普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Emerson Electric Co.、現在の評価比率
| Emerson Electric Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $53.82 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 597,475,300 | ||||||||
| 成長率 (g) | 9.44% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.86 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $4.22 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $5.08 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $30.75 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $13.78 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 13.94 | 100.99 | 31.49 | 38.27 | 38.68 | 26.53 | 28.60 | 55.79 | |
| 来期予想収益率への価格 | 12.74 | 19,708.39 | 25.19 | 35.89 | 38.02 | 23.06 | 20.90 | 55.00 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.48 | — | 1.26 | 5.76 | 22.22 | 1.76 | 0.78 | 38.53 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 10.60 | 44.58 | 26.00 | 31.35 | 30.56 | 20.34 | 18.56 | 40.74 | |
| 株価収益率 (P/S) | 1.75 | 2.13 | 5.54 | 5.84 | 7.95 | 3.93 | 1.91 | 3.30 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.91 | 35.00 | 17.44 | 7.85 | 18.03 | 8.13 | 21.35 | 4.43 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Emerson Electric Co.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2014年から2019年にかけて、株価純利益率は価格収益率の変動を示しており、2014年には20.73であったが2015年に12.08へ低下し、その後2016年には再び21.61に上昇した。以降は19.46と19.3の間で横ばい傾向を示しており、収益性に対する投資家の期待が比較的安定していることが示唆される。これにより、企業の利益に対して投資家が一定の評価をしていることが推測される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は全期間を通じて比較的高い水準を維持し、2014年の12.56から2015年の7.56に一時的に低下した後、2016年には14.11、2017年には15.47と上昇し、その後も14.68前後の範囲で推移している。この傾向は、営業活動の収益性が年々改善傾向にあることを示唆しており、コスト管理や効率化の努力が反映されている可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2014年の1.81から2016年の2.43まで上昇し、その後2017年の2.53をピークにやや安定、2018年には2.46、2019年には2.42とやや低下傾向にある。これは、売上高に対する株価評価が一時的に高まったものの、その後はやや縮小していることを示しており、売上高に対する投資家の期待や市場評価に変動が見られる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2014年の4.4から2019年には5.41に増加し、継続的に上昇している。特に2019年には過去最高値を記録しており、これは株価が純資産に対して相対的に高評価されていることを示す。企業の資産価値に対する市場の評価が強まっていることが考えられる。全体として、収益性と資産価値の双方で評価が高まる傾向が見受けられる。
株価純利益率 (P/E)
Emerson Electric Co.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 609,153,835 | 626,158,598 | 641,819,838 | 642,776,971 | 654,557,141 | 693,634,810 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 純利益普通株主 (数百万単位) | 2,306) | 2,203) | 1,518) | 1,635) | 2,710) | 2,147) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.79 | 3.52 | 2.37 | 2.54 | 4.14 | 3.10 | |
| 株価1, 3 | 73.07 | 68.46 | 60.26 | 54.97 | 50.01 | 64.15 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 19.30 | 19.46 | 25.48 | 21.61 | 12.08 | 20.73 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
EPS = 純利益普通株主 ÷ 発行済普通株式数
= 2,306,000,000 ÷ 609,153,835 = 3.79
3 Emerson Electric Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 73.07 ÷ 3.79 = 19.30
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 株価は2014年から2019年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2015年に一時的な下落が見られるが、その後は2018年に最高値を更新し、2019年も比較的高い水準を維持している。これにより、市場の期待や投資家の信頼感が徐々に高まった可能性が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2014年から2015年にかけて増加したものの、その後2016年に大きく減少し、2017年にはさらに低下している。2018年以降は少しずつ回復を見せ、2019年には前年度より改善している。このパターンは、企業の収益性が一時的に低下した後に改善に向かっている可能性を示すものである。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2014年から2015年にかけて大きく低下しているが、その後2016年にはまた高まり、2017年にピークに達している。2018年以降はやや低下しているが、全体としては比較的高い水準を維持している。この変動は、投資家の期待や市場評価の変化を反映していると考えられる。特に、2017年の高P/Eは、投資家が将来の成長を見込んでいる兆候とも解釈できる。
- 総合的な評価
- 全体として、株価は上昇基調を維持しつつも、EPSの変動は収益の一時的な変動を示している。P/E比率の変動は、市場の期待感の変化を反映しており、一時的な調整や期待の高まりを伴いながらも、長期的には株式の価値が市場から評価されていることを示している。これらの情報は、同社の株式に対する投資判断において重要な指標となるものである。
営業利益率 (P/OP)
Emerson Electric Co.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 609,153,835 | 626,158,598 | 641,819,838 | 642,776,971 | 654,557,141 | 693,634,810 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 継続事業からの利益(利息および法人税引前) (数百万単位) | 3,033) | 2,826) | 2,500) | 2,504) | 4,332) | 3,542) | |
| 1株当たり営業利益2 | 4.98 | 4.51 | 3.90 | 3.90 | 6.62 | 5.11 | |
| 株価1, 3 | 73.07 | 68.46 | 60.26 | 54.97 | 50.01 | 64.15 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 14.68 | 15.17 | 15.47 | 14.11 | 7.56 | 12.56 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり営業利益 = 継続事業からの利益(利息および法人税引前) ÷ 発行済普通株式数
= 3,033,000,000 ÷ 609,153,835 = 4.98
3 Emerson Electric Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 73.07 ÷ 4.98 = 14.68
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2014年から2019年にかけて全体的に増加傾向を示しており、2014年の64.15米ドルから2019年には73.07米ドルに上昇している。特に2015年には大きく下落したものの、その後は徐々に回復基調を辿っており、長期的には堅調な株価の上昇が見られる。
- 1株当たり営業利益の変動
- 1株当たり営業利益は2014年の5.11米ドルから2015年に6.62米ドルと増加したが、その後2016年に3.9米ドルと大きく減少した。以降は3.9米ドルから4.98米ドルまで回復しており、営業利益の一時的な減少とその後の回復を示している。これにより、営業利益は一定の変動を伴いながらも、全体的には安定的な水準に戻っていると考えられる。
- 株価収益率（P/OP）の動向
- P/OPは2014年の12.56から2015年に7.56と大きく下落したが、その後は2016年から2019年にかけて上昇基調を辿り、2016年には14.11に達した。2017年以降は15.17および14.68とやや安定した水準を保っている。この動きは、株価と営業利益の変動に伴い、投資家の収益期待が調整されながらも、最終的には堅調な評価を保つ形となっていることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Emerson Electric Co.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 609,153,835 | 626,158,598 | 641,819,838 | 642,776,971 | 654,557,141 | 693,634,810 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 18,372) | 17,408) | 15,264) | 14,522) | 22,304) | 24,537) | |
| 1株当たり売上高2 | 30.16 | 27.80 | 23.78 | 22.59 | 34.07 | 35.37 | |
| 株価1, 3 | 73.07 | 68.46 | 60.26 | 54.97 | 50.01 | 64.15 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 2.42 | 2.46 | 2.53 | 2.43 | 1.47 | 1.81 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 18,372,000,000 ÷ 609,153,835 = 30.16
3 Emerson Electric Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 73.07 ÷ 30.16 = 2.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2014年から2019年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2015年に一時的に50.01ドルまで下落した後、2017年以降は比較的安定して上昇しており、最終的に73.07ドルに達している。この動きから、同期間中に投資家の信頼や市場評価が改善された可能性が示唆される。
- 1株当たり売上高の動向
- 1株当たり売上高は、2014年の35.37ドルから2016年にかけて下降し、22.59ドルにまで減少した後、2017年以降は回復基調に転じており、最終的に30.16ドルに達している。これは売上高の1株当たり収益が一時的に低下したものの、その後の改善傾向を反映している。
- P/S比率の変動
- P/S比率は、2014年の1.81から2016年に2.43と上昇し、その後やや低下傾向を示しながらも、2019年でも2.42に留まっている。このことは、株価の上昇に伴い、売上高に対する評価も高まり、投資家の期待が高まっていることを示唆しているが、2017年以降は安定した水準で推移している。
- 総合的な分析
- 全体として、株価は2014年から2019年にかけて上昇し、投資家の信頼と市場評価の向上を示している。一方で、1株当たり売上高は2016年に低下したものの、その後は回復基調にあり、売上高の安定・拡大を目指す企業戦略が一定の効果を上げていると考えられる。P/S比率の動きは、売上高の変動に対する市場の期待感の変化を反映している。総じて、財務指標は一定の改善と安定を示し、企業の成長への期待が高まっていることを示している。
株価純資産比率 (P/BV)
Emerson Electric Co.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 609,153,835 | 626,158,598 | 641,819,838 | 642,776,971 | 654,557,141 | 693,634,810 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 普通株主資本 (数百万単位) | 8,233) | 8,947) | 8,718) | 7,568) | 8,081) | 10,119) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 13.52 | 14.29 | 13.58 | 11.77 | 12.35 | 14.59 | |
| 株価1, 3 | 73.07 | 68.46 | 60.26 | 54.97 | 50.01 | 64.15 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 5.41 | 4.79 | 4.44 | 4.67 | 4.05 | 4.40 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
BVPS = 普通株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 8,233,000,000 ÷ 609,153,835 = 13.52
3 Emerson Electric Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 73.07 ÷ 13.52 = 5.41
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2014年の株価は64.15米ドルであったが、その後一時的に低下し、2015年には50.01米ドルに下落した。その後、徐々に回復傾向を示し、2018年には68.46米ドルまで上昇している。2019年には73.07米ドルに達し、全体として堅調な上昇基調を示している。これにより、市場が同社の業績や展望に対して好意的な評価を持ち続けていることが示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2014年の1株当たり簿価は14.59米ドルであったが、その後一時的に減少し、2015年には12.35米ドルに下落した。その後、2016年には11.77米ドル、2017年には13.58米ドルと変動するも、2018年には14.29米ドルに回復し、2019年には13.52米ドルとなっている。これらの変動は、純資産の増減に伴うものであり、一定程度の自己資本の安定性を維持していることがうかがえる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは、2014年の4.4から2019年には5.41まで上昇している。この指標の上昇傾向は、株価が簿価に対して高い倍率で評価されていることを示す。特に、2016年以降は4.44から4.79に拡大しており、市場が同社の資産価値に対してより高い期待を抱いている可能性がある。全体として、同社の株価は自己資本に対して割高に評価される傾向が続いていると解釈できる。