Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年8月18日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

有料ユーザー向けエリア

無料で試す

今週はEstée Lauder Cos. Inc.ページが無料で利用できます。

データは背後に隠されています: .

  • 月額$ 10.42からウェブサイト全体へのフルアクセスを注文する 又は

  • Estée Lauder Cos. Inc. への 1 か月間のアクセスを $22.49 で注文してください。

アクセスを取得する

これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。

私たちは受け入れます:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Estée Lauder Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30
当期純利益(損失)
減価償却と償却
繰延法人税
非現金株式報酬
有形固定資産(PT)の処分による純損失
非現金リストラクチャリングおよびその他の費用
年金および退職後給付費用
年金および退職後給付拠出
その他の無形固定資産の減損
偶発対価の公正価値の変更
外国子会社への投資の清算利益(純額)
以前に保有していた持分法適用投資の利益
その他の現金以外のアイテム
(増加)売掛金の減少、純額
在庫や販促品の減少(増加)
その他の資産の減少(増加)、純額
買掛金の増加(減少)
その他の未払負債および非流動負債の増加(減少)
オペレーティング・リース資産・負債の増減(正味)
営業資産及び負債の変動
純利益(損失)を営業活動によるネットキャッシュフローと調整するための調整
営業活動によってもたらされる(に使用される)ネットキャッシュフロー
設備投資
購入代金の払い戻しによる収益
買収した事業に対する支払い
その他の無形固定資産の取得
投資の処分による収入
投資の購入
純投資ヘッジの決済
有形固定資産売却による収入
投資活動によるネットキャッシュフロー(使用目的)
流動債務の収入(返済)、純額
長期債務の発行による収入(純額)
債権発行費用
長期借入金の返済・償還
株式報酬取引による純利益
非支配持分の取得代金
自己株式取得のための支払
偶発対価の支払い
株主に対して支払われる配当金
非支配株主に対する配当金の支払い
財務活動による(財務活動に使用された)ネットキャッシュフロー
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響
現金および現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30).

売上高および純利益のトレンド
2017年度第3四半期から2023年第2四半期にかけて、売上高および純利益の動向には変動が見られる。特に、2020年度第2四半期では売上高が著しく減少し、純利益も大幅な損失に転じた。これはCOVID-19パンデミックの影響と関連する経済環境の変化を示唆している。一方、その後は回復傾向を示し、2021年度には売上高と純利益ともに回復を見せ、2022年度にはさらなる業績の改善が観察された。ただし、2023年度の第2四半期では純利益がマイナスとなった期間も存在する。
コスト構造と償却費
減価償却と償却費の金額は比較的一定しており、2017年度の平均約130百万ドルから2023年度までゆるやかな増加傾向を示している。これは有形固定資産の取得や減価償却の継続に伴うものであると考えられる。なお、償却費の増加は資産の拡大や投資活動の継続を反映している可能性がある。
法人税および税務調整
繰延法人税の変動は、特に2018年度以降、損失や税金負債の調整が複雑化していることを示す。2020年度には大きな負の値が観察され、その後も継続的に税務調整が行われている。これらの変動は、税務戦略の変更や国際税務コンプライアンスの影響によるものと推測できる。
無形固定資産とのれんの減損
一部の四半期において無形固定資産の減損やのれんの減損が計上されていることが見受けられる。特に2020年度第2四半期に大きな値が現れ、その後も関連費用の変動が散見される。これにより、M&Aや資産見直しの可能性が示唆される。
投資およびキャッシュフローの動向
投資活動によるキャッシュフローは多くの四半期でマイナスとなっており、設備投資や事業買収などの積極的な資産取得の兆候を示す。特に、2020年度から2021年度にかけて投資活動の規模が増大した一方で、キャッシュフローは不安定な推移を見せている。営業キャッシュフローは一時的に大きく増加したが、特定の四半期ではマイナスとなることもある。逆に、財務活動では長期借入や株式発行により資金調達を行い、資本構造の変動が確認できる。
資本調達と負債管理
長期債務の発行や返済による資金調達戦略が複合的に展開されている。2020年以降、長期借入金の増加とともに、株式報酬や自己株式買戻し、配当金支払いの活動も活発である。特に、2022年度には長期借入金の返済と追加の資金調達が同時に行われており、資本と負債のバランスを調整していることがわかる。
株主還元策と株式報酬
株式報酬の支出と自己株式買戻しは、株主還元戦略の一環として継続的に行われている。2020年度以降は、買戻しや配当金支払いの規模が増加し、株主価値増進に積極的な姿勢を示している。特に、2022年度の自己株式取得額が大きく増加し、大規模な株主還元を行っていることが読み取れる。
キャッシュフローの変動と資金管理
2020年度には現金および現金同等物の純増が著しい一方、2022年度には大きな純減を示すなど、流動性の波動が顕著である。これは、投資活動の拡大や財務活動の積極化、またはパンデミックに伴う経済環境の変動に起因していると考えられる。流動性管理の重要性が今後も続くものと推察される。