収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はEstée Lauder Cos. Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
Estée Lauder Cos. Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
売上総利益率は、2018年9月期から2019年6月期にかけて緩やかに低下し、その後2019年12月期までほぼ横ばいを維持しました。2020年3月期以降は、より顕著な低下傾向を示し、2022年12月期には最低水準に達しました。2023年3月期と6月期も引き続き低下傾向が続いています。
- 営業利益率
- 2018年9月期から2019年3月期にかけて上昇傾向にありましたが、2019年6月期以降は変動が大きくなりました。2020年3月期以降、特に2020年6月期には大幅な低下が見られ、その後2021年9月期まで回復傾向を示しました。しかし、2022年以降は再び低下し、2023年6月期には比較的低い水準で推移しています。
純利益率は、2018年9月期から2019年12月期にかけて上昇し、その後2020年3月期に大きく低下しました。2021年3月期以降は大幅な改善が見られ、2021年12月期には高い水準に達しましたが、2022年以降は低下傾向に転じ、2023年6月期には低い水準で推移しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2018年9月期から2019年12月期にかけて顕著な上昇を示し、その後2020年3月期に大幅に低下しました。2021年3月期以降は急速に回復し、2021年12月期には非常に高い水準に達しました。しかし、2022年以降は低下傾向にあり、2023年6月期には比較的低い水準で推移しています。
総資産利益率は、2018年9月期から2019年3月期にかけて上昇傾向にありましたが、その後2020年3月期以降は低下しました。2021年3月期以降は緩やかな回復が見られましたが、2022年以降は再び低下し、2023年6月期には低い水準で推移しています。
全体として、収益性を示す指標である売上総利益率、営業利益率、純利益率は、2020年以降、特に2022年以降に低下傾向が見られます。一方、ROEは2021年にピークを迎えましたが、その後は低下しています。ROAも同様に、2021年以降は低下傾向にあります。これらの傾向は、外部環境の変化や内部戦略の調整が影響している可能性を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Estée Lauder Cos. Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 Q4 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023)
÷ (売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2018年9月30日時点の2701百万米ドルから、2021年12月31日時点の4316百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しました。その後、2022年9月30日時点の3401百万米ドルに減少しましたが、2023年6月30日時点の2446百万米ドルまでさらに減少しました。2020年3月31日時点には、2509百万米ドルまで大幅に減少しています。
売り上げ高は、2018年9月30日時点の3524百万米ドルから、2021年12月31日時点の5539百万米ドルまで、一貫して増加しました。2022年3月31日時点の4245百万米ドルに減少した後、2022年12月31日時点の4620百万米ドルまで再び増加しました。しかし、2023年3月31日時点の3751百万米ドル、2023年6月30日時点の3609百万米ドルと、減少傾向が続いています。2020年6月30日時点には、2430百万米ドルまで大幅に減少しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2018年9月30日時点の78.78%から、2021年12月31日時点の76.48%まで緩やかに低下しました。その後、2022年9月30日時点の73.91%まで低下し、2023年6月30日時点の71.31%までさらに低下しました。全体的に、売上総利益率は長期的に低下傾向にあります。
売り上げ高の増加と粗利の増加は、2021年12月31日までの期間において相関関係が見られます。しかし、2022年以降、売り上げ高の減少にもかかわらず粗利も減少しており、収益性の低下を示唆しています。売上総利益率の低下は、コストの増加または価格設定戦略の変化を示している可能性があります。
2020年6月30日時点における売り上げ高と粗利の顕著な減少は、外部環境の変化、例えば世界的なパンデミックの影響を受けている可能性があります。その後回復傾向が見られますが、2022年以降は再び減少傾向に転じており、今後の動向を注視する必要があります。
営業利益率
Estée Lauder Cos. Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 Q4 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023)
÷ (売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2018年9月期から2019年9月期にかけて増加傾向にあり、その後2019年12月期にピークを迎えました。2020年3月期には大幅に減少し、マイナスへと転落しましたが、2020年9月期には回復し、2021年6月期には過去最高を記録しました。2021年9月期以降は徐々に減少し、2022年12月期には再びマイナスへと落ち込みました。2023年3月期は小幅に回復したものの、2023年6月期には再びマイナスとなりました。
売上高は、2018年9月期から2019年12月期にかけて概ね増加傾向にありました。2020年3月期には大幅に減少し、その後2021年6月期にピークを迎えました。2021年9月期以降は、売上高は変動しながらも、概ね高い水準を維持していました。2022年12月期には減少しましたが、2023年3月期と6月期はそれぞれ減少傾向を示しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2018年9月期から2019年12月期にかけて上昇し、16%台を維持しました。2020年3月期以降は大幅に低下し、2020年6月期には4%台まで落ち込みました。その後、2021年6月期には18%台まで回復しましたが、2022年12月期には10%台前半まで低下し、2023年6月期には9%台後半まで減少しました。
営業利益率の変動は、売上高の変動と連動している部分が見られますが、売上高の変動幅よりも大きく、収益性の悪化が示唆されます。特に、2020年3月期以降の営業利益率の低下は、売上高の減少に加えて、コスト増加などの要因が影響している可能性があります。
全体として、売上高は2021年6月期をピークに減少傾向にあり、営業利益はより顕著な変動を示しています。営業利益率の低下は、収益性の悪化を示唆しており、今後の経営戦略において、収益性の改善が重要な課題となる可能性があります。
純利益率
Estée Lauder Cos. Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 Q4 2023 計算
純利益率 = 100
× (The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ (売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年9月30日時点の5億米ドルから、2021年12月31日時点の10億8800万米ドルまで、概ね増加傾向を示しました。しかし、2020年3月31日には一時的に損失を計上し、その後回復しています。2023年3月31日には5200万米ドルまで減少、さらに2023年6月30日には-3300万米ドルと再び損失を計上しています。
売上高は、2018年9月30日時点の35億2400万米ドルから、2021年6月30日時点の55億3900万米ドルまで増加しました。その後は減少傾向に転じ、2022年12月31日時点の37億5100万米ドル、2023年6月30日時点の36億900万米ドルと推移しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年9月30日時点の8.48%から、2021年6月30日時点の17.83%まで上昇しました。しかし、2020年3月31日には8.43%まで低下し、その後は変動しながら推移しています。2023年6月30日には6.32%まで低下しています。
売上高の増加と純利益の増加は、2019年9月30日までの期間において相関関係が見られます。しかし、2020年以降は、売上高の減少にもかかわらず、純利益が一時的に増加した時期や、売上高と純利益が共に減少した時期が見られ、その相関関係は弱まっています。特に、2020年3月31日と2023年6月30日の純利益の損失は、売上高の減少と相まって、収益性に大きな影響を与えていると考えられます。
純利益率の変動は、売上高の変動だけでなく、コスト構造の変化やその他の要因によっても影響を受けている可能性があります。純利益率の低下は、収益性の悪化を示唆しており、今後の経営戦略において、コスト管理や価格設定の見直しなどが課題となる可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 The Estée Lauder Companies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 Q4 2023 計算
ROE = 100
× (The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 株主資本 The Estée Lauder Companies Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年9月30日時点の5億米ドルから、2021年12月31日時点には10億8800万米ドルまで増加しました。しかし、2022年3月31日には5億5800万米ドルに減少し、2023年6月30日には1億5600万米ドルまで減少しました。2020年3月31日には一時的に損失を計上しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2018年9月30日時点の44億600万米ドルから、2021年12月31日時点には62億1800万米ドルまで増加しました。その後、2022年12月31日には58億7700万米ドルに減少し、2023年6月30日には55億8500万米ドルとなりました。全体的に増加傾向にありますが、近年は減少傾向が見られます。
ROE（自己資本利益率）は、2018年9月30日時点の26.8%から、2021年12月31日時点には54.57%まで上昇しました。しかし、2022年12月31日には18.56%に減少し、2023年6月30日には18.01%となりました。ROEは、当期純利益の変動に連動して大きく変動しており、特に2020年と2022年以降の減少が顕著です。
当期純利益とROEの推移から、収益性が近年低下していることが示唆されます。株主資本は増加傾向にありましたが、2022年以降は減少傾向に転じており、資本効率の低下も考えられます。これらの指標の変化は、外部環境の変化や経営戦略の調整など、様々な要因によって引き起こされている可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30).
1 Q4 2023 計算
ROA = 100
× (The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ The Estée Lauder Companies Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2023)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年9月30日時点の5億米ドルから、2021年12月31日時点には10億8800万米ドルまで増加しました。しかし、2022年3月31日時点には5億5800万米ドルに減少し、2023年3月31日時点にはさらに1億5600万米ドルまで減少しました。2020年3月31日には一時的に損失を計上しています。
- 総資産
- 総資産は、2018年9月30日時点の125億4300万米ドルから、2023年6月30日時点には234億1500万米ドルまで一貫して増加しました。ただし、2020年6月30日時点と2022年12月31日時点では、増加の勢いが鈍化しています。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2018年9月30日時点の9.42%から、2021年12月31日時点には15.71%まで上昇しました。その後、2022年3月31日時点には11.43%に低下し、2023年6月30日時点には4.3%まで大幅に減少しました。ROAの低下は、当期純利益の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、収益性は2021年末まで改善傾向にありましたが、その後、2022年以降は大幅に悪化しています。総資産は一貫して増加しているものの、ROAの低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。