流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Dollar General Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
流動流動性比率は、2019年5月から2021年10月にかけて、1.05から1.28の範囲で比較的安定していました。その後、2022年1月には0.97まで低下しましたが、2023年2月には1.32まで回復し、2024年8月には1.22となっています。全体として、2023年を通じて上昇傾向が見られ、その後は若干の変動が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年5月から2020年1月まで一貫して低い水準にあり、0.05から0.07の間で推移していました。2020年5月には0.55まで大幅に上昇しましたが、その後は徐々に低下し、2021年10月には0.06まで落ち込みました。2022年以降は、0.04から0.17の範囲で変動しており、2024年8月には0.17となっています。全体的に見て、この比率は非常に低い水準にあり、短期的な流動性の脆弱性を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、迅速な流動性比率と同様のパターンを示しています。2019年5月から2020年1月まで低い水準にあり、0.05から0.07の間で推移しました。2020年5月には0.55まで上昇しましたが、その後は低下し、2021年10月には0.06まで落ち込みました。2022年以降は、0.04から0.17の範囲で変動しており、2024年8月には0.17となっています。迅速な流動性比率と同様に、この比率も低い水準にあり、現金による債務返済能力が限られていることを示唆しています。
迅速な流動性比率と現金流動性比率は一致しており、在庫を考慮しない短期的な流動性の指標として解釈できます。これらの比率の変動は、運転資本管理や短期的な財務戦略の変化を反映している可能性があります。流動流動性比率の上昇傾向は、全体的な流動性の改善を示唆していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率の低い水準は、依然として短期的な財務リスクが存在することを示唆しています。
流動流動性比率
Dollar General Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年5月から2024年8月にかけて、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年5月には顕著な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続きました。2023年2月には一時的に減少しましたが、その後再び増加し、2024年8月には最高値を記録しました。
一方、流動負債も2019年5月から2024年8月にかけて増加傾向にあります。2020年7月まで比較的緩やかな増加でしたが、その後増加のペースが加速し、2022年4月には過去最高値を更新しました。2022年7月以降は減少傾向に転じましたが、2024年8月には再び増加しました。
流動流動性比率は、2019年5月から2021年10月にかけて1.05から1.44の間で変動し、概ね1.1から1.2の範囲に収まっていました。2022年1月には0.97まで低下し、短期的な資金繰りの悪化を示唆しました。その後、2023年5月には1.39まで回復しましたが、2024年8月には1.22まで低下しました。全体として、流動流動性比率は変動しており、短期的な資金繰りの状況が変化していることが示唆されます。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向。2020年5月に顕著な増加。2023年2月に一時的な減少。
- 流動負債の傾向
- 全体的に増加傾向。2022年4月に過去最高値を更新。2022年7月以降は減少傾向から再び増加。
- 流動流動性比率の傾向
- 変動が大きく、短期的な資金繰りの状況が変化。2022年1月に一時的に低下。2023年5月に回復後、再び低下。
迅速な流動性比率
Dollar General Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計は、2019年5月から2024年8月にかけて変動しています。2019年5月から2019年11月にかけては、259,568千米ドルから276,076千米ドルへと緩やかな増加を示しました。2020年1月には240,320千米ドルまで減少しましたが、その後、2020年5月には大幅に増加し、2,673,912千米ドルとなりました。この増加は、2020年7月には2,959,604千米ドルとさらに拡大しました。しかし、2020年10月には2,199,443千米ドルまで減少し、2021年1月には1,376,577千米ドルと大幅な減少が続きました。2021年以降は、比較的安定した範囲で推移し、2024年8月には720,700千米ドルとなりました。
流動負債は、2019年5月から2024年8月にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年5月から2022年1月にかけては、3,956,716千米ドルから5,979,357千米ドルへと着実に増加しました。2022年4月には7,566,786千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じましたが、2024年8月には7,141,187千米ドルと依然として高い水準を維持しています。
迅速な流動性比率は、2019年5月から2019年11月にかけて0.06から0.07の間で推移しました。2020年5月には0.55と大幅に上昇しましたが、2020年7月も0.55を維持しました。その後、2020年10月から2024年8月にかけては、0.05から0.17の間で変動し、全体的に低い水準で推移しています。特に、2021年4月には0.06と最低値を記録し、2024年8月には0.17と比較的高い値を示しました。しかし、全体として、この比率は低い水準にあり、短期的な流動性に関する潜在的な懸念を示唆しています。
- クイックアセットの合計の傾向
- 2020年に大幅な増加と減少を経験し、その後は比較的安定した範囲で推移しています。
- 流動負債の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、特に2022年4月にピークを迎えました。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 全体的に低い水準で推移しており、短期的な流動性に関する潜在的な懸念を示唆しています。2020年5月に一時的に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。
現金流動性比率
Dollar General Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年5月から2024年8月にかけて変動しています。2019年5月から2019年11月にかけては、271,111千米ドルから276,076千米ドルへと小幅な増加を示しました。2020年1月には240,320千米ドルまで減少し、その後、2020年5月には大幅に増加し、2673,912千米ドルとなりました。この増加傾向は2020年7月まで続き、2959,604千米ドルに達しました。しかし、2020年10月には2199,443千米ドルまで減少し、2021年1月には1376,577千米ドルとさらに減少しました。2021年5月以降は緩やかな増加傾向が見られ、2021年10月には488,662千米ドルとなりました。2022年1月以降は、335,613千米ドルから381,576千米ドルへと緩やかな増加を示し、2023年2月には313,064千米ドルに減少しました。2023年5月以降は再び増加し、2024年8月には720,700千米ドルに達しています。
流動負債は、2019年5月から2024年8月にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年5月の3956,716千米ドルから、2024年8月には7141,187千米ドルまで増加しました。特に、2021年4月から2022年4月にかけての増加幅が大きく、5315,398千米ドルから7566,786千米ドルへと急増しています。その後も増加傾向は続いていますが、そのペースは鈍化しています。
現金流動性比率は、2019年5月から2024年8月にかけて低い水準で推移しています。2019年5月から2020年1月にかけては、0.07から0.05へと緩やかに低下しました。2020年5月には0.55まで急上昇しましたが、その後は再び低下し、2021年1月には0.24まで減少しました。2021年5月から2024年8月にかけては、0.06から0.17へと緩やかな改善が見られますが、全体的に低い水準に留まっています。2024年8月には0.17と、過去最高の水準を記録しています。
- 現金資産総額の変動
- 2020年5月に大幅な増加が見られ、その後は減少と増加を繰り返しています。2023年5月以降は増加傾向にあります。
- 流動負債の増加
- 一貫して増加傾向にあり、特に2021年4月から2022年4月にかけての増加幅が大きいです。
- 現金流動性比率の低水準
- 全体的に低い水準で推移しており、2020年5月に一時的に上昇した以外は、0.24以下で推移しています。2024年8月には過去最高の0.17を記録しました。