長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Builders FirstSource Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 固定資産回転率の推移と分析
- 2018年第1四半期には11.53の高水準を記録していたが、その後徐々に減少傾向を示し、2020年第1四半期頃には10.09に下落した。2020年度後半からは再び上昇し、2021年中頃には最高値の16.01を達成した。その後は再び低下傾向となり、2023年第3四半期には9.81にまで減少している。これらの動きから、資産回転の効率は一時的に改善したものの、全体的には減少傾向にあると考えられる。
- 固定資産回転率（リースを含む）の変動
- オペレーティングリースと使用権資産を含む固定資産回転率は、2018年初めの11.53から2018年後半にかけて低下し、その後安定したまま推移した。特に2020年第1四半期には6.29へと大きく低下したが、その後2021年にかけて再び上昇し、最高値の11.95を記録した。しかし2022年以降は再び低下傾向を示し、2023年第3四半期には7.68となった。リースを含む要素が計測されたことで、資産回転率の変動に影響を与えていると推測される。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2018年第1四半期の2.63から徐々に低下し、2020年第2四半期には1.17と過去最低水準に到達した。その後、回復基調にあり、2021年には最大の2.14に達したものの、その後再び低下傾向に転じている。2023年第3四半期には1.61と安定傾向にあり、資産効率の改善と低迷の交互作用が見られる。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2018年から高水準を維持していたが、2020年第1四半期には2.2と急激に低下した。その後は上昇傾向を示し、2021年には4.43まで回復した。しかし2022年以降は再び低下し、2023年第3四半期には3.78となった。この変動は、自己資本の効率的運用に関して一時的に改善されたものの、長期的には低迷傾向にあることを示している。
固定資産回転率
Builders FirstSource Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 売り上げ高の推移
- 売り上げ高は、2018年から2023年にかけて全体的に増加傾向が見られる。特に2021年において顕著な増加が観察され、その後も高い水準を維持している。ただし、2022年の第3四半期以降はやや減少傾向にあり、2023年の最新四半期では一部回復も見られるが、ピーク時の水準には及んでいない。これにより、売り上げは過去の好調時に比べてやや安定性を欠く局面もあることが示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は期間を通じて増加しており、2018年度から2023年度にかけておよそ2倍以上の水準に達している。特に2021年度以降、増加率が顕著であり、企業が固定資産への投資を拡大していることが伺える。一方、固定資産回転率はこれに対して概ね低下傾向にあり、資産の規模拡大に伴う効率性の低下を示唆している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2018年の平均約11.5から2023年には約9.8まで下落している。特に2020年以降は一時的な変動はあるものの、全体的に低下傾向が続いていることから、拡大した固定資産に対して売上がそれほど追従しておらず、資産の効率的運用に課題がある可能性が示唆される。これにより、資産効率の改善が今後の重要課題となる可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Builders FirstSource Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高の傾向と変動
- 分析期間を通じて、売上高は全体的に増加傾向を示している。2018年の売上高は約17億ドル台から始まり、その後2021年には約41億7千万ドルまで拡大している。特に2021年以降は大幅な増加傾向が見られ、2022年の高値は約69億ドルに達した。その後、2023年にはやや縮小傾向にあるものの、売上高は依然として高水準を維持している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2018年の約6億4千万ドルから2023年には約2億5千万ドルへと増加している。特に2021年にかけて資産額が増加し、その後も堅調な拡大を続けている。資産増加に伴い、企業の資産規模が拡大していることが示唆される。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2018年の値は明示されていないが、2018年12月期からの数値は順次記録されており、2018年12月期には7.46を示している。その後、2020年にかけて最も高い9.99を記録し、その後は徐々に低下傾向にある。2021年から2023年にかけてはおおむね10未満で推移しており、資産効率はやや低下しているものの、引き続き一定の資産回転を示している。
- 総合的な評価
- 売上高は、特に2020年から2022年にかけて顕著な成長を示したが、2023年にかけてやや縮小している。これにより、企業は大規模な事業拡大とその後の調整を経験している可能性がある。一方で、有形固定資産の増加は、企業の資産規模拡大に寄与しており、長期的な投資を積極的に行っていることが示唆される。固定資産回転率は、資産効率の変動を反映し、2020年にピークに達した後はやや低下しているが、依然として一定の効率性を保持している。総じて、売上高と資産規模の増加は、企業の事業拡大と資産活用の適応を示していると解釈できる。
総資産回転率
Builders FirstSource Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2023年にかけて全体的に増加の傾向を示している。特に、2021年の第1四半期には約4,173,775千米ドルに達し、その後も高水準を維持している。ただし、2022年第3四半期と第4四半期にはやや減少傾向も見られるが、依然として2020年以前と比較して高い水準を保っている。
- 総資産の動向
- 総資産は2018年の約3,102,689千米ドルから2021年のピークである約10,826,094千米ドルに達している。その後、2022年および2023年にかけてやや減少や横ばいの動きが続くが、依然として2018年時点よりもはるかに大きな規模を維持している。これは規模拡大と資産の積み増しによる成長を反映していると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2018年以降、概ね減少傾向にある。2018年第2四半期には2.63を記録していたが、その後緩やかに下降し、2020年以降は1.5未満の水準にまで低下している。この動きは、資産規模の拡大に対して売上高の増加速度が相対的に鈍化していることを示唆している。この変化は、資産の効率的利用が難しくなっている可能性や、投資活動の増加に伴う資産拡大に起因している可能性も考えられる。
- 全体的な傾向と考察
- これらのデータから、売上高と総資産は双方ともに長期的な成長傾向を示していることがわかる。ただし、総資産回転率の低下は、資産規模の拡大と比較して売上の拡大が鈍化していることを反映している。これは、企業規模の拡大とともに資本の効率性がやや低下している可能性を示唆しており、今後の資産効率改善や収益性の最適化が課題と考えられる。
自己資本回転率
Builders FirstSource Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 売上高は2018年から2023年にかけて大きな変動を示している。特に2021年にかけて顕著な増加傾向を見せており、2021年3月期には約4,173,775千米ドルに達した。その後はやや減少傾向に転じ、2023年9月期には約4,534,264千米ドルとなっている。2022年から2023年にかけて一定の横ばい状態が見られ、売上規模は比較的安定していると推察される。
- 株主資本の動向と分析
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向にある。2018年3月期の約400,973千米ドルから始まり、2023年9月期には約4,580,685千米ドルに達している。特に2020年以降は一段と増加しており、2021年3月期にかけてピークに近い水準を示した。これにより、自己資本の増加が利益留保や資本増資などを通じて進行していることが示唆される。
- 自己資本回転率の動きと示唆
- 自己資本回転率は2018年以降、全体的に低下傾向にあり、2019年には8.83となった後、2020年には2.2まで低下し、その後も比較的低い水準で推移している。これは、自己資本に対する売上高の比率が一定範囲内で安定せず、一時的に効率が低下したことを示す。特に2020年以降は、回転率の低迷が見られ、資本効率の改善が課題として浮上する可能性がある。
- 総合的な見解
- 売上高と株主資本は共に長期的に増加傾向にあり、財務基盤の拡大と企業規模の拡大が進んでいることを示している。一方、自己資本回転率の低下は、資本の効率性の改善余地を示唆しており、今後の経営戦略において、資本回転の効率化を促進する取り組みが必要とされる。総じて、企業の成長は顕著であるものの、資本効率の向上を目的とした改善策が求められる。”