活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。

長期活動比(サマリー)
固定資産回転率
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
総資産回転率
自己資本回転率

Northrop Grumman Corp.、長期活動率(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
固定資産回転率	4.20	4.16	4.23	4.30	4.40	4.52	5.12	5.25	5.26	5.20	4.91	4.91	4.93	4.90	5.03	5.04	4.91	4.72	—	—	—
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)	3.49	3.45	3.52	3.57	3.63	3.74	4.22	4.30	4.32	4.28	4.07	4.04	4.07	4.02	4.10	4.22	4.10	4.72	—	—	—
総資産回転率	0.84	0.84	0.82	0.83	0.84	0.84	0.88	0.89	0.90	0.83	0.79	0.80	0.79	0.82	0.82	0.83	0.79	0.80	—	—	—
自己資本回転率	2.45	2.39	2.53	2.56	2.66	2.76	3.26	3.37	3.55	3.48	3.37	3.57	3.78	3.84	3.42	3.57	3.61	3.68	—	—	—

固定資産回転率の傾向: 2018年から2023年にかけて、固定資産回転率は比較的安定した推移を示しており、概ね4.16から5.26の範囲内に収まっている。特に2020年初頭から中盤にかけては、5.2から5.26の高水準を維持しており、固定資産の効率的な活用が継続していることを示唆している。一方、2021年末以降にはやや低下傾向が観察されており、4.16から4.52の範囲に落ち着いている。これに伴い、固定資産の回転効率の緩やかな低下が見られるが、大きな変動は見られず、全体としては安定した運用状況が維持されていると推定される。
固定資産回転率（オペレーティングリース・使用権資産含む）の傾向: この指標は2018年から2023年にかけて全体的に減少傾向を示しており、2020年初期の4.32から2023年には3.49へと低下している。特に2018年の数値と比較して、2023年には約1ポイント以上の減少が観察される。これは、オペレーティングリースや使用権資産の増加に伴い、資産の回転効率が相対的に低下している可能性を示す。一時的には2020年頃に若干の戻りもあるが、全体としては長期的に低下傾向が続いている。
総資産回転率の推移: 総資産回転率は2018年の0.8から2023年の0.84まで微増しており、相対的には安定した範囲内で推移している。2020年には0.9と一時的に高値が観測されているが、その後は0.83〜0.84の範囲で推移し、概ね横ばい傾向を示している。これにより、資産の効率的な運用に大きな変動はなく、一定の効率性が保たれていると考えられる。
自己資本回転率の動向: 自己資本回転率は2018年の3.68から2023年の2.45にかけて、継続的に低下傾向にある。2019年以降は3.5未満へと徐々に下降し、2021年には2.5を下回る水準にまで減少している。この指標の低下は、自己資本に対する売上高の比率が減少していることを示し、自己資本の効率的な利用性が相対的に弱まっている可能性を示唆している。ただし、2022年後半からやや持ち直す兆候も見られるが、全体としては減少傾向が続いている。

Northrop Grumman Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
セールス	9,301)	10,033)	8,971)	8,801)	8,797)	8,639)	8,720)	9,151)	9,157)	10,212)	9,083)	8,884)	8,620)	8,721)	8,475)	8,456)	8,189)	8,156)	8,085)	7,119)	6,735)
有形固定資産(減価償却累計額控除後)	8,838)	8,800)	8,325)	8,125)	8,017)	7,894)	7,277)	7,164)	7,093)	7,071)	7,187)	7,063)	6,956)	6,912)	6,611)	6,522)	6,420)	6,372)	6,025)	5,864)	4,285)
長期活動率
固定資産回転率¹	4.20	4.16	4.23	4.30	4.40	4.52	5.12	5.25	5.26	5.20	4.91	4.91	4.93	4.90	5.03	5.04	4.91	4.72	—	—	—
ベンチマーク
固定資産回転率競合他社²
Boeing Co.	6.72	6.31	5.85	5.72	5.68	5.70	5.65	5.44	4.85	4.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	4.91	4.70	4.62	4.36	4.18	3.99	3.84	3.59	3.32	3.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	6.67	6.59	6.80	6.50	6.38	6.41	6.45	6.25	6.08	6.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	5.84	5.08	5.04	4.83	4.73	4.55	4.53	4.45	4.33	1.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	6.57	6.48	6.54	6.45	6.27	6.18	6.28	6.15	5.88	5.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	8.33	8.27	8.48	8.48	8.70	8.83	9.05	9.17	9.15	9.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	4.53	4.42	4.50	4.43	4.37	4.30	4.39	4.25	4.10	3.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 計算
固定資産回転率 = (セールス_{Q1 2023} + セールス_{Q4 2022} + セールス_{Q3 2022} + セールス_{Q2 2022}) ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= (9,301 + 10,033 + 8,971 + 8,801) ÷ 8,838 = 4.20

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売上高の推移: 分析期間中、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2020年度以降は顕著な伸びを見せており、2023年第一四半期の売上高は過去最高値に近づいている。この増加は、企業の事業拡大や市場の需要喚起、製品ラインアップの拡充に起因している可能性がある。
有形固定資産の動き: 有形固定資産の総額は、2018年第1四半期から2023年第1四半期にかけて増加している。特に2021年以降は比較的大きな増加を示しており、設備投資や資産の更新、事業拡大に伴う投資活動が積極的に行われていることが示唆される。一方、減価償却累計額の増加も見られ、資産の使用率や減価償却の進行とともに資産の経済価値が徐々に減少していることを示している。
固定資産回転率の推移: 固定資産回転率は、2018年6月以降から2023年3月までおおむね安定しており、4.16から5.26の範囲に収まっている。これは、資産に対する売上高の効率性が比較的安定しており、資産活用の効率が高い水準にあることを示す。特に2020年以降の率の向上は、投資の効率性が改善している可能性を示唆している。
総括: 総じて、売上高の増加とともに有形固定資産も拡大しており、資産回転率も高水準かつ安定的に維持されている。このことから、企業は積極的な投資と効率的な資産運用を両立させつつ、事業規模や収益性の向上を図っていると考えられる。今後もこれらの傾向の継続や、収益性の維持・向上に向けた戦略的な活動が重要となる可能性がある。

Northrop Grumman Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
セールス	9,301)	10,033)	8,971)	8,801)	8,797)	8,639)	8,720)	9,151)	9,157)	10,212)	9,083)	8,884)	8,620)	8,721)	8,475)	8,456)	8,189)	8,156)	8,085)	7,119)	6,735)

有形固定資産(減価償却累計額控除後)	8,838)	8,800)	8,325)	8,125)	8,017)	7,894)	7,277)	7,164)	7,093)	7,071)	7,187)	7,063)	6,956)	6,912)	6,611)	6,522)	6,420)	6,372)	6,025)	5,864)	4,285)
オペレーティングリース使用権資産	1,779)	1,811)	1,680)	1,669)	1,702)	1,655)	1,552)	1,575)	1,552)	1,533)	1,479)	1,528)	1,469)	1,511)	1,511)	1,278)	1,283)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)	10,617)	10,611)	10,005)	9,794)	9,719)	9,549)	8,829)	8,739)	8,645)	8,604)	8,666)	8,591)	8,425)	8,423)	8,122)	7,800)	7,703)	6,372)	6,025)	5,864)	4,285)
長期活動率
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)¹	3.49	3.45	3.52	3.57	3.63	3.74	4.22	4.30	4.32	4.28	4.07	4.04	4.07	4.02	4.10	4.22	4.10	4.72	—	—	—
ベンチマーク
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合他社²
Eaton Corp. plc	5.65	5.58	5.73	5.59	5.58	5.60	5.62	5.42	5.30	5.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	4.04	3.95	4.01	3.93	3.87	3.80	3.89	3.76	3.63	3.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (セールス_{Q1 2023} + セールス_{Q4 2022} + セールス_{Q3 2022} + セールス_{Q2 2022}) ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= (9,301 + 10,033 + 8,971 + 8,801) ÷ 10,617 = 3.49

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売上高の推移: データ期間全体を通じて、売上高は一般的に増加傾向を示している。特に、2020年の第4四半期には大きな伸びが見られ、その後も2021年にかけて高水準を維持している。2022年および2023年のデータでは、売上高は引き続き増加しており、同社の事業規模の拡大を示唆している。
有形固定資産の動向: 有形固定資産の総額は、2018年から2023年にかけて顕著に増加している。特に2019年から2020年にかけての増加幅が大きく、その後も継続して資産規模を拡大していることから、資本投資や資産更新に積極的に取り組んでいることが伺える。2023年時点では、約1,061億米ドルに達しており、資産の拡張が継続していると考えられる。
固定資産回転率の傾向: 固定資産回転率は概ね安定しており、2018年から2023年にかけて4.72から3.45の範囲内で推移している。一時的に若干低下している局面もあるが、全体としては資産の効率的な運用が維持されていることを示している。特に、最近の数値では約3.5付近で推移しており、資産の規模拡大に対して売上高も同様に増加していることと整合している。
総合的な分析: これらのデータからは、売上高と有形固定資産の両方が持続的に拡大しており、その結果、資産回転率は比較的安定していることが示されている。これは、企業が資産を効率的に活用しつつ、事業拡大を進めていることを反映していると解釈できる。一方で、売上高の成長が資産の増加に伴うものである点に注意が必要であり、今後のキャッシュフローや収益性の動向を併せて分析することが望ましい。

Northrop Grumman Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
セールス	9,301)	10,033)	8,971)	8,801)	8,797)	8,639)	8,720)	9,151)	9,157)	10,212)	9,083)	8,884)	8,620)	8,721)	8,475)	8,456)	8,189)	8,156)	8,085)	7,119)	6,735)
総資産	44,244)	43,755)	42,733)	41,914)	41,903)	42,579)	42,346)	42,142)	41,423)	44,469)	44,772)	43,475)	43,203)	41,089)	40,553)	39,584)	39,751)	37,653)	37,943)	37,378)	34,795)
長期活動率
総資産回転率¹	0.84	0.84	0.82	0.83	0.84	0.84	0.88	0.89	0.90	0.83	0.79	0.80	0.79	0.82	0.82	0.83	0.79	0.80	—	—	—
ベンチマーク
総資産回転率競合他社²
Boeing Co.	0.52	0.49	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	0.41	0.38	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	0.70	0.69	0.66	0.63	0.61	0.58	0.57	0.53	0.50	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	0.60	0.59	0.59	0.56	0.56	0.58	0.57	0.52	0.52	0.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	0.43	0.39	0.40	0.39	0.37	0.36	0.30	0.30	0.29	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	0.60	0.57	0.58	0.55	0.54	0.53	0.54	0.53	0.51	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	1.21	1.25	1.24	1.24	1.28	1.32	1.28	1.28	1.28	1.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.38	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 計算
総資産回転率 = (セールス_{Q1 2023} + セールス_{Q4 2022} + セールス_{Q3 2022} + セールス_{Q2 2022}) ÷ 総資産
= (9,301 + 10,033 + 8,971 + 8,801) ÷ 44,244 = 0.84

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売上高の推移について: 周期的に観察すると、売上高は2018年の第1四半期から増加傾向にあり、2020年にかけて一定の成長を示している。特に、2020年第1四半期から第4四半期にかけて、売上高は8620百万ドルから10212百万ドルに増加し、顕著な伸びをみせている。2021年以降も売上高は引き続き増加し、2023年第1四半期には9301百万ドルに達している。特に2021年の下半期以降、売上高は一段と改善され、全体として堅実な成長傾向を示している。
総資産の動向: 総資産は2018年から2023年までの期間を通じて、概ね増加を示している。2018年の34795百万ドルから2023年の44244百万ドルまで、約27％増加しており、資産規模の拡大が継続している。期間中の推移を見ると、2019年に一時的な増減が見られるものの、全体的には資産は堅調に拡大している。
総資産回転率の変動: 総資産回転率は、2018年の0.8から2020年の0.9まで徐々に改善し、その後2021年も0.84と比較的安定しており、資産効率の向上が示唆される。2022年および2023年には0.83-0.84の範囲内で安定し、資産の利用効率は総じて良好に維持されている。これにより、資産の拡大に伴う売上高の増加が効率的に実現されていると考えられる。
総じて: これらのデータから、同社は売上と資産の双方で堅実な成長を遂げていることがわかる。売上高の増加とともに総資産も拡大しており、資産効率性も一定の水準を保っている。このことは、同社の事業運営が安定しており、資産規模の拡大とともに収益性も維持されている可能性を示唆している。総体的に見ると、財務的には堅実な成長を継続していると判断できる。

Northrop Grumman Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)

	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
選択した財務データ (百万米ドル)
セールス	9,301)	10,033)	8,971)	8,801)	8,797)	8,639)	8,720)	9,151)	9,157)	10,212)	9,083)	8,884)	8,620)	8,721)	8,475)	8,456)	8,189)	8,156)	8,085)	7,119)	6,735)
株主資本	15,136)	15,312)	13,943)	13,651)	13,287)	12,926)	11,417)	11,172)	10,525)	10,579)	10,467)	9,712)	9,062)	8,819)	9,731)	9,214)	8,739)	8,187)	9,103)	8,227)	7,680)
長期活動率
自己資本回転率¹	2.45	2.39	2.53	2.56	2.66	2.76	3.26	3.37	3.55	3.48	3.37	3.57	3.78	3.84	3.42	3.57	3.61	3.68	—	—	—
ベンチマーク
自己資本回転率競合他社²
Boeing Co.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	3.24	3.57	3.45	3.26	2.92	2.92	2.74	2.57	2.43	2.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eaton Corp. plc	1.23	1.22	1.26	1.21	1.19	1.20	1.22	1.24	1.18	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GE Aerospace	2.24	2.02	2.29	2.06	1.82	1.76	1.92	2.15	2.10	2.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	2.13	2.12	1.97	1.96	1.87	1.85	1.94	1.89	1.81	1.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lockheed Martin Corp.	6.86	7.12	5.41	5.61	6.57	6.12	6.89	10.24	10.46	10.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RTX Corp.	0.94	0.92	0.94	0.93	0.89	0.88	0.89	0.88	0.84	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 計算
自己資本回転率 = (セールス_{Q1 2023} + セールス_{Q4 2022} + セールス_{Q3 2022} + セールス_{Q2 2022}) ÷ 株主資本
= (9,301 + 10,033 + 8,971 + 8,801) ÷ 15,136 = 2.45

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売上高の推移: 2018年度から2023年度までの期間において、売上高は総じて増加傾向を示しており、特に2020年度以降は堅調に推移している。2020年の第4四半期には大きな伸びが見られ、2021年度にはピークを迎えているが、その後はやや横ばい状態となり、2023年度まで安定した売上高を維持していると考えられる。この傾向は、同社の事業規模が拡大し続けていることを示唆している。
株主資本の動向: 株主資本は継続的に増加しており、2020年度から2023年度にかけて顕著な拡大が見られる。特に2021年度には1200百万米ドル以上の増加を示しており、自己資本の蓄積や利益剰余金の増加が進んでいることが推察される。これにより、財務の安定性や資本基盤の強化が図られていると考えられる。
自己資本回転率の動向: 自己資本回転率は、2018年度から2023年度まで一貫して下降傾向にある。これは、売上高に比して株主資本が増加していることを反映しており、財務効率の低下や資本効率の変化が示唆される。また、2020年度以降は特に低下傾向が顕著である。こうした変動は、資本の増加に対して売上高の伸びが相対的に緩やかであることに起因している可能性がある。
総合的な評価: 全体として、売上高と株主資本はともに堅調に増加し、財務基盤の強化と事業拡大が継続している。一方、自己資本回転率の低下は、資本の効率的な運用に課題が生じていることを示しており、今後の経営効率改善の必要性を示唆している。これらのデータは、企業の成長とともに資本運用の最適化を進める必要性があることを示している。

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

長期活動比の分析
四半期データ

長期活動比(サマリー)

固定資産回転率

固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)

総資産回転率

自己資本回転率

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

長期活動比の分析 四半期データ

長期活動比(サマリー)

固定資産回転率

固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)

総資産回転率

自己資本回転率

長期活動比の分析
四半期データ