ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Dollar General Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
- 負債資本比率の推移
- 期間全体を通じて、負債資本比率は概ね横ばいまたは若干の増加傾向を示しており、2018年から2024年にかけて0.42から1.04へと上昇している。特に2020年以降に上昇幅が顕著であり、負債資本比率の増加が確認できる。この傾向は、資本構成において負債の比率が増加していることを示唆している。
- オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率の動向
- こちらの比率は、2018年には0.44〜0.46の範囲で安定していたが、2019年半ばより急上昇し、2020年以降に2.5を超える水準へと増加した。これは、企業がオペレーティング・リース負債を積極的に活用し、負債比率を高めていることを示すとともに、負債構造の変化があった可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この指標は比較的安定して推移しており、2018年の0.29〜0.31から、2024年には0.49〜0.5の範囲に集中している。負債比率は長期的には増加傾向にあるが、全体としては緩やかな変動にとどまっている。オペレーティング・リース負債を含む比率も同様に、2020年以降にやや増加し、企業の資本構成の変化の一端を示している。
- 負債総資産比率と負債総額比率の推移
- 両比率ともに、2018年から2024年にかけて緩やかに上昇している。特に2020年以降において、負債比率はおおむね0.22〜0.24の範囲内で推移し、負債総額比率も同じく安定しているが、若干の増加が見られる。これにより、総資産に占める負債の割合が上昇傾向にあることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 2018年の2.00付近から2024年には4.38まで上昇している。これは、企業の財務レバレッジが継続的に増加し、借入金や負債をより多く利用して資産を拡大させていることを示している。特に2020年以降に顕著な上昇が見られ、中長期的に負債への依存度が高まっている状態である。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動き
- 2018年までの情報は欠損しているが、2019年以降は21.16から始まり、2024年には7.03まで低下している。これは、利子支払をカバーするための企業の利益余裕が相対的に縮小していることを表し、負債負担の負担感が増加している可能性がある。長期的な見通しとしては、レバレッジの増加に伴うリスクの増大を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Dollar General Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 分析期間を通じて総負債は全般的に増加傾向にあり、特に2020年以降に顕著な増加が見られる。2020年1月31日には約29億ドルだった負債が、その後も着実に増加し続け、2024年2月現在では約70億ドルに達している。これにより、企業は負債拡大を通じて資産や事業の拡大・維持を図っていると推測される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、分析期間中に一定の増加傾向を示しているが、2020年のピーク（約7.26億ドル）から2023年にかけてやや縮小傾向が見られるものの、全体としては比較的安定して推移している。2024年2月期には約7.26億ドルの株主資本が保たれており、資本構成の安定性が示唆される。
- 負債資本比率の変動と評価
- 負債資本比率は2018年の0.46から徐々に上昇を見せ、2020年以降はより急速に増加している。2022年以降はおよそ1を超え、2024年2月時点では1.00に近づいていることから、負債が株主資本に対してほぼ同等かそれ以上の規模になっていることが示される。これは財務レバレッジの増加を意味し、資金調達において負債への依存度が高まっていると理解できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Dollar General Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加傾向にある。特に、2020年以降に顕著な伸びを示しており、2020年の約1億2915万ドルから2024年には約1億8213万ドルに増加している。これは、オペレーティング・リース負債を含む総負債の拡大によるもので、市場環境や運営戦略の変化に対応した結果と推測される。
- 株主資本の推移について
- 株主資本も同期間で増加しており、2018年の約6億237万ドルから2024年の約7億2601万ドルに達している。2020年から2021年にかけて一時的に減少したものの、その後回復している。増加は主に利益剰余金の蓄積と見られ、企業の資本基盤は堅実に拡大していることを示唆している。
- 負債資本比率の変動について
- 負債資本比率は、2018年の0.46から2024年には約2.51へと大きく上昇している。特に、2020年以降の比率の高まりは、負債の増加速度が自己資本の増加を上回ったためと考えられる。この結果、財務レバレッジは強化されているが、リスクの上昇も示している。なお、2021年以降の比率は比較的安定しているが、依然として高い水準を維持している。
- 総合的な評価
- 全体として、同社の財務状況は資産規模の拡大とともに負債の増加を伴っている。負債比率を反映した財務レバレッジの上昇は、市場や事業活動において積極的な資金調達を進めている可能性を示す。一方で、自己資本の増加は安定性を保ちながら企業規模を拡大させている。しかし、負債比率の高まりは潜在的な財務リスクを示唆しており、今後の財務戦略においてバランスの取れた資本構成の維持が重要となる。
総資本に対する負債比率
Dollar General Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- データ期間を通じて総負債は全体的に増加の傾向を示している。特に2020年以降、コロナ禍の影響もあり、負債は著しく増加している。2020年1月31日時点の負債は約2,957百万ドルであったが、2023年2月3日には約7,006百万ドルまで増加している。この増加は、資産の拡大に伴う借入や負債の積み増しによるものと考えられる。
- 総資本金および資本構成の変化
- 総資本金は、2018年の9,100万ドル台から2024年の約13,949万ドルへと一貫して増加している。資本の増加は、株式の発行や利益の内部留保によるものと考えられ、企業の資本基盤の強化を示している。一方で、負債比率は、全期間を通じて低めに推移し、2020年以降は特に高まりを見せているが、2024年には約0.49とやや縮小していることから、資本と負債のバランスを調整しつつあると考えられる。
- 負債比率の推移と財務の安定性
- 負債比率は、2018年の約0.31から2023年には0.54まで上昇している。これは、資産の増加に伴い負債も比例して増加したことを示すが、高水準に達しているため、財務のリスクも高まっていると評価できる。ただし、2024年には約0.49へと若干の縮小を見せており、財務の安定を図るために負債の抑制や資本の充実を図った可能性が示唆される。
- 全体的な財務構造の変化と展望
- 総負債の増加とともに資本金も着実に拡大しており、企業は積極的に資金調達および資本拡充を行っていることが読み取れる。一方で、負債比率の上昇は潜在的な財務リスクの増加を示唆しており、今後の経営戦略としては、負債の適正な管理と自己資本のさらなる強化が重要となる。コロナ禍以降の期間には特に負債の増加が顕著であり、資産拡大の一部として資金調達が進んだと考えられるが、財務の持続可能性については継続的なモニタリングが必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Dollar General Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向と変動
- 総負債は2018年5月から2024年8月にかけて継続的に増加している。特に2019年5月以降に一時的に急増し、その後も増加傾向が続いていることから、リース負債を含む負債水準の拡大が顕著である。2020年以降は、総負債が1,200万千米ドルを超え、2023年には1,800万千米ドルを超える規模にまで拡大している。これは、資産規模の拡大や負債増加による財務構造の変化を反映していると考えられる。
- 総資本と負債比率の動向
- 総資本金も同時期に増加傾向を示しており、2018年5月の9,100万千米ドルから2024年8月には25,400万千米ドルへと約3倍以上に拡大している。負債比率はおおむね0.3前後から0.7を超える水準に上昇しており、特に2019年以降には0.62～0.73の範囲で推移している。負債比率の上昇は、資本に対して負債の比率が増加していることを示しており、財務レバレッジの高まりを示唆している。ただし、2024年現在ではやや安定化している兆候も見られる。
- 財務構造の変化とリスク
- 総負債の増加に伴い、総資本金も増加しているが、負債比率の高まりは財務リスクの増大を示唆している。特に、負債比率が0.7を超える局面では、一定の財務負担や金利負担の拡大リスクを伴う可能性がある。長期的な資本構成の変化を見ると、負債に依存した資金調達を継続していると推測されるが、財務の安定性向上のためには、資本比率の管理改善が求められる可能性がある。
- 総括的な見解
- 対象企業は、全体として総負債と総資本が着実に拡大しており、負債比率も増加の傾向がみられる。これは、企業の成長戦略に伴う資金調達手段の多様化や拡大を反映していると考えられるが、同時に高負債水準へのリスクも指摘できる。今後の財務戦略においては、負債比率の適正化や資本効率の向上が重要となる可能性がある。
負債総資産比率
Dollar General Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は、2018年から2024年にかけて継続的に増加している傾向がみられる。特に2020年以降、大幅な増加が顕著であり、2020年1月31日時点の負債額は約3967億米ドルであったのに対し、2024年2月2日時点では約7000億米ドルに達している。これは、負債の拡大に伴い、企業の資金調達や負債負担が増加していることを示唆している。
- 総資産の変動について
- 総資産も同期間にわたり増加傾向を示しており、2018年の概ね1兆2493億米ドルから2024年には約3兆1800億米ドルへと拡大している。これにより、企業全体の資産規模も着実に増大していることが分かる。特に2020年以降の成長率が高く、資産の拡大が負債の増加とほぼ連動していることが観察できる。
- 負債比率の推移について
- 負債総資産比率は、2018年には0.23付近で一定していたが、2020年以降はやや低下し、約0.16程度に落ち着いた。その後、2021年以降再び上昇し、2022年には約0.24に達している。これは、総負債の増加速度が総資産増加のそれに追いつきつつあることを示しており、企業の財務レバレッジに変動が生じていることを示唆している。
- 総資産の規模と財務構造の関係
- 総資産の拡大は、企業の規模拡大を反映しており、特に2020年以降の積極的な資産増加は、事業拡大や投資活動の拡大を背景にしている可能性がある。負債と資産の両方が増加している一方で、負債比率の変動からは、財務リスクの管理については一定のバランスを保とうとしている様子も伺える。今後も資産拡大と負債の増加が持続する場合、財務の健全性とリスク管理が重要な検討課題となるだろう。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Dollar General Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債比率の変動
- 2018年から2020年にかけて、総負債は比較的安定した水準で推移しているが、2020年に入ってから負債が著しく増加している。特に2020年1月以降は、総負債が約12,914,614千米ドルから約18,213,810千米ドルへと大きく増加している。この期間において負債比率も約0.23から0.57まで上昇しており、負債の増加が財務のリスク増加に寄与していることが示唆される。
- 総資産の増加傾向
- 総資産は2018年の約12,493,230千米ドルから2024年の予測値である約31,809,626千米ドルへと継続的に増加している。この増加は、企業の資産規模が拡大していることを反映しており、事業拡大や投資拡大によるものと考えられる。特に2020年以降の総資産の増加ペースは、売上や負債の増加とともに顕著となっている。
- 負債比率の変動と財務リスク
- 負債比率は、2018年には約0.23であったが、2020年には約0.57に達している。この比率の上昇は、負債の増加が資産の増加よりも高い割合で進行したことを示している。負債比率の上昇は、同社の財務構造がよりレバレッジド（借入依存型）になっていることを示し、財務リスクの増大を指摘できる。今後の財務戦略においては、負債の適切な管理が重要となる可能性がある。
- 総資産と負債の増加ペース
- 両指標ともに期間を経るごとに増加しているが、総資産の増加ペースは負債の増加ペースに比べて比較的緩やかである。これは、企業の資産拡大に伴い、負債も比例して増加しているものの、負債比率の显著な上昇により、企業の財務レバレッジが強まっていることを示唆している。これにより、資産の拡大と同時に財務リスクも高まる傾向にある。
財務レバレッジ比率
Dollar General Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と規模の変化
- 2018年から2024年までの期間において、総資産は全体として増加傾向にあり、特に2020年以降には著しい成長が見られる。具体的には、2018年の総資産は約1億2,493万ドルから始まり、2024年には約3億1,809万ドルに達している。この増加は、同期間内の事業規模の拡大を反映していると考えられる。特に、2020年以降の資産増加は、COVID-19パンデミックの影響を受けたものと推測される一方で、企業の積極的な資産拡大戦略も寄与している可能性がある。
- 株主資本の変動と企業の資本構造
- 株主資本も同期間内で堅実に増加し、2018年の6,236百万ドルから2024年には7,260百万ドルに達している。これは、企業が蓄積した利益や追加の資本調達によるものと推測される。2020年以降、株主資本の増加速度は比較的緩やかであるが、総資産の増加と相関して堅実な資本増加を示している。一方、財務レバレッジ比率は、2018年の2から2024年には約4.38に上昇しており、企業の負債比率の増加を示唆している。このことから、同期間において企業は負債を積極的に活用し、積極的な資金調達を行ったと考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向と財務リスク
- 財務レバレッジ比率は、2018年の2から2024年の4.38まで上昇傾向を示しており、これは企業の負債依存度の高まりを示す。特に2020年以降は、比率の増加が顕著であり、資産拡大に伴う借入金の増加や財務戦略の変化が反映されている。高い財務レバレッジ比率は、財務リスクの増大を意味する一方で、適切な運用により企業の収益性向上や資本効率の改善も期待できる。したがって、レバレッジの増加は積極的な事業拡大を示す一方、財務的な健全性への注意も必要とされる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Dollar General Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | 2019/02/01 | 2018/11/02 | 2018/08/03 | 2018/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の動向
- 2018年5月から2022年4月までの期間を通じて、利息・税引前利益（EBIT）は概ね増加傾向にあり、その後2022年7月に再び減少し、その後安定的に推移している。特に2020年から2021年にかけては、売上高やその他の経営指標が好調だったことを背景に、EBITが高水準を維持していることが示唆される。2023年以降は一時的な減少が見られるものの、再び増加傾向に転じている。
- 支払利息（純額）の傾向
- 支払利息の純額は、2018年から2022年までほぼ横ばいで推移しているが、2022年後半から2023年にかけて大幅に増加している。特に2022年10月以降の支払利息額は大幅に上昇しており、債務水準の増加や借入コストの上昇が反映されている可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年やそれ以前の水準から2022年にかけて低下傾向にあり、2022年以降は一層下降している。2022年2月には7.49にまで低下しており、利息負担に対する利益の余裕が縮小していることを示している。これは利息負担の増加に対して利益の伸びが追いついていないことを反映していると考えられる。
- 総合的な財務状況の考察
- EBITの推移から、企業は2020年にかけて好調な業績を維持していたが、その後2022年以降の経済環境や財務コストの変動により、利益水準が圧迫されていることが示される。支払利息の増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、企業の財務レバレッジが高まっている可能性を示唆しており、財務の安全性に対して注意が必要となる局面を示している。今後の業績改善には、収益の安定とコストコントロールが重要な鍵となる。',