていることを示唆している。
一株当たりのデータ
Becton, Dickinson & Co.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2021/09/30 | |||
| 2020/09/30 | |||
| 2019/09/30 | |||
| 2018/09/30 | |||
| 2017/09/30 | |||
| 2016/09/30 | |||
| 2015/09/30 | |||
| 2014/09/30 | |||
| 2013/09/30 | |||
| 2012/09/30 | |||
| 2011/09/30 | |||
| 2010/09/30 | |||
| 2009/09/30 | |||
| 2008/09/30 | |||
| 2007/09/30 | |||
| 2006/09/30 | |||
| 2005/09/30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性指標の推移
- 2005年から2013年までの期間において、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は着実な増加傾向を示している。特に2008年頃にピークを迎え、その後一時的に減少する局面も見られるが、2021年に再び高水準に達している。この動きは、同期間中に利益の安定的な拡大とともに、株主への還元も継続していることを示唆している。
- 配当金の動向
- 一株当たり配当金も同様に増加基調を維持しており、2005年の0.72米ドルから2021年の3.32米ドルへと成長している。過去16年間にわたり、配当額は着実に増え続けており、株主還元策の一環として安定的な配当政策を採用していることが読み取れる。特に2011年以降は、年々増加幅が顕著となっている。
- 利益と配当の連動性
- 基本利益と配当金の増加は一定の連動性を示しており、企業の収益力向上とともに株主への利益還元も積極的に行われていることが伺える。ただし、2020年の利益減少の年には配当金も僅かに増加しているが、増加のペースはやや鈍化しているため、利益の一時的な変動に対しても配当を維持する方針が見て取れる。
- 総合的な見解
- 全体として、対象企業は売上高と利益の長期的な成長を示しており、特に2005年から2013年にかけての連続した増加により、事業の安定性と収益性の向上が確認できる。2020年以降も利益と配当が堅調に推移しており、株主価値を重視した経営戦略が継続されていることが理解できる。一方で、過去のデータに見られる山あり谷ありの動きから、今後も市場環境や内部要因による変動に注意を要することが示唆される。