価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Emerson Electric Co., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 営業活動による現金の推移
- 過去6年間にわたる営業活動による現金は、2014年の3,692百万米ドルから2019年の3,006百万米ドルまで一時的な変動はあるものの、全体として安定した範囲内で推移しています。2015年には大きく減少していますが、その後の年度では再び増加傾向を示しています。特に2019年には最高値に近い水準を記録しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、最も重要なキャッシュフローの一つであり、2014年の3,219百万米ドルから見て、2016年には1,854百万米ドルに減少していますが、その後2017年に235百万米ドルと大きく落ち込み、2018年には再び2,377百万米ドル、2019年には3,441百万米ドルと回復しています。全体として、2014年以降比較的低迷と回復を繰り返しながら、2019年には高水準に戻っています。特に2019年のFCFEは、最も高く、資本効率の改善やキャッシュ生成能力の回復を示唆しています。
- 全体的な傾向
- 両指標ともに、2014年から2019年にかけて一時的な低迷期を経ながらも、最後の年度には安定的かつ高水準に回復していることから、同期間中の営業活動やキャッシュフロー管理が続けられ、改善傾向にあると考えられる。特にFCFEの顕著な回復は、資本効率や収益性の向上を示しており、財務の健全性向上が期待できる。
価格対 FCFE 比率現在の
Emerson Electric Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Emerson Electric Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Emerson Electric Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2014年から2019年にかけて全体的に上昇傾向にあり、特に2017年以降は顕著な上昇が見られる。2014年の64.15米ドルから2019年の73.07米ドルまで、比較的安定した増加を示しているが、2015年と2017年には一時的に低下や変動が生じている。特に2017年の株価は最も高い60.26米ドルに達している。
- 一株当たりFCFE (フリーキャッシュフロー後の株主への配分) の変動
- この指標は2014年の4.64米ドルから2019年には5.65米ドルへと徐々に増加しており、長期的にはFCFEが増加傾向にあることを示唆している。ただし、2016年には2.88米ドルといった低水準に落ち込み、その後回復している。2017年には大きな減少（0.37米ドル）を見ているが、その後再び増加傾向に転じている。これは企業のキャッシュフローの変動や一時的な要因によるものと考えられる。
- P/FCFE ratio（株価と1株当たりFCFEの比率）の動き
- この比率は、2014年の13.82から2015年の12.19にやや低下した後、2016年に19.06に上昇している。その後、2017年には非常に高い164.58に跳ね上がる局面が見られる。これはFCFEの一時的な低下や株価の上昇により、比率が急騰したことを示している。2018年と2019年には比率は比較的低位に戻りつつあり、12.94と12.94の水準で安定している。全体としては、2017年の異常に高い比率が特筆されるものの、長期的にはより安定した範囲内で推移していると分析できる。