Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

総資産回転率は、2014年から2016年にかけて低下傾向にあり、その後2018年まで緩やかに回復し、2019年には若干低下している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しているが、数値は若干低い。この傾向は、資産の効率的な活用において、一定の変動が見られることを示唆している。

流動性比率

流動性比率は、2014年から2015年にかけて横ばいであり、2017年に大幅に上昇した後、2018年に低下し、2019年には若干回復している。調整後の流動性比率も同様のパターンを示している。これらの変動は、短期的な支払い能力に影響を与える要因の変化を示唆している可能性がある。

負債資本比率は、2015年に上昇した後、2016年まで横ばいであり、2017年に大幅に低下し、2018年まで横ばい、2019年に若干上昇している。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示している。総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しており、財務レバレッジの管理において、一定の戦略的な調整が行われている可能性が示唆される。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2015年と2016年に上昇した後、2017年に低下し、2018年まで横ばい、2019年に若干上昇している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示している。これらの変動は、財務リスクの管理において、一定の変動が見られることを示唆している。

純利益率は、2015年に大幅に上昇した後、2016年に若干低下し、2018年に再び上昇し、2019年には若干低下している。調整後の当期純利益率は、2017年に大幅に上昇し、その後は変動している。これらの変動は、収益性の改善と維持において、様々な要因が影響していることを示唆している。

収益性比率

自己資本利益率は、2015年に大幅に上昇した後、2016年に低下し、2019年に最高値を記録している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。総資産利益率は、2015年に上昇した後、2016年に低下し、2019年には若干上昇している。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示している。これらの変動は、資本の効率的な活用と収益性の向上において、一定の成果が見られていることを示唆している。

過去6年間の財務データに基づき、売上高は変動を示しています。2014年から2015年にかけては減少傾向にあり、2015年の223億0400万米ドルまで低下しました。その後、2016年には大幅な減少が見られ、145億2200万米ドルに達しました。2017年以降は回復傾向に転じ、2018年には174億0800万米ドル、2019年には183億7200万米ドルと増加しています。

総資産は、2014年の241億7700万米ドルから2019年の204億9700万米ドルまで、全体的に減少傾向にあります。2015年から2017年にかけては減少幅が大きく、2017年には195億8900万米ドルまで低下しました。2018年と2019年には若干の増加が見られますが、2014年の水準には達していません。

総資産回転率

総資産回転率は、2014年と2015年には1.01とほぼ同水準でしたが、2016年には0.67まで大幅に低下しました。その後、2017年には0.78、2018年には0.85、2019年には0.90と徐々に改善しています。この傾向は、資産の効率的な活用が改善されていることを示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に減少傾向にあります。2014年の246億8500万米ドルから2019年の209億8200万米ドルまで減少しています。調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しており、2016年に0.66まで低下した後、2019年には0.88まで改善しています。調整後の回転率も、資産効率の改善を示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の傾向はほぼ一致しており、調整が回転率に大きな影響を与えていないことがわかります。全体として、売上高は変動しながらも回復傾向にあり、総資産は減少傾向にありますが、資産効率は改善されていると解釈できます。

過去5年間における財務状況の分析から、いくつかの重要な傾向が観察される。

流動資産

2014年から2016年にかけて、流動資産は緩やかに減少傾向にあった。2016年を底に、2017年には大幅な減少が見られた後、2018年に最低値を記録した。2019年には若干の回復が見られ、流動資産は増加した。

流動負債

流動負債は、2014年から2015年にかけて大幅に減少した。その後、2016年に若干増加したが、2017年には大幅に減少した。2018年には再び増加に転じ、2019年にはほぼ横ばいとなった。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2014年から2016年にかけてほぼ一定の水準を維持していた。2017年には大幅に上昇し、その後2018年に低下、2019年には若干の上昇が見られた。全体として、1.07から1.64の間で変動している。

調整流動資産

調整流動資産の推移は、流動資産の推移と類似している。2014年から2016年にかけて減少した後、2017年に大幅に減少、2018年に最低値を記録し、2019年に若干回復した。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2014年から2015年にかけて減少した。2016年に若干増加した後、2017年に大幅に減少した。2018年には増加に転じ、2019年にはほぼ横ばいとなった。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様の傾向を示している。2014年から2016年にかけてほぼ一定の水準を維持し、2017年に大幅に上昇、その後2018年に低下、2019年には若干の上昇が見られた。全体として、1.11から1.69の間で変動している。

全体として、流動資産および調整流動資産は、2017年と2018年にかけて大きな変動を経験している。一方、流動負債および調整後流動負債は、比較的安定した推移を見せている。流動性比率は、これらの変動の影響を受けている。

財務データに基づき、過去6年間の財務状況を分析します。総負債は、2014年から2015年にかけて増加し、その後2016年に減少しました。2017年と2018年はほぼ横ばいでしたが、2019年には再び増加傾向にあります。普通株主資本は、2014年から2015年にかけて大幅に減少し、その後2017年まで増加しました。2018年にはわずかに増加しましたが、2019年には減少しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2015年に0.85まで上昇し、その後2016年に0.88、2017年と2018年には0.53と低下しました。2019年には0.69に上昇しており、財務レバレッジが再び高まる傾向を示しています。

調整後総負債は、2015年に増加した後、2017年にかけて減少しました。2018年はほぼ横ばいでしたが、2019年には増加しています。調整後総資本は、2014年から2016年にかけて減少しましたが、2017年以降は増加傾向にあります。ただし、2019年の増加幅は小さくなっています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2015年に0.9まで上昇し、その後2017年と2018年には0.55まで低下しました。2019年には0.7に上昇しており、調整後の負債水準における有利子負債の割合が増加していることを示唆しています。

全体として、負債資本比率と有利子負債比率(調整後)の推移から、財務レバレッジが変動していることがわかります。2017年と2018年には財務レバレッジが低下しましたが、2019年には再び上昇傾向にあります。普通株主資本の減少と総負債の増加は、財務構造の変化を示唆しています。

総負債は、2014年から2015年にかけて増加し、その後2016年まで減少しました。2017年と2018年は比較的安定していましたが、2019年には再び増加しました。この傾向は、事業運営や投資活動における資金調達戦略の変化を示唆する可能性があります。

総資本金は、2014年から2017年にかけて一貫して減少しましたが、2018年と2019年にはわずかな増加を示しました。資本金の減少は、自社株買いや配当金の支払いなど、株主資本の減少要因が考えられます。その後の増加は、利益の再投資や新たな資本調達による可能性があります。

総資本に対する負債比率

この比率は、2014年の0.37から2015年には0.46に上昇し、2016年には0.47に達しました。その後、2017年には0.35に低下し、2018年も0.35で安定しました。2019年には0.41に上昇しました。この変動は、負債と資本の構成比率の変化を示しており、財務レバレッジの度合いが期間によって変動していることを示唆しています。

調整後総負債は、総負債と同様に、2015年に増加し、その後2017年まで減少しました。2019年には再び増加傾向にあります。調整後総負債の変動は、リース債務や退職給付債務などのオフバランスシートの負債を考慮に入れた結果であり、より包括的な負債状況を示しています。

調整後総資本は、総資本金と同様の傾向を示し、2014年から2017年にかけて減少した後、2018年と2019年にわずかに増加しました。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、総資本に対する負債比率と同様のパターンを示し、2015年に上昇し、2017年まで低下した後、2019年に上昇しました。この比率の変動は、調整後の負債と資本の構成比率の変化を反映しており、財務リスクの評価に役立ちます。

全体として、負債比率は期間中に変動しており、財務構造の変化を示しています。負債の増加と資本の減少は、財務リスクの増加を示唆する可能性がありますが、事業戦略や市場環境の変化によっても説明できる可能性があります。詳細な分析には、これらの変動の根本的な原因を理解することが重要です。

総資産は、2014年から2016年にかけて減少傾向を示し、2016年の19589百万米ドルを底に、その後2018年と2019年にかけて緩やかに増加しています。2019年の総資産は20497百万米ドルであり、2014年の24177百万米ドルと比較すると減少しています。

普通株主資本は、2014年から2016年にかけて一貫して減少しており、2016年には7568百万米ドルに達しています。その後、2018年まで増加に転じ、8947百万米ドルとなりましたが、2019年には8233百万米ドルに減少しています。

財務レバレッジ比率は、2015年と2016年に上昇し、2016年には2.87に達しました。その後、2017年に2.25に低下し、2018年には2.28で安定しましたが、2019年には2.49に再び上昇しています。この比率は、負債に対する資本の割合を示しており、全体的に2.25から2.87の範囲で変動しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2014年から2016年にかけて減少傾向を示し、2016年の20075百万米ドルを底に、その後2018年と2019年にかけて緩やかに増加しています。2019年の調整後総資産は20982百万米ドルであり、2014年の24685百万米ドルと比較すると減少しています。

調整後総資本は、2014年から2016年にかけて減少しており、2016年には7644百万米ドルに達しています。その後、2018年まで増加に転じ、9689百万米ドルとなりましたが、2019年には8824百万米ドルに減少しています。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示しています。2015年と2016年に上昇し、2016年には2.88に達しました。その後、2017年に2.14に低下し、2018年には2.17で安定しましたが、2019年には2.38に再び上昇しています。この比率も、負債に対する資本の割合を示しており、全体的に2.14から2.88の範囲で変動しています。

総資産の傾向

2014年から2016年にかけて減少、その後緩やかな増加。

普通株主資本の傾向

2014年から2016年にかけて減少、その後増加、2019年に減少。

財務レバレッジ比率の傾向

2015年と2016年に上昇、その後低下、2019年に再上昇。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向。

調整後総資本の傾向

普通株主資本と同様の傾向。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

財務レバレッジ比率と同様の傾向。

過去6年間の財務データに基づき、収益性と利益の傾向が観察されます。

売上高

売上高は、2014年から2015年にかけて減少した後、2016年に大幅に減少しました。その後、2017年と2018年にかけて回復傾向にあり、2019年にはさらに増加しています。全体として、2014年の水準から2019年まで、売上高は増加しました。

純利益

純利益は、2014年から2015年にかけて大幅に増加しましたが、2016年には大きく減少しました。2017年も減少傾向が続きましたが、2018年と2019年には増加に転じました。純利益は変動が大きく、売上高の変動に影響を受けていると考えられます。

純利益率

純利益率は、2014年から2015年にかけて上昇し、その後2016年、2017年にかけて低下しました。2018年には大幅に上昇し、2019年も高い水準を維持しています。純利益率の変動は、売上高の変動と純利益の変動の両方の影響を受けています。

調整後純利益

調整後純利益は、2014年から2015年にかけて横ばいでしたが、2016年には減少しました。2017年には大幅に増加し、2018年には減少、2019年には再び減少しています。調整後純利益は、純利益とは異なる傾向を示しており、特定の調整項目の影響を受けている可能性があります。

調整後当期純利益率

調整後当期純利益率は、2014年から2015年にかけて上昇し、2016年、2017年にかけて上昇しました。2018年には大幅に低下し、2019年も低い水準を維持しています。調整後当期純利益率の変動は、調整後純利益の変動に大きく影響を受けています。

全体として、売上高は増加傾向にありますが、純利益は変動が大きく、調整後純利益は売上高とは異なる傾向を示しています。純利益率と調整後当期純利益率は、それぞれ純利益と調整後純利益の変動を反映しており、収益性の評価には両方の指標を考慮することが重要です。

純利益普通株主は、2014年から2015年にかけて大幅な増加を示し、2710百万米ドルに達しました。その後、2016年に1635百万米ドルへと減少し、2017年も1518百万米ドルと低い水準にとどまりました。2018年には2203百万米ドルと回復し、2019年には2306百万米ドルとさらに増加しました。

普通株主資本は、2014年から2015年にかけて減少傾向にあり、8081百万米ドルとなりました。2016年にはさらに減少し7568百万米ドルとなりましたが、2017年に8718百万米ドルと増加し、2018年には8947百万米ドルとピークに達しました。2019年には8233百万米ドルと若干減少しました。

自己資本利益率は、2015年に33.54%と最高値を記録しました。その後、2016年に21.6%へと低下し、2017年には17.41%とさらに減少しました。2018年には24.62%と回復し、2019年には28.01%と上昇しました。この指標は、純利益の変動と普通株主資本の変動の両方の影響を受けています。

調整後純利益は、2014年から2015年にかけて横ばいでした。2016年には1220百万米ドルと減少しましたが、2017年には2633百万米ドルと大幅に増加しました。2018年には1991百万米ドルと減少し、2019年には1605百万米ドルとなりました。

調整後総資本は、2014年から2015年にかけて減少しました。2016年には7644百万米ドルとさらに減少し、2017年には9385百万米ドルと増加しました。2018年には9689百万米ドルとピークに達し、2019年には8824百万米ドルと減少しました。

自己資本利益率(調整後)は、2015年に20.01%でした。2016年には15.96%に低下し、2017年には28.06%と大幅に増加しました。2018年には20.55%に減少し、2019年には18.19%となりました。この指標は、調整後純利益と調整後総資本の変動に影響されます。

純利益普通株主

2014年から2015年にかけて増加し、その後減少を経て2018年と2019年に増加しました。

普通株主資本

2014年から2016年にかけて減少した後、2017年と2018年に増加し、2019年に若干減少しました。

自己資本利益率

2015年にピークを迎え、その後変動しています。純利益と普通株主資本の変動に連動しています。

調整後純利益

2017年に大幅な増加を見せましたが、その後は減少傾向にあります。

調整後総資本

2017年と2018年に増加し、2019年に減少しました。

自己資本利益率(調整後)

調整後純利益と調整後総資本の変動に影響を受け、2017年にピークを迎えました。

純利益普通株主は、2014年から2015年にかけて大幅に増加し、2710百万米ドルに達しました。その後、2016年に1635百万米ドルへと減少し、2017年も1518百万米ドルと低い水準にとどまりました。2018年には2203百万米ドルと再び増加し、2019年には2306百万米ドルとさらに増加しました。

総資産は、2014年から2015年にかけて24177百万米ドルから22088百万米ドルへと減少しました。2016年と2017年も減少傾向が続き、それぞれ21743百万米ドル、19589百万米ドルとなりました。2018年には20390百万米ドルと増加し、2019年には20497百万米ドルとほぼ横ばいとなりました。

総資産利益率は、2014年の8.88%から2015年には12.27%へと上昇しました。しかし、2016年には7.52%に低下し、2017年も7.75%と低い水準でした。2018年には10.8%に上昇し、2019年には11.25%とさらに上昇しました。

調整後純利益は、2014年の1669百万米ドルから2015年には1701百万米ドルとわずかに増加しました。2016年には1220百万米ドルに減少し、2017年には2633百万米ドルと大幅に増加しました。2018年には1991百万米ドルに減少し、2019年には1605百万米ドルとなりました。

調整後総資産は、2014年の24685百万米ドルから2015年には22645百万米ドルへと減少しました。2016年と2017年も減少傾向が続き、それぞれ21985百万米ドル、20075百万米ドルとなりました。2018年には21021百万米ドルと増加し、2019年には20982百万米ドルとほぼ横ばいとなりました。

総資産利益率(調整後)は、2014年の6.76%から2015年には7.51%へと上昇しました。2016年には5.55%に低下し、2017年には13.12%と大幅に上昇しました。2018年には9.47%に減少し、2019年には7.65%となりました。

純利益普通株主の傾向

2015年に増加した後、2016年と2017年に減少し、2018年と2019年に再び増加しました。

総資産の傾向

2014年から2017年まで一貫して減少し、2018年と2019年に安定しました。

総資産利益率の傾向

2015年にピークに達した後、2016年と2017年に減少し、2018年と2019年に再び増加しました。

調整後純利益の傾向

変動が大きく、2017年にピークに達した後、2018年と2019年に減少しました。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に、2014年から2017年まで一貫して減少し、2018年と2019年に安定しました。

総資産利益率(調整後)の傾向

調整後純利益と同様に、変動が大きく、2017年にピークに達した後、2018年と2019年に減少しました。