普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
HCA Healthcare Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)について
- 2017年時点ではデータが欠損しているが、2018年から2022年までの期間を見ると、株価純利益率は全体的に減少傾向にある。特に、2021年以降に著しい低下が見られ、2022年3月期には9.39と以前よりも低い水準となっている。これにより、投資家にとっての収益性期待はやや低下している可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)について
- 2017年のデータは欠損しているが、2018年以降は、概ね5.2%から9.3%までの範囲で推移している。特に2020年にかけて上昇傾向が見られ、その後若干減少するものの、2021年には再び高水準を維持している。これは、営業活動の効率性が一定の範囲内で安定していたことを示す一方、2021年のピークは営業利益率の改善を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)について
- 2017年から2019年にかけては、0.81から1.01の範囲で推移し、2020年以降は1.17から1.43まで上昇している。特に2021年には1.26に達し、その後わずかに下げる傾向が見られる。この動きは、売上高に対する株価の評価が高まったことを示し、市場が企業の売上高を重視している傾向を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)について
- 2020年の段階で、105.4と1株あたり純資産に対して非常に高い評価がなされており、その後2021年には269.16に急上昇した。これらの数値は、株価が純資産に対して非常に割高であることを示しており、市場が企業の資産価値以上の将来性に対して期待を抱いている可能性を示唆している。ただし、2022年のデータは欠損しているため、最新の動向は不明である。
- 総括
- 全体として、株価純利益率は低下傾向にあり、株価が利益に対して割安になりつつある可能性がある。一方、営業利益率は比較的安定しており、企業の営業効率性は維持されている。株価収益率と株価純資産比率の上昇は、市場の企業価値に対する評価が高まっていることを示しているが、これらの指標は過熱感も示唆しているため、今後の動向には注意が必要である。
株価純利益率 (P/E)
HCA Healthcare Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2022 計算
EPS
= (HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益Q1 2022
+ HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益Q4 2021
+ HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益Q3 2021
+ HCAヘルスケア株式会社に帰属する当期純利益Q2 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 HCA Healthcare Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2017年から2022年にかけて全体的に上昇傾向を示している。特に2020年の第4四半期以降、2021年および2022年にかけて大きく上昇しており、2020年12月には177.37ドルとなった。これは、コロナ禍の影響やそれに伴う市場の変動に対して、株価が著しく反応していることを示唆している。全体としては、株価の増加は市場の評価や投資家の期待の高まりを反映していると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは、2017年度のデータ未提供の状態から、2018年第1四半期以降順調に増加している。特に2021年第2四半期以降、21.12ドル、22.91ドルと連続して高水準を示しており、収益性の改善が進んでいることが読み取れる。これは、収益基盤の強化やコスト効率の向上に起因している可能性が高い。EPSの持続的な成長は、企業の収益性の向上を示す重要な指標と位置付けられる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は、2017年から2019年にかけて概ね14〜16の範囲内で推移し、比較的安定していた。その後、2020年にかけて一時的に低下し（9.39）、2021年には再び高まり、16.18まで上昇した。これらの変動は、株価と利益の変動に伴うものであり、市場が同社の将来性に対して変動する見方を示している。特に2022年には、P/E比率が再び低下していることから、投資家の見通しに変化があった可能性も考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、株価とEPSは2017年から2022年にかけて堅調に推移している。株価の上昇がEPSの増加と連動しており、市場からの評価が高まっていることがうかがえる。ただし、P/E比率の変動から、市場の期待や投資家心理にも変動が見られる。特に2020年以降は、コロナ禍の影響と市場の回復を背景に、株価と利益の増加がともに顕著であることから、企業の成長性が反映されていると解釈される。今後も収益の拡大と市場評価のバランスを注視することが重要である。
営業利益率 (P/OP)
HCA Healthcare Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2022
+ 営業利益Q4 2021
+ 営業利益Q3 2021
+ 営業利益Q2 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 HCA Healthcare Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 期間全体を通じて、株価は大きな変動が見られる。2017年初期は平均的に低迷していたものの、2020年以降にかけて顕著な上昇傾向を示している。特に2021年と2022年には、株価は250ドル台まで上昇し、最高値を記録している。一方、2020年以降は比較的安定した高値を維持していることから、投資家の関心や市場の評価が高まったと推測される。
- 営業利益の推移について
- 2017年にはデータ欠損があるため一部は不明だが、2018年以降は着実な増加傾向が見られる。特に2020年以降においては、1株当たり営業利益は20ドル台から34.72ドルと着実に上昇し、企業の収益性改善がうかがえる。これにより、収益力の向上とともに、経営効率の改善が示唆される。
- P/OP比率について
- P/OPは、企業の収益性や株価との連動性を示す指標である。2017年から2022年にかけては、平均値が概ね6弱から8台で推移しており、波動が比較的小さい。ただし、2020年にP/OPが8.31とピークに達した後は、比較的安定した値範囲に落ち着いており、株価の高騰に伴う収益性の変動を反映していることが示唆される。全体として、株価との連動性が高いとの見方ができる。
- 総合的な考察
- 全体的に、株価と営業利益は2020年以降にかけて上昇傾向が顕著であり、企業の財務状況と市場での評価が好調に推移していることが示唆される。特に2021年から2022年にかけては、株価と営業利益の双方がピークに達していることから、企業の収益性の改善と市場の期待感の高まりが一致していると考えられる。ただし、株価の変動には一時的な調整や市場の動向の影響も含まれている可能性に留意が必要である。
株価収益率 (P/S)
HCA Healthcare Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2022 計算
1株当たり売上高 = (収益Q1 2022
+ 収益Q4 2021
+ 収益Q3 2021
+ 収益Q2 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 HCA Healthcare Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 株価は2017年4月から2022年3月までの期間中、全体として上昇傾向を示している。特に、2020年12月以降にかけて顕著な上昇が見られ、2021年にはピークに近い水準に達していることが確認できる。2022年3月の株価は216.3ドルであり、期間中の最高値に近い水準で推移している。これらの動きは、市場の評価や投資家の関心の高まりを反映していると考えられる。
- 一株当たり売上高の成長動向
- 一株当たり売上高は2017年にはデータが欠落しているため、その後の動きに限定して分析すると、2018年第2四半期以降、継続的な増加傾向が見られる。特に2020年3月以降、2021年と2022年にかけて着実に増加し、2022年3月には193.52ドルに達している。これは、収益性の向上や事業規模の拡大を示唆している可能性がある。
- 財務比率（P/Sレシオ）の推移と解釈
- P/Sレシオは2017年の欠落を除き、全期間を対象に見ると、四半期ごとの変動が見られるものの、概ね上昇傾向を示している。特に2021年以降には1.26から1.43まで増加しており、企業の株価に対して売上高の評価が高まっていることを示唆している。これは、市場が同社の将来的な成長に対して高い期待を抱いていることと関連している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、株価と一株当たり売上高、P/S比率はいずれも2017年から2022年にかけて上昇基調を示している。株価の増加は、市場からの評価向上とともに、企業の成長期待が反映されていることが推測される。また、売上高の増加とともに、P/S比率も上昇していることは、投資家が今後の収益拡大を期待している状況を示している。これらの指標から、同社は堅調な業績と市場からの信頼を背景に、長期的な成長を続けていると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
HCA Healthcare Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2022 計算
BVPS = HCAヘルスケア株式会社に帰属する株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 HCA Healthcare Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2022年にかけて全体的に上昇傾向にあり、特に2020年以降にかけて顕著な増加が見られる。2020年第2四半期以降は、2021年第2四半期にかけて大きく上昇し、2021年第2四半期には250米ドル以上に達している。一方、2022年第1四半期にはやや調整されたものの、高い水準を維持している。
- 一株当たり簿価(BVPS)の変動
- BVPSは全期間を通じて負の値または微増傾向を示しており、2017年から継続してマイナス圏にある。この傾向は、純資産が負の状態にあることを示し、財務状態の改善が図られていないか、資産の評価に困難が存在している可能性を示唆している。2021年にはやや回復し、プラス圏に一時的に浮上したが、その後再びマイナスに転じている。
- 財務比率(P/BV)
- P/BV（株価純資産倍率）は2020年第4四半期に大きく上昇し、2021年第2四半期には269.16に達している。これにより、市場は企業の資産価値に対し高い評価を与えていることが示される。一方、2022年第1四半期にはこの比率は公表されていないが、過去のピーク時に比べると低下した可能性があると推測される。
- 総じての傾向
- 株価は全体として長期的な上昇トレンドにあり、特に2020年以降に大きく伸びていることから、市場からの評価が高まっていることが伺える。一方、純資産の指標であるBVPSは負の値にとどまり続けており、財務の健全性には一定の課題が存在する。市場評価と財務実態の乖離が見られる点に留意が必要である。