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Hershey Co. (NYSE:HSY)

この会社は アーカイブに移動しました! 2023年7月27日以降、財務データは更新されていません。

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Hershey Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/07/02 2023/04/02 2022/12/31 2022/10/02 2022/07/03 2022/04/03 2021/12/31 2021/10/03 2021/07/04 2021/04/04 2020/12/31 2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/31 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/07/01 2018/04/01
非支配持分を含む当期純利益 406,983 587,185 396,296 399,487 315,556 533,478 339,791 444,927 301,230 396,871 291,330 447,258 268,042 268,783 204,418 325,182 313,271 303,881 331,600 265,413 223,319 350,719
減価償却と償却 101,588 98,199 99,877 94,200 93,846 91,036 83,049 78,024 76,032 77,897 77,218 75,165 71,900 70,624 72,703 74,495 72,017 72,329 69,341 74,807 76,580 74,416
株式報酬費用 16,849 18,992 15,351 18,079 17,224 15,337 15,702 18,527 16,826 15,656 19,687 12,407 12,915 12,575 12,320 15,867 13,156 10,556 13,618 12,122 13,088 10,458
繰延法人税 (16,044) (11,250) 46,640 (17,139) 2,324 5,064 12,612 (5,027) 6,502 (713) 19,643 3,928 10,312 (7,003) (21,523) (2,332) 7,483 1,300 34,912 263 (1,441) 2,521
長期性資産の減損 1,600 7,543 107,744 4,741 28,912 1,649 27,168
株式投資の評価減 77,360 117,532 43,314 14,848 12,592 85,022 20,963 4,880 2,891 96,322 10,707 7,447 11,103 31,893 8,779 8,633 1,152 27,262 3,303 19,330 434
32,350 22,347 28,186 26,397 42,192 24,043 18,468 26,193 29,328 22,027 70,847 15,312 11,907 15,404 23,040 10,269 15,620 8,497 14,845 8,221 5,157 9,055
売掛金、商業、純 97,459 (140,962) 220,899 (278,280) 208,837 (189,621) 208,222 (311,809) 111,044 (22,099) 220,112 (287,443) 164,880 (153,086) 280,709 (295,856) 155,390 (99,991) 220,778 (313,057) 110,746 (9,882)
在庫 (198,643) (3,263) 14,462 18,646 (182,751) (37,320) 60,321 30,104 (122,291) 53,323 1 42,477 (166,489) (27,907) 153,320 (1,440) (166,664) (6,410) 99,155 35,189 (135,824) (11,266)
前払費用およびその他の流動資産 (4,285) (172) 26,058 (36,977) 7,663 (11,251) (3,289) (2,524) (13,840) 28,272 (5,136) (8,101) 19,643 (3,913) 17,138 (21,720) 26,915 (8,740) 19,283 (33,216) (33,275) 7,309
買掛金および未払負債 (36,325) 16,054 (31,751) 124,895 25,308 98,027 (36,714) 109,684 23,662 (56,900) (90,795) 151,569 (19,940) 636 (67,068) 141,966 (30,999) (2,798) (98,587) 160,389 (15,431) (146,623)
未収所得税 (177,875) 174,201 (119,960) 73,038 (75,331) 127,258 (121,918) 23,919 (36,360) 104,677 (94,128) 12,801 (6,094) 71,263 (49,415) 55,370 (71,781) 56,282 (50,130) 71,619 (28,152) 82,231
年金およびその他の福利厚生制度への拠出 (8,241) (6,532) (61,908) (2,308) (5,873) (8,458) (12,524) (29,238) (4,325) (5,013) 567 (3,905) (4,224) (4,109) (6,275) (4,940) (4,258) (4,661) 841 (12,626) (6,630) (7,449)
その他の資産および負債 3,235 598 15,961 (16,931) (6,537) (3,718) 30,425 (17,678) 15,324 (7,249) (1,277) 9,044 (3,945) (15,820) 11,482 8,419 5,844 (1,437) (4,698) 15,903 (3,810) (9,866)
資産および負債の増減(事業買収控除後) (324,675) 39,924 63,761 (117,917) (28,684) (25,083) 124,523 (197,542) (26,786) 95,011 29,344 (83,558) (16,169) (132,936) 339,891 (118,201) (85,553) (67,755) 186,642 (75,799) (112,376) (95,546)
営業活動による純利益と純現金の調整 (112,572) 168,212 371,347 46,934 141,750 122,989 339,376 (58,862) 106,782 212,769 313,061 33,961 99,912 (22,690) 566,068 (11,123) 36,097 26,079 375,532 24,566 27,506 1,338
営業活動によるネットキャッシュ 294,411 755,397 767,643 446,421 457,306 656,467 679,167 386,065 408,012 609,640 604,391 481,219 367,954 246,093 770,486 314,059 349,368 329,960 707,132 289,979 250,825 352,057
ソフトウェアを含む資本追加 (154,412) (176,093) (159,488) (119,033) (99,897) (141,063) (148,427) (119,843) (113,136) (114,471) (149,575) (106,267) (86,567) (99,217) (81,593) (60,329) (83,456) (92,814) (87,387) (105,295) (75,786) (60,133)
事業の売却による収益(現金および現金同等物を差し引いたもの) (4,902) 171,950
税額控除適格パートナーシップへの株式投資 (6,768) (12,309) (115,821) (43,522) (93,688) (22,503) (52,500) (18,472) (32,381) (25,064) (40,773) (20,046) (14,919) (11,473) (27,572) (22,388) (11,386) (18,884) (18,471) (5,143) (22,746) (6,281)
事業買収(現金および現金同等物控除後) (165,818) (1,181,572) (1,310) (418,191) (699) (401,461) (423,002) (915,457)
その他の投資活動 (714) 85 (2,091) 3,564 6,566 (400) (590) 6 593 2,530 322 (5,139) 2,353 21 27,025 (7,077) 79 75 3,107 30,529 16,011 112
投資活動に使用されたネットキャッシュ (327,712) (188,317) (277,400) (158,991) (187,019) (163,966) (1,383,089) (139,619) (563,115) (137,005) (190,026) (131,452) (99,133) (110,669) (82,839) (491,255) (94,763) (111,623) (530,655) 92,041 (82,521) (981,759)
短期借入金の純増(減少) 256,684 (90,700) (100,081) (121,045) 41,133 (65,640) 529,049 202,954 143,106 (6,079) 28,361 (152,619) (641,273) 807,290 (1,248,912) 391,890 (282,193) (28,990) (247,560) 402,265 (1,195,716) 1,686,816
長期借入金(債券発行費用控除後) 744,092 989,876 984,502 96 3,650 1,370 (46) (30) 1,199,921
長期借入金の返済とファイナンスリース (751,180) (1,187) (1,420) (848) (1,423) (1,050) (1,415) (1,072) (351,094) (85,863) (351,331) (1,032) (351,018) (1,086) (1,256) (841) (919) (3,135) 7 (304,311) 1,382 (607,922)
未収税債務の返済 (29,500) (42,500)
支払われた現金配当金 (206,190) (207,356) (207,041) (207,005) (179,900) (181,084) (180,793) (180,890) (161,565) (162,739) (162,714) (163,739) (156,476) (157,803) (157,102) (157,727) (149,020) (146,463) (147,343) (147,299) (133,579) (134,300)
普通株式の自己株式の取得 (239,910) (33,693) (151,921) (203,350) (23,600) (193,987) (240,359) (42,020) (169,176) (81,341) (191,441) (55,929) (198,500) (47,835) (21,592) (178,073)
行使されたストックオプションからの収入 6,827 15,194 3,334 9,054 5,059 16,711 10,322 7,750 16,632 15,117 6,421 1,567 1,144 16,400 5,478 73,929 126,826 34,573 29,869 25,232 6,338 1,884
従業員株式報酬に対して源泉徴収および支払われた税金 (4,664) (28,289) (793) (782) (4,899) (29,041) (473) (1,277) (2,921) (11,939)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 45,569 (552,248) (339,694) (320,626) (291,951) (463,454) 356,690 3,865 (549,829) (491,862) (479,263) (315,823) (199,767) 495,625 (498,631) 115,906 (357,585) (341,145) (412,908) (24,143) (172,746) 725,905
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 (26,453) (18,375) (14,401) 21,215 23,331 (20,258) 982 (996) (1,109) (3,952) 3,747 6,614 1,320 (18,671) 1,610 (2,037) 2,978 775 642 (1,442) (4,640) 52
現金および現金同等物(売却用保有物に含まれる現金を含む)の増加(減少) (14,185) (3,543) 136,148 (11,981) 1,667 8,789 (346,250) 249,315 (706,041) (23,179) (61,151) 40,558 70,374 612,378 190,626 (63,327) (100,002) (122,033) (235,789) 356,435 (9,082) 96,255
現金及び現金同等物の売却等物の減少(増加) 11,434 (751) 161 (10,844)
現金および現金同等物の純増(減少) (14,185) (3,543) 136,148 (11,981) 1,667 8,789 (346,250) 249,315 (706,041) (11,745) (61,902) 40,558 70,535 601,534 190,626 (63,327) (100,002) (122,033) (235,789) 356,435 (9,082) 96,255

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Hershey Co.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期、および2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて Hershey Co. 増加しましたが、その後、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Hershey Co.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加し、2022年第4四半期の水準を超えました。