ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Kinder Morgan Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 負債資本比率
- 2015年3月から2018年9月まで比較的安定しており、1.29から1.07の範囲で変動しています。その後、2019年にかけて若干上昇し、2020年3月には1.06となり、全体的にはやや低下傾向が見られます。これは、資本構成の健全性維持または負債比率の調整によるものと考えられます。
- 総資本に対する負債比率
- この指標も一定の範囲内（0.56から0.5）で推移し、2015年から2020年にかけてわずかな低下を示しています。特に2018年以降は0.52付近で安定しており、負債の割合が全体資本に占める比率は維持されています。
- 負債総資産比率
- 2015年から2018年にかけて約0.53から0.47まで低下しており、負債の比率が縮小していることを示しています。これは負債の圧縮または資産増加による相対的な割合の低下を反映しています。
- 財務レバレッジ比率
- 2.46から2.2の範囲で推移し、徐々に低下しています。レバレッジの縮小は、資本構造がより堅実なものになっている兆候と解釈でき、リスクの軽減につながることが示唆されます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2015年の利用不可以外には、2015年末から2020年にかけて全般的に上昇傾向を示しています。特に2018年以降は2.0を超え、財務の健全性や支払能力の向上を示す可能性があります。平均的に見ると、支払能力の改善や利息負担の軽減が進んでいると考えられます。
- 総合的な解釈
- これらの財務指標からは、負債比率やレバレッジの緩やかな低下傾向が見て取れ、企業の財務構造が安定化しつつあることが示唆されます。また、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は企業の支払能力向上を裏付けるものであり、財務面の健全性が長期的に強化されていることを示唆します。全体として、リスク管理が改善されつつあり、財務の堅実化に向かっていると考えられます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Kinder Morgan Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年から2019年までの期間において、総負債は全体的に減少傾向を示している。特に2016年以降は、負債額が継続的に縮小しており、2017年から2018年にかけて顕著な減少が見られる。2019年度にはやや増加に転じているものの、2015年のピーク値と比較して依然として低水準を維持している。
- 株主資本の推移
- 株主資本はおおむね横ばいで推移しており、2015年から2019年にかけて微増を示している。特に2017年のピーク時と比較して、わずかながら増加の兆しが見られる。年度ごとの変動は小さく、安定した資本構造を維持していることが示唆される。
- 負債資本比率の動き
- 負債資本比率は、2015年の1.29から徐々に低下し、2018年後半には1.07へと低減している。この傾向は、負債の縮小と株主資本の堅調な推移に伴って比率が改善していることを反映している。2019年にはやや上昇する局面も見られるが、依然として1.07から1.14の範囲内で安定している。全体として、財務の安定性が向上していると解釈できる。
- 総合評価
- 総負債と負債資本比率の継続的な低下は、財務の健全性が改善されている兆候と考えられる。株主資本の維持または微増は、資本構造の安定化に寄与している。当該期間において、経営上の負債圧縮に成功し、リスクを抑える方向へと向かっていることが示唆される。ただし、財務指標の改善が今後も継続するかどうかは、さらなる詳細な分析と市場環境の変化に依存すると考えられる。
総資本に対する負債比率
Kinder Morgan Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債動向
- 2015年から2020年にかけて、総負債は概ね減少傾向を示している。特に2016年後半以降は、負債水準の継続的な削減が見られ、2018年以降はおおむね安定した水準で推移している。ただし、2019年第三四半期以降は、若干の増加局面も観察されているものの、全体的には負債の縮小傾向にあると言える。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2015年から2018年にかけて大きな変動はなく、概してほぼ横ばいかやや下落傾向にある。特に2018年にかけては若干の減少が見られ、その後は安定して推移している。この間、資本の水準は比較的一定であり、資本増減の激しい変動は見られない。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2015年から2020年にかけて緩やかな減少を示している。2015年の0.56から2018年には0.52前後に低下しており、資本に対する負債の割合は全体として減少傾向をたどっている。これは、財務の健全性の改善や負債管理の効率化を示している可能性がある。
- 総負債と総資本の関係
- 総負債と総資本はともに減少傾向を示しながらも、負債の減少速度がやや速やかであることから、負債比率も低下していることが確認できる。このことは、財務の堅実化と資本構成の改善を示唆している。全体として、負債の圧縮と資本維持もしくは拡充の努力が継続されていると考えられる。
- 総合的な評価
- この期間において、負債の軽減と負債比率の低下は、企業の財務の安定性とリスク管理の改善を反映していると評価できる。一方で、総資本金の変動は穏やかであり、資本構造の大きな変動は見られない。これらの動向は、基本的には堅実な財務運営に基づく健全化の結果と考えられる。
負債総資産比率
Kinder Morgan Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 分析対象期間において、総負債は一連の変動を示しながら、概ね減少傾向にあることが観察される。特定の四半期では一時的に増加する局面も見られるものの、全体としては2015年から2020年にかけて減少しており、最終的に前期比で総負債が低下していることから、負債削減が進行していると推測できる。一方、総資産は比較的安定して推移しており、特定の四半期にわずかに減少や増加を繰り返すものの、全体的には大きな変動はなく、わずかに減少傾向にある。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2015年の約0.53から2017年以降はおおむね0.48台に安定しており、徐々に低下している傾向がみられる。これにより、財務構造の改善、すなわち負債の削減や自己資本比率の向上が進行している可能性が示唆される。ただし、2020年の期間では若干の変動が見られるものの、比率は引き続き安定している。
- 全体的な財務状況のトレンド
- 総資産と負債の両方が全体的に横ばいもしくは緩やかな減少傾向にあり、企業の財務構造は比較的安定しているといえる。負債比率の低下は、財務リスクの軽減に寄与すると考えられる。これらの動きは、財務面の健全性向上を意識した経営方針の結果と推察される。総負債の減少により、企業のレバレッジが縮小し、資本効率の改善が期待できる。
財務レバレッジ比率
Kinder Morgan Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 分析期間中、総資産は一貫して減少傾向にある。2015年3月の86,164百万米ドルから2020年3月の73,530百万米ドルまで、約13,000百万米ドルの減少が観察されている。特に、2018年頃には総資産の減少ペースが加速する傾向が見られ、その後は徐々に緩やかになっている。これは、資産の縮小や資産の処分が進行したことを示唆している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、期間を通じて比較的安定した動きで推移しているものの、2015年から2019年にかけてわずかな変動が見られる。2015年3月の35,029百万米ドルから2019年6月の33,742百万米ドルまで、約1,287百万米ドルの減少がみられるが、大きな変化はない。2019年から2020年にかけては若干の増増傾向が見られることから、株主資本は一定の範囲内で維持されていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2015年3月の2.46から2020年3月の2.22へと、わずかに低下している。全体的には安定した範囲（2.2～2.5程度）で推移しており、財務構造の負担率が比較的一定であることが示唆される。レバレッジ比率の緩やかな低下は、負債比率の改善または資本の増加に関連している可能性がある。
- 総括
- 総資産の継続的な縮小は、資産の縮小や資産売却を反映している可能性が高い。株主資本の安定した状況と、財務レバレッジ比率の緩やかな低下は、資金調達や財務戦略においてリスクの抑制または資本の適正化を意識した動きであると考えられる。総じて、財務構造は一定の安定性を保ちながらも、規模の縮小が進展していると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Kinder Morgan Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019)
÷ (利息Q1 2020
+ 利息Q4 2019
+ 利息Q3 2019
+ 利息Q2 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT)の動向
- 2015年の第1四半期から2017年第3四半期にかけて、EBITは一定の変動を示しつつも全体的に増加傾向を示している。特に2018年第2四半期以降、EBITは顕著な増加を見せ、2019年第4四半期には過去最高の水準に達している。一方、2015年第4四半期にはマイナスとなり、2016年第1四半期には回復しているが、2017年第1四半期には再び増加し、その後も堅調な増加傾向を維持している。
- ネット利息の動向
- ネット利息はおおむね安定して推移しており、2015年から2019年にかけて大きな変動は見られない。ただし、2015年第2四半期から2019年第2四半期にかけてやや減少傾向も見られ、特に2019年第3四半期以降はほぼ一定水準に落ち着いている。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2015年度には不明なポイントもあるものの、2015年第4四半期から2019年度にかけて着実に増加している。特に2017年第4四半期以降は2.0以上を維持し、2018年には2.3を超える水準まで上昇している。これにより、利息支払いに対する利益の余裕が拡大していることを示している。なお、2019年度には最大値に近い水準に達している。