長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
HP Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31).
固定資産回転率は、2014年を通じて比較的安定しており、9.32から9.96の範囲で推移しています。しかし、2016年以降、顕著な上昇傾向を示し、2016年第1四半期には58.05というピークを記録しました。その後は低下傾向に転じ、2019年第3四半期には23.85まで減少しています。この変動は、固定資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。
- 固定資産回転率の変動要因
- 2016年における急増は、固定資産の売却や事業再編、あるいは固定資産の規模に対する売上高の大きな変化によって説明できる可能性があります。その後の低下は、固定資産への投資の増加、売上高の伸び悩み、または固定資産の陳腐化などが考えられます。
総資産回転率は、2014年から2015年にかけて1.07から1.09の範囲で推移し、安定した水準を維持していました。しかし、2016年以降、大幅な上昇を見せ、2016年第1四半期には3.48に達しました。その後は徐々に低下し、2019年第3四半期には1.81となっています。この傾向は、資産の効率的な活用が改善されたものの、その後は低下していることを示唆しています。
- 総資産回転率の変動要因
- 総資産回転率の上昇は、売上高の増加、資産の効率的な運用、または負債の増加によって説明できる可能性があります。その後の低下は、売上高の伸び悩み、資産の増加、または負債の減少などが考えられます。
自己資本回転率は、2014年から2015年にかけて4.04から4.17の範囲で推移し、比較的安定していました。2015年第3四半期には3.72まで低下しましたが、その後は緩やかに回復し、2017年第2四半期には4.17を記録しました。しかし、2016年以降のデータは欠損しており、長期的な傾向を分析することは困難です。自己資本の効率的な活用状況については、データが不足しているため、明確な結論を導き出すことはできません。
- 自己資本回転率のデータ不足
- 2016年以降の自己資本回転率のデータが欠損しているため、自己資本の効率的な活用状況の変化を正確に把握することができません。追加データの収集と分析が必要です。
固定資産回転率
HP Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | 14,603) | 14,036) | 14,710) | 15,366) | 14,586) | 14,003) | 14,517) | 13,927) | 13,060) | 12,385) | 12,684) | 12,512) | 11,892) | 11,588) | 12,246) | 25,714) | 25,349) | 25,453) | 26,839) | 28,406) | 27,585) | 27,309) | 28,154) | |||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 2,462) | 2,412) | 2,312) | 2,198) | 2,112) | 2,061) | 2,026) | 1,878) | 1,707) | 1,661) | 1,730) | 1,736) | 1,607) | 1,572) | 1,529) | 11,090) | 11,028) | 11,014) | 11,030) | 11,340) | 11,434) | 11,350) | 11,259) | |||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 23.85 | 24.34 | 25.37 | 26.60 | 27.00 | 26.93 | 26.60 | 27.72 | 29.67 | 29.79 | 28.14 | 27.79 | 38.23 | 47.64 | 58.05 | 9.32 | 9.62 | 9.83 | 9.99 | 9.83 | 9.81 | 9.85 | 9.96 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31).
1 Q3 2019 計算
固定資産回転率 = (純収益Q3 2019
+ 純収益Q2 2019
+ 純収益Q1 2019
+ 純収益Q4 2018)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (14,603 + 14,036 + 14,710 + 15,366)
÷ 2,462 = 23.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純収益は、2014年を通じて比較的安定しており、28154百万米ドルから28406百万米ドルへとわずかな変動を示しています。しかし、2016年第1四半期には大幅な減少が見られ、12246百万米ドルに達しています。その後、2016年末までに回復傾向を示し、12512百万米ドルまで増加しています。2017年以降は、純収益は緩やかな上昇傾向を維持し、2018年には14517百万米ドル、2019年には14603百万米ドルに達しています。ただし、2019年第2四半期には14036百万米ドルと一時的に減少しています。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産は、2014年から2015年にかけて11000百万米ドルから11400百万米ドルへと増加しましたが、2016年以降は大幅に減少しています。2016年第1四半期には1529百万米ドルまで低下し、その後緩やかに増加し、2019年には2462百万米ドルに達しています。この減少は、資産の売却、減損、または償却による可能性があります。
固定資産回転率は、純収益と有形固定資産の間の関係を示しています。2014年から2015年にかけては、9.32から9.99の範囲で推移していました。しかし、2016年第1四半期には58.05と急増し、その後は一貫して低下しています。2019年には23.85まで低下しており、これは資産の効率的な利用が低下していることを示唆しています。固定資産回転率の変動は、純収益の変動と有形固定資産の減少の両方の影響を受けていると考えられます。純収益の減少と有形固定資産の減少が組み合わさることで、固定資産回転率が低下している可能性があります。
全体として、純収益は2016年に大きな打撃を受けましたが、その後は回復傾向にあります。有形固定資産は大幅に減少しており、固定資産回転率は低下しています。これらの傾向は、事業戦略の変化、市場環境の変化、または資産管理の効率性の低下を示唆している可能性があります。
総資産回転率
HP Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | 14,603) | 14,036) | 14,710) | 15,366) | 14,586) | 14,003) | 14,517) | 13,927) | 13,060) | 12,385) | 12,684) | 12,512) | 11,892) | 11,588) | 12,246) | 25,714) | 25,349) | 25,453) | 26,839) | 28,406) | 27,585) | 27,309) | 28,154) | |||||||
| 総資産 | 32,405) | 31,946) | 32,490) | 34,622) | 34,254) | 32,087) | 35,245) | 32,913) | 31,934) | 28,686) | 28,192) | 29,010) | 27,224) | 25,523) | 25,517) | 106,882) | 107,033) | 101,396) | 100,861) | 103,206) | 103,170) | 103,972) | 105,025) | |||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 1.81 | 1.84 | 1.81 | 1.69 | 1.67 | 1.73 | 1.53 | 1.58 | 1.59 | 1.72 | 1.73 | 1.66 | 2.26 | 2.93 | 3.48 | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31).
1 Q3 2019 計算
総資産回転率 = (純収益Q3 2019
+ 純収益Q2 2019
+ 純収益Q1 2019
+ 純収益Q4 2018)
÷ 総資産
= (14,603 + 14,036 + 14,710 + 15,366)
÷ 32,405 = 1.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純収益は、2014年を通じて比較的安定しており、28154百万米ドルから28406百万米ドルへとわずかな変動を示しています。しかし、2015年には減少傾向に転じ、26839百万米ドルまで低下しました。その後、2016年には大幅な減少がみられ、12246百万米ドルまで落ち込みました。2017年以降は回復傾向にあり、2018年には14517百万米ドル、2019年には14603百万米ドルと増加しています。2019年第2四半期には14036百万米ドルと一時的に低下しましたが、その後は再び上昇しています。
総資産は、2014年から2015年にかけて緩やかに減少しました。2014年第1四半期には105025百万米ドルでしたが、2015年第4四半期には106882百万米ドルまで増加しました。2016年には大幅な減少が見られ、25517百万米ドルまで低下しました。その後、2017年以降は増加傾向にあり、2018年には35245百万米ドル、2019年には32405百万米ドルとなっています。2019年第1四半期には34254百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後は減少しています。
総資産回転率は、2014年から2015年にかけて1.07から1.09の範囲で推移し、比較的安定していました。しかし、2016年には大幅に上昇し、3.48に達しました。その後、2017年には1.58まで低下し、2018年には1.53まで減少しました。2019年には1.81まで上昇し、その後1.84に達しました。2019年第2四半期には1.81まで低下しています。純収益の変動と総資産の変動を考慮すると、総資産回転率の上昇は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。
- 純収益の傾向
- 2014年から2015年にかけては安定していたが、2016年に大幅に減少。2017年以降は回復傾向にある。
- 総資産の傾向
- 2014年から2015年にかけては緩やかに減少。2016年に大幅に減少した後、2017年以降は増加傾向にある。
- 総資産回転率の傾向
- 2016年に大幅に上昇した後、2017年以降は比較的安定しているが、2019年には上昇傾向にある。
自己資本回転率
HP Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | 14,603) | 14,036) | 14,710) | 15,366) | 14,586) | 14,003) | 14,517) | 13,927) | 13,060) | 12,385) | 12,684) | 12,512) | 11,892) | 11,588) | 12,246) | 25,714) | 25,349) | 25,453) | 26,839) | 28,406) | 27,585) | 27,309) | 28,154) | |||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | (1,131) | (1,487) | (1,837) | (639) | (1,767) | (1,863) | (2,742) | (3,408) | (4,339) | (3,955) | (4,327) | (3,889) | (3,926) | (4,786) | (4,909) | 27,768) | 27,035) | 26,768) | 26,507) | 26,731) | 28,509) | 28,185) | 27,754) | |||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.72 | 3.92 | 4.05 | 4.16 | 4.17 | 3.93 | 3.97 | 4.04 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lumentum Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31).
1 Q3 2019 計算
自己資本回転率 = (純収益Q3 2019
+ 純収益Q2 2019
+ 純収益Q1 2019
+ 純収益Q4 2018)
÷ HPの自己資本合計(赤字)
= (14,603 + 14,036 + 14,710 + 15,366)
÷ -1,131 = —
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純収益は、2014年第1四半期から2014年第4四半期にかけて、28154百万米ドルから28406百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2015年も同様の傾向が続き、2015年第4四半期には25714百万米ドルを記録しました。しかし、2016年第1四半期には大幅な減少が見られ、12246百万米ドルに低下しました。その後、2016年を通じて緩やかに回復し、2016年第4四半期には12512百万米ドルとなりました。2017年には、純収益は増加傾向に転じ、2017年第4四半期には13927百万米ドルに達しました。この増加傾向は2018年も続き、2018年第4四半期には15366百万米ドルを記録しました。2019年には、純収益は変動し、2019年第1四半期には14710百万米ドル、2019年第2四半期には14036百万米ドル、2019年第3四半期には14603百万米ドルとなりました。
- HPの自己資本合計
- HPの自己資本合計は、2014年第1四半期から2014年第3四半期にかけて、27754百万米ドルから28509百万米ドルへと増加しました。2014年第4四半期には26731百万米ドルに減少しました。2015年も同様の変動が見られ、2015年第4四半期には27768百万米ドルとなりました。2016年第1四半期には、自己資本合計が大幅に減少し、-4909百万米ドルというマイナスの値を示しました。その後、自己資本合計はマイナスの状態が続き、2016年第4四半期には-3889百万米ドル、2017年第4四半期には-3408百万米ドル、2018年第4四半期には-639百万米ドルとなりました。2019年には、自己資本合計は-1837百万米ドル、-1487百万米ドル、-1131百万米ドルと、マイナスの状態ながらも徐々に改善傾向にあります。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2014年第1四半期から2014年第4四半期にかけて、4.04から4.17へとわずかに増加しました。2015年には、4.16から3.72へと低下しました。2016年以降の自己資本回転率のデータは提供されていません。