貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
Dollar General Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
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2024/08/02 |
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2024/05/03 |
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2024/02/02 |
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2023/11/03 |
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2023/08/04 |
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2023/05/05 |
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2023/02/03 |
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2022/10/28 |
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2022/07/29 |
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2022/04/29 |
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2022/01/28 |
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2021/10/29 |
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2021/07/30 |
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2021/04/30 |
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2021/01/29 |
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2020/10/30 |
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2020/07/31 |
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2020/05/01 |
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2020/01/31 |
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2019/11/01 |
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2019/08/02 |
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2019/05/03 |
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2019/02/01 |
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2018/11/02 |
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2018/08/03 |
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2018/05/04 |
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短期借入金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期債務の現在の部分 |
769,194) | |
769,139) | |
768,645) | |
750,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
900,635) | |
900,635) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
580) | |
555) | |
555) | |
555) | |
555) | |
1,950) | |
1,929) | |
1,909) | |
1,889) | |
|
|
オペレーティング・リース負債の現在の部分 |
1,425,680) | |
1,406,970) | |
1,387,083) | |
1,355,316) | |
1,331,433) | |
1,311,753) | |
1,288,939) | |
1,257,060) | |
1,231,064) | |
1,205,043) | |
1,183,559) | |
1,157,245) | |
1,127,841) | |
1,101,369) | |
1,074,079) | |
1,044,368) | |
1,015,733) | |
991,054) | |
964,805) | |
940,504) | |
915,075) | |
894,469) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買掛金 |
3,869,267) | |
3,472,487) | |
3,587,374) | |
3,651,778) | |
3,681,634) | |
3,679,170) | |
3,552,991) | |
4,127,076) | |
4,358,388) | |
3,906,852) | |
3,738,604) | |
3,532,639) | |
3,369,984) | |
3,294,423) | |
3,614,089) | |
3,770,528) | |
3,400,642) | |
2,954,361) | |
2,860,682) | |
2,844,171) | |
2,727,079) | |
2,452,898) | |
2,385,469) | |
2,336,772) | |
2,294,996) | |
2,018,320) | |
|
|
未払費用およびその他の費用 |
1,064,845) | |
976,076) | |
971,890) | |
1,020,759) | |
1,013,594) | |
848,757) | |
1,036,919) | |
1,110,505) | |
1,069,926) | |
930,260) | |
1,049,139) | |
1,039,222) | |
973,025) | |
861,653) | |
1,006,552) | |
1,060,602) | |
978,567) | |
791,368) | |
709,156) | |
717,467) | |
666,251) | |
560,007) | |
618,405) | |
638,644) | |
611,389) | |
495,371) | |
|
|
未払いの法人税 |
12,201) | |
17,190) | |
10,709) | |
9,237) | |
7,261) | |
10,999) | |
8,919) | |
8,006) | |
6,773) | |
9,051) | |
8,055) | |
11,393) | |
8,234) | |
57,953) | |
16,063) | |
10,713) | |
16,246) | |
105,865) | |
8,362) | |
3,341) | |
3,310) | |
48,787) | |
10,033) | |
4,837) | |
7,250) | |
9,752) | |
|
|
流動負債 |
7,141,187) |
|
6,641,862) |
|
6,725,701) |
|
6,787,090) |
|
6,033,922) |
|
6,100,679) |
|
5,887,768) |
|
6,502,647) |
|
7,566,786) |
|
6,951,841) |
|
5,979,357) |
|
5,740,499) |
|
5,479,084) |
|
5,315,398) |
|
5,710,783) |
|
5,886,211) |
|
5,411,188) |
|
4,843,228) |
|
4,543,560) |
|
4,506,038) |
|
4,312,270) |
|
3,956,716) |
|
3,015,857) |
|
2,982,182) |
|
2,915,544) |
|
2,525,332) |
|
|
|
長期債務(当期部分を除く) |
6,235,166) | |
6,222,387) | |
6,231,539) | |
6,440,845) | |
7,295,215) | |
7,028,767) | |
7,009,399) | |
5,985,728) | |
4,290,700) | |
3,947,462) | |
4,172,068) | |
4,127,426) | |
4,156,765) | |
4,130,710) | |
4,130,975) | |
4,131,573) | |
4,089,001) | |
3,967,221) | |
2,911,438) | |
2,762,490) | |
2,573,483) | |
2,732,105) | |
2,862,740) | |
2,902,439) | |
2,776,811) | |
2,862,497) | |
|
|
長期オペレーティング・リース負債(当期部分を除く) |
9,783,954) | |
9,723,314) | |
9,703,499) | |
9,540,573) | |
9,409,193) | |
9,399,833) | |
9,362,761) | |
9,195,042) | |
9,070,328) | |
8,959,174) | |
8,890,709) | |
8,808,514) | |
8,661,716) | |
8,499,442) | |
8,385,388) | |
8,285,027) | |
8,124,884) | |
7,956,759) | |
7,819,683) | |
7,688,923) | |
7,480,871) | |
7,238,945) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
1,138,829) | |
1,157,660) | |
1,133,784) | |
1,152,125) | |
1,119,114) | |
1,111,434) | |
1,060,906) | |
992,479) | |
906,846) | |
907,020) | |
825,254) | |
781,231) | |
781,477) | |
769,430) | |
710,549) | |
686,694) | |
689,893) | |
700,098) | |
675,227) | |
634,041) | |
627,765) | |
629,864) | |
609,687) | |
583,066) | |
569,690) | |
565,150) | |
|
|
その他の負債 |
254,391) | |
264,097) | |
251,949) | |
252,109) | |
240,408) | |
227,969) | |
220,761) | |
237,456) | |
216,105) | |
229,187) | |
197,997) | |
277,831) | |
271,631) | |
271,793) | |
263,691) | |
178,418) | |
176,396) | |
171,553) | |
172,676) | |
173,003) | |
173,980) | |
173,985) | |
298,361) | |
297,446) | |
302,962) | |
303,933) | |
|
|
非流動負債 |
17,412,340) |
|
17,367,458) |
|
17,320,771) |
|
17,385,652) |
|
18,063,930) |
|
17,768,003) |
|
17,653,827) |
|
16,410,705) |
|
14,483,979) |
|
14,042,843) |
|
14,086,028) |
|
13,995,002) |
|
13,871,589) |
|
13,671,375) |
|
13,490,603) |
|
13,281,712) |
|
13,080,174) |
|
12,795,631) |
|
11,579,024) |
|
11,258,457) |
|
10,856,099) |
|
10,774,899) |
|
3,770,788) |
|
3,782,951) |
|
3,649,463) |
|
3,731,580) |
|
|
|
総負債 |
24,553,527) |
|
24,009,320) |
|
24,046,472) |
|
24,172,742) |
|
24,097,852) |
|
23,868,682) |
|
23,541,595) |
|
22,913,352) |
|
22,050,765) |
|
20,994,684) |
|
20,065,385) |
|
19,735,501) |
|
19,350,673) |
|
18,986,773) |
|
19,201,386) |
|
19,167,923) |
|
18,491,362) |
|
17,638,859) |
|
16,122,584) |
|
15,764,495) |
|
15,168,369) |
|
14,731,615) |
|
6,786,645) |
|
6,765,133) |
|
6,565,007) |
|
6,256,912) |
|
|
|
優先株式 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式 |
192,423) | |
192,407) | |
192,206) | |
192,053) | |
192,039) | |
191,921) | |
191,718) | |
195,629) | |
197,372) | |
198,623) | |
201,265) | |
202,743) | |
204,142) | |
206,680) | |
210,687) | |
214,375) | |
217,906) | |
220,259) | |
220,444) | |
222,775) | |
224,935) | |
226,032) | |
227,072) | |
230,022) | |
232,340) | |
234,109) | |
|
|
追加資本金 |
3,788,091) | |
3,774,363) | |
3,757,005) | |
3,732,376) | |
3,724,200) | |
3,701,564) | |
3,693,871) | |
3,676,077) | |
3,627,987) | |
3,606,414) | |
3,587,914) | |
3,527,285) | |
3,504,850) | |
3,457,160) | |
3,446,612) | |
3,426,729) | |
3,381,819) | |
3,332,283) | |
3,322,531) | |
3,308,160) | |
3,292,902) | |
3,275,917) | |
3,252,421) | |
3,239,170) | |
3,222,233) | |
3,210,527) | |
|
|
剰余 金 |
3,277,439) | |
3,032,996) | |
2,799,415) | |
2,527,201) | |
2,380,451) | |
2,041,118) | |
1,656,140) | |
2,222,823) | |
2,364,098) | |
2,157,589) | |
2,473,999) | |
2,461,208) | |
2,429,821) | |
2,588,006) | |
3,006,102) | |
3,346,821) | |
3,758,995) | |
3,659,804) | |
3,162,660) | |
3,120,738) | |
3,234,944) | |
3,074,584) | |
2,941,107) | |
2,890,147) | |
2,928,064) | |
2,795,620) | |
|
|
その他の包括利益累計額(損失) |
2,285) | |
413) | |
493) | |
254) | |
1,015) | |
648) | |
43) | |
(723) | |
(966) | |
(1,002) | |
(1,192) | |
(1,435) | |
(1,678) | |
(1,921) | |
(2,163) | |
(2,406) | |
(2,649) | |
(2,892) | |
(3,135) | |
(3,378) | |
(3,621) | |
(3,864) | |
(3,207) | |
(3,451) | |
(3,695) | |
(3,938) | |
|
|
株主資本 |
7,260,238) |
|
7,000,179) |
|
6,749,119) |
|
6,451,884) |
|
6,297,705) |
|
5,935,251) |
|
5,541,772) |
|
6,093,806) |
|
6,188,491) |
|
5,961,624) |
|
6,261,986) |
|
6,189,801) |
|
6,137,135) |
|
6,249,925) |
|
6,661,238) |
|
6,985,519) |
|
7,356,071) |
|
7,209,454) |
|
6,702,500) |
|
6,648,295) |
|
6,749,160) |
|
6,572,669) |
|
6,417,393) |
|
6,355,888) |
|
6,378,942) |
|
6,236,318) |
|
|
|
総負債と株主資本 |
31,813,765) |
|
31,009,499) |
|
30,795,591) |
|
30,624,626) |
|
30,395,557) |
|
29,803,933) |
|
29,083,367) |
|
29,007,158) |
|
28,239,256) |
|
26,956,308) |
|
26,327,371) |
|
25,925,302) |
|
25,487,808) |
|
25,236,698) |
|
25,862,624) |
|
26,153,442) |
|
25,847,433) |
|
24,848,313) |
|
22,825,084) |
|
22,412,790) |
|
21,917,529) |
|
21,304,284) |
|
13,204,038) |
|
13,121,021) |
|
12,943,949) |
|
12,493,230) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-Q (報告日: 2018-11-02), 10-Q (報告日: 2018-08-03), 10-Q (報告日: 2018-05-04).
- 流動負債の推移
- 2018年から2024年にかけて流動負債は全体的に増加し、特に2020年以降は顕著な拡大が見られる。この増加は、主に短期借入金の増加とその他の負債の拡大に起因している可能性がある。
- 長期債務の動向
- 長期債務は比較的安定して推移しているが、一部の期間で大きな変動も見られる。特に2021年以降は長期債務が増加に転じており、資本構成の変化や借入戦略の調整を示唆している。2024年の終値では約769,000千米ドルと、2020年の半ばに比べて増加している。
- オペレーティング・リース負債
- オペレーティング・リース負債は2018年から持続的に拡大しており、2024年には約1,388,083千米ドルに達している。この増加は、リース契約の長期化や新たなリースの取得に伴うものと考えられる。
- 買掛金の推移
- 買掛金は揺れを見せながらも、概ね増加傾向にある。最大値は2020年の340万千米ドルに近く、その後一時的に減少した後も、全体としては高水準を維持している。これは仕入れや支払いサイクルの変化を反映している可能性がある。
- 負債の構成と総負債額
- 総負債は2018年から2024年にかけて継続的に増加し、2024年の終値では約245億3百万千米ドルと、過去の水準を大きく上回っている。特に非流動負債と長期債務の増加が主要な要因となっており、全体の資本構造の変動を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向にあり、2024年には約7,260,239千米ドルに達している。これは、累積利益の増加とともに資本蓄積が進んでいることを示しており、財務の安定性の向上に寄与していると考えられる。
- 利益剰余金および包括利益
- 利益剰余金は一貫して増加傾向にあり、特に2020年以降は大きく積み上げられている。一方、その他の包括利益累計額は変動しつつも、やや増加の兆しを見せている。これらの指標は、利益の積み上げと資本の充実を反映しているものと推測される。
- 資産規模
- 総資産額は2024年にかけて着実に拡大し、約3兆1,809億千米ドルに達している。特に、負債と株主資本の大幅な増加に伴い、資産全体も増加していることが示されている。
