貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
Dollar General Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
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2024/08/02 |
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2024/05/03 |
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2024/02/02 |
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2023/11/03 |
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2023/08/04 |
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2023/05/05 |
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2023/02/03 |
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2022/10/28 |
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2022/07/29 |
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2022/04/29 |
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2022/01/28 |
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2021/10/29 |
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2021/07/30 |
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2021/04/30 |
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2021/01/29 |
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2020/10/30 |
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2020/07/31 |
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2020/05/01 |
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2020/01/31 |
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2019/11/01 |
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2019/08/02 |
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2019/05/03 |
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2019/02/01 |
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2018/11/02 |
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2018/08/03 |
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2018/05/04 |
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短期借入金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期債務の現在の部分 |
769,194) | |
769,139) | |
768,645) | |
750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
900,635) | |
900,635) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
580) | |
555) | |
555) | |
555) | |
555) | |
1,950) | |
1,929) | |
1,909) | |
1,889) | |
|
|
オペレーティング・リース負債の現在の部分 |
1,425,680) | |
1,406,970) | |
1,387,083) | |
1,355,316) | |
1,331,433) | |
1,311,753) | |
1,288,939) | |
1,257,060) | |
1,231,064) | |
1,205,043) | |
1,183,559) | |
1,157,245) | |
1,127,841) | |
1,101,369) | |
1,074,079) | |
1,044,368) | |
1,015,733) | |
991,054) | |
964,805) | |
940,504) | |
915,075) | |
894,469) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買掛金 |
3,869,267) | |
3,472,487) | |
3,587,374) | |
3,651,778) | |
3,681,634) | |
3,679,170) | |
3,552,991) | |
4,127,076) | |
4,358,388) | |
3,906,852) | |
3,738,604) | |
3,532,639) | |
3,369,984) | |
3,294,423) | |
3,614,089) | |
3,770,528) | |
3,400,642) | |
2,954,361) | |
2,860,682) | |
2,844,171) | |
2,727,079) | |
2,452,898) | |
2,385,469) | |
2,336,772) | |
2,294,996) | |
2,018,320) | |
|
|
未払費用およびその他の費用 |
1,064,845) | |
976,076) | |
971,890) | |
1,020,759) | |
1,013,594) | |
848,757) | |
1,036,919) | |
1,110,505) | |
1,069,926) | |
930,260) | |
1,049,139) | |
1,039,222) | |
973,025) | |
861,653) | |
1,006,552) | |
1,060,602) | |
978,567) | |
791,368) | |
709,156) | |
717,467) | |
666,251) | |
560,007) | |
618,405) | |
638,644) | |
611,389) | |
495,371) | |
|
|
未払いの法人税 |
12,201) | |
17,190) | |
10,709) | |
9,237) | |
7,261) | |
10,999) | |
8,919) | |
8,006) | |
6,773) | |
9,051) | |
8,055) | |
11,393) | |
8,234) | |
57,953) | |
16,063) | |
10,713) | |
16,246) | |
105,865) | |
8,362) | |
3,341) | |
3,310) | |
48,787) | |
10,033) | |
4,837) | |
7,250) | |
9,752) | |
|
|
流動負債 |
7,141,187) |
|
6,641,862) |
|
6,725,701) |
|
6,787,090) |
|
6,033,922) |
|
6,100,679) |
|
5,887,768) |
|
6,502,647) |
|
7,566,786) |
|
6,951,841) |
|
5,979,357) |
|
5,740,499) |
|
5,479,084) |
|
5,315,398) |
|
5,710,783) |
|
5,886,211) |
|
5,411,188) |
|
4,843,228) |
|
4,543,560) |
|
4,506,038) |
|
4,312,270) |
|
3,956,716) |
|
3,015,857) |
|
2,982,182) |
|
2,915,544) |
|
2,525,332) |
|
|
|
長期債務(当期部分を除く) |
6,235,166) | |
6,222,387) | |
6,231,539) | |
6,440,845) | |
7,295,215) | |
7,028,767) | |
7,009,399) | |
5,985,728) | |
4,290,700) | |
3,947,462) | |
4,172,068) | |
4,127,426) | |
4,156,765) | |
4,130,710) | |
4,130,975) | |
4,131,573) | |
4,089,001) | |
3,967,221) | |
2,911,438) | |
2,762,490) | |
2,573,483) | |
2,732,105) | |
2,862,740) | |
2,902,439) | |
2,776,811) | |
2,862,497) | |
|
|
長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) |
9,783,954) | |
9,723,314) | |
9,703,499) | |
9,540,573) | |
9,409,193) | |
9,399,833) | |
9,362,761) | |
9,195,042) | |
9,070,328) | |
8,959,174) | |
8,890,709) | |
8,808,514) | |
8,661,716) | |
8,499,442) | |
8,385,388) | |
8,285,027) | |
8,124,884) | |
7,956,759) | |
7,819,683) | |
7,688,923) | |
7,480,871) | |
7,238,945) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
1,138,829) | |
1,157,660) | |
1,133,784) | |
1,152,125) | |
1,119,114) | |
1,111,434) | |
1,060,906) | |
992,479) | |
906,846) | |
907,020) | |
825,254) | |
781,231) | |
781,477) | |
769,430) | |
710,549) | |
686,694) | |
689,893) | |
700,098) | |
675,227) | |
634,041) | |
627,765) | |
629,864) | |
609,687) | |
583,066) | |
569,690) | |
565,150) | |
|
|
その他の負債 |
254,391) | |
264,097) | |
251,949) | |
252,109) | |
240,408) | |
227,969) | |
220,761) | |
237,456) | |
216,105) | |
229,187) | |
197,997) | |
277,831) | |
271,631) | |
271,793) | |
263,691) | |
178,418) | |
176,396) | |
171,553) | |
172,676) | |
173,003) | |
173,980) | |
173,985) | |
298,361) | |
297,446) | |
302,962) | |
303,933) | |
|
|
非流動負債 |
17,412,340) |
|
17,367,458) |
|
17,320,771) |
|
17,385,652) |
|
18,063,930) |
|
17,768,003) |
|
17,653,827) |
|
16,410,705) |
|
14,483,979) |
|
14,042,843) |
|
14,086,028) |
|
13,995,002) |
|
13,871,589) |
|
13,671,375) |
|
13,490,603) |
|
13,281,712) |
|
13,080,174) |
|
12,795,631) |
|
11,579,024) |
|
11,258,457) |
|
10,856,099) |
|
10,774,899) |
|
3,770,788) |
|
3,782,951) |
|
3,649,463) |
|
3,731,580) |
|
|
|
総負債 |
24,553,527) |
|
24,009,320) |
|
24,046,472) |
|
24,172,742) |
|
24,097,852) |
|
23,868,682) |
|
23,541,595) |
|
22,913,352) |
|
22,050,765) |
|
20,994,684) |
|
20,065,385) |
|
19,735,501) |
|
19,350,673) |
|
18,986,773) |
|
19,201,386) |
|
19,167,923) |
|
18,491,362) |
|
17,638,859) |
|
16,122,584) |
|
15,764,495) |
|
15,168,369) |
|
14,731,615) |
|
6,786,645) |
|
6,765,133) |
|
6,565,007) |
|
6,256,912) |
|
|
|
優先株式 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式 |
192,423) | |
192,407) | |
192,206) | |
192,053) | |
192,039) | |
191,921) | |
191,718) | |
195,629) | |
197,372) | |
198,623) | |
201,265) | |
202,743) | |
204,142) | |
206,680) | |
210,687) | |
214,375) | |
217,906) | |
220,259) | |
220,444) | |
222,775) | |
224,935) | |
226,032) | |
227,072) | |
230,022) | |
232,340) | |
234,109) | |
|
|
追加資本金 |
3,788,091) | |
3,774,363) | |
3,757,005) | |
3,732,376) | |
3,724,200) | |
3,701,564) | |
3,693,871) | |
3,676,077) | |
3,627,987) | |
3,606,414) | |
3,587,914) | |
3,527,285) | |
3,504,850) | |
3,457,160) | |
3,446,612) | |
3,426,729) | |
3,381,819) | |
3,332,283) | |
3,322,531) | |
3,308,160) | |
3,292,902) | |
3,275,917) | |
3,252,421) | |
3,239,170) | |
3,222,233) | |
3,210,527) | |
|
|
剰余 金 |
3,277,439) | |
3,032,996) | |
2,799,415) | |
2,527,201) | |
2,380,451) | |
2,041,118) | |
1,656,140) | |
2,222,823) | |
2,364,098) | |
2,157,589) | |
2,473,999) | |
2,461,208) | |
2,429,821) | |
2,588,006) | |
3,006,102) | |
3,346,821) | |
3,758,995) | |
3,659,804) | |
3,162,660) | |
3,120,738) | |
3,234,944) | |
3,074,584) | |
2,941,107) | |
2,890,147) | |
2,928,064) | |
2,795,620) | |
|
|
その他の包括利益累計額(損失) |
2,285) | |
413) | |
493) | |
254) | |
1,015) | |
648) | |
43) | |
(723) | |
(966) | |
(1,002) | |
(1,192) | |
(1,435) | |
(1,678) | |
(1,921) | |
(2,163) | |
(2,406) | |
(2,649) | |
(2,892) | |
(3,135) | |
(3,378) | |
(3,621) | |
(3,864) | |
(3,207) | |
(3,451) | |
(3,695) | |
(3,938) | |
|
|
株主資本 |
7,260,238) |
|
7,000,179) |
|
6,749,119) |
|
6,451,884) |
|
6,297,705) |
|
5,935,251) |
|
5,541,772) |
|
6,093,806) |
|
6,188,491) |
|
5,961,624) |
|
6,261,986) |
|
6,189,801) |
|
6,137,135) |
|
6,249,925) |
|
6,661,238) |
|
6,985,519) |
|
7,356,071) |
|
7,209,454) |
|
6,702,500) |
|
6,648,295) |
|
6,749,160) |
|
6,572,669) |
|
6,417,393) |
|
6,355,888) |
|
6,378,942) |
|
6,236,318) |
|
|
|
総負債と株主資本 |
31,813,765) |
|
31,009,499) |
|
30,795,591) |
|
30,624,626) |
|
30,395,557) |
|
29,803,933) |
|
29,083,367) |
|
29,007,158) |
|
28,239,256) |
|
26,956,308) |
|
26,327,371) |
|
25,925,302) |
|
25,487,808) |
|
25,236,698) |
|
25,862,624) |
|
26,153,442) |
|
25,847,433) |
|
24,848,313) |
|
22,825,084) |
|
22,412,790) |
|
21,917,529) |
|
21,304,284) |
|
13,204,038) |
|
13,121,021) |
|
12,943,949) |
|
12,493,230) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
| 貸借対照表コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 流動負債 |
通常の業務の一部として発生した債務のうち、次の12か月以内または1つのビジネスサイクル(長い方)に支払われると予想される債務の合計。 |
Dollar General Corp.の流動負債は2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけて増加し、2024年第4四半期の水準を超えました。 |
| 非流動負債 |
1年または通常の営業サイクル以降(いずれか長い方)に支払うべき債務額。 |
Dollar General Corp.の非流動負債は、2024年第4四半期から2025年第1四半期に、2025年第1四半期から2025年第2四半期に増加しました。 |
| 総負債 |
認識されているすべての負債の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。負債とは、将来、資産を譲渡したり、他の事業体にサービスを提供したりするという事業体の現在の義務から生じる、経済的利益の将来の犠牲となる可能性が高いものです。 |
Dollar General Corp.負債総額は2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけて増加し、2024年第4四半期の水準を超えました。 |
| 株主資本 |
親会社に帰属する事業体の役員、取締役、所有者、および関連会社からの債権を差し引いた、すべての株主資本(赤字)コンポーネントの合計。親会社に帰属する経済主体の株主資本の額には、親会社に帰属しない子会社の持分の所有権に配分可能な株主資本の額(非支配持分、少数株主持分)は含まれません。これは一時的な株式を除外し、恒久的な株式と呼ばれることもあります。 |
株主資本は、2024年第4四半期から2025年第1四半期、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけて、 Dollar General Corp. 株主資本に増加しました。 |
