流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 流動比率の推移について
- 全体的に見て、流動比率は2015年から2020年までの期間を通じて変動している。特に2015年12月には0.69と上昇している一方、その後は0.35から0.55の範囲で推移し、2018年12月には1.05と一時的に高水準に達している。その後は再び0.4から0.63の範囲内で安定しており、総じて流動性の変動はあるものの、一定の流動性水準を維持していると考えられる。
- 迅速な流動比率の動向
- 迅速な流動比率は、2015年初期から2015年末にかけて0.23から0.38へと上昇しているが、その後はおおむね0.2から0.4の範囲で推移している。特に2018年12月には0.9に急伸しており、短期的な資産の流動性が高まっていることを示唆している。一方、2019年以降は0.23から0.49の範囲で変動しており、流動性の高さは一時的な現象と言える。
- 現金流動性比率の動きと解釈
- 現金流動性比率は、2015年から2019年にかけて低水準で推移しており、多くの場合0.04から0.07の範囲に集中している。特に2018年12月には0.65に跳ね上がる局面が見られるが、それ以外の期間では0.04から0.17の間で安定している。これは企業が現金または即座に現金化可能な資産を一定水準保持していないことを示しているが、2018年の一時的な増加は特定の流動性向上策や一時的な資金充実を反映していた可能性がある。
- 全体的な傾向と示唆
- 上記の財務指標からは、企業の流動性状況は一定の範囲内で変動しつつも、短期支払能力の維持に努めていると読み取れる。一時的な高水準や突発的な上昇も見られるものの、長期的には流動比率と迅速比率の安定性が示されており、流動性リスクのコントロールには一定の成功を収めていると評価できる。ただし、現金の即時流動性は比較的低水準にとどまっており、現金流動性比率の変動は注視すべき指標となる。
流動流動性比率
2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 各四半期において、流動資産は総じて変動を示しており、2018年3月期には一時的に大幅な増加を見せているが、その後は減少傾向が続いている。特に、2018年6月期の流動資産は5722百万米ドルと過去最高値に達し、その後は約2300百万米ドル台に戻る傾向が見受けられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は概ね増加傾向にあり、特に2018年3月期には6826百万米ドルとピークに達し、その後も高い水準を維持している。一方で、2016年12月期に一時的にわずかに減少したものの、その後再び増加し続けている。これにより、短期負債の圧力が継続していることが示唆される。
- 流動性比率の分析
- 流動性比率は、各四半期を通じて変動しているが、大きくは2018年3月期の1.05で最も高い値を示し、その次は2019年6月期の0.76となっている。この比率の変動は、流動資産と流動負債の相対関係の変化を反映しており、2018年3月期には一時的に流動性が非常に良好であった一方、その後は低下傾向を示している。ただし、2020年3月期には再び0.55と底堅い水準に回復している。
- 総合的な傾向と解釈
- 2015年から2017年にかけては、流動資産と流動負債の比較では流動負債が圧倒的に多く、流動性比率は低い水準で推移していた。これにより、短期的な資金繰りには一定のリスクが存在していたと考えられる。2018年には流動資産の増加に伴い、流動性比率が一時的に大きく向上したが、その後は再び低下し、2019年及び2020年にはやや安定した水準に回復している。これらの動きからは、短期流動性に関しては一定の改善が見られるものの、依然として流動負債が支配的である状況が継続していると読み取れる。
迅速な流動性比率
2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
制限付き預金 | ||||||||||||||||||||||||||||
公正価値で市場性のある有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向の概要
- 四半期ごとの財務データから、流動負債の金額は大きく変動していることが確認できる。特に、2016年の第1四半期には流動負債が大きく増加し、その後の期間でも高水準を維持している。一方、クイックアセットの合計は、2018年第1四半期に著しい増加を示し、その後は相対的に安定した水準を維持しながらも、変動が見られる。
- 流動性比率の変動と意味
- 迅速な流動性比率は、全体的に一定の範囲内で推移しており、特に2018年の第1四半期には0.9まで増加していることが観察される。これは、短期的な支払い能力が一時的に大きく改善したことを示し、その後は0.2から0.4の範囲で変動している。流動負債の増加に伴い比率が高まる局面も見られるが、全体としては流動性の確保に一定の余裕があると解釈できる。
- 財務の安定性と潜在的リスク
- 流動負債の増加により、流動性比率は短期的な支払い能力の変動を伴っているが、クイックアセットの増加や比率の維持により、一定の柔軟性を保持している。特に2018年第1四半期の顕著な流動性向上は一時的な資金調達や資産の流動化を示唆しており、財務の安定性に寄与していると考えられる。一方で、データの範囲内では財務状態の大きな悪化の兆しは見られず、比較的良好な資金調達状況を維持していると評価できる。
現金流動性比率
2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
制限付き預金 | ||||||||||||||||||||||||||||
公正価値で市場性のある有価証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2015年から2019年までの期間にわたり、現金資産総額は一定の変動を見せている。特に2016年6月以降に顕著な増加が見られ、その後も2018年12月まで増加の傾向を維持した。2018年6月から12月にかけては、約3,560百万米ドルから約4,060百万米ドルへの増加が観察され、その後2019年3月には約3,134百万米ドルと一時的に減少したが、その後も一定の水準を維持している。これらの動きは、流動性の確保と運用資金の拡充を意図した財務戦略の一環と推察される。
- 流動負債の傾向
- 流動負債については、全期間で高水準にあり、特に2018年12月には約7,557百万米ドルとピークを迎える。一方で、2015年から2018年の間にかけて一定の増加傾向が見られるが、2019年以降はやや減少する傾向も見られる。つまり、短期的な負債の圧迫は継続しているものの、一定の調整を行いながら負債水準を管理していると推察される。
- 現金流動性比率の変動
- この比率は、2015年から2019年までの期間において大きな変動を示しており、特に2018年6月(0.65)に顕著なピークを記録している。これは、短期的な支払い能力の高まりや資金繰りの改善を示す一方、他の期間では0.04から0.22の範囲で比較的低水準にとどまっている。こうした不規則な動きは、一時的な財務施策や資金運用の変動を反映している可能性が高い。
- 総合的な分析
- 全体として、現金資産は一時的な増減はあるものの、2018年末にかけて総額の増加傾向が見て取れる。流動負債の増加とともに、流動性比率の変動も観察され、資金運用や負債管理の柔軟性が示唆される。これらのデータは、企業が流動性の確保を重視しながらも、資金流動性の改善策を段階的に進めていることを示している。