ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Dollar General Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
財務指標の分析から、いくつかの重要な傾向が観察される。負債資本比率は、2019年5月から2021年10月にかけて緩やかに上昇し、その後2022年1月まで急激に増加した。2022年以降は、その上昇傾向が鈍化し、2024年8月にはほぼ1.0倍に落ち着いている。一方、オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率は、一貫して上昇傾向を示しており、2023年11月には3.19倍に達したが、その後は低下し、2024年8月には2.8倍となっている。
- 負債比率
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率は、全体的に緩やかな上昇傾向にある。特に、オペレーティング・リース負債を含む負債比率は、総資本に対する負債比率と同様に、一貫して上昇している。これらの指標は、負債の増加が資産および資本の増加に追いついていない可能性を示唆している。
財務レバレッジ比率は、2019年5月から2022年10月にかけて一貫して上昇し、2022年10月には5.25倍に達した。その後は低下傾向にあり、2024年8月には4.38倍となっている。この比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年5月から2020年7月にかけて上昇したが、その後は一貫して低下している。2019年5月の21.16倍から、2024年8月には7.03倍に低下している。この低下は、金利支払いの負担が増加している可能性を示唆しており、将来的な財務の柔軟性が低下するリスクがある。
全体として、負債水準は上昇傾向にあり、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、財務リスクの増加を示唆している。これらの動向を注視し、適切な財務戦略を講じることが重要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Dollar General Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月3日から2024年8月2日まで、全体的に増加傾向を示しています。2019年8月2日に一時的な減少が見られますが、その後、2020年5月1日までに大幅に増加し、400万米ドルを超えています。2020年5月1日から2021年1月29日までは横ばいの傾向が続きますが、その後、2022年10月28日までに増加し、700万米ドルを超えています。2023年2月3日以降は、若干の変動が見られるものの、概ね700万米ドル前後で推移しています。
株主資本は、2019年5月3日から2021年7月30日までは、600万米ドルから700万米ドルの間で変動しています。2021年10月29日以降は減少傾向に転じ、2022年10月28日には500万米ドル台まで低下しています。しかし、2023年5月5日以降は再び増加し、2024年8月2日には700万米ドルを超えています。
負債資本比率は、2019年5月3日の0.42から、2022年10月28日には1.26まで上昇しています。これは、総負債の増加と株主資本の減少が組み合わさった結果です。2023年2月3日以降は、比率が低下し、2024年8月2日には0.96まで減少しています。これは、総負債が安定し、株主資本が増加したことが要因と考えられます。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2020年に大幅な増加が見られ、その後は700万米ドル前後で推移。
- 株主資本の傾向
- 2021年まで変動が激しいが、その後減少。2023年以降は再び増加傾向。
- 負債資本比率の傾向
- 2022年まで上昇し、その後は低下。総負債と株主資本の変動に影響。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Dollar General Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月3日から2024年8月2日まで、一貫して増加傾向を示しています。2019年5月の10866074千米ドルから2024年8月の18213994千米ドルへと増加しました。特に、2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、2022年10月から2023年2月にかけての期間に顕著な伸びが見られます。
株主資本は、2019年5月から2021年7月にかけて増加傾向にありましたが、その後は変動しています。2019年5月の6572669千米ドルから2021年7月の6749119千米ドルへと増加した後、2022年10月には5541772千米ドルまで減少しました。2024年8月には7260238千米ドルまで回復しています。
負債資本比率は、総負債の増加と株主資本の変動により、全体的に上昇傾向にあります。2019年5月の1.65から2023年2月の3.19まで上昇し、その後は緩やかに低下して2024年8月には2.51となっています。2023年2月における比率が最も高く、財務リスクの増加を示唆しています。2024年2月以降は比率が低下しており、財務健全性の改善が見られます。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きい。
- 株主資本の傾向
- 2021年7月まで増加、その後は変動。2022年10月に一時的に減少。
- 負債資本比率の傾向
- 全体的に上昇傾向。2023年2月にピークを迎え、その後は緩やかに低下。
総資本に対する負債比率
Dollar General Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月3日から2024年8月2日まで、全体的に増加傾向を示しています。2019年8月2日に一時的な減少が見られますが、その後は継続的に増加し、2022年10月28日にはピークに達しています。2023年2月3日以降は、若干の減少傾向が見られますが、依然として高い水準を維持しています。
総資本金は、2019年5月3日から2024年8月2日まで、一貫して増加しています。増加のペースは期間によって変動しており、特に2020年5月1日から2023年2月3日までの期間に顕著な増加が見られます。2023年2月3日以降も増加傾向は続いており、2024年8月2日には最高値を記録しています。
総資本に対する負債比率は、2019年5月3日の0.29から2024年8月2日の0.49まで、緩やかに上昇しています。2020年以降、特に2022年以降は、比率の上昇が加速しており、負債が総資本に占める割合が増加していることを示しています。2023年2月3日以降は、比率の増加ペースが鈍化し、若干の低下も見られますが、全体としては高い水準を維持しています。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2022年10月28日にピークを迎え、その後若干の減少傾向。
- 総資本金の傾向
- 一貫して増加。2020年以降に顕著な増加。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 緩やかに上昇。2022年以降に上昇が加速。2023年以降は増加ペースが鈍化。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Dollar General Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月3日から2024年8月2日までの期間において、一貫して増加傾向を示しています。2019年5月の10866074千米ドルから2024年8月の18213994千米ドルへと、約67.4%の増加が見られます。
総資本金も同様に、2019年5月の17438743千米ドルから2024年8月の25474232千米ドルへと増加しています。増加率は約46.1%です。総資本金の増加ペースは、総負債の増加ペースよりも緩やかです。
総資本に対する負債比率は、2019年5月の0.62から2024年8月の0.71へと上昇しています。この比率の上昇は、総負債の増加が総資本金の増加を上回っていることを示唆しています。2022年1月に0.72とピークを迎え、その後は若干の変動が見られますが、全体的には上昇傾向が継続しています。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向を示しており、特に2022年から2023年にかけて増加幅が大きくなっています。
- 総資本金の傾向
- 増加傾向にありますが、総負債の増加ペースに比べると緩やかです。
- 負債比率の傾向
- 全体的に上昇傾向にあり、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。2021年以降、0.69から0.72の間で推移し、2024年8月には0.71となっています。
これらの財務指標の変化は、事業拡大や投資活動に伴う資金調達、または収益性の変化が影響している可能性があります。負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があるため、継続的なモニタリングが必要です。
負債総資産比率
Dollar General Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月3日から2024年8月2日まで、全体的に増加傾向を示しています。2019年5月3日の2,732,660千米ドルから、2024年8月2日には7,000,184千米ドルに増加しています。特に、2020年5月1日から2022年10月28日までの期間に顕著な増加が見られます。
総資産も、2019年5月3日から2024年8月2日まで、一貫して増加しています。2019年5月3日の21,304,284千米ドルから、2024年8月2日には31,813,765千米ドルに増加しています。2022年1月28日から2024年8月2日までの増加幅が比較的大きくなっています。
負債総資産比率は、2019年5月3日の0.13から、2024年8月2日には0.22に上昇しています。この比率は、2019年から2021年の間は0.16で安定していましたが、2022年1月28日以降、継続的に上昇しています。2023年2月3日には0.24のピークに達し、その後は若干の低下傾向が見られますが、依然として上昇傾向が継続しています。
- 総負債の傾向
- 全体的に増加傾向。特に2020年から2022年にかけての増加が顕著。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加。2022年以降の増加幅が比較的大きい。
- 負債総資産比率の傾向
- 2019年から2021年まで安定していたが、2022年以降継続的に上昇。2023年にピークを迎え、その後若干の低下。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Dollar General Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年5月3日から2024年8月2日までの期間において、一貫して増加傾向を示しています。2019年5月の10866074千米ドルから、2024年8月には18213994千米ドルへと、約67%増加しています。特に、2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、2022年10月から2023年2月にかけての期間で顕著な伸びが見られます。
総資産もまた、2019年5月3日から2024年8月2日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2019年5月の21304284千米ドルから、2024年8月には31813765千米ドルへと、約49%増加しています。しかし、2021年1月29日から2021年4月30日にかけては、一時的に減少が見られます。
負債総額比率は、総負債を総資産で割った値であり、企業の財務レバレッジを示します。この比率は、2019年5月から2021年10月にかけて、0.50から0.56の間で推移していました。2022年以降は、0.55から0.61の範囲で変動し、2023年2月には0.61というピークに達しました。その後は、2024年8月までに0.57まで低下していますが、依然として過去5年間で高い水準にあります。
- 総負債の傾向
- 一貫した増加傾向を示しており、特に2022年以降の増加幅が大きい。
- 総資産の傾向
- 全体的に増加傾向にあるが、2021年初頭に一時的な減少が見られる。
- 負債総額比率の傾向
- 2022年以降、比率が上昇し、財務レバレッジが高まっている。2023年2月にピークを迎え、その後は低下傾向にあるものの、依然として高い水準を維持している。
財務レバレッジ比率
Dollar General Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年5月3日から2024年8月2日まで、一貫して増加傾向を示している。増加のペースは緩やかであり、期間によっては横ばいまたはわずかな減少が見られるものの、全体的な傾向は上昇である。特に、2020年5月1日から2021年10月29日までの期間に顕著な増加が認められる。2023年2月3日以降も増加傾向は継続しているが、そのペースは以前の期間と比較して鈍化している。
- 株主資本
- 株主資本は、総資産と同様に、2019年5月3日から2024年8月2日まで、全体的に増加傾向にある。しかし、総資産と比較すると、株主資本の変動はより顕著である。2020年5月1日から2021年10月29日までの期間に大幅な増加が見られ、その後は変動しながらも増加傾向を維持している。2022年1月28日以降は、増加のペースが鈍化し、2022年10月28日には一時的に減少している。2023年以降は再び増加傾向に転じている。
財務レバレッジ比率は、2019年5月3日から2024年8月2日まで、一貫して上昇傾向にある。2019年の3.24から2023年11月3日には5.25まで上昇し、その後は低下傾向に転じ、2024年8月2日には4.38となっている。この比率の上昇は、総資産の増加に比べて株主資本の増加が少ないことを示唆している。2023年11月3日以降は、比率が低下しており、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあるが、財務レバレッジ比率の上昇は、負債の増加が資産増加に寄与している可能性を示唆している。しかし、最近の財務レバレッジ比率の低下は、財務構造の改善を示唆している可能性がある。これらの傾向を総合的に考慮すると、財務状況は安定しているものの、負債水準には注意が必要であると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Dollar General Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年5月から2023年11月まで、全体的に増加傾向を示しました。特に、2020年5月から2021年10月にかけて顕著な伸びが見られます。しかし、2022年以降は、EBITの成長が鈍化し、2023年8月から2024年8月にかけては減少傾向に転じています。
支払利息（純額）は、2019年5月から2022年4月まで緩やかに増加しました。2022年7月以降は、急激な増加を示し、2023年2月にはピークに達しました。その後は、2024年8月まで減少傾向にありますが、依然として2019年5月と比較して高い水準を維持しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年5月から2021年10月まで一貫して上昇し、2021年10月には20.69倍を記録しました。しかし、2022年以降は、EBITの成長鈍化と支払利息の増加により、一貫して低下しています。2024年8月には7.03倍まで低下しており、過去最低水準となっています。
インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、支払利息に対するEBITの相対的な減少を示しており、財務的なリスクが増加している可能性を示唆しています。支払利息の増加が、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下に大きく影響していると考えられます。
全体として、収益性は依然として高い水準にあるものの、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、将来的な財務的な柔軟性の低下を示唆している可能性があります。支払利息の動向と、EBITの成長戦略が、今後の財務状況に重要な影響を与えると考えられます。