キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Northrop Grumman Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
当期純利益	4,896)	7,005)	3,189)	2,248)	3,229)
減価償却と償却	1,342)	1,239)	1,267)	1,265)	800)
時価評価年金とOPB(給付)費用	(1,232)	(2,355)	1,034)	1,800)	655)
株式報酬	99)	94)	90)	127)	86)
繰延法人税	(321)	603)	210)	(509)	234)
事業売却益	—)	(1,980)	—)	—)	—)
定期年金とOPB収入	(1,193)	(1,091)	(802)	(432)	—)
年金とOPBの拠出	(136)	(141)	(887)	(263)	—)
売掛金、純額	(44)	(10)	(285)	122)	202)
未請求債権、純額	(646)	(414)	160)	(335)	(297)
棚卸資産原価(正味)	(205)	(52)	18)	(135)	(37)
前払費用およびその他の資産	2)	66)	(147)	(78)	(56)
買掛金およびその他の負債	572)	376)	719)	617)	381)
未払法人税(正味)	(279)	215)	(238)	(63)	(258)
退職者給付	—)	—)	—)	—)	(1,083)
資産と負債の変動	(600)	181)	227)	128)	(1,148)
その他、ネット	46)	12)	(23)	(67)	(29)
営業活動によるネットキャッシュへの調整	(1,995)	(3,438)	1,116)	2,049)	598)
営業活動によるネットキャッシュ	2,901)	3,567)	4,305)	4,297)	3,827)
ITサービス事業の売却	—)	3,400)	—)	—)	—)
Orbital ATKの買収(取得現金控除後)	—)	—)	—)	—)	(7,657)
設備投資	(1,435)	(1,415)	(1,420)	(1,264)	(1,249)
顧客への機器の販売による収益	155)	84)	205)	—)	—)
その他、ネット	39)	(11)	4)	57)	28)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(1,241)	2,058)	(1,211)	(1,207)	(8,878)
長期借入金の発行による純収入	—)	—)	2,239)	—)	—)
長期借入金の返済	—)	(2,236)	(1,027)	(500)	(2,276)
与信枠への支払い	—)	—)	(78)	(31)	(320)
コマーシャルペーパーの純借入金(返済額)	—)	—)	—)	(198)	198)
普通株式の買戻し	(1,504)	(3,705)	(490)	(744)	(1,263)
支払われた現金配当金	(1,052)	(983)	(953)	(880)	(821)
株式報酬から源泉徴収された従業員税の支払	(50)	(34)	(66)	(65)	(85)
その他、ネット	(7)	(44)	(57)	(6)	(28)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(2,613)	(7,002)	(432)	(2,424)	(4,595)
現金および現金同等物の増加(減少)	(953)	(1,377)	2,662)	666)	(9,646)
現金および現金同等物(年度初め)	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)	11,225)
現金および現金同等物(年末)	2,577)	3,530)	4,907)	2,245)	1,579)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Northrop Grumman Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Northrop Grumman Corp.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Northrop Grumman Corp.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準には達していません。

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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