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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Estée Lauder Cos. Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30
純利益(損失)
減価償却費
繰延所得税
非現金株ベースの報酬
株式に基づく報酬の取り決めによる過剰な税制優遇措置
有形固定資産の処分による正味(利益)損失
現金以外のリストラおよびその他の費用
年金および退職後給付費用
年金および退職後給付
のれん、その他の無形で長期の資産の減損
条件付対価の公正価値の変動
海外子会社への投資の清算益、純額
以前に保有した持分法投資の利益
その他の非現金アイテム
(増加)売掛金、純額の減少
(増加)在庫および販促品の減少
(増加)その他の資産の減少、純額
買掛金の増加(減少)
その他の未払および固定負債の増加(減少)
オペレーティングリースの資産と負債の増加(減少)、純額
営業資産および負債の変化
純利益(損失)を営業活動からの純キャッシュフローに調整するための調整
営業活動により提供された(使用された)純キャッシュフロー
資本支出
購入価格の払い戻しによる収入
買収した事業の支払い
投資の処分による収入
投資の購入
純投資ヘッジの決済
有形固定資産の売却による収入
投資活動によって提供される正味キャッシュフロー(使用)
現在の借金の収入(返済)、純額
長期債務の発行による収入、純額
債券発行費
長期債務の返済と償還
株式に基づく報酬取引からの純収入
株式に基づく報酬の取り決めによる過剰な税制優遇措置
自己株式取得のための支払い
条件付き対価の支払い
株主への配当
非支配株主に対する配当金の支払い
財務活動によって提供された(使用された)純キャッシュフロー
現金および現金同等物への為替変動の影響
現金および現金同等物の純増加(減少)

ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動により提供された(使用された)純キャッシュフロー 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 EstéeLauderCos。Inc。の営業活動によって提供された(使用された)純キャッシュフローは、2020年第3四半期から2020年第4四半期に減少しましたが、2020年第4四半期から2021年第1四半期にわずかに増加しました。
投資活動によって提供される正味キャッシュフロー(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 EstéeLauderCos。Inc。の投資活動によってもたらされた純キャッシュフロー(に使用)は、2020年第3四半期から2020年第4四半期に増加しましたが、2020年第4四半期から2021年第1四半期に大幅に減少しました。
財務活動によって提供された(使用された)純キャッシュフロー 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 EstéeLauderCos。Inc。の財務活動によって提供された(使用された)純キャッシュフローは、2020年第3四半期から2020年第4四半期、および2020年第4四半期から2021年第1四半期に減少しました。