収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Kinder Morgan Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2015年後半から2019年にかけて全般的に上昇傾向にあります。特に2018年から2019年にかけては約68%から76.89%へと大きく向上しており、収益性の改善が見て取れます。これにより、コスト構造の最適化や販売効率の向上が示唆される可能性があります。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は全体として良好な水準を保ちつつ、2015年から2019年にかけて一定程度変動しています。特に2016年後半から2018年にかけては20%から36%以上の範囲で推移し、収益性の向上とともに利益率の拡大が見られます。一方、2017年後半には若干の減少局面も観察されますが、全体として安定していることから、事業運営において堅調なパフォーマンスを示していると考えられます。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2015年には低迷し、2016年にはほぼゼロ付近から一時的にマイナスを記録したものの、その後回復基調を示しています。特に2018年から2019年にかけては10%以上に上昇しており、最終的には一時的な損失を乗り越えて高い純益率を維持しています。これは、純利益の増加やコスト管理の改善を反映している可能性があります。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは全体として変動が大きく、2015年から2019年にかけて一時的にマイナスや低水準を記録する時期もありましたが、2018年以降は徐々に改善し、6%以上を維持しています。特に2019年には約6.84%まで上昇し、株主資本に対する収益性が向上しています。ただし、過去の低迷もあり、収益性向上のための継続的な効率化が求められる可能性があります。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAは2016年から2019年にかけて幾分改善が見られ、2018年には約2%台後半まで上昇しています。これにより、総資産に対する収益性が向上していることが示され、資産の効率的な運用に成功していると考えられます。ただし、過去にはマイナスを記録した期間もあり、資産効率の継続的改善が課題であるとも解釈できます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Kinder Morgan Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2020
+ 粗利Q4 2019
+ 粗利Q3 2019
+ 粗利Q2 2019)
÷ (収益Q1 2020
+ 収益Q4 2019
+ 収益Q3 2019
+ 収益Q2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2015年第2四半期には比較的安定した水準で始まり、その後、2015年第4四半期から2018年第4四半期までおよそ68%台後半から75%台前半の範囲で推移している。特に2019年第2四半期以降は、75%を超える高い水準に達し、2019年第4四半期には最低の68.8%に落ち着いたものの、2020年第1四半期までには再び上昇傾向が見られる。売上総利益率の向上は、コスト管理の改善や商品の付加価値増加、収益構造の変化が影響した可能性がある。この指標の改善は、収益性の向上を示唆している。
- 収益の推移
- 収益は、2015年第2四半期に比べて、全体的には横ばいまたはやや増減を繰り返しながら推移している。特に2018年度においては、収益のピークが見られ、2019年、第2四半期と第4四半期に収益の減少が確認できる。2020年第1四半期には、前年比での収益低下が進行しているものの、全体としては収益の大幅な増減は見られず、安定的な範囲内で推移していると解釈できる。
- 粗利益の変動
- 粗利益は、2015年から2018年にかけて一定の範囲内で変動し、2018年第2四半期に最高値に近い水準を示した。その後、2018年第4四半期まで緩やかな調整を経て、2019年には再び上昇し、2020年第1四半期まで比較的高い水準を保っている。これにより、利益率の向上とともに、収益規模も安定または微増している傾向が示されている。
営業利益率
Kinder Morgan Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2020
+ 営業利益Q4 2019
+ 営業利益Q3 2019
+ 営業利益Q2 2019)
÷ (収益Q1 2020
+ 収益Q4 2019
+ 収益Q3 2019
+ 収益Q2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2015年第1四半期から2019年第2四半期までの期間において、売上高は比較的安定した水準を維持していることが観察される。特に2018年第3四半期から2019年第3四半期にかけては、3,600百万米ドル台から3,200百万米ドル台へとやや縮小している傾向が見られるが、2017年第4四半期以降は総じて一定範囲内で推移している。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2015年第1四半期には1,078百万米ドルであったが、その後の数四半期は増減を繰り返しながらも、水準は徐々に低下傾向を示している。特に2016年第1四半期から2017年第3四半期まで、比較的安定した利益範囲にあり、その後、2018年以降は再び変動が見られる。2019年第1四半期には極端に低下し、その後回復傾向にあることから、業績に一時的な悪化と回復の両方が存在していることが示唆される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2015年の平均を下回っているが、その後、2016年から2019年にかけて上昇の兆しを示している。特に2018年第4四半期から2019年第3四半期にかけては、営業利益率が30％を超える水準に達しており、収益に対し利益率が向上していることがうかがえる。これは、費用管理が改善された可能性や収益構造の効率化を反映していると考えられる。
- 総合的な観察
- 総じて、収益は一定の範囲内で推移しているものの、営業利益は一定の変動を見せており、特に2019年第1四半期の極端な低下が特徴的である。営業利益率の改善傾向は、収益効率の向上と利益率の増加を示しており、収益構造の改善やコスト管理の効果が現れている可能性がある。今後は、特定の四半期における変動要因の詳細な分析と継続的な収益性の向上策の検討が重要と考えられる。
純利益率
Kinder Morgan Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
純利益率 = 100
× (キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q1 2020
+ キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q4 2019
+ キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q3 2019
+ キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q2 2019)
÷ (収益Q1 2020
+ 収益Q4 2019
+ 収益Q3 2019
+ 収益Q2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上高の推移について
- 該当期間において、売上高はおおむね横ばいまたはやや増加傾向を示している。特に、2017年第1四半期から2018年第3四半期にかけて増加が確認でき、ピークは2018年9月期の3,517百万米ドルであった。その後はやや減少し、2019年第1四半期の3,214百万米ドルを底値とし、その後は横ばいに近い動きが続いている。
- 純利益の変動と傾向について
- 純利益は四半期ごとに大きな変動が見られ、特に2017年第4四半期に-1006百万米ドルの損失を記録したことが顕著である。その反動として、2018年第1四半期は732百万米ドルの純利益を示したが、その後も増減を繰り返しながら推移している。2019年度には再びプラスに転じ、610百万米ドルの純利益を計上しているが、一部の四半期においては再度マイナスを記録し、不安定な状態が見て取れる。
- 純利益率の動向について
- 純利益率は、2015年度から2018年度にかけて、多様な変動を示している。特に、2017年第4四半期の10.38%をピークに、その後も10%台から15%以上の範囲で推移し、2019年第1四半期には16.58%の高水準に達している。一方で、一部の四半期では1%未満や負の値を記録し、収益性の変動が激しいことが示唆される。
- 収益と純利益との関係について
- 収益は全体として一定の範囲内で推移し、特定の期間において増加や減少が見られるものの、全体的な変動は比較的安定している。一方、純利益の変動はより大きく、収益の増減に対して純利益は不均一な動きを示している。これにより、収益の増加が必ずしも純利益の増加に直結しない状況が生じていると考えられる。
- 総合的な見解について
- この期間において、企業の収益は安定の範囲内で推移している一方、純利益は大きな変動を示し、収益性の変動が経営の一定の不確実性を反映している可能性がある。特に、純利益の損失と大きな増加が交互に現れるパターンは、外部環境や内部のコスト構造の変動に起因している可能性が考えられる。今後は、収益の安定性とともに、コスト管理や利益率の改善が持続的な経営安定に寄与することが望まれる。
自己資本利益率 (ROE)
Kinder Morgan Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
ROE = 100
× (キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q1 2020
+ キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q4 2019
+ キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q3 2019
+ キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q2 2019)
÷ Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の動向について
- 2015年から2019年にかけて、純利益は全体的に変動しながらも、概ねプラスを示す期間が多かった。特に2018年の第1四半期から第4四半期にかけては、ほぼ安定した利益水準を維持し、2019年には、第二四半期と第四四半期に大きな利益増加が見られる一方で、2017年の第4四半期や2019年の第4四半期には損失も記録された。特に2017年の第4四半期では大きな損失（-1006百万米ドル）が計上されている。これらの変動は、季節性や一時的な市場要因による影響を示唆している。
- 株主資本の推移について
- 総資本は概ね横ばいから緩やかな増加傾向を示している。2015年から2018年にかけては、一時的な微減もあったが、全体としては安定しており、特に2017年の第4四半期から2018年にかけては約33,632百万米ドルから33,778百万米ドルへとやや上昇している。2020年のデータには欠損値が見られるが、他の期間と比較して大きな変動は見られていない。これにより、資本構成は一定程度安定していると考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の変動について
- ROEは、2016年から2019年にかけて積極的に改善しており、特に2018年と2019年には6%を超える高水準をマークしている。2017年には一時的にマイナスになったが、それを除けば比較的安定している。これらの数値は、株主資本に対して一定の収益を生み出しており、効率的な資本運用を示唆している。一方で、2017年の一時的なROEの低下は、利益の変動や一時的なコスト増による可能性がある。
- 全体的な所見
- 全般的に、財務指標は一定の変動を示しつつも、利益や資本の面での安定性が比較的維持されていることがうかがえる。高いROEは、資本運用の効率性を示しており、利益の増減は市場や経営環境の影響と関連していると考えられる。特に2018年と2019年には利益の増加とROEの向上が確認でき、経営基盤が強化された可能性が示唆される。
総資産利益率 (ROA)
Kinder Morgan Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
ROA = 100
× (キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q1 2020
+ キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q4 2019
+ キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q3 2019
+ キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)Q2 2019)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 収益性の変動と当期純利益の傾向
- 期間を通じて、当期純利益は大きな変動が見られる。2015年度には高い利益を記録している一方、その後2017年には赤字に転落し、-1006百万米ドルまで下落したが、2018年以降は再び黒字に復調し、2019年度には最高益に近い610百万米ドルを達成した。特に2017年の赤字は、突発的なコスト増や一時的な問題に起因した可能性が示唆される。
- 総資産の推移と資産規模の変化
- 総資産はほぼ横ばいで推移しており、2015年の86,164百万米ドルから2020年には73,530百万米ドルに減少している。特に2016年以降、やや減少傾向にあり、資産規模の縮小が観察される。これは、資産の償却や売却、または財務戦略の見直しに起因している可能性がある。
- 収益性指標の推移（ROA）
- ROAは一時的にマイナスに沈む局面もあったものの、全体としてはプラス圏で推移している。特に2019年に入ってからは、ROAが2%以上となり、財務効率の改善を示している。これは、経営効率の向上や利益率の改善を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 期間中、利益は変動したものの、会社は全体として利益の回復と財務の安定化を目指していることがわかる。一時的な損失にもかかわらず、最終的には収益性の改善と資産規模の縮小が進行しており、財務戦略の見直しやコスト管理の強化により、今後の収益基盤の強化が期待される状況にあると評価できる。