流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Kinder Morgan Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
流動流動性比率は、2016年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.56から0.55へとわずかに低下しました。その後、2017年の第1四半期には0.4に低下し、第2四半期から第4四半期にかけて緩やかに0.44まで回復しました。2018年には、0.48から0.76へと大幅に上昇し、第3四半期には1.05のピークに達しましたが、その後、第4四半期には0.76に低下しました。2019年は、0.45から0.63へと変動し、2020年の第1四半期には0.55となりました。全体として、この比率は期間中に大きな変動を示しており、特に2018年に顕著な上昇が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2016年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.31から0.36へと緩やかに上昇しました。2017年には、0.26から0.29へと小幅な上昇が見られましたが、全体的には低い水準で推移しました。2018年には、0.32から0.64へと大幅に上昇し、第3四半期には0.9のピークに達しましたが、その後、第4四半期には0.64に低下しました。2019年は、0.32から0.49へと変動し、2020年の第1四半期には0.38となりました。流動流動性比率と同様に、2018年に顕著な上昇が見られます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2016年の第1四半期から第3四半期にかけて、0.04から0.21へと大幅に上昇しましたが、その後、第4四半期には0.13に低下しました。2017年は、0.07から0.10へと小幅な上昇が見られましたが、全体的には低い水準で推移しました。2018年には、0.07から0.44へと大幅に上昇し、第3四半期には0.65のピークに達しましたが、その後、第4四半期には0.44に低下しました。2019年は、0.05から0.22へと変動し、2020年の第1四半期には0.17となりました。他の流動性比率と同様に、2018年に顕著な上昇が見られます。この比率は他の比率と比較して、より変動しやすい傾向にあります。
全体として、これらの流動性比率は、2018年にかけて流動性の改善を示唆していますが、その後は変動が大きくなっています。特に、2018年の大幅な上昇は、流動資産の増加または短期負債の減少を示している可能性があります。しかし、その後の変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。これらの比率の変動をより深く理解するためには、他の財務指標や業界の動向との比較分析が不可欠です。
流動流動性比率
Kinder Morgan Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 3,096) | 3,238) | 2,365) | 2,300) | 2,262) | 5,722) | 5,766) | 2,634) | 2,628) | 2,715) | 2,613) | 2,726) | 2,675) | 3,229) | 3,363) | 2,470) | 2,481) | ||||||
| 流動負債 | 5,608) | 5,100) | 6,826) | 5,659) | 5,009) | 7,557) | 5,489) | 5,379) | 5,429) | 6,181) | 6,174) | 6,363) | 6,689) | 5,924) | 6,044) | 6,566) | 4,396) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.55 | 0.63 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.76 | 1.05 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.55 | 0.56 | 0.38 | 0.56 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 3,096 ÷ 5,608 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2016年3月31日時点の2481百万米ドルから、2016年12月31日時点の3229百万米ドルまで増加しました。その後、2017年3月31日時点の2675百万米ドルに減少し、2017年12月31日時点の2715百万米ドルで比較的安定しました。2018年9月30日時点には5766百万米ドルと大幅に増加しましたが、2019年3月31日時点には2262百万米ドルまで減少しました。2019年12月31日時点には3238百万米ドルまで回復し、2020年3月31日時点には3096百万米ドルとなりました。
流動負債は、2016年3月31日時点の4396百万米ドルから、2016年6月30日時点の6566百万米ドルまで大幅に増加しました。その後、2016年12月31日時点の5924百万米ドルに減少し、2017年3月31日時点の6689百万米ドルまで再び増加しました。2018年3月31日時点には5429百万米ドルに減少し、2018年12月31日時点には7557百万米ドルまで増加しました。2019年9月30日時点には6826百万米ドルに減少し、2020年3月31日時点には5608百万米ドルとなりました。
流動流動性比率は、2016年3月31日時点の0.56から、2016年6月30日時点の0.38まで低下しました。その後、2016年9月30日時点の0.56まで回復し、2016年12月31日時点の0.55で比較的安定しました。2017年には0.40から0.44の間で変動し、2018年9月30日時点には1.05と大幅に増加しました。しかし、2019年3月31日時点には0.45まで低下し、2019年9月30日時点には0.35とさらに低下しました。2019年12月31日時点には0.63まで回復し、2020年3月31日時点には0.55となりました。
- 流動資産の変動
- 流動資産は、全体として変動が大きく、特に2018年9月30日時点での増加と、2019年3月31日時点での減少が顕著です。これは、事業活動や資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。
- 流動負債の変動
- 流動負債も変動が大きく、特に2016年6月30日時点と2018年12月31日時点での増加が目立ちます。これは、短期的な資金調達の増加や、支払義務の増加を示唆している可能性があります。
- 流動流動性比率の変動
- 流動流動性比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、0.35から1.05の間で大きく変動しています。比率が1.0を超える期間は、短期的な支払い能力が比較的高いことを示唆し、1.0を下回る期間は、支払い能力に注意が必要であることを示唆します。2019年9月30日時点の0.35は、特に低い水準であり、短期的な資金繰りに課題を抱えている可能性を示唆します。
迅速な流動性比率
Kinder Morgan Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 360) | 185) | 241) | 213) | 221) | 3,280) | 3,459) | 271) | 294) | 264) | 539) | 452) | 396) | 684) | 357) | 180) | 175) | ||||||
| 制限付き預金 | 582) | 24) | 27) | 36) | 49) | 51) | 101) | 76) | 69) | 62) | 81) | 66) | 90) | 103) | 888) | —) | —) | ||||||
| 公正価値で市場性のある有価証券 | —) | 925) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 売掛金、純額 | 1,186) | 1,370) | 1,273) | 1,227) | 1,310) | 1,498) | 1,384) | 1,357) | 1,349) | 1,448) | 1,194) | 1,184) | 1,263) | 1,370) | 1,282) | 1,278) | 1,203) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 2,128) | 2,504) | 1,541) | 1,476) | 1,580) | 4,829) | 4,944) | 1,704) | 1,712) | 1,774) | 1,814) | 1,702) | 1,749) | 2,157) | 2,527) | 1,458) | 1,378) | ||||||
| 流動負債 | 5,608) | 5,100) | 6,826) | 5,659) | 5,009) | 7,557) | 5,489) | 5,379) | 5,429) | 6,181) | 6,174) | 6,363) | 6,689) | 5,924) | 6,044) | 6,566) | 4,396) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.38 | 0.49 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.64 | 0.90 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.42 | 0.22 | 0.31 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 2,128 ÷ 5,608 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2016年の第1四半期から第4四半期にかけて、1,378百万米ドルから2,157百万米ドルへと増加しました。その後、2017年の第1四半期には1,749百万米ドルに減少し、その後、2017年の第3四半期には1,814百万米ドルまで若干増加しました。2017年の第4四半期には1,774百万米ドルに再び減少しました。2018年には、第3四半期に4,944百万米ドルという大幅な増加が見られましたが、その後、2018年の第4四半期には4,829百万米ドルに減少しました。2019年には、第3四半期に2,504百万米ドルまで増加し、2019年の第4四半期には2,128百万米ドルに減少しました。
流動負債は、2016年の第1四半期から第2四半期にかけて、4,396百万米ドルから6,566百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2016年の第3四半期と第4四半期にはそれぞれ6,044百万米ドル、5,924百万米ドルに減少しました。2017年には、6,689百万米ドルから6,181百万米ドルへと変動し、2018年には5,429百万米ドルから7,557百万米ドルへと再び増加しました。2019年には、6,826百万米ドルから5,100百万米ドルへと減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2016年の第1四半期から第2四半期にかけて、0.31から0.22へと低下しました。その後、2016年の第3四半期には0.42に上昇し、2016年の第4四半期には0.36に低下しました。2017年には、0.26から0.29へと変動し、2018年には0.32で安定しました。2018年の第3四半期には0.9という大幅な上昇が見られましたが、その後、2019年の第3四半期には0.23に低下し、2019年の第4四半期には0.38に上昇しました。
クイックアセットの合計と流動負債の変動は、迅速な流動性比率に影響を与えています。2018年の第3四半期に見られた迅速な流動性比率の顕著な上昇は、クイックアセットの合計が大幅に増加したことと一致しています。一方、流動負債の増加は、迅速な流動性比率を下げる傾向にあります。全体として、迅速な流動性比率は、四半期ごとに変動しており、流動性の状況が変化していることを示唆しています。
現金流動性比率
Kinder Morgan Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 360) | 185) | 241) | 213) | 221) | 3,280) | 3,459) | 271) | 294) | 264) | 539) | 452) | 396) | 684) | 357) | 180) | 175) | ||||||
| 制限付き預金 | 582) | 24) | 27) | 36) | 49) | 51) | 101) | 76) | 69) | 62) | 81) | 66) | 90) | 103) | 888) | —) | —) | ||||||
| 公正価値で市場性のある有価証券 | —) | 925) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 現金資産総額 | 942) | 1,134) | 268) | 249) | 270) | 3,331) | 3,560) | 347) | 363) | 326) | 620) | 518) | 486) | 787) | 1,245) | 180) | 175) | ||||||
| 流動負債 | 5,608) | 5,100) | 6,826) | 5,659) | 5,009) | 7,557) | 5,489) | 5,379) | 5,429) | 6,181) | 6,174) | 6,363) | 6,689) | 5,924) | 6,044) | 6,566) | 4,396) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.17 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.44 | 0.65 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 942 ÷ 5,608 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2016年3月31日の1億7500万米ドルから、2016年6月30日には12億4500万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2016年9月30日には7億8700万米ドルに減少し、2016年12月31日には4億8600万米ドルとなりました。2017年には、緩やかな増加傾向が見られ、2017年6月30日には6億2000万米ドル、2017年12月31日には3億6300万米ドルとなりました。2018年には、2018年6月30日に35億6000万米ドルというピークを記録し、その後は減少傾向に転じ、2018年12月31日には2億7000万米ドルとなりました。2019年には、2019年6月30日に26億8000万米ドルまで増加しましたが、2019年12月31日には9億4200万米ドルに減少しました。2020年3月31日には11億3400万米ドルに増加しています。
流動負債は、2016年3月31日の43億9600万米ドルから、2016年6月30日には65億6600万米ドルへと増加しました。その後、2016年9月30日には60億4400万米ドル、2016年12月31日には59億2400万米ドルと減少しました。2017年には、66億8900万米ドル（2017年3月31日）から61億8100万米ドル（2017年12月31日）へと変動しました。2018年には、54億2900万米ドル（2018年3月31日）から75億5700万米ドル（2018年12月31日）へと増加しました。2019年には、50億900万米ドル（2019年3月31日）から68億2600万米ドル（2019年12月31日）へと増加しました。2020年3月31日には51億米ドルとなりました。
現金流動性比率は、2016年3月31日の0.04から、2016年6月30日には0.03へと低下しました。その後、2016年9月30日には0.21に上昇し、2016年12月31日には0.13となりました。2017年には、0.07（2017年3月31日）から0.05（2017年12月31日）へと変動しました。2018年には、0.07（2018年3月31日）から0.65（2018年9月30日）へと大幅に上昇し、その後は0.44（2018年12月31日）に低下しました。2019年には、0.05（2019年3月31日）から0.04（2019年12月31日）へと低下しました。2020年3月31日には0.22に上昇しています。
- 現金資産総額
- 全体として、現金資産総額は大きな変動を示しており、特に2016年6月、2018年6月、2019年6月に顕著な増加が見られます。これらの増加の要因を調査する必要があります。
- 流動負債
- 流動負債は、全体的に高い水準で推移しており、2018年後半から2019年にかけて増加傾向にあります。負債の構成と返済計画を分析することが重要です。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、期間中に大きく変動しており、2018年9月には一時的に高い水準に達しています。この比率の変動は、短期的な支払い能力に影響を与える可能性があります。比率の変動要因を詳細に分析する必要があります。