価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Becton, Dickinson & Co., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産及び負債の変動 | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 設備投資 | |||||||
| 信用枠借入金の変動 | |||||||
| 長期借入金およびタームローンからの収入 | |||||||
| 借入金およびタームローンの返済 | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 過去5年間の営業活動によるネットキャッシュは、総じて増加傾向にあり、特に2020年及び2021年において顕著な増加が見られる。これにより、事業のキャッシュ創出能力が向上していることを示唆している。各年度を通じて、キャッシュフローの増加ペースは比較的一定しており、事業運営の安定性と収益性の改善を反映している可能性がある。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- FCFEは2016年以降、全体として増加傾向にあるものの、年による変動も見られる。特に2017年に顕著な跳ね上がりがあり、その後は一定の変動を伴いつつも、2021年に再び増加している。これにより、株主に帰属するキャッシュフローの供給能力が強化され、資本配分や投資活動に対して安定した支援が行われていることが理解できる。
価格対 FCFE 比率現在の
Becton, Dickinson & Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Becton, Dickinson & Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/09/30 | 2020/09/30 | 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 医療 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Becton, Dickinson & Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2016年から2021年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示している。ただし、2020年には一時的に下落し、その後回復している。特に2020年の株価は、コロナ禍の影響を受けて一時的に下落した可能性があるが、その後回復し、2019年の水準に近づいている。
- 1株当たりFCFEの変動
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）の1株当たり値は、2016年から2019年までの間で変動が見られるものの、2017年に顕著なピーク（39.94ドル）を記録していることが特徴的である。2020年には再び上昇し、2021年には11.17ドルに達している。この変動は事業活動の変動や投資活動の影響と考えられる。
- P/FCFEの推移
- P/FCFEは、2016年には58.26と比較的高い水準にあり、その後2017年には大幅に低下（5.61）している。2018年には再び上昇に転じるも、2019年には大きく上昇し（208.37）、2020年には再び低下しており（68.08）、2021年には20を下回る値となっている。これらの変動から、投資家の企業評価とキャッシュフローの関係に一時的な不均衡が生じている可能性が示唆される。