ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Kinder Morgan Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
負債資本比率は、2016年3月31日の1.25から2020年3月31日の1.06まで、概ね一貫して低下傾向にあります。特に、2016年から2017年にかけての減少幅が大きく、その後は緩やかな減少が続いています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2016年3月31日の0.55から2020年3月31日の0.51まで、緩やかに低下しています。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、全体的に安定した水準を維持していると考えられます。
負債総資産比率は、2016年3月31日の0.52から2020年3月31日の0.48まで、緩やかな減少傾向を示しています。この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、資産構成における負債の依存度が徐々に低下していることを示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2016年3月31日の2.39から2020年3月31日の2.22まで、全体的に低下傾向にあります。ただし、2017年12月には一時的に2.35まで上昇しています。この比率は、資産に対する財務的なリスクの度合いを示しており、リスクが軽減されている可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2016年3月31日の1.3から2019年12月には2.76まで大きく上昇しましたが、2020年3月31日には2.24に低下しています。2016年から2019年にかけては、利息支払い能力が向上したと考えられますが、2020年にはその水準がやや低下しています。2016年から2017年にかけての増加幅は小さく、2018年以降に顕著な改善が見られます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Kinder Morgan Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の43807百万米ドルから、2020年3月31日の34945百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。減少のペースは緩やかであり、特に2016年から2017年にかけて顕著です。その後、2018年以降は減少幅が縮小しています。
株主資本は、2016年3月31日の35180百万米ドルから、2020年3月31日の33106百万米ドルまで減少しています。株主資本の減少は、総負債の減少と比較して緩やかであり、2017年6月30日に一時的に増加しています。2019年以降は、減少傾向が加速しています。
負債資本比率は、2016年3月31日の1.25から、2020年3月31日の1.06まで一貫して低下しています。この低下は、総負債の減少と、株主資本の減少の差によって説明されます。負債資本比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しています。
- 総負債の傾向
- 一貫した減少傾向が見られ、財務リスクの軽減を示唆しています。
- 株主資本の傾向
- 緩やかな減少傾向が見られ、資本構成の変化を示唆しています。
- 負債資本比率の傾向
- 一貫した低下傾向が見られ、財務健全性の改善を示唆しています。
全体として、データは、負債の削減と財務レバレッジの低下を通じて、財務状況が改善していることを示唆しています。ただし、株主資本の減少は、将来的な成長戦略や配当政策に影響を与える可能性があります。
総資本に対する負債比率
Kinder Morgan Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の43807百万米ドルから、2020年3月31日の34945百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。減少のペースは緩やかであり、期間全体で約20%の減少が見られます。
総資本金も、2016年3月31日の78987百万米ドルから、2020年3月31日の68051百万米ドルまで減少しています。総負債と同様に、減少のペースは緩やかであり、期間全体で約14%の減少を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2016年3月31日の0.55から、2020年3月31日の0.51まで緩やかに低下しています。この比率の低下は、負債が資本よりも速いペースで減少していることを示唆しています。2016年から2018年にかけては0.53で横ばいでしたが、2019年以降は0.52、0.51と低下しています。
全体として、データは、負債と資本の両方が減少しているものの、負債の減少が資本の減少よりも大きいことを示しています。これにより、負債比率が徐々に改善されています。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
負債総資産比率
Kinder Morgan Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日の43807百万米ドルから、2020年3月31日の34945百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。減少のペースは緩やかであり、特に2016年から2017年にかけて顕著です。その後、2018年と2019年には減少幅が縮小し、2020年には若干増加しています。
総資産は、2016年3月31日の84229百万米ドルから、2020年3月31日の73530百万米ドルまで減少しています。総負債と同様に、総資産の減少も緩やかであり、2016年から2017年にかけての減少幅が大きくなっています。2018年以降は、減少幅が縮小しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2016年3月31日の0.52から、2020年3月31日の0.48まで一貫して低下しています。この比率の低下は、総負債の減少が総資産の減少よりも大きいことを示唆しています。2016年から2018年にかけての低下が顕著であり、その後は安定傾向にあります。2020年には若干の上昇が見られますが、全体的な傾向は依然として低下しています。
総負債と総資産は、全体として一貫して減少していますが、その減少率は時間とともに鈍化しています。負債総資産比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示唆しており、財務リスクの軽減に貢献している可能性があります。ただし、2020年における総負債と負債総資産比率の若干の増加は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。
財務レバレッジ比率
Kinder Morgan Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2016年3月31日の84229百万米ドルから、2020年3月31日の73530百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。2016年3月31日から2016年12月31日までの期間では緩やかな減少が見られ、その後2017年6月30日には若干の増加が見られますが、その後は一貫して減少しています。特に、2019年9月30日から2020年3月31日までの期間に減少幅が拡大しています。
- 株主資本
- 総株主資本は、2016年3月31日の35180百万米ドルから、2020年3月31日の33106百万米ドルまで、緩やかな減少傾向にあります。2016年6月30日から2017年9月30日まではほぼ横ばいですが、その後は徐々に減少しています。2019年9月30日から2020年3月31日までの期間に減少幅が大きくなっています。
財務レバレッジ比率は、2016年3月31日の2.39から、2020年3月31日の2.22まで、全体的に低下傾向にあります。2016年から2017年にかけては比較的安定していますが、2017年12月31日に一時的に2.35に上昇した後、再び低下しています。2019年9月30日から2020年3月31日までの期間に低下幅が拡大しています。この比率の低下は、負債に対する資本の割合が減少していることを示唆しています。
総資産と株主資本の減少傾向は、事業戦略の変更、資産売却、または収益性の低下を示唆する可能性があります。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性がありますが、同時に成長機会の減少を示唆する可能性もあります。これらの傾向をより深く理解するためには、収益性、キャッシュフロー、および負債に関する追加の分析が必要です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Kinder Morgan Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息、ネット | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019)
÷ (利息Q1 2020
+ 利息Q4 2019
+ 利息Q3 2019
+ 利息Q2 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2016年の第2四半期にピークを迎え、その後減少傾向にありましたが、2018年の第2四半期に再び上昇しました。2019年を通して安定した水準を維持し、2020年の第1四半期には顕著な増加が見られます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2016年の第1四半期から第4四半期にかけて、909百万米ドルから810百万米ドルへと減少しました。その後、2017年の第1四半期に1156百万米ドルまで回復し、年間を通して1000百万米ドル台で推移しました。2018年には、340百万米ドルと低い水準を記録しましたが、第2四半期に1674百万米ドルと大幅に増加しました。2019年は1100百万米ドル台で安定し、2020年の第1四半期には205百万米ドルに急増しました。
純金利は、分析期間を通じて比較的安定しています。四半期ごとの変動はありますが、422百万米ドルから516百万米ドルの範囲内で推移しています。全体的な傾向としては、若干の増加が見られます。
- 利息、ネット
- 2016年の第1四半期から第4四半期にかけて、441百万米ドルから422百万米ドルへと減少しました。2017年は460百万米ドル前後で推移し、2018年には516百万米ドルとピークを迎えました。2019年は440百万米ドル台で安定し、2020年の第1四半期には436百万米ドルでした。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITと純金利の動向を反映して変動しています。2016年は1.3から1.91まで上昇し、2017年には2.02から2.33まで改善しました。2018年には一時的に1.74まで低下しましたが、その後2.84まで上昇し、2019年は2.57から2.76の間で推移しました。2020年の第1四半期には2.24に低下しました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2016年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.3から1.91まで上昇しました。2017年は2.02から2.33まで改善し、2018年には1.74まで低下しました。その後、2.84まで上昇し、2019年は2.57から2.76の間で推移しました。2020年の第1四半期には2.24に低下しました。
インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、EBITの変動に大きく影響を受けています。EBITが増加するとレシオは向上し、EBITが減少するとレシオは低下する傾向が見られます。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは1.3から2.84の範囲で推移しており、金利支払いの能力は概ね安定していると考えられます。