キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).
- 売上高
- 財務データから、売上高は2018年から2023年にかけて一貫して増加している傾向を示している。特に2021年以降、売上高は著しい伸びを遂げ、2022年および2023年には過去最大値に近づいている。これは、同社の市場シェア拡大や販売戦略の効果を反映している可能性がある。
- 純利益
- 当期純利益もまた、2018年から2023年度にかけて増加傾向にある。一時的な変動はあるものの、2021年以降には特に顕著な増加が見られ、2023年には過去のピークを超えている。これにより、収益性の改善とともに、コスト管理や価格戦略の成功が示唆される。
- 営業活動による純現金
- 営業活動による純現金は、長期にわたり大きく変動しているが、2020年以降特に高い水準を維持している。これにより、事業のキャッシュ創出力が強化されていると考えられる。一方で、過去の一時的な減少期も見られるが、総じて堅調なキャッシュフローを示している。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動によるキャッシュフローは、一般的に負の値を示しており、資産取得や事業拡大のための投資が積極的に行われていることを反映している。特に2020年から2021年にかけての大規模な投資により、キャッシュ流出が顕著となっている。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- 財務活動のキャッシュフローは、資金調達や返済の状況を示し、2020年において大きな資金調達が見られ、その後の返済や株式買戻しにより変動している。2022年と2023年には資金調達の必要性が低下し、キャッシュフローが安定または改善していることを示唆している。
- 短期借入金の純増(減少)
- 短期借入金は、2018年から2023年にかけて大きな変動を示し、特に2020年には大幅な増加とその後の返済が繰り返されている。このパターンは、短期的な資金調達と返済の戦略的調整を反映していると考えられる。
- 長期借入金(債券発行費用控除後)
- 長期借入金は、2020年に一時的に増加しているが、それ以降は高水準を維持しており、資金調達の手段として長期借入金を積極的に利用していることが示されている。これにより、資本構成の安定化や長期的な成長資金の確保を目的とした可能性が高い。
- 自己株式の取得および行使されたストックオプションの収入
- 自己株式の取得は複数の年度にわたり継続されており、株主還元策の一環と考えられる。一方で、ストックオプションの行使収入も安定しており、社員や役員のストックオプションプランが継続的に運用されていることがうかがえる。
- 事業買収や売却による収益
- 事業買収によるキャッシュアウトと売却収益は不規則であるものの、大規模な資産取得に伴うキャッシュ流出が見られる。これにより、成長戦略の一環として積極的なM&A活動を行っていると推測される。
- 全体的なキャッシュフローの傾向
- 財務活動によるキャッシュフローの変動が大きく、資金調達と返済、投資活動との連携が密接であることが分かる。2020年には特に大きな資金流入と流出があり、それ以降は安定化の兆しが見られる。長期的には、営業キャッシュフローが堅調であることから、ビジネスモデルの収益基盤は強固であると判断できる。