長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
HP Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
- 固定資産回転率の推移と傾向
- 2014年以降、固定資産回転率は全体的に低下傾向にあり、特に2015年の後半から2018年にかけて顕著な減少が見られる。この期間では、2015年10月の38.23から2018年10月の24.34まで低下しており、資産効率の改善が進んでいないことが示唆される。一方で、2013年のデータは欠落しているため、長期的な比較には注意が必要である。
- 総資産回転率の動向と分析
- 総資産回転率は2013年から2014年にかけて安定した水準を維持し、その後2014年後半から2015年の初頭にかけてやや低下したが、2015年から2018年にかけて再び変動しつつも全体的に減少傾向を示している。特に2015年の平均値は1.66から1.84の範囲で推移しており、資産の売上効率は徐々に悪化していると考えられる。
- 自己資本回転率の見解と解釈
- 自己資本回転率については、2013年から2014年にかけて、おおむね4.0前後を維持していたが、その後のデータでは欠落しているため、完全なトレンドを把握することはできない。ただし、2013年と2014年の数値から判断すると、自己資本の効率的な活用状況は比較的安定していたと考えられる。欠損した期間の情報を除けば、基本的には一定の範囲内で推移していた可能性が高い。
- 全体的な分析と示唆
- これらの指標からは、売上に対する資産の効率性は全体的に低下傾向にあり、資産の回転効率の改善が課題とされる。一方で、自己資本の効率性に関するデータは限定的であるが、安定していると推察される。固定資産と総資産の両指標において、資産の効果的な活用を促進させるための改善策の検討が必要となる。これらの動きは、企業の財務戦略や資産管理方針の変化を反映している可能性があるため、詳細な経営施策の検討と合わせてさらなる分析も求められる。
固定資産回転率
HP Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
固定資産回転率 = (純収益Q3 2019
+ 純収益Q2 2019
+ 純収益Q1 2019
+ 純収益Q4 2018)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2013年初から2019年までの期間において、純収益は一時的な増加と減少を繰り返しながらも、全体的には横ばいの傾向を示している。特に、2014年以降では、大きな変動は見られないが、2016年以降には安定した増加傾向が見られる。具体的には、2016年第1四半期から2019年第1四半期まで、純収益はおおむね増加しており、最終的には約15,366百万米ドルに達している。これは、一定の収益基盤の安定性を示唆している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2013年から2019年にかけて、全期間を通じて徐々に増加している。特に、2016年第1四半期以降は、約2400百万米ドルまで拡大しており、投資や設備の拡充が継続して行われていることが示唆される。これにより、同社は生産能力や運営基盤の拡大を目的とした固定資産の積極的な投資を行っていると考えられる。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2013年の約9.8から2019年には約23.85へと増加している。これは、固定資産の増加に対して収益の効率性が相対的に改善していることを示唆している。高い回転率は、資産の効率的な活用を意味し、経営の効率性向上に寄与している可能性がある。ただし、2016年以降の数値の変動は比較的小さくなっており、安定した経営効率を示していると解釈できる。
- 総合的な分析
- 全体として、純収益は一定の成長を示し、有形固定資産も計画的に積み増されていることから、企業の事業基盤強化に努めてきたことが見て取れる。収益性や資産の効率性についても、時間とともに改善傾向が見られるため、経営戦略が一定の成果を上げている可能性が高い。ただし、詳細な収益性指標や費用構造の分析が必要であるため、今後の継続的な監視と分析が望まれる。
総資産回転率
HP Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
総資産回転率 = (純収益Q3 2019
+ 純収益Q2 2019
+ 純収益Q1 2019
+ 純収益Q4 2018)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2013年から2019年第1四半期までの期間において、純収益は一時的な増減を示しながら全体的には比較的安定した水準で推移している。ただし、2016年第1四半期以降は一段と増加傾向が見られ、特に2017年以降の各四半期では順調に収益が拡大していることが示唆される。これにより、同期間において収益規模の拡大とともに事業活動の拡大が進んだ可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2013年から2019年第1四半期まで、一貫して増加している。特に2016年以降の資産増加ペースが顕著であり、最終的に2019年には約346億ドルに達している。資産増は事業規模の拡大を反映しており、企業の財務基盤の強化が進んでいると考えられる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2013年において四半期ごとの変動はあったが、2014年以降、比較的安定して推移している。特に2016年以降は1.5〜1.8の範囲内で推移し、資産を効率的に利用していることが示唆される。ただし、2015年後半には一時的に大きく低下し、その後回復していることから、財務運用効率に一時的な調整や市場要因の影響があった可能性も考えられる。
- 総括
- 全体として、売上の安定した増加と総資産の着実な拡大が観察され、企業の成長と財務基盤の強化が進行していることが示される。一方で、資産回転率の変動からは、一部期間において資産効率の改善や調整が行われていたことも推測される。今後の展望としては、売上拡大と資産効率のさらなる向上に注力することが、持続的な成長に寄与すると考えられる。
自己資本回転率
HP Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
自己資本回転率 = (純収益Q3 2019
+ 純収益Q2 2019
+ 純収益Q1 2019
+ 純収益Q4 2018)
÷ HPの自己資本合計(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の動向
- 2013年から2015年にかけて、純収益は比較的安定し、2万5千百万米ドルから2万8千百万米ドルの範囲で推移している。その後2016年以降は増加傾向を示し、2018年には1万4千千百万米ドル台まで低下した後、2019年にかけて再び回復し、1万4千600百万米ドル台に戻っている。特に2013年から2014年にかけて一時的な収益増加が見られ、その後の数年間で収益が再び成長していることが示唆される。
- 自己資本の変化
- 自己資本は2013年から2015年にかけて継続的に増加し、約2億5千万米ドル台から約2億7千万米ドル台に達している。2015年以降は自己資本はマイナスに向かい、2016年早期には赤字に転じ、その後も一定の範囲で赤字状態が続いていることが観察される。2019年には赤字額がやや拡大し、-1,837百万米ドルに達しているが、全体として自己資本の赤字は存在し続けている。
- 自己資本回転率
- この比率は、2014年から2017年にかけて比較的安定しており、おおよそ4.00前後で推移している。一定の財務効率を維持していると解釈でき、その後の期間ではデータが欠損しているため、より詳細な動向把握には追加の情報が必要である。ただし、現時点では財務の効率性は比較的良好に保たれていると考えられる。
- 総合的な傾向
- 収益の安定とともに、自己資本は増加を見せた後、2015年以降は赤字化し、財務の健全性に課題を抱えている可能性が示唆される。収益の回復や自己資本の改善には、経営戦略の見直しや財務改善が求められる状況と考えられる。財務比率の安定は一定のリスク管理の継続を示す一方、赤字の継続が長期的な財務の健全性に影響を与える可能性もある。今後の収益構造の改善と財務再建が重要な課題となるだろう。