流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Ecolab Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.15から1.27へと緩やかに上昇し、その後1.34まで上昇しました。しかし、2019年の第1四半期には1.14まで低下し、その後、2019年の第4四半期には1.33まで回復しました。2020年には、継続的な上昇傾向が見られ、1.51から1.75まで増加しました。この傾向は2021年の第2四半期まで続き、1.91に達しましたが、その後は1.32まで低下しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.69から0.8まで上昇しました。2019年には、0.67から0.82まで変動しました。2020年には、大幅な改善が見られ、1.06から1.21まで増加しました。2021年の第1四半期から第3四半期にかけては、1.21から1.13までわずかに低下し、第4四半期には0.8まで大幅に低下しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年から2019年にかけて低い水準で推移し、0.01から0.06の間で変動しました。2020年には、0.39から0.43へと大幅に上昇しました。2021年には、0.42から0.49までわずかに上昇した後、第4四半期には0.1まで低下しました。
全体として、流動流動性比率と迅速な流動性比率は、2020年まで上昇傾向にありましたが、2021年には低下しました。現金流動性比率は、2020年に大幅に改善しましたが、2021年には再び低下しました。これらの指標の変化は、短期的な支払い能力に影響を与える可能性があり、継続的なモニタリングが必要です。
流動流動性比率
Ecolab Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月31日時点の4596800千米ドルから、2021年12月31日時点の4687100千米ドルまで、概ね横ばいの傾向を示しています。期間中に変動が見られますが、全体的な増減は限定的です。2020年3月31日には6437100千米ドルとピークを記録し、その後減少しています。
流動負債は、2018年3月31日時点の3982800千米ドルから、2021年12月31日時点の3553200千米ドルまで、減少傾向にあります。2020年6月30日には3227700千米ドルと最低値を記録し、その後増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年3月31日の1.15から2021年12月31日の1.32まで、緩やかな上昇傾向を示しています。2021年3月31日には1.91とピークを記録し、その後低下しています。全体として、流動資産が流動負債を十分にカバーしている状況が維持されています。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債の減少と相まって、流動流動性比率が上昇していることがわかります。これは、短期的な支払い能力が改善していることを示唆しています。ただし、2021年後半には流動流動性比率が低下しており、今後の動向を注視する必要があります。
迅速な流動性比率
Ecolab Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年の2749800千米ドルから2021年の2838300千米ドルへと、全体として緩やかな変動を示しています。2018年第3四半期にピークを迎え、その後は比較的安定した水準で推移しました。しかし、2020年第1四半期には大幅な増加が見られ、4517800千米ドルに達しました。その後は徐々に減少し、2021年第4四半期には2838300千米ドルとなりました。
流動負債は、2018年の3982800千米ドルから2021年の3553200千米ドルへと減少傾向にあります。2020年第1四半期には4257400千米ドルとピークを迎えましたが、その後は一貫して減少しています。この減少傾向は、負債管理の改善またはキャッシュフローの増加を示唆している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年の0.69から2021年の0.8へと、全体的に上昇傾向にあります。2020年第1四半期には1.06とピークを迎え、その後は変動しながらも1.0を超える水準を維持しました。2021年第4四半期には0.8に低下しましたが、依然として健全な水準です。この比率の上昇は、短期的な負債を支払うための流動資産の増加を示唆しています。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、2020年第1四半期に両者に大きな変化が見られます。クイックアセットの合計が大幅に増加した一方で、流動負債も増加しましたが、その増加幅はクイックアセットの合計の増加幅よりも小さかったため、迅速な流動性比率が大幅に改善されました。その後、クイックアセットの合計は減少傾向にあり、流動負債も減少傾向にありますが、迅速な流動性比率は比較的安定した水準を維持しています。これは、流動資産と流動負債のバランスが比較的良好に保たれていることを示唆しています。
現金流動性比率
Ecolab Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2018年3月31日に1億7550万米ドルで始まり、その後、2018年6月30日には5420万米ドルまで減少しました。その後、2018年9月30日には2億360万米ドルまで増加し、2018年12月31日には1億1470万米ドルに減少しました。2019年には、緩やかな増加傾向が見られ、2019年12月31日には1億8640万米ドルに達しました。
2020年3月31日には大幅な増加が見られ、16億6190万米ドルに達しました。この増加傾向は2020年6月30日にも続き、13億6900万米ドルとなりましたが、その後、2020年9月30日には10億3470万米ドル、2020年12月31日には12億6020万米ドルへと変動しました。2021年には、2021年3月31日に11億8950万米ドル、2021年6月30日に14億240万米ドル、2021年9月30日に8億9790万米ドル、そして2021年12月31日には3億5990万米ドルと、より大きな変動を示しました。
一方、流動負債は、2018年3月31日の39億8280万米ドルから、2018年6月30日には36億2380万米ドル、2018年9月30日には35億8980万米ドル、2018年12月31日には36億8560万米ドルへと推移しました。2019年には、41億5600万米ドル（2019年3月31日）から36億3060万米ドル（2019年12月31日）へと減少しました。
2020年には、42億5740万米ドル（2020年3月31日）から29億3220万米ドル（2020年12月31日）へと大幅な減少が見られました。2021年には、28億5220万米ドル（2021年3月31日）から35億5320万米ドル（2021年12月31日）へと増加しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年には0.01から0.06の間で変動し、全体的に低い水準にありました。2019年には、0.02から0.05の間で推移しました。2020年には、0.39（2020年3月31日）と0.43（2020年12月31日）と大幅に上昇しましたが、2021年には0.1（2021年12月31日）まで低下しました。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、2020年以降、現金資産総額の変動が大きくなっていることがわかります。また、現金流動性比率は、2020年に一時的に上昇しましたが、その後は低下しており、流動性の状況に変化が見られる可能性があります。