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損益計算書
Northrop Grumman Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | セールス | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
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| 2013/12/31 | |||
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| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高の推移
- 2005年から2010年にかけて、売上高は緩やかな増加傾向を示しているが、2011年から2014年にかけては横ばいまたは若干の減少傾向が見られる。2015年以降は再び増加傾向に転じており、2021年には過去最高の売上高を記録した。2022年にはわずかな減少が見られるものの、全体的には堅調な成長を維持している。
- 営業利益の変動
- 2005年から2010年にかけて営業利益は増加傾向にあったが、2011年に一時的に減少し、その後も変動を繰り返している。特に2008年の損失や2012年から2014年までの横ばい期間が目立つが、2015年以降は継続的に増加している。2020年以降は堅調に推移し、2021年には過去最高値を更新している。ただし、2022年にはやや減少している。
- 純利益の動向
- 2005年から2010年の間に堅調な増加を見せ、その後2011年に一時的に大きな損失を出したが、すぐに回復し、2013年以降は堅調な増益を続けている。特に2021年には過去最高の純利益を達成し、その後も2022年にかけて高水準を維持している。ただし、2011年の損失は一時的なものであり、それ以降は安定的な利益水準に回帰している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と利益指標は2005年以来緩やかに成長しており、特に2015年以降の成長が顕著である。営業・純利益ともに2011年の一時的な損失期を経て、力強い回復と継続的増加を示している。2021年には企業の収益性が最も高く、一部でやや調整が必要な兆候も見られるものの、長期的には堅実な成長路線を維持していると考えられる。
貸借対照表:資産
Northrop Grumman Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/31 | ||
| 2006/12/31 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2014年までは、流動資産は比較的安定して推移し、徐々に増加傾向を示している。特に2011年以降、大きな変動が見られず、おおむね堅実な運用が行われていたと考えられる。しかし、2014年に急増し、その後も2018年にかけて顕著に増加している。この増加は、一時的な資産押し上げや積極的な流動性管理の結果として推測される。
- 総資産の変動
- 総資産は2005年から2014年までほぼ横ばいもしくは微増・微減を繰り返しながら推移した後、2014年以降には一段と上昇軌道に乗った。特に2014年から2018年にかけて、総資産の増加幅が顕著に拡大していることは、資産の積み増しや事業拡大を意図した戦略的な資産取得を反映している可能性がある。2020年以降も総資産は継続的に増加を続けており、資産規模の拡大が継続していることが示されている。ただし、2022年には増加ペースが鈍化または一部縮小している兆候も見られる。
- 傾向と分析
- 総じて、2005年から2014年までの期間は安定した資産運用と少ない変動を示していたことから、財務基盤は堅牢に保たれていたと見ることができる。その後の2014年以降、積極的な資産拡大と流動性の増加が確認でき、大規模な資産管理や投資拡大を進めていると考えられる。これらの動向は、事業の拡大戦略や大型契約獲得に伴う資産増加の動きと一致していると推測される。今後も資産の動向には注視が必要であり、特に資産増加の背景や具体的な施策については更なる詳細分析が求められる。
貸借対照表:負債と株主資本
Northrop Grumman Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 長期借入金(当期部分を含む) | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | ||||
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
| 2019/12/31 | ||||
| 2018/12/31 | ||||
| 2017/12/31 | ||||
| 2016/12/31 | ||||
| 2015/12/31 | ||||
| 2014/12/31 | ||||
| 2013/12/31 | ||||
| 2012/12/31 | ||||
| 2011/12/31 | ||||
| 2010/12/31 | ||||
| 2009/12/31 | ||||
| 2008/12/31 | ||||
| 2007/12/31 | ||||
| 2006/12/31 | ||||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総負債と流動負債の推移
- 総負債は2005年から2022年まで増加傾向にあり、特に2016年以降急激に上昇している。これに対して流動負債も増加しており、2005年の約7,974百万ドルから2022年の約11,587百万ドルへと拡大しているが、その増加速度は総負債に比べて比較的緩やかである。
- 長期借入金の動向
- 長期借入金は2005年には約5,095百万ドルを示した後、2012年には約15,266百万ドルにピークを迎え、その後再び減少傾向にある。2022年には約12,877百万ドルに落ち着いている。この変動は資金調達および返済の戦略の変化を反映している可能性がある。特に2012年以降の長期借入金の減少は財務の安定性を高めることを意図した動きと解釈できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2005年の約16,828百万ドルから2017年の約8,819百万ドルまで一時的に減少した後、2018年以降再び増加し、2022年には約15,312百万ドルに回復している。特に2018年以降の増加は利益の蓄積や株主価値の向上を示唆している。
- 全体的な財務構造の変化と傾向
- 総じて、負債の増加と株主資本の増減の変動は、財務戦略や事業の拡大・縮小の動きと関連していると考えられる。負債の増加は資本調達のための借入増加を示す一方で、長期借入金の減少は負債の圧縮や財務の安定化を意図している可能性がある。株主資本の回復は企業の財務の健全性を改善させる側面もあると考えられる。
- まとめ
- 全体として、2005年から2022年までに負債の増加とともに株主資本も変動しつつ、長期借入金の縮小と株主資本の増加傾向が見られる。これらの動きは資本構成の最適化と財務の安定化を目指した経営判断の結果と推測できる。今後も負債と自己資本のバランスを注視しながら、持続可能な成長に向けた財務戦略の継続が重要と考えられる。
キャッシュフロー計算書
Northrop Grumman Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2005年から2010年まで、営業キャッシュフローは概ね安定した範囲内で推移し、2007年と2012年にやや増加傾向を示している。2013年以降は全体として増加傾向にあり、特に2018年から2021年にかけて顕著な増加を見せており、2021年には過去最高値に近い水準となっている。一方、2022年には減少に転じている。
- 投資活動によるネットキャッシュ（使用済み）
- 2005年から2014年まで、投資活動によるキャッシュフローはマイナス（使用）であったが、2009年に負の値が大きく減少し、その後は比較的安定している。しかし、2015年に急激にマイナスの額が拡大し、最も大きな負の値（-8878百万米ドル）を記録した。2016年以降は再びマイナスとプラスが交互に出現し、2020年には再びプラスに転じているものの、2022年には再びマイナスに戻っている。
- 財務活動によるネットキャッシュ（使用された）
- 2005年から2011年まで、財務活動のキャッシュフローはマイナスであったが、2012年に大きくプラスに転じ、その後は変動を繰り返しながらも全般的にはマイナス圏内で推移している。特に2013年と2014年は大きくプラスとなった後、2015年以降は再びマイナスに沈み、2021年には過去最大のマイナス（-7002百万米ドル）を記録している。2022年以降はマイナスが縮小し、一定の安定性を取り戻している。
- 総合的な傾向
- 総じて、営業キャッシュフローは長期的に見て堅調に推移しており、特に2013年以降の増加が顕著である。一方、投資キャッシュフローは不規則な変動を示し、大規模な投資や売却等の要因により大きな変動が見られる。財務キャッシュフローについては、大きな変動を伴いながらも資金調達や返済の活動が反映されており、2012年以降は特に大きなマイナスになった時期もあるが、総じて資金の流れに変化が見られる。これらのパターンは、事業展開や資金管理戦略の調整を反映している可能性がある。
一株当たりのデータ
Northrop Grumman Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 株式利益の変動傾向
- 2005年から2017年までは、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は概ね増加傾向にあり、その後の数年間は特に顕著な伸びを示している。ただし、2008年の金融危機の影響により、2008年には一時的にマイナスとなり、その後短期的に回復している。2020年以降は、コロナ禍の影響や市場の変動を反映して、利益の変動がみられるが、2017年以降は再び高水準を維持している。2021年から2022年にかけては特に顕著な増加を示し、2022年には43.7ドルのピークに達している。
- 配当金の推移
- 1株当たり配当金は、2005年から2019年まで継続的に年々増加してきた傾向が見られる。特に、2010年以降は法人の安定的な利益拡大に伴い、配当金も増加を続けている。2020年以降はCOVID-19パンデミックの影響により、増加スピードは緩やかになっているものの、2022年にかけて6.76ドルまで積み上げられており、堅実な配当政策を維持していることが示唆される。
- 全体的な収益性の推移
- 収益性を示す指標は、2005年から2017年にかけて堅調に増加し、特に2008年の一時的な赤字を除けば、基本利益は安定した成長を見せている。2020年には一時的な減少がみられるが、その後は再び上昇基調に回復している。これらの動きは、軍事および防衛関連の事業における収益性の改善と変動を反映していると考えられる。
- 総括
- 総じて、2005年から2022年までの期間にわたり、当該企業は継続的な利益拡大と配当増加を実現してきたことがわかる。特に、利益と配当は2017年以降に大きく伸長し、安定した収益性と株主還元を重視した経営方針が示唆される。一方、2008年の金融危機や2020年のパンデミックによる一時的な影響を受けつつも、全体として堅実な成長を維持していることが観察される。