長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Northrop Grumman Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
固定資産回転率は、2019年を通じて概ね4.9から5.0の範囲で推移しました。2020年には、わずかな変動が見られましたが、全体として同様の水準を維持しました。しかし、2021年に入ると上昇傾向がみられ、5.26まで増加しました。その後、2022年以降は一貫して低下し、2022年12月には4.16に達しました。2023年3月には若干の上昇が見られ、4.2となりました。
固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）は、2019年から2020年にかけて4.0から4.3の範囲で変動しました。2021年には若干の上昇が見られましたが、2022年以降は明確な下降傾向を示し、2022年12月には3.45まで低下しました。2023年3月には若干の上昇が見られ、3.49となりました。
総資産回転率は、2019年から2021年にかけて0.79から0.9の範囲で推移しました。2021年には0.9まで上昇しましたが、その後は緩やかに低下し、2022年を通じて0.82から0.84の範囲で推移しました。2023年3月には0.84で横ばいとなりました。
自己資本回転率は、2019年から2021年にかけて3.26から3.84の範囲で変動しました。2019年3月には3.61でしたが、その後は徐々に低下し、2021年9月には3.26まで減少しました。2022年以降はさらに低下し、2022年12月には2.39まで低下しました。2023年3月には若干の上昇が見られ、2.45となりました。
- 固定資産回転率
- 2021年にピークを迎え、その後低下傾向にあります。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 全体的に低下傾向にあり、固定資産回転率と同様のパターンを示しています。
- 総資産回転率
- 比較的安定していますが、2021年をピークに緩やかな低下傾向が見られます。
- 自己資本回転率
- 一貫して低下傾向にあり、特に2022年以降の減少幅が大きくなっています。
固定資産回転率
Northrop Grumman Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資産回転率 = (セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022
+ セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8189百万米ドルから8721百万米ドルへと一貫して増加しました。この傾向は2020年の第1四半期まで続き、8620百万米ドルを記録しました。2020年の第2四半期には8884百万米ドルに増加し、第3四半期には9083百万米ドル、第4四半期には大幅な増加が見られ10212百万米ドルとなりました。2021年も同様の成長を示し、売上高は9157百万米ドルから8639百万米ドルへと推移しましたが、全体としては安定した水準を維持しました。2022年には、売上高は8797百万米ドルから10033百万米ドルへと再び増加し、2023年の第1四半期には9301百万米ドルとなりました。
- 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
- 有形固定資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、6420百万米ドルから6912百万米ドルへと着実に増加しました。2020年には、6956百万米ドルから7071百万米ドルへと緩やかな増加が続きました。2021年には、7093百万米ドルから7894百万米ドルへと増加幅が拡大し、2022年には8017百万米ドルから8800百万米ドルへとさらに増加しました。2023年の第1四半期には8838百万米ドルを記録しました。全体として、有形固定資産は一貫して増加傾向にあります。
固定資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.91から4.9へとわずかに変動しました。2020年には、4.93から5.2へと上昇し、2021年には5.26から5.12へと小幅な減少が見られました。2022年には、4.52から4.16へと大幅な低下傾向を示し、2023年の第1四半期には4.2に若干回復しました。固定資産回転率の低下は、売上高の増加に比べて有形固定資産の増加が大きくなっていることを示唆しています。
売上高は全体的に増加傾向にありますが、固定資産回転率の低下は、資産の効率的な活用において課題がある可能性を示唆しています。売上高の増加を維持するためには、固定資産の効率的な運用を改善することが重要となるでしょう。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Northrop Grumman Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | |||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022
+ セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8189百万米ドルから8721百万米ドルへと一貫して増加しました。この傾向は2020年の第1四半期まで続き、8620百万米ドルを記録しました。その後、2020年の第2四半期から第4四半期にかけて、8884百万米ドル、9083百万米ドル、10212百万米ドルと、より顕著な増加が見られました。2021年も同様の成長を示し、売上高は9157百万米ドルから8639百万米ドルへと推移しました。2022年には、8797百万米ドルから10033百万米ドルへと再び増加し、2023年の第1四半期には9301百万米ドルとなりました。
- 有形固定資産(減価償却累計額控除後)(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
- 有形固定資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、7703百万米ドルから8423百万米ドルへと増加しました。2020年には、8425百万米ドルから8604百万米ドルと、緩やかな増加傾向が継続しました。2021年には、8645百万米ドルから9549百万米ドルへと増加幅が拡大し、2022年には9719百万米ドルから10617百万米ドルへとさらに増加しました。
固定資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、4.1から4.02へとわずかに低下しました。2020年には、4.07から4.28へと上昇し、2021年には4.32から4.3へと推移しました。しかし、2022年に入ると、4.22から3.45へと大幅に低下し、2023年の第1四半期には3.49となりました。売上高の増加に対して、有形固定資産の増加がより大きかったことが、固定資産回転率の低下に寄与していると考えられます。
全体として、売上高は概ね増加傾向にありますが、固定資産回転率は2022年以降低下しています。このことは、売上高を支えるために、より多くの固定資産が必要になっている可能性を示唆しています。固定資産回転率の低下は、資産効率の低下を示唆する可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。
総資産回転率
Northrop Grumman Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
総資産回転率 = (セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022
+ セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、8189百万米ドルから8721百万米ドルへと一貫して増加しました。この傾向は2020年の第1四半期まで続き、8620百万米ドルとなりました。その後、2020年の第2四半期から第4四半期にかけて、8884百万米ドル、9083百万米ドル、10212百万米ドルと、さらに売上高は増加しました。2021年には、売上高は9157百万米ドルから8639百万米ドルへと変動し、全体としては横ばいの傾向を示しました。2022年には、8797百万米ドルから10033百万米ドルへと再び増加し、2023年の第1四半期には9301百万米ドルとなりました。
総資産は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、39751百万米ドルから41089百万米ドルへと増加しました。2020年には、43203百万米ドルから44469百万米ドルへと増加傾向が継続しました。2021年には、総資産は41423百万米ドルから42579百万米ドルへと増加し、その後2022年には41903百万米ドルから43755百万米ドルへと増加しました。2023年の第1四半期には、総資産は44244百万米ドルとなりました。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.79から0.82へとわずかに上昇しました。2020年には、0.79から0.83へと変動し、その後2021年には0.9、0.89、0.88、0.84と変動しました。2022年には、0.84から0.82へとわずかに低下し、2023年の第1四半期には0.84となりました。全体的に、総資産回転率は0.79から0.9の範囲内で推移しており、安定した水準を維持していると考えられます。
売上高の増加と総資産の増加は一貫して観察されました。総資産回転率は、売上高と総資産の間の関係を示しており、全体的に安定した水準を維持しています。ただし、2021年には変動が見られ、売上高と総資産の成長の間に一時的な不均衡が生じた可能性があります。2022年と2023年の初めには、総資産回転率が安定し、売上高と総資産の成長が再び一致していることを示唆しています。
自己資本回転率
Northrop Grumman Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
自己資本回転率 = (セールスQ1 2023
+ セールスQ4 2022
+ セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2019年第1四半期から2023年第1四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2019年の8189百万米ドルから、2020年には10212百万米ドルまで増加し、2023年には9301百万米ドルとなっています。ただし、2021年第3四半期から2023年第1四半期にかけては、売上高の増加率は鈍化しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2019年第1四半期の8739百万米ドルから、2023年第1四半期には15136百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加は、利益の蓄積やその他の資本取引によるものと考えられます。
自己資本回転率は、2019年第1四半期の3.61から、2023年第1四半期には2.45まで低下しています。この低下は、売上高の増加率が株主資本の増加率よりも低いことを示唆しています。つまり、資産を効率的に活用して収益を上げている度合いが低下している可能性があります。
- 傾向
- 2019年から2020年にかけて、売上高と株主資本は大幅に増加しました。しかし、2021年以降は、売上高の増加率は鈍化し、自己資本回転率は低下傾向にあります。これは、事業規模の拡大に伴い、資本効率が低下している可能性を示唆しています。
自己資本回転率は、2021年第4四半期に2.76まで低下し、2022年にはさらに2.56、2.39へと低下しました。2023年第1四半期には若干回復し2.45となりましたが、依然として過去の水準を下回っています。この傾向は、資本の効率的な活用において課題が存在する可能性を示唆しています。