短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Kinder Morgan Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 在庫回転率の動向
- 全体的に在庫回転率は、2015年から2019年までやや変動しているものの、一定の水準で推移しており、多くの四半期で9.0から11.4の範囲に収まっている。特に、2017年第4四半期には10.15を記録し、その後、2018年第3四半期に10.14と再び高い水準に達している。一方、2019年以降は9.0台に下がる傾向が見られるものの、依然として比較的安定した運用水準を維持している。これにより、在庫の回転効率は概ね安定的であることが示唆される。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、全体として比較的高水準を保ち、10.0から11.6の間で推移しているが、2017年以降はやや低下傾向にある。特に2019年第1四半期には9.64に低下している。数値の変動はあるものの、概ね10前後で安定しており、回収効率は良好であると見ることができる。ただし、2019年以降の低下傾向は注意を要し、キャッシュフローや資金繰りに影響を及ぼす可能性がある。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、全体的に3.0から4.5の範囲で変動し、2018年までは比較的安定しているが、2018年後半から2019年にかけて上昇している。特に、2018年第4四半期には4.51に達しているが、その後は3.5から4.0の範囲に収まっている。買掛金回転日数は、平均でやや短縮傾向にあり、2018年には81日から52日にまで短縮し、支出の効率化と支払いサイクルの改善がうかがえる。
- 運転資本回転率の推移
- 運転資本回転率は2015年に見られ、最大値は50.52を記録した後、2016年には一時的に数値は見られなくなるも、その後も平均的に50前後で推移している。これにより、運転資本の効率的な運用については、一定の水準を維持していると判断できる。
- キャッシュコンバージョンサイクル（CCC）の動き
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2015年以降、概ねマイナスからゼロ近辺まで短縮傾向が見られる。特に2017年以降は-30日から-20日程度に収まっており、投資回収までの期間が改善していることが示される。これにより、運転資金の効率性は向上しており、資金の回収サイクルが短縮していることが読み取れる。2018年には-41日と最も長い負の値を記録したが、その後は-20日程度に安定している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Kinder Morgan Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
在庫回転率 = (売上原価Q1 2020
+ 売上原価Q4 2019
+ 売上原価Q3 2019
+ 売上原価Q2 2019)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
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- 売上原価の動向および傾向
- 売上原価は、2015年第1四半期から2018年第2四半期まで全体的に高水準で推移し、その後減少傾向が見られる。2015年には約1090百万米ドルの水準であったが、2018年第2四半期には952百万米ドルまで低下している。これに続き、2018年第3四半期以降は再び増加し、2019年第1四半期には約1199百万米ドルに達した後、2020年第1四半期には663百万米ドルと大きく低下している。総じて、売上原価は期間によって変動があり、特定の四半期に一時的に増加した後に減少する傾向がある。
- 在庫の変動とその傾向
- 在庫は、2015年第1四半期の453百万米ドルから2019年第2四半期には405百万米ドルまで低下しているが、その後2019年第4四半期には450百万米ドルと再上昇している。全期間を通じて在庫は変動しており、特に2015年から2016年にかけては大きな動きは見られず、比較的一定の範囲内で推移しているものの、その後は若干の増減を繰り返している。これにより、在庫管理の調整があった可能性が示唆される。
- 在庫回転率の推移と評価
- 在庫回転率は、2015年第2四半期に10.11を記録し、その後一時的に上昇して10.32を示すなど、比較的安定した範囲（9.02から11.48）で推移している。特に2016年から2018年にかけて回転率は高めの水準を維持し、2017年には10.15から11.4まで上昇している。これは在庫の効率的な回転を示しており、資産の効果的な運用が行われていることを示唆している。一方で、2018年後半にはやや低下傾向も観察される。全体として、在庫回転率は良好な運用効率を示していると評価できる。
売掛金回転率
Kinder Morgan Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
売掛金回転率 = (収益Q1 2020
+ 収益Q4 2019
+ 収益Q3 2019
+ 収益Q2 2019)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
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- 収益の動向と傾向
- 2015年度から2019年度にかけて、収益は一定の変動を示しながらも、比較的安定した水準を維持している。特に、2018年度には一時的にピークとなる四半期が見られ、その後、2019年度には再び安定傾向にあります。2020年度のデータは最後の一四半期分のみであり、収益の継続的な動向を把握するにはさらなる期間データが必要である。全体的に、収益は堅調に推移していると判断できる。
- 売掛金の変動と管理状況
- 売掛金の純額は、2015年度の約1420百万米ドルから2018年度には1349百万米ドル付近で推移し、若干の増減を示しているものの、比較的安定した範囲内にある。2019年度以降には若干の増加傾向が見られるが、大きな変動は見られない。売掛金回転率は、2015年度以降一貫して約9.44から11.64の範囲内で推移し、一定の管理効率を示している。ただし、回転率の変動から、売掛金回収の効率性や資金の流動性について、一定の変動要因が存在すると考えられる。これらの実績は、売掛金の管理が比較的良好であることを示唆している。
- 全体的な財務パフォーマンスの傾向
- 収益と売掛金の動きは連動性を示し、収益増加時に売掛金も概ね増加していることから、一定の売掛金管理の効率性がうかがえる。また、収益の安定した推移は、事業規模や収益力の維持を示しており、市場の需要や事業戦略が比較的良好に機能していると考えられる。ただし、より詳細な財務指標や長期的な分析を行うことで、収益性の維持や資金流動性についてのさらなる洞察が得られる可能性がある。全体として、財務状況は堅調に推移していると評価できる。これらのデータ分析は、今後の財務戦略や資金管理方針の策定に有用な情報を提供するものである。
買掛金回転率
Kinder Morgan Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q1 2020
+ 売上原価Q4 2019
+ 売上原価Q3 2019
+ 売上原価Q2 2019)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
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- 売上原価の推移
- 売上原価は、2015年4月期から2019年6月期にかけて一時的に増加傾向が見られるものの、全体的には大きな変動はなく、約700百万米ドルから約1200百万米ドルの範囲内に留まっている。特に2018年3月期には増加傾向が顕著であるが、その後減少に転じているため、収益性やコスト管理の変化を示唆する可能性がある。
- 買掛金の推移
- 買掛金は一定の変動を示しており、2015年3月期には1393百万米ドルを記録しているが、その後、2018年3月期には1307百万米ドルに減少している。期間を通じて見ると、2018年3月期に適度な低下がみられる一方で、2019年6月期には900百万米ドルとさらに減少している。これは、仕入れ支払いや支払いサイクルの改善、または仕入先との交渉状況の変化を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は、2015年4月期の3.11から2018年9月期の4.02まで上昇しており、支払いの効率化が進んでいることを示唆している。一方、2019年12月期以降は3.57から3.96の範囲でやや低下・増加を繰り返しており、買掛金の支払頻度や支払期間の変動を反映していると考えられる。これらの動きはキャッシュフロー改善や仕入先との交渉戦略の影響を示す可能性がある。
- 総合的な考察
- 売上原価と買掛金の動きは、コスト管理や支払条件の改善の兆候を示しており、特に買掛金回転率の上昇は資金効率の向上を反映していると考えられる。一方、売上原価の変動は、市場状況や原材料コストの変動を示すものである可能性が高い。全体として、同期間においてコスト及び支払いサイクルの効率化が進展し、企業の資金流動性や運転資本管理が改善していることが示唆される。
運転資本回転率
Kinder Morgan Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
運転資本回転率 = (収益Q1 2020
+ 収益Q4 2019
+ 収益Q3 2019
+ 収益Q2 2019)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
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- 運転資本の推移と変動
- 運転資本は、2015年第1四半期にはマイナスで推移し、概ね負の資本状態を維持している。特に2016年の最初の四半期に非常に大きなマイナス値（-4096百万米ドル）を記録し、その後も一貫してマイナス域で推移している。これにより、同社は継続的に流動負債の方が流動資産を上回る負の運転資本構造を維持しており、資金繰りや流動性に課題を抱えている可能性が示唆される。一方で、一部の期間ではマイナス値が縮小している傾向も見られ、一定の変動はあるものの、根本的な負の状態は継続している。特に、2018年の第2四半期（277百万米ドル）は一時的に正の値に転じているが、その後再びマイナスへと戻っている。
- 収益の動向
- 収益は、2015年から2019年にかけて一貫して推移し、一定の変動はあるものの、主要な収入源として安定していることが示されている。2015年には約3600百万米ドルであった収益は、2018年第3四半期には3781百万米ドルとピークを迎えている。その後、2019年には3214百万米ドルに減少したが、同年の平均水準は依然として堅調である。2020年第1四半期には3306百万米ドルとなり、比較的安定した収益基盤を維持していることが示唆される。
- 運転資本回転率の評価
- 運転資本回転率は、一時的に50.52を記録したのみで、その後は具体的な値の記録がなく、全体的な傾向の把握には限界がある。値が示す通り、運転資本の効率的な運用に関しては、一定の水準で推移していた可能性もあるが、詳細な動向を判断するにはデータ不足である。ただし、運転資本の継続的なマイナス状態と比較して、回転率の改善策や効率化を図る余地が示唆される。
- 総合的な見解
- 全体として、運転資本の負の傾向が継続する一方で、収益は安定的であり、一定の規模を維持している。資金繰りに関する課題は依然として存在するが、収益基盤の堅牢さにより、短期的な安定性は確保されていると考えられる。今後は運転資本の効果的な管理と回転率の改善に注力することが、財務の健全性向上に寄与する可能性が高い。
在庫のローテーション日数
Kinder Morgan Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
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- 在庫回転率の傾向と変動
-
在庫回転率は、2015年初頭から2019年まで比較的安定して推移しており、主に9.0から11.5の範囲で変動している。期間中、2017年の後半にやや高い値を示し、その後2018年にかけては若干の減少傾向が見られるものの、全体的には一定の範囲内に収まっている。特に、2018年の最初の四半期には他の期間と比べて若干低めの値が観測されている。これは在庫の回転効率が一時的に鈍化した可能性を示唆している。
全期間を通じて、在庫回転率の増減は比較的小さく、在庫管理の効率性は概ね一定水準を維持していると考えられる。 - 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2015年の範囲内では36日から38日程度で安定して推移している。ただし、2018年以降にかけて増加傾向を示し、2018年後半から2019年にかけては40日から42日に達している。この増加は、在庫の回転スピードの低下、すなわち在庫の滞留期間の長期化を示している可能性がある。特に2019年の期間中は、在庫の滞留時間が比較的長くなる傾向が見られ、それに伴う在庫管理やキャッシュフローの影響に注意を要する。
売掛金のローテーション日数
Kinder Morgan Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
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- 売掛金回転率についての分析
- 期間を通じて売掛金回転率は全体的に安定した範囲内で推移しており、10.11から11.64の間で変動しています。特に、2015年12月期の最も低い値や、2016年6月のピークを示す値が見られ、売掛金の回収効率には一定の変動があることが示唆されます。全体としては、売掛金回転率は中程度の効率性を維持しており、特定の四半期に一時的な改善や悪化が見られるものの、大きなトレンドの変動は観察されません。
- 売掛金のローテーション日数に関する分析
- 売掛金のローテーション日数は、おおむね32日から39日の範囲内で変動しています。最も長い期間は2015年9月と2017年9月の36日、最も短いのは2016年6月と2018年6月の32日となっています。この変動は売掛金の回収期間の短期化や遅延の兆候を示すものであり、資金回収効率の変動を反映しています。特に、2016年9月と2019年9月には36日と38日に達しており、若干の回収遅延があった可能性があります。
- 総合的な所見
- 期間全体を通じて、売掛金回転率は比較的安定しており、売掛金の回収効率に大きな変動は見られません。一方、ローテーション日数の変動は比較的緩やかでありながら、特定の四半期において回収期間の遅延の兆候が確認されることから、資金管理の面では一定の注意が必要です。これらの指標は、企業の売掛金管理の効率性やキャッシュフローの安定性に対して一定の影響を与える可能性があるため、継続的な監視と改善が求められることが示唆されます。
運転サイクル
Kinder Morgan Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
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- 在庫のローテーション日数の傾向
- 2015年以降、在庫のローテーション日数は一定の範囲内（約32日から42日）で推移しており、特に大きな変動は見られない。2018年には一時的に40日台に増加したものの、その後はおおむね安定している。また、2019年以降も同様の範囲内で推移し、管理の一貫性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金の回収期間は、2015年から2019年まで約32日から39日の範囲で変動している。特に大きなトレンドの変化は見られず、季節要因や経済情勢による一時的な変動がある可能性が示唆される。2019年の終わりにかけてやや短縮傾向にある。
- 運転サイクルの傾向
- 運転サイクルは一貫して70日から75日の範囲で推移しており、大きな変動は認められない。2018年には80日に近づく場面もあったが、それ以降は概ね70日前後に収まっている。このことから、在庫管理から売掛金の回収までの期間は比較的安定していると考えられる。
- 総合的な考察
- これらの指標から、該当期間中において財務運営の合理性や管理の効率性は比較的安定していたと評価できる。特に在庫と売掛金の回転期間は一定の範囲内で推移し、運転サイクルも安定性を保っている。一定の季節変動や経済的要因の影響はあるものの、大きな改善や悪化は見られない。今後もこれらの指標の安定性を維持しつつ、季節要因や経済情勢の変動に注意を払う必要がある。
買掛金のローテーション日数
Kinder Morgan Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移に関する分析
- 期間を通じて買掛金回転率は変動を示しており、2015年から2016年にかけては比較的一定範囲内（概ね3.0前後）で推移している。特に2018年以降は回転率が上昇傾向にあり、2018年6月以降には4.0を超える水準に達している。これは、企業が仕入先からの支払をより迅速に行うか、支出のパターンが変化している可能性を示唆している。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金の支払までの日数は、2015年から2016年にかけて概ね常に110日前後で推移しているが、2018年に入ると平均的な支払い期間は短縮傾向を示し、2018年6月の85日を底に一時的に短縮している。その後、2019年には約92日まで目立った変動が見られ、より短い支払期限を維持していることが理解できる。これらの変動は企業のキャッシュフロー管理やサプライチェーンの効率化に関連する施策を反映している可能性がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Kinder Morgan Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2015年3月以降の期間ではデータが欠損しているが、2016年3月以降の四半期ごとには概ね36日から42日の範囲で推移している。特に2018年以降は40日前後で安定しており、在庫回転の効率性は比較的一定していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 2015年以降の期間で継続的に記録されており、30日から39日の範囲で変動している。2017年から2018年にかけては特に36日から39日で推移し、その後は概ね34日から38日の範囲内に収まっている。これらの数値は、売掛金の回収期間が安定していることを示唆している。
- 買掛金のローテーション日数
- 2015年から2018年にかけては、概ね81日から132日の範囲で推移している。2016年には最も高い132日を記録した後、2018年には81日まで短縮している。これにより、支払期間の短縮傾向が見られ、仕入先への支払い条件の改善や支払管理の効率化が進んでいる可能性が示唆される。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2015年以降の数値はマイナス範囲（-48日から-9日）で推移しており、負の値は企業の運転資金回転が効果的に行われていることを示す。特に2018年以降は-22日から-9日にかけて改善しており、支払い遅延や在庫回転期間の短縮と相まって、資金管理が効率化されていることが示唆される。全体として、キャッシュの回収と支払いのバランスが向上していることがうかがえる。