負債資本比率
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計算
Emerson Electric Co.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 短期借入金と長期借入金1 | ÷ | 普通株主資本1 | |
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1 百万米ドル
- 分析の要約
- 期間を通じて、借入金と株主資本の動きには相反する局面と連動する局面が見られる。総借入金は2005/09から2015/09にかけて上昇傾向を示し、ピークは6842百万米ドル（2015/09）に達した後、2016/09に減少、2017/09以降は再び変動幅が大きくなっている。普通株主資本は長期的に増加する傾向が強く、2013/09に最高水準付近へ達する一方、2014/09〜2016/09には縮小、その後2017/09〜2018/09には回復して再び水準を高めたが、2019/09には再度減少している。これらの動きは資本積み上げと負債の増減が周期的に作用していることを示唆する。
- 借入金の推移
- 2005/09〜2015/09の間は徐々に増加し、2015/09には6842百万米ドルへ達した。その後2016/09には6646百万米ドルへ小幅減少、2017/09には4656百万米ドルへ大幅に低下、2018/09は4760百万米ドル、2019/09は5721百万米ドルへ再上昇。期間後半には再びボラティリティが高まり、2019/09時点で再び上昇の局面に入っている。
- 普通株主資本の推移
- 2005/09の約7400百万米ドルから、2013/09の約10585百万米ドル付近でピークを形成。その後、2014/09〜2016/09にかけて約8081〜10119百万米ドルへ縮小、2017/09〜2018/09には約8718〜8947百万米ドルへ回復するが、2019/09には8233百万米ドルへ再び減少。長期的には成長と調整を繰り返す動きを示す。
- 負債資本比率の推移
- 2005/09〜2014/09の間は0.43〜0.60の範囲で推移し、財務レバレッジは限定的に変動。2015/09と2016/09には0.85〜0.88へ急上昇し、レバレッジが高水準へ達した。その後2017/09〜2018/09には約0.53へ低下し安定兆候を示すも、2019/09には0.69へ再び上昇。借入金と株主資本の相対的変動に応じてレバレッジが再度動く傾向が見られる。
- 洞察と示唆
- 株主資本の積み上げは長期的に安定的な基盤を提供している一方、2015/09〜2016/09の期間には財務レバレッジが顕著に高まり、資本構成の柔軟性に対する懸念が生じている。後半では借入金・株主資本の動きが再び分散し、2019/09時点でのレバレッジ再上昇が観察される。財務安定性を保つためには、借入金の動向と株主資本の成長のバランスを継続的にモニタリングすることが重要となる。
競合他社との比較
Emerson Electric Co.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Emerson Electric Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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産業部門との比較: 資本財
Emerson Electric Co.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
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業界との比較: 工業
Emerson Electric Co.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Emerson Electric Co. | 工業 | |
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