流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動比率の推移
- 2017年から2021年にかけて、流動比率は全体的に上昇傾向にあり、特に2020年以降には顕著な改善が見られる。これにより、同社の短期的な支払能力が向上していることが示唆される。特に2020年と2021年には、流動比率が1.6から1.9の範囲に達し、流動資産が流動負債を凌駕する状態が維持されている。
- 迅速な流動比率の動向
- 迅速な流動比率も全体として増加傾向を示しており、2017年の0.61から2021年には1.13まで改善した。これは、在庫などの比較的流動性の低い資産に依存しない、より即時の支払い能力の強化を反映している。特に2020年に急激な上昇を見せ、1.06から1.21へと進展していることから、在庫やその他の比較的固定化された資産の比率が低減した可能性が考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2017年から2021年までの期間で大きな変動を示している。2017年の0.05から徐々に増加し、2020年には0.39とピークに達しているが、その後は0.31へとやや低下している。これは、同社の非常に現金に近い資産の比率が、特定の期間で大きく増加した反面、その後一部解消された可能性を示唆している。総じて、現金や現金等価物の流動性の面では一定の改善が見られるが、不安定な動きも見受けられる。
流動流動性比率
2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析の結果、当該期間において流動資産は全体的に増加傾向にあることが示されている。特に2020年3月期以降に大きな上昇が見られ、その後も高水準を維持している。これは、流動資産の積み増しや資産構成の変化を反映している可能性がある。
一方、流動負債については、一旦2017年から2019年にかけて増加した後、2020年を境に顕著な削減傾向を示し、2020年6月期以降は一定の水準で推移している。2020年以降の流動負債の縮小により、流動比率は全期間を通じて改善し、特に2020年から2021年にかけて最大値に達していることがわかる。
流動比率については、2017年から2019年の間において一定の上昇を見せ、2020年には1.51まで高まり、その後も1.32から1.75の範囲で推移している。これは、流動資産に対する流動負債の比率が適度に改善し、短期的な支払い能力が向上していることを示している。ただし、2021年の終盤にはやや低下したものの、依然として1.3超の水準にあり、十分な流動性を維持していると考えられる。
総括すると
当該期間を通じて、流動資産の増加とともに流動負債が縮小したことにより、流動比率は改善し、短期的な支払い能力が向上したことが読み取れる。一方、2020年以降の資産・負債の動きは、より健全な資金運用の兆候を示しており、財務の安定性が強化されたと考えられる。これらの動向は、企業の財務状況において一定の安全性と流動性の向上を示唆している。
迅速な流動性比率
2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産に関する傾向
- クイックアセットの合計金額は、2017年から2020年にかけて増加傾向を示しており、特に2020年に大幅な増加を見せている。2020年3月期から2021年3月期にかけて、資産額は約3,523,400千ドルまで上昇している。一方、2021年6月期以降はやや縮小しており、2021年12月期には約2,832,300千ドルまで落ち着いている。これにより、資産の増減は一定の振幅を持ちながらも、2020年のピーク以降は安定期に入ったと推測される。
- 流動負債に関する変動
- 流動負債は、2017年には約4,205,300千ドルと高水準で推移したが、2017年後半から減少し始め、2020年には約2,857,200千ドルまで縮小した。特に2020年において顕著な低下が見られ、2020年6月期以降は流動負債の規模は安定している。COVID-19のパンデミックの影響により、流動負債の縮減傾向が示唆される。さらに、2021年には再び微増傾向にあるものの、2020年レベルには達していない。これらの動きは、短期負債管理の改善や流動性確保に関する戦略調整を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2017年の0.61から2018年に0.81まで上昇し、その後2019年には平均0.69にやや低下したものの、2020年に入ると1.06と1.0を超える高水準を示した。2021年においては、最大値の1.3に達し、その後2022年9月までには0.8に戻っている。高い比率は、短期的な支払い能力の改善とキャッシュや流動資産の効率的な運用を示している。特に2020年のピークは、流動性の確保と財務の安定性を強化したことを示唆している。
現金流動性比率
2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2021年にかけて、現金資産総額は大きく変動している。特に2020年においては、2020年3月末に比べて2020年6月末から年末にかけて顕著な増加を見せており、最終的には2021年3月末には1,189,500千米ドルに達している。一方、2018年初から中盤にかけては、一定の低水準を維持している。これらの変動から、キャッシュ保有額は景気や事業戦略に応じて大きく変動していることが窺える。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2017年3月末の4,205,300千米ドルから2021年12月末の3,557,200千米ドルにかけて、全体として減少傾向を示している。ただし、2020年に入り一時的に増加し、その後再び減少している。特に2020年の第2四半期に全体的な負債が増加し、2020年12月にピークを迎えた後は徐々に減少していることがわかる。これにより、企業は負債管理を進めていることが推察される。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2017年から2018年にかけて0.05〜0.06の範囲で安定していたが、2018年中頃には一時的に0.01へ低下した。その後、2020年に向かって比率は上昇し、2020年の第3四半期には0.43と高水準に達し、2021年には0.31〜0.49の範囲で変動している。この動きは、短期流動性の向上およびキャッシュの充実を示すものであり、企業の流動性管理状況が改善してきていることを示唆している。
- 総合的な見解
- 過去数年間にわたり、現金資産は景気変動や戦略的調整により変動を見せつつも、全体としては増加基調にある。流動負債も減少傾向を示しており、これにより流動比率の改善や財務健全性の向上が示唆される。特に2020年以降は、キャッシュの増加と流動性比率の向上により、短期的な資金繰りの改善が見られるが、一方で、特定の期間において流動比率の一時的な低下も存在している。今後も、流動資産の積み増しと負債管理を継続することが財務の安定維持に寄与すると考えられる。