Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

財務データに基づき、流動資産および調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2018年末の9680百万米ドルから、2019年末には10685百万米ドルへと増加しました。 2020年末には15344百万米ドルと大幅に増加しましたが、2021年末には12426百万米ドルと減少しました。 2022年末には12488百万米ドルと、2021年末とほぼ同水準で推移しています。 全体として、2018年から2020年にかけて増加傾向にあり、その後は横ばいから減少傾向に転じています。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示しています。 2018年末の9714百万米ドルから、2019年末には10718百万米ドルへと増加しました。 2020年末には15377百万米ドルと大幅に増加しましたが、2021年末には12460百万米ドルと減少しました。 2022年末には12496百万米ドルと、2021年末とほぼ同水準で推移しています。 流動資産と調整流動資産は、ほぼ同程度の規模と変動パターンを示しています。

2020年末における流動資産および調整流動資産の顕著な増加は、事業活動の拡大、資産の取得、または会計上の調整による可能性があります。 2021年末以降の減少は、債務の返済、配当金の支払い、または事業活動からのキャッシュフローの減少が考えられます。 2021年末と2022年末の数値がほぼ同水準であることから、流動性の状況は安定していると解釈できます。

総資産は、2018年から2022年までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2018年末の37,653百万米ドルから、2022年末には43,755百万米ドルへと、5年で約16.2%の増加となりました。しかし、2020年末の44,469百万米ドルをピークに、2021年末には42,579百万米ドルへと一時的に減少しています。その後、2022年末には再び増加に転じました。

総資産の推移

2018年末：37,653百万米ドル

2019年末：41,089百万米ドル（約9.1%増）

2020年末：44,469百万米ドル（約8.2%増）

2021年末：42,579百万米ドル（約4.0%減）

2022年末：43,755百万米ドル（約2.8%増）

調整後総資産も、総資産と同様に、2018年から2022年までの期間において、概ね増加傾向にあります。2018年末の39,317百万米ドルから、2022年末には43,601百万米ドルへと、約10.9%の増加となりました。総資産と同様に、2021年末には一時的に減少が見られますが、2022年末には増加に転じています。調整後総資産は、総資産よりも一貫して高い水準を維持しています。

調整後総資産の推移

2018年末：39,317百万米ドル

2019年末：40,614百万米ドル（約3.3%増）

2020年末：44,191百万米ドル（約8.9%増）

2021年末：42,413百万米ドル（約4.0%減）

2022年末：43,601百万米ドル（約2.8%増）

総資産と調整後総資産の推移は類似しており、両者とも2020年をピークに2021年に減少、その後2022年に回復するというパターンを示しています。調整後総資産は、総資産よりも常に高い値を示しており、調整項目が資産価値にプラスの影響を与えていることが示唆されます。2021年の減少は、資産の売却、減損、またはその他の調整によるものと考えられます。

総負債および調整後総負債は、2018年から2022年までの期間において変動を示しています。

総負債

2018年末の29466百万米ドルから2019年末には32270百万米ドルへと増加しました。その後、2020年末には33890百万米ドルでピークに達し、2021年末には29653百万米ドル、2022年末には28443百万米ドルへと減少傾向に転じました。2022年末の数値は、2018年末の数値と比較して、約3.4%減少しています。

調整後総負債

調整後総負債は、2018年末の31082百万米ドルから2019年末には32270百万米ドルへと増加しました。2020年末には33890百万米ドルで最高値を記録し、その後2021年末には29163百万米ドル、2022年末には28311百万米ドルへと減少しました。2022年末の数値は、2018年末の数値と比較して、約8.9%減少しています。

総負債と調整後総負債は、2018年から2020年まで一貫して増加しましたが、2020年以降は両者とも減少傾向にあります。調整後総負債の減少幅は、総負債の減少幅よりも大きくなっています。このことは、負債構成の変化を示唆している可能性があります。

株主資本および調整後株主資本は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向を示しています。

株主資本

2018年末の8187百万米ドルから、2022年末には15312百万米ドルへと、約87.1%の増加を記録しました。この増加は、2020年から2021年にかけて特に顕著であり、この期間で約2347百万米ドル増加しています。

調整後株主資本

調整後株主資本も同様に、2018年末の8235百万米ドルから、2022年末には15290百万米ドルへと、約85.4%の増加を示しています。株主資本と同様に、2020年から2021年の増加が大きく、この期間で約2949百万米ドル増加しています。

調整後株主資本は、株主資本とほぼ同程度の増加率を示しており、両者の間に大きな乖離は見られません。このことは、株主資本の変動が、主に調整項目に起因するものではなく、本業の業績やその他の基本的な財務活動によるものである可能性を示唆しています。全体として、両指標の継続的な増加は、財務基盤の強化を示唆しています。

総負債は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年に増加に転じました。2021年には再び減少し、2022年にはわずかに増加しています。全体として、期間中の変動はありますが、総負債は比較的安定していると言えます。

株主資本は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、資本構成の改善を示唆しています。

総資本金は、2018年から2022年まで一貫して増加しています。この増加は、株主資本の増加と、総負債の安定した水準に起因すると考えられます。

調整後総負債は、総負債と同様の傾向を示しています。2019年に減少した後、2020年に増加し、2021年に減少し、2022年にわずかに増加しています。調整後の数値は、総負債よりも若干高い水準で推移しています。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2018年から2022年まで一貫して増加しています。調整後の株主資本は、株主資本よりも若干高い水準で推移しており、資本構成の改善がより明確に示されています。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2018年から2022年まで一貫して増加しています。調整後の数値は、総資本よりも若干高い水準で推移しており、資本構成の改善がより明確に示されています。

負債構成の分析

総負債と調整後総負債の推移を比較すると、調整後の数値の方が若干高いことがわかります。これは、負債の評価において、特定の項目が調整されていることを示唆しています。

資本構成の分析

株主資本と調整後株主資本の推移を比較すると、調整後の数値の方が若干高いことがわかります。これは、資本の評価において、特定の項目が調整されていることを示唆しています。株主資本の増加は、財務の健全性を示唆しています。

全体的な財務状況

総資本金の増加と株主資本の増加は、財務基盤の強化を示唆しています。負債の安定した水準と資本の増加は、健全な財務状況を示していると考えられます。

当期純利益は、2018年から2022年にかけて変動しています。2018年の3229百万米ドルから2019年には2248百万米ドルへと減少しましたが、2020年には3189百万米ドルでほぼ回復しました。その後、2021年には大幅に増加し7005百万米ドルに達しましたが、2022年には4896百万米ドルへと減少しました。

当期純利益の傾向

2019年に減少した後、2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には再び減少しました。全体として、期間中の変動幅は大きいです。

調整後純利益も、当期純利益と同様に変動しています。2018年の3364百万米ドルから2019年には1734百万米ドルへと大幅に減少しました。2020年には3448百万米ドルで回復し、2021年には7520百万米ドルへと急増しました。2022年には4508百万米ドルに減少しています。

調整後純利益の傾向

調整後純利益は、当期純利益と同様に、2019年に大きく減少し、その後2021年まで増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。調整後純利益の変動幅は、当期純利益よりも大きい傾向にあります。

調整後純利益と当期純利益は、全体的な傾向において類似性を示しています。両者とも2019年に減少、2021年に増加、そして2022年に減少というパターンを辿っています。ただし、調整後純利益の変動幅がより大きいことが特徴です。この差は、調整項目が会計上の利益に与える影響を示唆しています。