調整後の財務比率
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調整後財務比率(サマリー)
Northrop Grumman Corp.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
総資産回転率は、2018年から2022年にかけて概ね安定しており、0.8から0.84へとわずかな上昇を示しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、0.77から0.84へと上昇しています。これらの指標は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。
- 流動性比率
- 流動性比率は、2018年の1.17から2022年の1.08へと低下傾向にあります。調整後の流動性比率も同様の傾向を示し、1.17から1.08へと減少しています。これは、短期的な債務を履行する能力が若干低下していることを示唆しています。ただし、1.0を超える値は、依然として短期的な債務を履行できる十分な流動資産を保有していることを示しています。
負債資本比率は、2018年の1.76から2022年の0.84へと大幅に低下しています。調整後の有利子負債比率も同様に、2018年の1.96から2022年の0.98へと減少しています。総資本に対する負債比率も、2018年の0.64から2022年の0.46へと低下しており、財務レバレッジが低下していることを示しています。調整後の数値も同様の傾向を示しています。
財務レバレッジ比率は、2018年の4.6から2022年の2.86へと低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様に、4.77から2.85へと減少しています。これは、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。
- 収益性比率
- 純利益率は、2019年に6.64%まで低下した後、2021年には19.64%まで急上昇し、その後2022年には13.38%に低下しています。調整後の純利益率も同様の変動を示しています。自己資本利益率は、2018年の39.44%から2019年の25.49%に低下し、2021年には54.19%まで急上昇した後、2022年には31.97%に低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率は、2018年の8.58%から2019年の5.47%に低下し、2021年には16.45%まで急上昇した後、2022年には11.19%に低下しています。調整後の総資産利益率も同様の変動を示しています。これらの指標は、収益性が大きく変動していることを示唆しています。
全体として、財務レバレッジは低下し、財務リスクは軽減されています。収益性は変動していますが、全体的には良好な水準を維持しています。流動性比率の低下は注意が必要ですが、依然として短期的な債務を履行できる十分な流動資産を保有していると考えられます。
Northrop Grumman Corp.、財務比率:報告済み対調整済み
総資産回転率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | ||||||
| 調整後総資産2 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
近年の財務実績を分析した結果、売上高は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2018年の300億9500万米ドルから2022年には366億200万米ドルへと増加しています。ただし、2021年には一時的に減少が見られますが、2022年に再び増加に転じています。
総資産は2018年の376億5300万米ドルから2022年には437億5500万米ドルへと増加しています。2020年をピークに2021年には減少が見られますが、2022年に再び増加しています。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2018年の393億1700万米ドルから2022年には436億100万米ドルへと増加しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年の0.8から2021年と2022年には0.84へと一貫して上昇しています。これは、資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆しています。
- 調整後総資産回転率
- 調整後総資産回転率も、2018年の0.77から2019年には0.83に上昇し、その後2020年、2021年、2022年には0.84で安定しています。調整後の数値も、資産の効率的な活用を示唆しています。
総資産と調整後総資産の変動は、事業活動や投資戦略の変化を反映している可能性があります。総資産回転率および調整後総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しており、経営効率の改善が認められます。2021年の売上高の一時的な減少は、外部環境の変化や事業戦略の調整によるものと考えられます。
現在の流動性比率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整流動資産2 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現在の流動性比率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は、2018年から2020年にかけて一貫して増加し、2020年にはピークに達した。しかし、2021年以降は減少傾向に転じ、2022年には2018年の水準とほぼ同等となった。
一方、流動負債は2018年から2019年にかけて増加したが、2019年から2021年まではほぼ横ばいだった。2022年には大幅な増加が見られ、過去最高水準に達した。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年の1.17から2020年には1.6まで上昇し、短期的な支払い能力の改善を示した。しかし、2021年の1.3、2022年の1.08と低下しており、支払い能力が低下している可能性を示唆している。
調整流動資産は、流動資産と同様のパターンを示しており、2018年から2020年にかけて増加し、その後減少している。調整後の現在の流動性比率も、調整されていない流動性比率と同様の傾向を示している。つまり、2020年にピークを迎え、その後は低下している。
全体として、短期的な流動性の指標は、2020年を境に悪化している傾向にある。流動資産の伸びが鈍化し、流動負債が増加していることが、この傾向の主な要因と考えられる。流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆している可能性があるため、今後の動向を注視する必要がある。
有利子負債比率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後株主資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 有利子負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後株主資本. 詳しく見る »
4 2022 計算
有利子負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2018年の14400百万米ドルから2022年には12877百万米ドルへと減少傾向にあります。しかし、2019年から2020年にかけては増加が見られます。株主資本は、2018年の8187百万米ドルから2022年には15312百万米ドルへと一貫して増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年の1.76から2022年には0.84へと大幅に低下しています。この減少は、負債の減少と株主資本の増加の両方によるものです。2021年から2022年にかけての低下幅は比較的小さいですが、全体的な傾向として、財務レバレッジが低下していることが示唆されます。
調整後総負債は、2018年の16124百万米ドルから2022年には15000百万米ドルへと減少しています。調整後株主資本も、2018年の8235百万米ドルから2022年には15290百万米ドルへと増加しています。調整後負債の推移は、総負債の推移と類似した傾向を示しています。
- 有利子負債比率(調整後)
- 有利子負債比率(調整後)は、2018年の1.96から2022年には0.98へと低下しています。この比率の低下は、調整後負債の減少と調整後株主資本の増加を反映しており、財務リスクの軽減を示唆しています。負債資本比率と同様に、2021年から2022年にかけての低下幅は比較的小さいですが、全体的な傾向として、財務健全性が改善していると考えられます。
全体として、過去5年間で、負債は相対的に減少し、株主資本は増加しており、財務構造が改善されていることが示唆されます。負債資本比率および有利子負債比率(調整後)の低下は、財務リスクの軽減を示しています。
総資本に対する負債比率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2022 計算
総資本に対する負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
総負債は、2018年の14400百万米ドルから2022年の12877百万米ドルへと減少傾向を示しています。ただし、2019年から2020年にかけては増加が見られます。調整後総負債も同様の傾向を示し、2018年の16124百万米ドルから2022年の15000百万米ドルへと減少しています。調整後総負債の増加は2019年から2020年に見られます。
総資本金は、2018年の22587百万米ドルから2022年の28189百万米ドルへと一貫して増加しています。調整後総資本も同様に、2018年の24359百万米ドルから2022年の30290百万米ドルへと増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.64から2022年の0.46へと一貫して低下しています。これは、負債が資本に比べて相対的に減少していることを示唆しています。
- 総資本に対する負債比率(調整後)
- 調整後の総資本に対する負債比率も、2018年の0.66から2022年の0.5へと一貫して低下しています。この比率の低下は、調整後負債の減少と調整後資本の増加の両方によって説明されます。
全体として、負債比率は低下傾向にあり、資本は増加傾向にあります。これは、財務健全性の改善を示唆している可能性があります。負債比率の低下は、財務リスクの軽減と、将来の成長のためのより強固な基盤の構築に貢献する可能性があります。
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後総資産2 | ||||||
| 調整後株主資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 調整後総資産. 詳しく見る »
3 調整後株主資本. 詳しく見る »
4 2022 計算
財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後株主資本
= ÷ =
総資産は、2018年から2022年までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2018年の37653百万米ドルから、2022年には43755百万米ドルへと増加しました。ただし、2020年から2021年の間には若干の減少が見られます。
株主資本も、同様に2018年から2022年にかけて増加しています。2018年の8187百万米ドルから、2022年には15312百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、特に2021年から2022年にかけて顕著です。
財務レバレッジ比率は、2018年の4.6から2022年には2.86へと一貫して低下しています。この低下は、負債に対する資本の比率が改善されたことを示唆しています。2020年から2021年の間に、より顕著な低下が見られます。
調整後総資産は、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて増加傾向にあります。2018年の39317百万米ドルから、2022年には43601百万米ドルへと増加しました。総資産と同様に、2020年から2021年の間に若干の減少が見られます。
調整後株主資本も、株主資本と同様に、2018年から2022年にかけて増加しています。2018年の8235百万米ドルから、2022年には15290百万米ドルへと増加しました。この増加は、特に2021年から2022年にかけて顕著です。
調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2018年の4.77から2022年には2.85へと一貫して低下しています。この低下は、調整後の負債に対する資本の比率が改善されたことを示唆しています。2020年から2021年の間に、より顕著な低下が見られます。
- 総資産
- 2018年から2022年にかけて増加傾向。2020年から2021年にかけて若干の減少。
- 株主資本
- 2018年から2022年にかけて増加傾向。2021年から2022年にかけて大幅な増加。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年から2022年にかけて一貫して低下。2020年から2021年にかけて顕著な低下。
- 調整後総資産
- 2018年から2022年にかけて増加傾向。2020年から2021年にかけて若干の減少。
- 調整後株主資本
- 2018年から2022年にかけて増加傾向。2021年から2022年にかけて大幅な増加。
- 調整後財務レバレッジ比率
- 2018年から2022年にかけて一貫して低下。2020年から2021年にかけて顕著な低下。
当期純利益率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | ||||||
| セールス | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後純利益2 | ||||||
| セールス | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ セールス
= 100 × ÷ =
2 調整後純利益. 詳しく見る »
3 2022 計算
当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ セールス
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析すると、売上高は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2018年の300億9500万米ドルから2022年には366億200万米ドルへと増加しています。ただし、2021年には一時的に減少が見られますが、その後回復しています。
当期純利益は、2019年に大幅に減少した後、2021年に著しく増加しました。2018年の32億2900万米ドルから2019年には22億4800万米ドルに減少し、2021年には70億500万米ドルへと急増しました。2022年には48億9600万米ドルに減少しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年に大幅に低下し、その後2021年にピークに達しました。2018年の10.73%から2019年には6.64%に低下し、2021年には19.64%に上昇しました。2022年には13.38%に減少しています。この変動は、売上高の変動と当期純利益の変動に連動していると考えられます。
調整後純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2019年に減少し、2021年に大幅に増加し、2022年に減少しています。調整後純利益率は、当期純利益率と同様に、2021年にピークに達し、その後減少しています。
- 調整後純利益率
- 調整後純利益率は、当期純利益率と比較して、より高い水準で推移しています。これは、調整項目が利益にプラスの影響を与えていることを示唆しています。2018年の11.18%から2019年には5.12%に低下し、2021年には21.08%に上昇しました。2022年には12.32%に減少しています。
全体として、売上高は増加傾向にあり、利益率は変動しているものの、2021年には大幅な改善が見られました。しかし、2022年には利益率が低下しており、今後の動向を注視する必要があります。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後純利益2 | ||||||
| 調整後株主資本3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 調整後純利益. 詳しく見る »
3 調整後株主資本. 詳しく見る »
4 2022 計算
自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ 調整後株主資本
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に減少した後、2020年に回復し、2021年には顕著な増加を見せました。しかし、2022年には再び減少しています。この変動は、事業環境の変化や特定のプロジェクトの進捗状況に起因する可能性があります。
株主資本は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。この増加は、利益の再投資、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられます。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きくなっています。
自己資本利益率（ROE）は、2019年に大幅に低下しましたが、2021年には高い水準まで回復しました。しかし、2022年には再び低下しており、当期純利益の変動と連動していることが示唆されます。ROEの変動は、資本効率の変化を反映している可能性があります。
調整後純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しており、2019年に減少、2021年に増加、2022年に減少しています。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、事業の基礎的な収益性をより明確に示している可能性があります。
調整後株主資本は、株主資本と同様に、2018年から2022年まで一貫して増加しています。調整後の株主資本の増加は、調整後純利益の増加と相関していると考えられます。
自己資本利益率（調整後ROE）は、当期純利益のROEと同様のパターンを示しており、2019年に低下し、2021年に回復し、2022年に再び低下しています。調整後ROEは、調整後の純利益と調整後の株主資本に基づいて計算されるため、調整後の収益性と資本効率をより正確に反映している可能性があります。
- 当期純利益の変動
- 2019年、2022年に減少。2021年に大幅な増加。
- 株主資本の増加
- 2018年から2022年まで一貫して増加。
- 自己資本利益率の変動
- 2019年に低下、2021年に回復、2022年に再び低下。
- 調整後純利益の変動
- 当期純利益と同様の変動パターン。
- 調整後株主資本の増加
- 株主資本と同様に一貫して増加。
- 調整後自己資本利益率の変動
- 当期純利益のROEと同様の変動パターン。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 調整後純利益2 | ||||||
| 調整後総資産3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 調整後純利益. 詳しく見る »
3 調整後総資産. 詳しく見る »
4 2022 計算
総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に減少した後、2020年にかけて回復しました。2021年には顕著な増加を見せましたが、2022年には再び減少しました。調整後純利益も同様の傾向を示しており、2021年にピークを迎え、2022年に減少しています。この変動は、事業環境の変化や特定のプロジェクトの進捗状況に起因する可能性があります。
- 総資産
- 総資産は、2018年から2020年にかけて一貫して増加しました。2021年には若干の減少が見られましたが、2022年には再び増加し、全体として安定した成長傾向を示しています。調整後総資産も同様のパターンを示しており、資産規模の拡大と管理が継続的に行われていることが示唆されます。
総資産利益率は、2019年に最低水準に達した後、2021年に大幅に上昇しました。しかし、2022年には再び低下し、2021年の水準を下回りました。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しており、利益率の変動は、資産効率の変化や収益性の影響を受けていると考えられます。
- 利益率の変動
- 当期純利益と調整後純利益の変動、および総資産利益率と調整後総資産利益率の変動を比較すると、調整項目の影響が利益率に及ぼしていることが示唆されます。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外することで、より実質的な収益性を評価するのに役立つ可能性があります。
全体として、財務データは、収益性と資産規模において変動が見られることを示しています。2021年は特に好調でしたが、2022年にはその勢いが弱まりました。これらの傾向を理解するためには、さらなる詳細な分析と、事業環境の変化に関する考察が必要です。