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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Dollar General Corp.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/10/30 2020/07/31 2020/05/01 2020/01/31 2019/11/01 2019/08/02 2019/05/03 2019/02/01 2018/11/02 2018/08/03 2018/05/04 2018/02/02 2017/11/03 2017/08/04 2017/05/05 2017/02/03 2016/10/28 2016/07/29 2016/04/29 2016/01/29 2015/10/30 2015/07/31 2015/05/01 2015/01/30 2014/10/31 2014/08/01 2014/05/02
当期純利益
減価償却費
繰延所得税
株式に基づく報奨の税制上の優遇措置
債務除却損
非現金シェアベースの報酬
その他の非現金(利益)と損失
商品在庫
前払費用およびその他の流動資産
買掛金勘定
未払費用およびその他の負債
所得税
その他の
営業資産および負債の変化
純利益を営業活動からの純現金に調整するための調整
営業活動による純現金
所有物および設備の購入
有形固定資産の売却による収入
投資活動に使用された純現金
長期債務の発行
長期債務の返済
未処理のコマーシャルペーパーの純増加(減少)
回転信用枠に基づく借入
回転信用枠に基づく借入金の返済
債務の発行に関連する費用
普通株の買戻し
現金配当の支払い
その他の資本および関連取引
株式に基づく報奨の税制上の優遇措置
資金調達活動で使用された(使用された)純現金
現金および現金同等物の純増加(減少)

ソース: Dollar General Corp. (NYSE:DG) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 ダラーゼネラルコーポレーションの営業活動による純現金は、2021年第1四半期から2021年第2四半期に、2021年第2四半期から2021年第3四半期に減少しました。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 ダラーゼネラルコーポレーションの投資活動に使用された純現金は、2021年第1四半期から2021年第2四半期に、2021年第2四半期から2021年第3四半期に減少しました。
資金調達活動で使用された(使用された)純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 ダラーゼネラルコーポレーションの財務活動によって提供された(使用された)純現金は、2021年第1四半期から2021年第2四半期に、2021年第2四半期から2021年第3四半期に減少しました。