普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Mastercard Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年第2四半期から2023年第1四半期にかけて、株価純利益率は比較的安定して推移しており、範囲は約31.38から58.89の間に収まっている。ただし、2022年第4四半期以降に若干の高まりが見られ、特に2022年12月期では最も高い58.89を記録している。これにより、市場の期待や評価に一時的な高まりがあった可能性が示唆される。全体として、長期的には大きな変動は見られないが、2022年の後半にピークが見られることから、株価の評価が一時的に高まった期間が存在していることが分かる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2018年から2023年にかけて一貫して高い数値を示しており、概ね25.79%から47.78%の範囲内で安定している。特に2020年第2四半期以降には、40%台前半から高い水準を維持しており、収益性の高い営業活動が継続していることが窺える。一時的に2022年第2四半期に若干低下しているものの、全体として収益率は安定を保っている。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2018年から2023年にかけておおむね17前後で推移しているが、2020年と2021年には20超の高値を記録している。特に2020年第4四半期は24.95とピークに達している。これにより、市場が売上高に対して高い評価を与えていたことが示され、2022年以降はやや低下しているが、それでも15前後の水準を維持している。全般的に、市場が売上高に対して強い関心を持ち続けていると推察される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は長期的に変動が大きく、比較的高い値を示す傾向がある。例えば、2020年第1四半期には52.75を記録し、2023年には66.45とさらに上昇している。2021年第2四半期以降は50を超える水準で推移し、一部で低下も見られるものの全体的には高い水準を保っていることから、市場は同社の純資産に対して強い評価を継続していると考えられる。これらの動きは、市場の期待や企業の資産価値に対する信頼性の高さを反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Mastercard Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Mastercard Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 調査期間中、株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2019年12月以降にかけて大きな伸びを見せている。2020年にかけての株価変動は、COVID-19パンデミックの影響も反映していると考えられ、一時的な調整局面もあったものの、全体的には回復基調を維持している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは、2019年第3四半期以降増加傾向を示しており、2021年にかけて着実に伸びている。2021年には10ドルを超える高水準に達し、その後も堅調に推移している。これにより、収益性の改善が示唆されている点が伺える。
- P/E比率の変化
- P/E比率は、2020年頃から高水準を維持しており、過去の平均値を超える局面も見られる。特に2020年から2021年にかけて、ピーク時には約59まで上昇している。これは、投資家の期待感が高まっている可能性や、株価と利益の関係性の変化を反映していると解釈できる。2022年以降はやや低下傾向にあり、より合理的な株価評価が行われていると推測される。
- 総合的な観察
- 調査期間中、株価とEPSは共に上昇傾向を示し、企業の収益性と投資家の評価の双方が改善していることが示唆される。特に2020年から2021年にかけての株価の急騰とEPSの高値は、企業の業績改善や市場からの高評価を反映している。一方、P/E比率の変動からは、市場の期待感の変動や評価の見直しも観察される。総じて、企業は相対的に堅実な成長を遂げていると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Mastercard Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Mastercard Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2018年から2023年にかけて、株価は全体として上昇傾向を示している。特に2019年後半から2020年第1四半期にかけて急激に増加し、その後も一定の変動はあるが、2022年後半に再び高水準へ回復している。これは、投資家の期待や市場の評価が改善していることを反映している可能性がある。
- 1株当たり営業利益
- 営業利益は2019年の後半から安定的に増加し、2021年度にかけて一貫して向上している。2022年度にはピーク値に近い水準に達し、その後も堅調に推移している。この傾向は、収益性の改善と効率化が進んでいることを示唆している。
- P/OP（株価純資産倍率）
- P/OP比率は、2018年度は30前後で推移しており、2020年以降にかけて高騰した局面もあるが、全体としては30前後の範囲内に収まっている。2021年には高い値を示す局面が見られるが、その後はやや低下し、一般的に投資家の期待や株価の割高感を反映していると考えられる。
- 総合分析
- これらの指標から、株価は2020年以降に増加の傾向が見られ、営業利益の向上と連動していることが伺える。また、P/OP比率の変動は、市場の期待感や株式の評価水準の変動を反映している。全体として、収益性の改善と株式評価の高まりが同期して進行していると解釈できる。今後の動向を見ると、収益基盤の安定と市場の評価が維持されれば、株価は引き続き堅調に推移する可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Mastercard Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり売上高 = (純収益Q1 2023
+ 純収益Q4 2022
+ 純収益Q3 2022
+ 純収益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Mastercard Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2018年3月の185.82ドルから、2020年12月の最も高い340.95ドルに達した後、2021年初にやや低下しつつも、その後も波動を伴いながら全体的に上昇傾向を示している。特に2021年中旬から2022年にかけて株価は堅調に推移しており、2023年3月には373.67ドルに達している。これにより、市場の期待や投資家の関心が継続して高い状態が維持されていると考えられる。
- 一株当たり売上高の変動
- 一株当たり売上高は、2019年の14.57ドルから2022年の24.07ドルまで緩やかに増加しており、全期間を通じて成長傾向にあることが示されている。この増加は、売上高の増加や株式発行数の変動に起因している可能性がある。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示しているため、売上拡大の継続や効率化が推進されていると推測される。
- P/Sレシオの動向
- P/Sレシオは、2018年の15.13から2022年の14.19までの間、一定の範囲内で変動しているものの、2020年に一時的に指数が高まった後、徐々に下降傾向を示している。この変動は、株価の上昇と売上高の伸びによるものであり、投資家の評価や市場の期待が変動した結果と考えられる。特に2021年以降のP/Sレシオの低下は、株価の上昇に対して売上高の成長がそれほど過剰に評価されていない可能性を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Mastercard Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Incorporatedの株主資本合計 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
BVPS = Mastercard Incorporatedの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Mastercard Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 調査期間中、株価は全体的に上昇傾向を示し、特に2018年から2020年にかけて大きく変動している。2018年の最初の四半期では約186米ドルであった株価は、2020年の三季度には約341米ドルに達し、その後2021年にかけてやや安定しながらも高水準を維持した。2022年も株価は継続して変動しつつも概ね高い水準を保ち、2023年の第一四半期には約374米ドルに達している。この動きは、企業の市場評価の上昇とともに、投資家の関心の高さを反映していると考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動について
- 株主資本の一株あたりの価値を示すこの指標は、大きな変動を示しながらも、全体的には上昇傾向にある。2018年には約5.46米ドルであったBVPSは、2021年にかけて増加し、最大值は約7.48米ドルとなった。その後、2022年の初めにやや低下したものの、2023年第一四半期には再び約5.62米ドルに回復している。これは、純資産の増加または株数の変動に伴う変化を反映している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向について
- P/BVは、企業の市場価値と純資産の比率を示し、期間を通じておおむね高い値を示していることから、市場評価が純資産より大きく上回っていることが示唆される。値はおおむね50を超える水準で推移し、2020年には最大値の66.45を記録した。この高いP/BVは、市場が企業の将来的な成長や収益性に期待を寄せていることを反映していると考えられる。一方、2021年以降はやや低下の傾向も見られるが、依然として50前後を維持し、評価が高い水準にあることに変わりはない。
- 総合的な分析
- これらの指標からは、全体として企業の株価は堅調に推移しており、市場からの高い評価を維持している可能性が示唆される。株価の上昇は、純資産の増加や市場期待の高さと連動していると考えられる。株価とBVPSの関係を見ると、市場の評価が企業の純資産価値を大きく上回っていることから、成長期待が株価に反映されていると推測される。一方で、P/BVの高い値は、投資家が将来の収益性や成長性を見込んでいることを示している。この分析から、企業の財務基盤は堅固であり、市場からも高い評価を受けていることが見て取れる。