普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Northrop Grumman Corp.、現在の評価比率
| Northrop Grumman Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $457.68 | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 151,859,445 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | 28.28% | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $32.24 | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $41.36 | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $23.71 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $241.03 | ||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $100.83 | ||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 14.20 | — | 24.42 | 38.26 | 49.44 | 21.60 | 19.88 | 49.70 | 67.15 | 54.20 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 11.07 | — | 19.53 | 35.88 | 48.71 | 18.77 | 13.86 | 48.99 | 68.38 | 52.09 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.50 | — | 0.98 | 5.76 | 33.21 | 1.43 | 0.46 | 34.32 | — | 13.37 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 19.30 | — | 20.16 | 31.34 | 39.63 | 16.56 | 15.12 | 36.29 | 42.08 | 29.86 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.90 | 2.22 | 4.29 | 5.84 | 9.23 | 3.20 | 1.49 | 2.94 | 3.49 | 2.71 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.54 | — | 13.52 | 7.85 | 16.76 | 6.62 | 16.75 | 3.94 | 8.86 | 8.27 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Northrop Grumman Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2019年にかけて大きく上昇し、その後2020年にかけて減少しています。2021年には再び低下した後、2022年にやや回復しています。これらの変動は、投資家の収益期待や市場の評価の変動を示唆しており、会社の利益水準や市場のセンチメントに影響を受けている可能性があります。
- 営業利益率 (P/OP)
- 全期間を通じて比較的安定した推移を示しており、2021年に一時的に低下したものの、2022年には18.85に上昇しています。これは、営業活動の効率性の改善やコスト管理の最適化を反映している可能性があります。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年から2022年にかけて一定範囲で比較的安定した推移をしており、2022年には1.85であり、過去数年と比べてやや高めの水準にあります。市場の売上高に対する評価が安定していることを示しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年から2020年まで上昇傾向を示し、その後2020年以降は緩やかに低下しています。2022年の値は4.43であり、これまでよりやや低めの水準にあります。これは、株価が純資産に対して割高だった状況から、やや適正化の傾向にある可能性を示唆しています。
株価純利益率 (P/E)
Northrop Grumman Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | 4,896) | 7,005) | 3,189) | 2,248) | 3,229) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 31.99 | 44.87 | 19.13 | 13.41 | 19.02 | |
| 株価1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 13.86 | 8.33 | 15.32 | 28.70 | 14.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,896,000,000 ÷ 153,053,371 = 31.99
3 Northrop Grumman Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 443.47 ÷ 31.99 = 13.86
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2018年から2022年の間で全体的に上昇傾向を示しており、2022年には最大値の443.47ドルに達している。2020年には一時的に293.03ドルと減少したが、その後2021年の373.99ドルおよび2022年の443.47ドルと回復している。この動きは、市場の評価の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSは2018年に19.02米ドルであり、その後一時的に2019年に13.41米ドルへと減少したが、2020年に19.13米ドルに回復し、2021年には大きく44.87米ドルに増加している。2022年には31.99米ドルに減少しているが、それでも過去の水準を上回っている。これらは、2021年における利益の大幅な増加と、それに伴う株主価値の向上を示唆する。
- P/E比率
- P/E比率は2018年には14.48と比較的低い水準にあったが、その後2019年に28.7と上昇し、2020年には15.32に下落している。2021年には8.33とさらに低下し、その後2022年に13.86と上昇している。これらの変動は、市場が利益に対してどの程度株価を評価しているかの変化を示すものであり、2021年の低値は市場が同社の純利益に対して慎重な評価を行っていた可能性を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Northrop Grumman Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 3,601) | 5,651) | 4,065) | 3,969) | 3,780) | |
| 1株当たり営業利益2 | 23.53 | 36.20 | 24.38 | 23.68 | 22.27 | |
| 株価1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 18.85 | 10.33 | 12.02 | 16.26 | 12.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,601,000,000 ÷ 153,053,371 = 23.53
3 Northrop Grumman Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 443.47 ÷ 23.53 = 18.85
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年にかけて、株価は一貫して上昇する傾向を示している。特に2022年には、過去5年間の最高値である443.47米ドルに達しており、市場からの評価が高まっていることが示唆される。これには、企業の事業展開や市場の期待感が反映されていると考えられる。
- 1株当たり営業利益の変動
- 営業利益は2018年から2021年にかけて着実に増加しており、2021年には36.2米ドルに達した。その後、2022年には23.53米ドルへと減少しているものの、依然として2020年よりも高い水準を維持している。この動きは、一時的な調整やコスト増加、または市場環境の変化による影響を反映している可能性がある。
- P/OP（株価収益率）の動向
- P/OPは2018年から2021年までは比較的安定しており、特に2020年の12.02と2021年の10.33は、市場が利益に対して適正な評価を行っていることを示している。2022年には18.85と上昇しており、株価の増加に比して利益の伸びが一定以上でないことから、市場の期待値が高まっている可能性が考えられる。これにより、投資家が将来的な成長に対して強気であることが推察される。
- 総括
- 総じて、株価と営業利益の両方が2020年から2022年にかけて上昇していることから、企業の収益性向上とともに市場からの評価も高まっていることが読み取れる。ただし、P/OPの上昇は今後の利益の伸びや企業の収益性に対する期待感を示唆しており、市場は成長性に対して楽観的な見方をしていると推測される。しかし、利益の減少やP/OPの変動には注意を要し、持続的な成長に向けた企業の施策が注視されるべきである。
株価収益率 (P/S)
Northrop Grumman Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| セールス (数百万単位) | 36,602) | 35,667) | 36,799) | 33,841) | 30,095) | |
| 1株当たり売上高2 | 239.15 | 228.49 | 220.73 | 201.87 | 177.30 | |
| 株価1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.85 | 1.64 | 1.33 | 1.91 | 1.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = セールス ÷ 発行済普通株式数
= 36,602,000,000 ÷ 153,053,371 = 239.15
3 Northrop Grumman Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 443.47 ÷ 239.15 = 1.85
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年にかけて全体的に上昇トレンドを示している。2018年の275.55米ドルから2022年には443.47米ドルに達しており、特に2019年と2021年において顕著な上昇が見られる。一方、2020年には一時的な調整により293.03米ドルに低下したものの、その後回復基調に転じている。
- 一株当たり売上高の変動
- 一株当たり売上高は2018年から2022年にかけて増加傾向にある。2018年の177.3米ドルから2022年には239.15米ドルに達し、各年度ごとに着実な成長を示している。これにより、売上規模の拡大または株式の希薄化に伴う一株当たりの利益の増加が示唆される。
- P/S比率の動向
- P/S比率は、2018年の1.55から2019年に1.91と上昇した後、2020年には1.33に低下し、その後再び上昇して2022年には1.85に達している。P/S比率の変動は、市場の評価と売上高の関係性の変化を反映しており、2020年の比率低下は市場の評価が一時的に鈍化したことを示す可能性がある。一方、2021年と2022年の比率の回復は、市場の評価が回復し、株価が売上高に対して高く評価されていることを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Northrop Grumman Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 153,053,371 | 156,101,934 | 166,718,384 | 167,637,130 | 169,737,507 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 15,312) | 12,926) | 10,579) | 8,819) | 8,187) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 100.04 | 82.80 | 63.45 | 52.61 | 48.23 | |
| 株価1, 3 | 443.47 | 373.99 | 293.03 | 384.87 | 275.55 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.43 | 4.52 | 4.62 | 7.32 | 5.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 15,312,000,000 ÷ 153,053,371 = 100.04
3 Northrop Grumman Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 443.47 ÷ 100.04 = 4.43
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年にかけて全体的に上昇している傾向が見られる。2018年の275.55ドルから2022年には443.47ドルへと約61%の増加を示しており、市場での評価が高まりつつあることを示唆している。ただし、2020年に一時的に293.03ドルに低下している点には、業界や市場動向の一時的な変動要素が影響している可能性がある。
- 一株当たり簿価（BVPS）の動向
- BVPSは2018年の48.23ドルから2022年の100.04ドルまで着実に増加しており、会社の純資産価値の向上を反映していると考えられる。特に2020年以降は堅調に伸びており、資産基盤の強化や蓄積が進展していることを示す。一方、過去と比較して2倍近くに増加していることから、株主にとっての資産価値が大きく向上していることがうかがえる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化と解釈
- P/BVは2018年の5.71、2019年の7.32と高値を付けた後、2020年の4.62、2021年の4.52、2022年の4.43と徐々に低下している。これは、株価の上昇ペースに比べて純資産価値の増加が追いついておらず、市場が企業の将来性に対して慎重な見方をしている可能性を示唆する。一方で、P/BVの低下は、投資家が株価が純資産に対して割安と考える要因にもなるため、市場の評価が変化している兆候ともとれる。
- 総合的な見解
- 株価と流動的な財務指標の動きから、市場は同社の長期的な価値向上を認識していると推測できる。特に、株価の堅調な上昇とともに純資産が増えていることは、企業の財務基盤が強化されている証拠である。P/BVの調整傾向は、市場の評価や投資家の見方の変化を示しており、今後もこの動きに注目する必要がある。全体として、財務状況は健全に推移しており、継続的な資産の蓄積と市場評価の向上が見て取れる。