市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Emerson Electric Co., MVA計算
百万米ドル
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 子会社の非支配持分 | |||||||
| Emersonの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 市場(公正)価値の推移
- 2014年から2019年までの期間において、現価は一貫して増加傾向を示している。特に、2014年の51790百万米ドルから2019年の51211百万米ドルへと、約1割の増加となっている。この動きは、株式市場において企業の評価が総じて向上していることを示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2014年の17628百万米ドルから始まり、2016年には16521百万米ドルに減少した後、2017年には15181百万米ドルと最も低くなる。その後、2018年には15617百万米ドルに回復し、2019年には16266百万米ドルへと増加傾向を示している。この動きは、資本の投入状況が変動しつつ、最終的には元の水準付近に戻りつつあることを反映している。
- 市場付加価値（MVA）の変化
- 市場付加価値は、2014年の34162百万米ドルから始まり、その後増減を繰り返しながらも、2019年には34945百万米ドルと比較的高いうちに推移している。特に、2019年の値は2014年と比較して増加しており、企業の純粋な価値創造が持続していることを示唆している。
- 総合的な評価
- これらの指標の動きから、企業の市場価値は全体として堅調に推移していることが読み取れる。市場付加価値の増加は、企業の経済的付加価値が向上していることを示し、投下資本の変動とともに企業の価値創造効率も改善している可能性がある。ただし、投下資本の減少局面においても市場評価は堅調に推移しており、投資家からの信頼度や企業の持続的成長期待が維持されていると考えられる。
時価付加スプレッド率
Emerson Electric Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2019 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2014年から2019年にかけて、MVAは一貫して増加しており、特に2015年から2019年にかけて着実な成長を示している。2014年の34,162百万米ドルから2019年には34,945百万米ドルへと、約2.4%の増加を記録しており、企業の価値創造能力が継続的に高まっていることを示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は、2014年の17,628百万米ドルから2019年の16,266百万米ドルへと微減している。期間を通じて一定の変動はあるものの、全体としては資本効率の改善や資本コストの最適化が進んでいる可能性を示唆している。特に2016年には資本が最も低下し、その後やや回復している。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2014年から2019年の間で著しい上昇を示しており、2014年には193.79%だったものが2019年には214.84%に達している。これは、企業の付加価値に対する市場の評価が高まっていることを意味し、投資家からの期待や企業の将来的な収益性に対する信頼の向上を反映していると考えられる。
- 総合的な概要
- これらのデータから、企業は市場付加価値の持続的な増加を達成しており、資本投資の効率化とともに高い市場評価を維持していることが読み取れる。投下資本の微減と時価付加スプレッド率の上昇は、資本効率の改善と投資家の信頼向上の双方を示し、今後も堅調な成長を期待できる状況にあると判断される。
時価付加証拠金率
Emerson Electric Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 市場付加価値は、2014年の34,162百万米ドルから2019年には34,945百万米ドルに増加しており、全体として一定の拡大傾向を示している。特に、2015年から2016年にかけてやや横ばいの動きが見られるが、その後再び上昇基調に転じている。これにより、市場における企業の付加価値が着実に増加していることが示唆される。
- 売上高の動向
- 売上高は、2014年の24,537百万米ドルから2015年に一時的に減少し、その後2016年から2019年にかけて回復基調にある。特に、2016年には一時的に大幅な減少を見せているが、その後は着実に増加しており、2018年と2019年には2014年レベルを上回る水準に到達している。これにより、売上規模が一定の回復傾向にあると判断できる。
- 時価付加証拠金率の推移
- 時価付加証拠金率は、2014年の139.23%から2015年に大きく低下し、その後2016年から2019年にかけて再び上昇傾向を示している。特に2016年以降は182.73%を超え、2019年には190.21%に達している。これは、付加価値に対する時価の割合が増加していることを示しており、企業の時価評価が少なくとも一貫して高水準にあることを示唆している。
- 総合評価
- 全体として、市場付加価値と売上高の両指標が長期的に増加傾向を示し、企業の総合的な経済価値が堅調に推移していることが明らかである。特に、付加価値に対する時価付加証拠金率の上昇は、株式市場や投資家が企業の将来性を高く評価していることを反映している可能性がある。これらの動きは、企業が継続的な価値創造と市場評価の向上に成功していることを示していると解釈できる。