Stock Analysis on Net
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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

$22.49

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Dollar General Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

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終了した3ヶ月 2023/08/04 2023/05/05 2023/02/03 2022/10/28 2022/07/29 2022/04/29 2022/01/28 2021/10/29 2021/07/30 2021/04/30 2021/01/29 2020/10/30 2020/07/31 2020/05/01 2020/01/31 2019/11/01 2019/08/02 2019/05/03 2019/02/01 2018/11/02 2018/08/03 2018/05/04 2018/02/02 2017/11/03 2017/08/04 2017/05/05
手取り
減価償却費と償却費
繰延法人税
債務除却による損失
非現金株式報酬
その他の非現金(利益)および損失
商品在庫
前払費用およびその他の流動資産
買掛金
未払費用およびその他の負債
所得税
他
営業資産・負債の増減
営業活動による純利益と純現金を調整するための調整
営業活動によるネットキャッシュ
不動産および設備の購入
有形固定資産の売却による収入
投資活動におけるキャッシュ・フロー
長期債務の発行
長期債務の返済
コマーシャルペーパー残高の純増(減少)
リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入
リボルビング信用枠による借入金の返済
債券発行に伴う費用
普通株式の取得
現金配当金の支払い
その他の持分法および関連取引
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
現金及び現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-Q (報告日: 2017-11-03), 10-Q (報告日: 2017-08-04), 10-Q (報告日: 2017-05-05).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Dollar General Corp.の営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2023年第4四半期から2024年第1四半期に減少しましたが、その後、2024年第1四半期から2024年第2四半期に増加し、2023年第4四半期のレベルに達しませんでした。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Dollar General Corp.の投資活動に使用されたネットキャッシュは、2023年第4四半期から2024年第1四半期に増加しましたが、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけてわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Dollar General Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2023年第4四半期から2024年第1四半期に増加しましたが、その後、2024年第1四半期から2024年第2四半期にかけてわずかに減少し、2023年第4四半期のレベルに達しませんでした。