キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Kinder Morgan Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 売上高の推移
- データからは売上高に関する直接的な情報は示されていないため、分析できない。ただし、営業活動による純利益とネットキャッシュの推移から、収益性やキャッシュフローの動向を推察できる。2015年から2016年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは概ね増加している一方で、2017年から2019年にかけては大きく変動しているが、全体としては堅調なキャッシュフローを維持していると考えられる。
- 純利益と損失の変動
- 当期純利益は、2015年には年度末を通じて高水準で推移しているが、2016年から2017年にかけての一時的な損失や減少を経て、その後は再び増加傾向を示している。具体的には、2017年に一時的に大きな純損失が記録された後、2018年以降は黒字に転じ、2019年まで堅調に推移している。特に、2017年の第3四半期に純損失が大きくなる傾向がみられるが、その後は回復基調にある。
- 資本的支出と投資活動
- 設備投資は継続的に高水準で推移しているが、2016年から2019年にかけてはやや減少傾向にある。それに伴い、資産および投資の売却や収入もみられ、資産の流動化を図る施策が行われていることが分かる。一方、投資活動によるキャッシュアウトフローは一時的に大きく増加しているか、または縮小しており、経営戦略の変更や資産売却を示唆している。
- 財務活動と資金調達
- 債券の発行額は非常に多く、2015年から2019年にかけて大きく増加している。一方、借入金返済額も増加傾向にあり、総じて積極的に調達を行う一方、返済も継続していることが示唆される。普通株式の発行および買戻しも活動の一環として行われており、配当金支払いも継続されているが、総合的なキャッシュフローは変動した結果、活動や借入のバランスが変動している。財務活動によるキャッシュの純使用は、2015年以降一時的に大きなマイナスを記録したが、長期的には資金調達活動も活発に行われていることがうかがえる。
- 配当金と株式取引
- 普通株式配当は2015年以降継続的に支払われており、2018年以降はやや増加傾向にある。株式買戻しも実施されており、総じて株主への還元措置を継続していることがわかる。また、配当支払いと買戻しの合計は、キャッシュアウトフローに一定の影響を及ぼしていると推測される。
- 信用および流動性の動向
- 売掛金や未収税金、未収利息の推移からは、流動資産において変動があるものの、2019年に向かって若干の増加や改善が見られる。一方、流動負債も変動しており、流動性管理において柔軟性が維持されていると考えられる。現金および現金同等物は、2018年から2019年にかけて大きな増減があったものの、2019年の後半では安定した水準に戻っている。
- 資金調達の動向
- 長期借入金の発行額は実質的に増加しており、特に2015年から2016年にかけて大きな伸びが見られる。一方、返済額も増加しており、資金調達と返済をバランスさせつつ、借入金負担を調整していることが示唆される。また、債務発行費用も継続的に支出されていることから、資金調達コスト管理にも一定の注意が払われていると考えられる。
- その他のポイント
- デリバティブ契約の公正市場価値やのれんの減損損失に関するデータから、企業のリスク管理や資産の評価に関する動きがみてとれる。特に、のれんの減損は一時的に大きな損失を計上しているが、その後は改善が見られる。また、その他ネットの項目に示される調整項目も、キャッシュフローと財務状況の正確な把握に重要な影響を与えている。