長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Emerson Electric Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31).
- 固定資産回転率の分析
- 2013年のデータが欠損しているため、比較対象は2014年以降の値となる。2014年第1四半期から2014年第3四半期にかけて、固定資産回転率は安定して6.45から6.75の間で推移し、その後はわずかに変動しつつも概ね6前後で推移している。2015年から2017年までは、やや平均値が低下し、4.66から5.2の間で推移している。特に2016年第3四半期（4.66）以降は5前後で安定しており、固定資産の効率的な利用が一定の範囲内に収束していることが示唆される。2018年以降も概ね5前後で推移し、顕著な増減は見られない。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2014年第1四半期の1.03から徐々に下降し、2016年第3四半期には0.67まで低下したことが特徴的である。2016年後半から2017年にかけてやや持ち直し、0.8台前半に回復しているものの、その後再び低下し、2019年第3四半期には0.87まで上昇したものの、全体としては0.70〜1.05の範囲で推移している。総じて、市場での資産効率がやや低下傾向にあり、資産の一層の最適化や効率化が今後の課題と考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、2014年第1四半期に2.58から、2016年第3四半期には1.87へ低下し、その後2017年にかけてやや回復し2.02まで上昇している。2018年以降は再び安定し、2.09〜2.39の範囲内で推移している。長期的には1.8から2.4の間での変動となっており、自己資本の効率的な運用は一定の水準にあるが、近年は比較的安定した状態にあると評価できる。ただし、2016年の低下局面では、株主資本の利用効率がやや低下した可能性も示唆される。
固定資産回転率
Emerson Electric Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 4,162) | 4,151) | 4,971) | 4,684) | 4,570) | 4,147) | 4,888) | 4,456) | 4,248) | 3,816) | 4,435) | 4,039) | 3,574) | 3,216) | 3,932) | 3,674) | 3,579) | 3,337) | 5,814) | 5,503) | 5,400) | 5,587) | 6,807) | 6,312) | 5,812) | 5,606) | ||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,553) | 3,633) | 3,642) | 3,614) | 3,615) | 3,551) | 3,562) | 3,260) | 3,299) | 3,279) | 3,321) | 3,304) | 2,880) | 2,861) | 2,931) | 3,521) | 3,523) | 3,520) | 3,585) | 3,610) | 3,570) | 3,631) | 3,802) | 3,737) | 3,692) | 3,639) | ||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 5.06 | 5.06 | 5.04 | 5.06 | 5.00 | 5.00 | 4.89 | 5.20 | 5.01 | 4.84 | 4.60 | 4.47 | 5.00 | 5.03 | 4.95 | 4.66 | 5.18 | 5.70 | 6.22 | 6.45 | 6.75 | 6.75 | 6.45 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31).
1 Q2 2020 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2020
+ 売り上げ 高Q1 2020
+ 売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (4,162 + 4,151 + 4,971 + 4,684)
÷ 3,553 = 5.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2013年末から2014年にかけて、売上高は約5606百万米ドルから6312百万米ドルへ増加し、その後2015年初頭まで堅調に推移した。その後、2015年中頃には一時的に減少し、2016年を通じて比較的安定した水準を維持した。その後、2017年以降は再び増加傾向を示し、2019年3月期には約4684百万米ドルに達した。ただし、2018年及び2019年の一部期では微増かつ横ばいの状態も見られ、売上高は一定の範囲内で推移している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2013年末の約3639百万米ドルから2014年末にかけて増加し、その後はおおむね横ばいまたは微減傾向を示している。特に2016年以降は3,200百万米ドル台を中心に推移し、2019年末時点では約3614百万米ドルとなった。全体として、有形固定資産はほぼ安定した水準を維持していることから、資産の積み増しや縮小は限定的であることが伺える。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2014年初期の6.45から始まり、その後若干の変動を経て、2016年にかけては4.66前後で推移した。2017年以降は5を超える水準を維持し、2019年には5.06付近で推移している。これは売上高と固定資産の関係から、資産の効率的な運用が一定の水準で維持されていることを示唆しており、資産回転の効率化や管理の安定性を示すものと考えられる。
総資産回転率
Emerson Electric Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 4,162) | 4,151) | 4,971) | 4,684) | 4,570) | 4,147) | 4,888) | 4,456) | 4,248) | 3,816) | 4,435) | 4,039) | 3,574) | 3,216) | 3,932) | 3,674) | 3,579) | 3,337) | 5,814) | 5,503) | 5,400) | 5,587) | 6,807) | 6,312) | 5,812) | 5,606) | ||||||||
| 総資産 | 21,711) | 21,101) | 20,497) | 21,317) | 21,071) | 20,429) | 20,390) | 20,487) | 19,785) | 19,858) | 19,589) | 19,402) | 17,277) | 17,471) | 21,743) | 22,082) | 21,764) | 21,552) | 22,088) | 23,464) | 22,968) | 23,724) | 24,177) | 25,115) | 24,346) | 24,124) | ||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.83 | 0.82 | 0.67 | 0.74 | 0.84 | 0.93 | 1.01 | 0.99 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31).
1 Q2 2020 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2020
+ 売り上げ 高Q1 2020
+ 売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019)
÷ 総資産
= (4,162 + 4,151 + 4,971 + 4,684)
÷ 21,711 = 0.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2013年末から2014年にかけて売上高は増加傾向にあり、特に2014年度の各四半期において、6807百万米ドルに達している。2015年以降もおおむね維持されているものの、2015年の第2四半期以降はやや横ばいの傾向を示し、その後2017年にかけて4,000百万米ドル台へと回復傾向を見せている。2018年、2019年には再び売上高が増加し、最終的には2019年12月期に4,684百万米ドルに達している。全体として、売上高は変動はあるものの、比較的堅調に推移している。
- 総資産の変動
- 総資産は2013年から2014年にかけて一時的に増加し、その後2015年には約17,471百万米ドルに減少した。2016年には回復傾向となり、約21,701百万米ドルまで増加している。2017年以降は総資産が安定的に増加し、2019年3月期には約21,701百万米ドルに達している。総資産は全体として緩やかに拡大しており、資産規模の拡大とともに、企業の財務基盤も堅固になっていることが示唆される。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は2014年からのデータでは1.01から1.05の範囲で推移し、やや高い水準を維持している。2015年以降は0.74から0.87の間で変動しており、2016年後半にはかなり低下している。一方、2017年以降は0.83から0.9の範囲で安定し、それに伴い売上高の増加と総資産の拡大が一定の効率性を持って維持されていることが読み取れる。これらの値から、総資産の効率的な運用が図られていると推察される。
自己資本回転率
Emerson Electric Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 4,162) | 4,151) | 4,971) | 4,684) | 4,570) | 4,147) | 4,888) | 4,456) | 4,248) | 3,816) | 4,435) | 4,039) | 3,574) | 3,216) | 3,932) | 3,674) | 3,579) | 3,337) | 5,814) | 5,503) | 5,400) | 5,587) | 6,807) | 6,312) | 5,812) | 5,606) | ||||||||
| 普通株主資本 | 7,517) | 8,421) | 8,233) | 8,755) | 8,526) | 8,236) | 8,947) | 8,413) | 8,492) | 8,349) | 8,718) | 7,966) | 8,006) | 7,713) | 7,568) | 7,901) | 7,692) | 7,456) | 8,081) | 8,749) | 8,918) | 9,513) | 10,119) | 10,820) | 10,477) | 10,741) | ||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 2.39 | 2.18 | 2.23 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 1.95 | 2.02 | 1.95 | 1.90 | 1.75 | 1.85 | 1.80 | 1.87 | 1.92 | 2.08 | 2.37 | 2.69 | 2.76 | 2.66 | 2.70 | 2.58 | 2.42 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31).
1 Q2 2020 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2020
+ 売り上げ 高Q1 2020
+ 売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019)
÷ 普通株主資本
= (4,162 + 4,151 + 4,971 + 4,684)
÷ 7,517 = 2.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2013年第4四半期から2014年第2四半期にかけて、売上高は一貫して増加傾向を示し、最高値は2014年12月期の4,456百万米ドルである。2014年12月期以降、売上高は横ばいまたはやや減少傾向を示した後、2017年第4四半期に再び増加し、2018年、第2四半期には最高値の4,888百万米ドルを記録した。その後はやや減少傾向を示しつつも、新たな高水準で推移している。これらのデータから、年度を通じて売上規模は概ね拡大し、特に2017年から2018年にかけての増加が顕著である。
- 普通株主資本の動向
- 普通株主資本は、2013年第4四半期の10,741百万米ドルから、2014年第2四半期に一時的に減少した後、2014年末までに回復傾向を示した。2015年以降は、多少の変動はあるものの、概ね7,500百万米ドル台から9,000百万米ドル台の間で推移し、長期的には安定した資本規模を維持している。ただし、2019年第2四半期には8,233百万米ドルに低下していることも観察される。普通株主資本は企業の財務安定性を示す指標として、一定の耐久性を持った水準で推移している。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は、2014年第2四半期には2.42、2014年第3四半期には2.58と比較的高い値を示している。以降は徐々に低下し、2016年の初めには1.87まで下落した。2016年後半から2017年にかけては再び回復傾向を示し、2017年の平均値は2.0台後半で推移している。2018年以降は、2.1から2.2程度を維持し、連続的なパフォーマンスの安定を示唆している。総じて、自己資本回転率は企業の資本効率性において、一定の波動はあるものの、比較的安定した水準で推移している。