流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はEmerson Electric Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Emerson Electric Co.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 流動性比率
- 2014年から2016年にかけては比較的安定しており、1.24から1.29の範囲で推移したが、2017年以降に増加傾向がみられ、2017年には1.64に達した。その後2018年には減少し、2019年には1.19へと再び低下している。これらの変動は、流動資産の変動や短期負債の管理状況の変化を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2014年から2016年にかけては低調に推移し、2016年には0.73と最低値を記録したが、その後2017年に1.22に回復した。その後2018年と2019年には0.72と0.83に減少し、流動性の改善と悪化を繰り返している。特に2017年の回復は、短期負債に対する即座に換金可能な資産の増加を示唆しているが、その後の低下は資産構成の変化や資金管理の状況の側面を示していると考えられる。
- 現金流動性比率
- この比率は全期間を通じて相対的に低く、2014年から2016年まで0.37から0.4の範囲にとどまっている。2017年に大きく上昇し、0.61に達した後、2018年と2019年には減少傾向を示し、最終的には0.25にまで低下している。現金の割合増減は、短期的な流動性管理や運転資金の配分の変化を反映している可能性がある。
流動流動性比率
Emerson Electric Co.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2014年度から2018年度にかけて、流動資産は一貫して減少しており、特に2014年度の1億867百万ドルから2018年度の6,619百万ドルにかけて大きく縮小していることが観察される。2019年度には再び7,139百万ドルへ増加し、減少傾向に一時的な回復を見せている。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2014年度の8,454百万ドルから2017年度の5,045百万ドルまで減少傾向にあり、その後2018年度には6,164百万ドルに増加している。ただし、2019年度には再び減少し、5,976百万ドルとなっている。全体的に見て、流動負債は期間を通じて変動しながらも、2014年度の水準より縮小していることが示されている。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2014年度と2015年度がともに1.29で安定していた。その後、2016年度には1.24とやや低下したが、2017年度には1.64と大きく上昇し、一時的に高い流動性を示している。2018年度には1.07と低下したものの、2019年度には1.19に回復している。これらの変動は、流動資産と流動負債の調整を反映しており、全体として流動性は一定の変動範囲内に収まっていることがわかる。
迅速な流動性比率
Emerson Electric Co.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および同等物 | |||||||
| 売掛金(引当金を除く) | |||||||
| 未請求債権 (契約資産) | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な流動性状況の変化
- クイックアセットの合計は、2014年の8168百万米ドルから2019年の4935百万米ドルへと減少しており、一定期間を通じて資産規模が縮小する傾向を示している。これにより、流動資産の絶対額は全体的に減少していることがわかる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2014年の8454百万米ドルから2019年の5976百万米ドルへと減少している。これは負債の規模が縮小したことを示しており、特に2017年以降は顕著に低下した期間も見られる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2014年の0.97から2019年の0.83へと全体的に低下している。ただし、2016年には0.73まで低下した後、2017年には1.22と一時的に上昇しており、その後は0.72から0.83の範囲内で推移している。これにより、流動性の状況は一貫性を欠きつつも、全体としては変動しながら改善の兆しも見せていることが示唆される。
- 総合的な見解
- 期間を通じて、資産規模および負債規模ともに縮小していることから、財務の規模感は縮小傾向にあると考えられる。迅速な流動性比率の変動は、資産の流動性に一時的な変動があったことを示しており、特定の期間においては資金繰りに注意が必要だった可能性を示唆する。しかし、長期的には流動性の改善の兆しも見られ、全体としての財務の安定性は一定程度維持されていると推測される。
現金流動性比率
Emerson Electric Co.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および同等物 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2014年から2018年までの期間において、現金資産総額は一時的な増減を示しつつ、2014年の3,149百万米ドルから2018年には1,093百万米ドルへと大きく減少しています。その後2019年には1,494百万米ドルへと回復しています。これにより、一定の変動はあるものの、総資産の流動性保持において注意が必要な局面も見られます。
- 流動負債の変動
- 流動負債は全期間を通じて大きな変動が見られ、2014年の8,454百万米ドルから2017年にピークの8,008百万米ドルに達し、その後2018年に4,045百万米ドルまで大きく減少しています。2019年には5,976百万米ドルとなっています。負債の削減傾向が一定に見られる一方、短期的な変動も存在しています。
- 現金流動性比率の動向
- この比率は2014年から2017年にかけて比較的安定的に上昇し、2017年には0.61へ達しました。しかしながら、2018年には0.18まで大きく低下し、その後2019年には0.25に回復しています。比率の変動は、流動資産と流動負債の関係性を反映しており、特に2018年には流動性の低下を示している可能性がありますが、その後の回復は流動性の改善を示唆しています。