長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Emerson Electric Co.、長期活動比
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 5.04 | 4.89 | 4.60 | 4.95 | 6.22 | 6.45 | |
| 総資産回転率 | 0.90 | 0.85 | 0.78 | 0.67 | 1.01 | 1.01 | |
| 自己資本回転率 | 2.23 | 1.95 | 1.75 | 1.92 | 2.76 | 2.42 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
- 固定資産回転率
- 2014年以降、固定資産回転率は概ね横ばい傾向にありますが、2016年には4.95と一時的に低下しています。その後、2017年から2018年にかけて若干の回復が見られ、2019年には5.04へと上昇しています。これにより、固定資産の効率的な利用が改善傾向にあると考えられます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2014年と2015年に1.01と安定した値を維持していましたが、2016年に0.67へ大きく低下しました。その後、2017年から2019年にかけて徐々に回復し、2019年には0.9に達しています。この動きは、総資産の効率的な運用が2016年に一時的に悪化したものの、その後の改善を示しています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2014年の2.42から2015年に2.76へ上昇し、その後2016年には1.92と大きく低下しています。2017年には1.75とやや低下したものの、2018年から2019年にかけて回復し、2019年には2.23へと向上しています。これにより、自己資本の効率的な利用に関しては一時的な低迷があったものの、最終的には回復傾向にあることが示されます。
固定資産回転率
Emerson Electric Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 18,372) | 17,408) | 15,264) | 14,522) | 22,304) | 24,537) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 3,642) | 3,562) | 3,321) | 2,931) | 3,585) | 3,802) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 5.04 | 4.89 | 4.60 | 4.95 | 6.22 | 6.45 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 18,372 ÷ 3,642 = 5.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2014年から2018年にかけて売り上げ高は全体的に減少傾向を示しており、2014年の24537百万米ドルから2016年の14522百万米ドルまで大きく低下している。2017年以降は再び回復傾向がみられ、2018年には17408百万米ドルとなっているが、2018年時点でも2014年には及ばない水準に留まっている。この動きは、売上高の一時的な低迷とその後の回復を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産の純額は、2014年の3802百万米ドルから2018年の3562百万米ドルまで概ね安定した範囲内で推移しているが、2016年には2931百万米ドルまで減少している。これは、固定資産の売却や減価償却の進行による資産縮小を示唆している可能性がある。一方、2017年、2018年には再び増加に転じており、資産の増加とともに設備投資や資産管理の改善が図られた可能性が考えられる。
- 固定資産回転率の傾向
- 固定資産回転率は、2014年の6.45から2016年の4.95まで顕著に低下し、その後徐々に改善している。2018年には5.04とやや改善したものの、過去のピーク値には依然及ばない水準であり、固定資産に対する売上高の効率性の低下を示している。これは、資産の効率的な活用や運用パフォーマンスの改善が今後の課題となる可能性を示唆している。
総資産回転率
Emerson Electric Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 18,372) | 17,408) | 15,264) | 14,522) | 22,304) | 24,537) | |
| 総資産 | 20,497) | 20,390) | 19,589) | 21,743) | 22,088) | 24,177) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.90 | 0.85 | 0.78 | 0.67 | 1.01 | 1.01 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 18,372 ÷ 20,497 = 0.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2014年から2015年にかけて売上高は一要因で減少し、その後、2016年には大きく落ち込みを示した。2017年以降は回復基調にあり、2018年から2019年にかけて売上高が再び増加しているが、2019年の水準は2014年には及ばない。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産は2014年から2016年にかけて横ばいまたはわずかな減少を示した後、2017年に一旦減少し、2018年に再び増加に転じている。2019年も2018年と比較して僅かに増加しており、総資産規模の維持または微増の傾向が見られる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2014年と2015年に1.01で安定していたが、2016年には0.67と大きく低下した。その後、2017年から2019年まで回復の兆しを示し、2019年には0.9に達している。これは、資産に対する売上高の効率性が回復していることを示しているが、2016年に比べると依然として低調である。
- 総合的な見解
- 売上高は2014年から2015年にかけて減少した後、2016年の落ち込みとその後の段階的回復を経て、一般的には水準を取り戻しつつある。総資産は安定的または微増の傾向にあり、資産規模は規模縮小の兆候はない。総資産回転率の回復は、資産効率の改善を示しており、財務の健全性または運用効率の向上を示唆している。一方で、一部の期間においては売上や回転率の変動が見られるため、更なる継続的な改善が望まれると考えられる。
自己資本回転率
Emerson Electric Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/09/30 | 2018/09/30 | 2017/09/30 | 2016/09/30 | 2015/09/30 | 2014/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 18,372) | 17,408) | 15,264) | 14,522) | 22,304) | 24,537) | |
| 普通株主資本 | 8,233) | 8,947) | 8,718) | 7,568) | 8,081) | 10,119) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 2.23 | 1.95 | 1.75 | 1.92 | 2.76 | 2.42 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30).
1 2019 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 普通株主資本
= 18,372 ÷ 8,233 = 2.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2014年から2016年にかけて大きく減少し、その後回復基調を辿っていることが観察される。特に、2014年の24537百万米ドルから2016年の14522百万米ドルへの減少は、約40％の縮小を示しており、2016年から2018年にかけては売上高が増加に転じている。2018年から2019年にかけても着実に上昇しており、2019年度には18372百万米ドルに達している。総じて、売上高は一時的な低迷を経て回復傾向にあることが示唆される。
- 普通株主資本の動向
- 普通株主資本は2014年の10119百万米ドルをピークに、その後は減少傾向を示している。2014年から2015年にかけての大きな落ち込みに続き、2016年から2019年にかけても一定の変動が見られるものの、全体として資本額は減少傾向にある。特に2015年には8,081百万米ドルまで下落しており、株主資本の維持や増加には課題がある可能性が考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は比較的変動が激しいものの、全体としては2014年から2019年にかけてやや上昇傾向を示している。2014年の2.42から2015年には2.76へ増加し、その後1.92から1.75に一時的に低下するが、2018年に1.95と再び上昇し、2019年には2.23と高い水準を維持している。これにより、資本効率の改善が見られることが示唆される。特に、自己資本に対して売上高が増加していることから、資本を効率的に活用している可能性がある。