キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが終了現金残高を会社の貸借対照表に表示される開始残高にどのようにリンクしているかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によって提供されるキャッシュフロー、投資活動によって提供される(使用された)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用された)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Northrop Grumman Corp.、連結キャッシュフロー計算書

単位:百万米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
純利益	4,896)	7,005)	3,189)	2,248)	3,229)
減価償却費と償却費	1,342)	1,239)	1,267)	1,265)	800)
時価年金およびOPB(給付)費用	(1,232)	(2,355)	1,034)	1,800)	655)
株式報酬	99)	94)	90)	127)	86)
繰延法人税	(321)	603)	210)	(509)	234)
事業売却益	—)	(1,980)	—)	—)	—)
正味定期年金とOPB収入	(1,193)	(1,091)	(802)	(432)	—)
年金とOPBの拠出	(136)	(141)	(887)	(263)	—)
売掛金勘定、純額	(44)	(10)	(285)	122)	202)
未請求債権、純額	(646)	(414)	160)	(335)	(297)
インベントリされたコスト、正味	(205)	(52)	18)	(135)	(37)
前払い費用およびその他の資産	2)	66)	(147)	(78)	(56)
買掛金勘定およびその他の負債	572)	376)	719)	617)	381)
未払法人税(純額)	(279)	215)	(238)	(63)	(258)
退職者手当	—)	—)	—)	—)	(1,083)
資産・負債の変動	(600)	181)	227)	128)	(1,148)
その他、ネット	46)	12)	(23)	(67)	(29)
営業活動によってもたらされる純現金と調整するための調整	(1,995)	(3,438)	1,116)	2,049)	598)
営業活動によるネットキャッシュ	2,901)	3,567)	4,305)	4,297)	3,827)
ITサービス事業の売却	—)	3,400)	—)	—)	—)
Orbital ATKの買収(買収した現金を除く)	—)	—)	—)	—)	(7,657)
設備投資額	(1,435)	(1,415)	(1,420)	(1,264)	(1,249)
顧客への機器の販売による収益	155)	84)	205)	—)	—)
その他、ネット	39)	(11)	4)	57)	28)
投資活動によって提供されるネットキャッシュ(使用)	(1,241)	2,058)	(1,211)	(1,207)	(8,878)
長期借入金の発行による純収益	—)	—)	2,239)	—)	—)
長期債務の支払い	—)	(2,236)	(1,027)	(500)	(2,276)
信用枠への支払い	—)	—)	(78)	(31)	(320)
コマーシャルペーパーの純借入金(返済額)	—)	—)	—)	(198)	198)
普通株式の買戻し	(1,504)	(3,705)	(490)	(744)	(1,263)
支払われた現金配当金	(1,052)	(983)	(953)	(880)	(821)
株式報酬から源泉徴収される従業員税の支払い	(50)	(34)	(66)	(65)	(85)
その他、ネット	(7)	(44)	(57)	(6)	(28)
財務活動によって提供された(使用された)純現金	(2,613)	(7,002)	(432)	(2,424)	(4,595)
現金及び現金同等物の増減	(953)	(1,377)	2,662)	666)	(9,646)
現金および現金同等物、年初	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)	11,225)
現金および現金同等物(年末)	2,577)	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動からのキャッシュインフロー(流出)額(非継続事業を除く)営業活動キャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Northrop Grumman Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。
投資活動によって提供されるネットキャッシュ(使用)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの発行と回収、負債または株式商品、不動産、工場、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Northrop Grumman Corp.の投資活動によって提供されたネットキャッシュ(使用)は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動によって提供された(使用された)純現金	財務活動のキャッシュインフロー(流出)(非継続事業を除く)の額財務活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資収益率と投資収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済すること、または債務を決済すること。長期信用で債権者から取得した他の資源を取得し、支払うこと。	Northrop Grumman Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準に達しませんでした。

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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