長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Builders FirstSource Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
固定資産回転率は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて一貫して低下しました。2020年第2四半期に最低水準に達した後、2020年第4四半期にかけて回復傾向を示しました。2021年には大幅な上昇が見られ、2021年第4四半期にピークに達しました。その後、2022年を通じて上昇傾向が続き、2022年第2四半期に最高値を記録しました。2023年には、2022年第4四半期から低下傾向が観察されます。
固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）は、固定資産回転率と同様の傾向を示しました。2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて低下し、2020年第2四半期に最低水準に達しました。その後、2020年第4四半期にかけて回復し、2021年には上昇しました。2022年を通じて上昇傾向が続き、2022年第2四半期に最高値を記録しました。2023年には、2022年第4四半期から低下傾向が観察されます。ただし、固定資産回転率と比較すると、絶対値は低くなっています。
総資産回転率は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて比較的安定していました。2020年には低下し、2020年第2四半期に最低水準に達しました。その後、2021年にかけて緩やかに回復し、2021年第4四半期に上昇しました。2022年には、2021年第4四半期から上昇傾向が継続し、2022年第4四半期に最高値を記録しました。2023年には、2022年第4四半期から低下傾向が観察されます。
自己資本回転率は、2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけて一貫して低下しました。2020年には低い水準で推移し、2021年にかけて大幅に上昇しました。2021年第4四半期にピークに達した後、2022年を通じて上昇傾向が継続しました。2023年には、2022年第4四半期から低下傾向が観察されます。自己資本回転率は、他の指標と比較して変動幅が大きくなっています。
固定資産回転率
Builders FirstSource Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2019年3月31日を起点として、2021年3月31日までに顕著な増加傾向を示しました。特に、2020年後半から2021年上半期にかけて、急激な伸びが見られます。2021年6月30日にはピークに達し、その後は減少傾向に転じました。2022年を通じては、売り上げ高は依然として高い水準を維持しましたが、2023年には再び減少しています。2023年9月30日時点では、2019年3月31日の水準をわずかに上回る程度となっています。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2019年3月31日から2022年12月31日まで一貫して増加しました。2023年3月31日と2023年6月30日には、それぞれ増加傾向が鈍化し、2023年9月30日には減少しています。全体として、この期間を通じて資産規模の拡大が確認できます。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2019年から2021年にかけて変動しています。2019年3月31日から2019年12月31日までは緩やかに低下し、2020年後半には回復しました。2021年には、特に9月30日と12月31日にかけて大幅に上昇しました。2022年には、高い水準を維持し、2023年には低下傾向にあります。固定資産回転率の変動は、売り上げ高の変動と相関関係があると考えられます。2021年の高い回転率は、売り上げ高の急増と、比較的安定した資産規模によって説明できます。2023年の低下は、売り上げ高の減少と、資産規模の拡大が影響している可能性があります。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Builders FirstSource Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2019年3月31日時点の16億3130万米ドルから、2023年3月31日時点の45億2889万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年3月31日には41億7377万5千米ドルと大幅な増加が見られ、その後も高水準を維持しています。
有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）は、2019年3月31日時点の9億3869万5千米ドルから、2023年3月31日時点の21億6023万5千米ドルへと増加しています。この増加は、事業拡大に伴う投資を示唆していると考えられます。
固定資産回転率は、2019年3月31日時点の8.16から、2021年9月30日時点の9.99へと上昇しました。その後、2023年3月31日時点では7.68となり、やや低下しています。固定資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆し、低下は資産の活用効率の低下、または資産の増加ペースが売り上げ高の増加ペースを上回ったことを示唆する可能性があります。
- 売り上げ高の傾向
- 2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、その後は高水準で推移しています。2021年3月期にピークを迎え、その後は若干の変動が見られます。
- 有形固定資産の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、売り上げ高の増加を支える投資が行われていると考えられます。
- 固定資産回転率の傾向
- 2021年9月期にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。これは、資産の効率的な活用が以前ほど高くない、または資産の増加が売り上げ高の増加よりも大きいことを示唆しています。
総資産回転率
Builders FirstSource Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2019年3月31日時点の16億3130万米ドルから、2021年3月31日時点の41億7377万5千米ドルまで、顕著な増加傾向を示しました。その後、2022年3月31日時点の56億8113万1千米ドルに達した後、2023年3月31日時点では45億2889万米ドルまで減少しています。2020年以降の成長率は、2021年をピークに減速し、2022年から2023年にかけては減少に転じています。
- 総資産
- 総資産は、2019年3月31日時点の31億9946万5千米ドルから、2021年3月31日時点の93億7950万6千米ドルまで増加しました。その後、2022年3月31日時点の120億8590万2千米ドルまでさらに増加しましたが、2023年3月31日時点では107億3675万7千米ドルまで減少しています。資産の増加は、売り上げ高の増加と概ね一致していますが、2022年以降は売り上げ高の減少にも伴い、資産も減少傾向にあります。
総資産回転率は、2019年3月31日時点の2.39から、2021年3月31日時点の1.17まで低下しました。その後、2022年3月31日時点の1.88まで改善しましたが、2023年3月31日時点では1.61まで再び低下しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に活用して売り上げを生み出しているかを示しており、2021年以降は効率性が低下している傾向が見られます。特に、2021年の低い回転率は、資産の増加が売り上げの増加に追いついていないことを示唆しています。2022年の改善は一時的なものであり、2023年には再び低下しています。
自己資本回転率
Builders FirstSource Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2019年3月31日時点で16億3130万米ドルから、2023年9月30日時点で45億2889万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年3月31日には41億7377万5千米ドルと大幅な増加が見られ、その後も高水準を維持しています。しかし、2022年後半から2023年9月30日にかけては、減少傾向に転じています。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年3月31日時点の6億3247万1千米ドルから、2021年3月31日時点の49億8394万5千米ドルへと大きく増加しました。その後は、比較的安定した水準で推移していますが、2023年9月30日時点では43億4206万米ドルと減少しています。
自己資本回転率は、2019年の12.1から2020年には8.92、2021年には2.2と低下しました。その後、2022年には4.49まで回復しましたが、2023年9月30日時点では3.78と再び低下しています。この変動は、売り上げ高の成長と株主資本の増加の相対的な変化を示唆しています。
2020年以降、売り上げ高の増加率が株主資本の増加率を上回る時期があり、自己資本回転率の上昇に寄与しています。しかし、2021年以降は、売り上げ高の伸びが鈍化し、株主資本の変動も加わり、自己資本回転率の変動が大きくなっています。2023年9月30日時点の自己資本回転率の低下は、売り上げ高の減少と株主資本の減少の両方が影響していると考えられます。