普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Kellanova、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
- 株価純利益率 (P/E)
- 株価純利益率は、2019年3月期から2021年10月期まで比較的高い水準で推移していたが、その後、2022年4月期以降にかけて全体的に低下傾向を示した。2022年の間は、16から20の範囲内で変動し、その後2023年に入り再び上昇傾向に転じている。これにより、市場評価が一時的に低下した時期があったものの、最近はやや回復基調にあると観察できる。特に2023年には、23付近まで上昇し、投資家の期待感が高まった可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2019年3月期と2021年10月期までおおむね11.27%から15.75%の範囲で推移し、一定の収益性を維持していると見られる。しかし、2020年の新型コロナウイルス感染拡大期には、11.57%まで低下し、その後、2021年にかけて改善している。2022年以降は、13%台前半に安定しており、売上高に対する利益の効率性はおおむね堅調に推移していると解釈できる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2020年以降、1.48から1.76の範囲で変動し、2022年にはやや平坦になった後、2023年にかけて再び上昇している。特に2023年には1.61から1.66の範囲で推移し、市場の評価が比較的安定して高水準にあることが示唆される。結論として、収益の成長とともに株価の評価も堅調に推移していることがわかる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2019年から2023年にかけて全体的に低下傾向を示し、2023年9月期には4.41まで下落している。特に2020年以降は、6から8の範囲で推移していたが、最近の期間では5未満に抑えられ、資産価値に対する株式の市場評価が比較的割安となっている状況が現れている。これにより、市場が資産価値に対して慎重な見方をしている可能性が示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Kellanova、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ケラノバに帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
EPS
= (ケラノバに帰属する当期純利益Q2 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q1 2024
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q4 2023
+ ケラノバに帰属する当期純利益Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年の平均的な水準から、特に2020年以降にかけて顕著な変動を示していることが観察される。2020年初期は中央値付近で推移していたが、2022年に入り上昇し、2023年にかけてピークを迎える。特に2023年には約70米ドル台前半まで上昇した後、2024年にかけて若干の下落傾向を示している。しかし、2024年第2四半期には一時的に下落している。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2020年以降から安定して増加し、2021年度を通じてピークに達している。2021年第4四半期には4.56米ドルまで上昇したが、その後はやや縮小し、2023年第2四半期には2.41米ドルへと低下している。全体として、EPSは2020年以降の堅調な増増傾向を示した後、一部の期間で調整局面に入っていることがわかる。
- 株価収益率（P/E比率）の推移
- P/E比率は2019年度を底に、2020年から2021年にかけて徐々に上昇している。2021年第4四半期には16.87と一定水準に達したが、その後2022年にかけてはやや低下し、平均的には20を超える水準で推移している。2023年に入ると一時的に高まり（最高値は28.86）、その後2024年にかけてやや低下傾向にある。これらの動きは、投資家が会社の成長性や収益性の見通しに対し、変動的な評価をしていることを示唆している。
- 総合的な傾向
- 総じて、株価、EPS、P/E比率ともに2020年以降明確な上昇の趨勢を示していることから、会社の財務パフォーマンスと市場評価の向上が見られる。ただし、2023年以降は一部の指標で調整局面も観察されるため、市場の動きや企業の収益性に対して慎重な評価も必要であると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Kellanova、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移に関する分析
- 株価は全体的に変動が見られる傾向にある。特に2020年から2021年にかけては上昇し、その後2022年に一旦ピークを迎えた後、2023年には再び下落傾向を示している。例えば、2022年4月には70.23米ドルと高値を記録したが、2023年4月には51.99米ドルと最も低くなった。その後やや回復し、2024年第2四半期には62.05米ドルで推移している。これらの変動は、市場環境や企業の業績の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益の動向
- 営業利益は、2019年の記録開始以降、比較的安定した増減を示している。特に2020年から2021年にかけて徐々に増加傾向が顕著になり、2021年には5.3米ドルまで上昇した。2022年にはやや低下傾向を見せるものの、2023年には再び4.4米ドル前後の水準で推移している。このことから、営業利益は一定の範囲内で推移しつつも、一定の波動を持っていることが示唆される。
- 財務比率（P/OP）の動向
- P/OP比率は、2019年の終わり頃には比較的高水準（約15）にあり、その後、2020年に向かって徐々に低下している。特に2020年の第3四半期には12.16まで下落しており、その後は10台から13台の間で推移している。2022年には16.48と再び高水準に上昇した後、2023年にはまず13前後に落ち着いている。この変動は、市場評価や投資家の期待感の変化を反映している可能性がある。低下傾向が見られる期間は、企業の営業利益や株価の変動と関連している可能性もある。該当期間の経営状況や成長見通しの変化をさらに詳細に分析する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Kellanova、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Kellanova年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年第2四半期から2019年第4四半期にかけて上昇し、その後一時的な下落と再上昇の動きを示している。2020年に入ると、COVID-19の影響により株価は大きく変動し、2020年9月には59.26米ドルに下落。その後2021年には再度上昇傾向を見せ、2022年にはピークの73.82米ドルを記録したが、その後は次第に下落基調に転じている。2023年以降は51.99米ドルと低水準に留まり、2024年にかけて若干の回復の兆しを見せているが、依然として過去に比べると低調な状態が続いている。
- 1株当たり売上高の推移
- 2019年から2021年にかけて継続的に増加し、2021年には約42.86米ドルに達している。しかし、2022年にはやや減少し、2023年には37米ドル台に下落した。これは売上高の一株あたりの水準が全体的に高止まりしていることを反映しており、過去の高水準からややフェードアウトする傾向が見られる。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2019年から2022年まで比較的一定の範囲内で変動し、特に2021年に1.72まで上昇している。これは株価の上昇と売上高の増加が一致していることを示唆しており、市場の評価が売上高に対して高まっていることを示す。一方、2023年以降は1.2〜1.6の範囲に収まり、株価の下落や売上高の伸び悩みを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- この期間を通じて、株価は2022年のピーク以降に下落局面に入り、2023年の低迷を示している。一方、売上高の指標は堅調に推移しているものの、株価と売上高の乖離が拡大している点から、市場の評価や投資家の心理に変化があった可能性が考えられる。P/S比率の変動も、その評価の変動を映し出しており、株価の動きと売上高の実績の間に一定の相関があるものの、近年はその関係性に変動が見られる。全体として、市場の景気変動や外部環境の影響により、株価は高値から調整局面に向かっていることが推察される。
株価純資産比率 (P/BV)
Kellanova、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kellanovaの株式合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
BVPS = Kellanovaの株式合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Kellanova年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年3月から2023年9月までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2022年にかけて上昇基調を描き、2023年の最高値付近では70米ドル台に達した。しかし、2023年9月以降にはやや下落に転じ、最終的には51.99米ドルと低水準に落ち込んでいる。これにより、株価は中期的には成長がみられるものの、直近では調整局面を迎えていると考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2020年まで着実に増加し、2019年の7.44米ドルから2023年9月には11.58米ドルに達している。2023年9月時点では一度ピークの11.82米ドルをつけているものの、直近の2024年3月には9.66米ドルに低下している。これにより、帳簿価値は総じて増加傾向にあるが、一部の期間でやや減少していることから、資産価値の拡大は継続しているものの、変動も見られる。
- P/BV（株価／簿価比率）の動き
- 2019年3月の7.59から2019年6月の8.15にかけて上昇し、その後一旦低下しながらも2021年にかけては6を超える水準を維持していた。2022年以降は徐々に低下し、2023年9月には4.41と2年半ぶりに四半期の最低値を記録している。これは株価の変動に対して簿価の増加が相対的に控えめな状況を示唆しており、市場からの評価がやや厳しくなっている可能性がある。