普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Mastercard Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
株価純利益率（P/E）は、2019年を通じて40台前半で推移し、2020年の第1四半期に一時的に35.82まで低下しました。その後、2020年の第4四半期には52.84まで上昇し、2021年には50台後半から60台前半の範囲で変動しました。2022年には低下傾向に転じ、30台前半まで落ち込みましたが、2023年の第1四半期には36.67まで回復しました。
- 営業利益率（P/OP）
- 2019年は32.56から35.46の範囲で推移しました。2020年の第1四半期には29.47まで低下しましたが、その後は徐々に回復し、2020年の第4四半期には41.92まで上昇しました。2021年には44.09から47.78の範囲で高水準を維持しましたが、2022年には低下し、25.79から29.59の範囲で推移しました。2023年の第1四半期には28.45でした。
株価収益率（P/S）は、2019年を通じて17から20.3の範囲で推移しました。2020年には16.75から22.14の範囲で変動し、2021年には23.06から24.95の範囲で高水準を維持しました。2022年には低下傾向に転じ、14.19から16.32の範囲で推移しました。2023年の第1四半期には15.52でした。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2019年は50.25から58.15の範囲で推移し、2020年には47.81から53の範囲で変動しました。2021年には59.56から60.92の範囲で高水準を維持し、2022年には48.27から55.19の範囲で推移しました。2023年の第1四半期には66.45まで上昇しました。
全体的に見て、2020年の初頭には多くの指標で一時的な低下が見られましたが、その後は回復傾向を示しました。2021年には高い水準を維持しましたが、2022年には再び低下傾向に転じました。2023年の第1四半期には、一部の指標で回復が見られます。
株価純利益率 (P/E)
Mastercard Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | 2,361) | 2,525) | 2,499) | 2,275) | 2,631) | 2,379) | 2,414) | 2,066) | 1,828) | 1,785) | 1,513) | 1,420) | 1,693) | 2,100) | 2,108) | 2,048) | 1,862) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 10.19 | 10.42 | 10.18 | 10.04 | 9.76 | 8.89 | 8.24 | 7.29 | 6.61 | 6.45 | 6.75 | 7.31 | 7.92 | 8.08 | 6.86 | 6.61 | 6.10 | ||||||
| 株価1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | ||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 36.67 | 35.51 | 31.38 | 35.12 | 38.83 | 41.61 | 40.43 | 53.35 | 58.89 | 52.84 | 43.19 | 42.25 | 35.82 | 42.21 | 40.01 | 42.07 | 41.69 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 23.64 | 22.93 | 27.30 | 31.69 | 40.88 | 36.58 | 32.02 | 31.11 | 31.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 36.72 | 33.15 | 27.18 | 35.27 | 45.03 | 48.90 | 47.07 | 49.98 | 40.82 | 41.69 | 58.43 | 55.97 | 45.60 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 67.89 | 59.70 | 55.98 | 59.24 | 56.00 | 53.88 | 66.92 | 59.14 | 61.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 5,463.33 | 16,813.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 62.36 | 71.56 | 95.23 | 20.78 | 22.19 | 19.40 | 23.26 | 23.99 | 23.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 56.80 | 57.31 | 40.47 | 63.28 | 85.13 | 75.17 | 56.40 | 62.56 | 48.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 26.77 | 28.34 | 27.89 | 30.38 | 34.30 | 35.14 | 35.22 | 34.15 | 33.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 35.29 | 26.85 | 27.46 | 26.70 | 17.45 | 15.84 | 15.15 | 17.19 | 17.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 174.67 | 135.68 | 147.95 | 110.94 | 48.91 | 48.20 | 58.10 | 104.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 231.72 | 284.29 | 417.72 | 479.20 | 452.02 | 487.70 | 620.23 | 681.36 | 654.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 57.28 | 51.76 | 53.76 | 46.52 | 48.45 | 73.37 | 64.13 | 45.71 | 56.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | 1,957.29 | 2,418.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= (2,361,000,000 + 2,525,000,000 + 2,499,000,000 + 2,275,000,000)
÷ 947,852,601 = 10.19
3 Mastercard Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 373.67 ÷ 10.19 = 36.67
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年3月31日の254.24米ドルから、2021年3月31日の388.95米ドルまで一貫して上昇傾向を示しました。その後、2022年3月31日には378.83米ドルに若干低下しましたが、2022年末には373.67米ドルで安定しました。2023年3月31日には10.19米ドルの変動を経て、369.96米ドルとなりました。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2019年3月31日の6.1米ドルから、2021年12月31日の8.89米ドルまで着実に増加しました。2022年には、9.76米ドル、10.04米ドル、10.18米ドル、10.42米ドルと、四半期ごとに増加を続けました。2023年3月31日には10.19米ドルとなり、わずかに減少しました。
- P/E
- P/E比率は、2019年3月31日の41.69から、2020年12月31日の52.84まで変動しました。2021年には、58.89、53.35、40.43、41.61と大きく変動しました。2022年には、38.83、35.12、31.38、35.51と低下傾向にあり、2023年3月31日には36.67となりました。P/E比率は、株価と1株当たり利益の変動に影響を受けていると考えられます。
全体として、株価と1株当たり利益は、2019年から2022年まで一貫して上昇傾向にありましたが、2023年3月31日には若干の減少が見られました。P/E比率は、株価と1株当たり利益の変動により、より大きな変動を示しました。特に2021年と2022年には、P/E比率の変動が顕著でした。
営業利益率 (P/OP)
Mastercard Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 3,136) | 3,184) | 3,112) | 3,018) | 2,950) | 2,827) | 2,717) | 2,341) | 2,197) | 2,058) | 2,105) | 1,707) | 2,211) | 2,399) | 2,655) | 2,397) | 2,213) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | 13.13 | 12.87 | 12.38 | 11.91 | 11.14 | 10.31 | 9.48 | 8.82 | 8.14 | 8.13 | 8.45 | 8.96 | 9.63 | 9.61 | 8.42 | 8.01 | 7.51 | ||||||
| 株価1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | ||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 28.45 | 28.76 | 25.79 | 29.59 | 34.01 | 35.85 | 35.14 | 44.09 | 47.78 | 41.92 | 34.49 | 34.48 | 29.47 | 35.46 | 32.56 | 34.71 | 33.86 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 17.50 | 16.83 | 19.98 | 23.62 | 31.03 | 28.35 | 25.67 | 24.96 | 25.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 28.49 | 25.85 | 21.47 | 28.50 | 36.67 | 40.64 | 49.83 | 54.24 | 47.80 | 51.75 | 56.53 | 54.83 | 41.99 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 45.96 | — | 182.48 | 465.09 | 1,412.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 53.91 | 47.21 | 41.53 | 46.31 | 46.60 | 48.13 | 60.37 | 53.96 | 56.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | 3,299.68 | 8,476.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 13.98 | 14.35 | 15.37 | 15.24 | 17.07 | 16.23 | 19.92 | 19.33 | 17.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 43.50 | 46.05 | 33.22 | 53.54 | 71.64 | 62.00 | 46.48 | 52.54 | 39.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 22.07 | 24.72 | 24.66 | 27.51 | 31.35 | 30.79 | 30.72 | 29.13 | 28.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 20.25 | 16.51 | 18.93 | 24.87 | 15.78 | 14.31 | 12.98 | 12.20 | 12.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 818.64 | 357.52 | 280.57 | 236.57 | 228.93 | 431.39 | 914.43 | 3,682.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 224.97 | 260.27 | 357.28 | 404.46 | 408.10 | 436.46 | 570.38 | 493.81 | 404.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 50.41 | 43.85 | 48.91 | 42.54 | 47.17 | 75.64 | 65.25 | 49.28 | 59.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= (3,136,000,000 + 3,184,000,000 + 3,112,000,000 + 3,018,000,000)
÷ 947,852,601 = 13.13
3 Mastercard Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 373.67 ÷ 13.13 = 28.45
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年3月31日の254.24米ドルから、2021年3月31日の388.95米ドルまで一貫して上昇傾向を示しました。その後、2022年6月30日には319.37米ドルまで一時的に低下しましたが、2022年末には373.67米ドルまで回復しました。2023年3月31日には373.67米ドルで推移しています。全体として、株価は2019年から2021年にかけて顕著な成長を示し、その後は変動しながらも比較的高い水準を維持しています。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2019年3月31日の7.51米ドルから、2023年3月31日の13.13米ドルまで着実に増加しています。2020年3月31日から2020年6月30日には一時的に減少が見られましたが、その後は継続的に上昇し、2021年末には10.31米ドル、2022年末には12.87米ドルに達しました。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。
- P/OP（株価収益率）
- P/OPは、2019年3月31日の33.86から、2021年3月31日の47.78まで上昇しました。その後、2022年6月30日には25.79まで低下しましたが、2022年末には28.76に回復しました。2023年3月31日には28.45で推移しています。P/OPの変動は、株価と1株当たり営業利益の変動に連動しており、投資家の期待感の変化を反映している可能性があります。特に2021年の高いP/OPは、将来の成長に対する期待の高まりを示唆していると考えられます。2022年の低下は、市場全体の変動や、成長期待の調整によるものと推測されます。
全体的に見て、1株当たり営業利益は一貫して増加しており、収益性の向上が確認できます。株価も長期的に上昇傾向にありますが、短期的な変動も見られます。P/OPは株価と収益性の両方の影響を受け、投資家の市場評価を反映しています。これらの指標は、相互に関連しており、企業の財務パフォーマンスを総合的に評価する上で重要です。
株価収益率 (P/S)
Mastercard Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 純収益 (数百万単位) | 5,748) | 5,817) | 5,756) | 5,497) | 5,167) | 5,216) | 4,985) | 4,528) | 4,155) | 4,120) | 3,837) | 3,335) | 4,009) | 4,414) | 4,467) | 4,113) | 3,889) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | 24.07 | 23.33 | 22.50 | 21.59 | 20.46 | 19.32 | 18.10 | 16.86 | 15.59 | 15.40 | 15.64 | 16.21 | 16.94 | 16.80 | 16.13 | 15.48 | 14.94 | ||||||
| 株価1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | ||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 15.52 | 15.86 | 14.19 | 16.32 | 18.52 | 19.14 | 18.40 | 23.06 | 24.95 | 22.14 | 18.63 | 19.06 | 16.75 | 20.30 | 17.00 | 17.97 | 17.02 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 2.67 | 2.56 | 3.04 | 3.57 | 4.72 | 4.28 | 3.86 | 3.72 | 3.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 9.66 | 8.95 | 7.61 | 10.33 | 13.47 | 14.94 | 18.20 | 19.39 | 16.61 | 17.04 | 18.15 | 17.19 | 12.64 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 2.23 | 1.80 | 2.08 | 4.61 | 5.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 15.77 | 14.23 | 12.80 | 13.99 | 13.21 | 12.55 | 15.59 | 13.88 | 14.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 22.99 | 30.15 | 37.35 | 54.14 | 46.77 | 48.70 | 46.83 | 43.35 | 37.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 13.74 | 14.64 | 14.59 | 26.18 | 29.04 | 49.25 | 65.77 | 53.51 | 35.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.89 | 1.94 | 1.99 | 1.95 | 2.10 | 1.94 | 1.82 | 1.96 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 8.01 | 9.30 | 7.87 | 12.04 | 17.26 | 16.09 | 13.50 | 14.16 | 12.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 9.20 | 10.40 | 10.50 | 11.70 | 13.21 | 12.81 | 12.33 | 11.43 | 10.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 4.64 | 4.25 | 4.96 | 6.62 | 5.96 | 5.38 | 4.90 | 4.53 | 4.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 10.19 | 9.34 | 7.98 | 11.62 | 9.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 8.70 | 9.62 | 9.22 | 9.68 | 11.48 | 10.72 | 8.85 | 9.71 | 7.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 6.27 | 7.40 | 10.30 | 11.09 | 9.72 | 9.24 | 10.19 | 12.73 | 8.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 12.17 | 12.75 | 12.13 | 13.36 | 16.11 | 19.02 | 24.74 | 22.47 | 20.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 10.44 | 10.03 | 11.21 | 9.86 | 9.78 | 13.22 | 11.85 | 9.27 | 10.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 7.91 | 11.19 | 15.28 | 13.10 | 13.09 | 13.95 | 12.07 | 14.47 | 11.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり売上高 = (純収益Q1 2023
+ 純収益Q4 2022
+ 純収益Q3 2022
+ 純収益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= (5,748,000,000 + 5,817,000,000 + 5,756,000,000 + 5,497,000,000)
÷ 947,852,601 = 24.07
3 Mastercard Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 373.67 ÷ 24.07 = 15.52
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年3月31日の254.24米ドルから、2021年3月31日の388.95米ドルまで上昇傾向を示しました。その後、2022年6月30日には319.37米ドルまで一時的に低下しましたが、2022年12月31日には373.67米ドルまで回復し、2023年3月31日には378.83米ドルとなりました。全体として、株価は変動しながらも、期間を通じて上昇傾向が見られます。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2019年3月31日の14.94米ドルから、2023年3月31日の24.07米ドルまで一貫して増加しています。特に、2021年9月30日以降の増加幅が大きくなっています。この傾向は、収益性の継続的な改善を示唆しています。
- P/S (株価収益率)
- P/Sは、2019年3月31日の17.02から、2021年3月31日の24.95まで上昇しました。その後、2022年6月30日には14.19まで低下しましたが、2023年3月31日には15.52まで回復しました。P/Sの変動は、株価と1株当たり売上高の変動に連動しており、市場の評価が変化していることを示唆しています。2020年以降、P/Sは比較的高い水準で推移しており、投資家の期待が高いことが伺えます。
全体的に見て、1株当たり売上高は着実に増加しており、株価も長期的に上昇傾向にあります。P/Sの変動は市場の評価の変化を反映していますが、全体として高い水準を維持しています。これらの指標は、企業の財務状況が安定しており、成長の可能性を秘めていることを示唆しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Mastercard Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 947,852,601 | 953,242,534 | 961,459,775 | 966,376,074 | 972,644,723 | 977,476,439 | 982,557,395 | 986,775,042 | 991,047,486 | 993,362,338 | 996,925,348 | 1,001,060,877 | 1,003,740,343 | 1,005,108,964 | 1,008,863,693 | 1,014,559,467 | 1,021,522,053 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporatedの株主資本合計 (数百万単位) | 5,330) | 6,298) | 6,361) | 6,171) | 7,034) | 7,312) | 6,703) | 6,442) | 6,327) | 6,391) | 5,796) | 6,470) | 5,398) | 5,893) | 4,949) | 5,008) | 5,168) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 5.62 | 6.61 | 6.62 | 6.39 | 7.23 | 7.48 | 6.82 | 6.53 | 6.38 | 6.43 | 5.81 | 6.46 | 5.38 | 5.86 | 4.91 | 4.94 | 5.06 | ||||||
| 株価1, 3 | 373.67 | 369.96 | 319.37 | 352.45 | 378.83 | 369.77 | 333.03 | 388.81 | 388.95 | 341.00 | 291.38 | 309.00 | 283.69 | 340.95 | 274.29 | 278.16 | 254.24 | ||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 66.45 | 56.00 | 48.27 | 55.19 | 52.38 | 49.43 | 48.82 | 59.56 | 60.92 | 53.00 | 50.12 | 47.81 | 52.75 | 58.15 | 55.91 | 56.35 | 50.25 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 7.26 | 7.13 | 8.46 | 9.85 | 12.45 | 11.06 | 9.57 | 9.27 | 9.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 12.24 | 11.22 | 9.10 | 12.33 | 15.78 | 15.94 | 19.07 | 20.14 | 16.77 | 16.53 | 19.27 | 19.03 | 14.08 | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.42 | 2.67 | 3.22 | 7.06 | 7.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 19.75 | 18.46 | 16.23 | 17.49 | 15.10 | 13.68 | 17.63 | 15.94 | 15.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 34.12 | 42.67 | 50.64 | 68.13 | 55.02 | 48.91 | 43.84 | 35.86 | 28.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 16.30 | 17.39 | 17.33 | 29.42 | 31.03 | 48.66 | 60.46 | 44.80 | 28.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 5.29 | 5.34 | 5.99 | 5.98 | 6.43 | 5.90 | 4.99 | 5.83 | 5.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 6.64 | 7.20 | 5.97 | 8.81 | 18.30 | 15.71 | 12.05 | 12.32 | 18.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 10.77 | 12.38 | 12.40 | 13.52 | 15.32 | 15.16 | 14.67 | 13.45 | 13.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 41.57 | 21.84 | 22.54 | 19.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 7.43 | 6.94 | 6.12 | 8.63 | 6.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 99.68 | 252.00 | 141.27 | 399.29 | 100.84 | 71.88 | 35.40 | 35.42 | 36.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 2.98 | 3.37 | 4.51 | 4.70 | 5.10 | 4.73 | 5.13 | 6.42 | 4.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 16.55 | 18.36 | 18.56 | 21.02 | 25.22 | 30.36 | 38.72 | 35.47 | 32.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 9.58 | 9.24 | 9.90 | 8.43 | 8.17 | 10.50 | 9.38 | 7.26 | 8.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 8.93 | 12.68 | 17.74 | 15.82 | 17.19 | 18.38 | 16.33 | 20.36 | 16.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
BVPS = Mastercard Incorporatedの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 5,330,000,000 ÷ 947,852,601 = 5.62
3 Mastercard Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 373.67 ÷ 5.62 = 66.45
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年3月31日の254.24米ドルから、2023年3月31日の373.67米ドルへと、全体的に上昇傾向を示しています。2019年を通して緩やかな上昇がみられ、2019年12月31日には340.95米ドルに達しました。2020年には、一時的に下落が見られましたが、その後回復し、2020年12月31日には341米ドルとなりました。2021年には、より顕著な上昇がみられ、2021年3月31日には388.95米ドルに達し、その後も高水準を維持しました。2022年には、株価は変動し、2022年12月31日には369.96米ドルとなりました。2023年3月31日には、373.67米ドルと、2021年以降の株価水準と概ね同等となっています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2019年3月31日の5.06米ドルから、2021年12月31日の7.48米ドルまで一貫して上昇しました。2022年には一時的に下落し、2022年12月31日には6.61米ドルとなりました。2023年3月31日には、5.62米ドルと、2019年以降で最も低い水準となりました。
- P/BV
- P/BV比率は、2019年3月31日の50.25から、2023年3月31日の66.45へと、全体的に上昇傾向を示しています。2019年を通して上昇し、2019年12月31日には58.15に達しました。2020年には、一時的に低下しましたが、その後回復し、2021年には60.92まで上昇しました。2022年には、P/BV比率は変動し、2022年12月31日には56となりました。2023年3月31日には、66.45と、過去最高水準を記録しました。
株価の上昇と、1株当たり簿価の増加が組み合わさることで、P/BV比率の上昇に寄与しています。特に、2023年3月31日におけるP/BV比率の顕著な上昇は、株価の上昇と、1株当たり簿価の低下が複合的に影響した結果と考えられます。全体として、株価とP/BV比率は、市場の評価が向上していることを示唆しています。