負債の分析
総負債(帳簿価額)
Northrop Grumman Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
長期借入金に関する分析結果を以下に示します。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2018年末の517百万米ドルから、2019年末には1109百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年末には742百万米ドルに減少し、2021年末には6百万米ドルと著しく減少しました。2022年末には1072百万米ドルに増加し、2019年末の水準に近づきました。この科目の変動は、短期的な資金繰りや預金運用戦略の変化を示唆する可能性があります。
- 長期借入金(当期純額)
- 2018年末の13883百万米ドルから、2019年末には12770百万米ドルに減少しました。2020年末には14261百万米ドルに増加し、その後2021年末には12777百万米ドルに減少し、2022年末には11805百万米ドルへと減少傾向が継続しました。この科目の減少は、借入金の返済や債務の削減を示唆する可能性があります。
- 当座預金を含む長期借入金総額(帳簿価額)
- 2018年末の14400百万米ドルから、2019年末には13879百万米ドルに減少しました。2020年末には15003百万米ドルに増加し、2021年末には12783百万米ドルに減少し、2022年末には12877百万米ドルとなりました。この科目の変動は、長期借入金と当座預金残高の合計額の変化を反映しており、全体的な資金調達戦略と流動性管理の状況を示唆します。2020年末の増加は、借入金の増加または当座預金の減少、あるいはその両方によるものと考えられます。2021年末以降の減少は、借入金の返済や当座預金の増加による可能性があります。
全体として、長期借入金は減少傾向にあり、当座預金残高は変動が大きくなっています。これらの傾向は、債務管理戦略と短期的な資金繰りの変化を反映していると考えられます。
総負債(公正価値)
| 2022/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 当期部分を含む長期負債総額(公正価値) | 12,100) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 4.19%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.25% | 1,050) | 34) | |
| 2.93% | 1,500) | 44) | |
| 7.88% | 527) | 42) | |
| 3.20% | 750) | 24) | |
| 3.25% | 2,000) | 65) | |
| 4.40% | 750) | 33) | |
| 7.75% | 466) | 36) | |
| 5.15% | 800) | 41) | |
| 4.75% | 950) | 45) | |
| 3.85% | 600) | 23) | |
| 4.03% | 2,250) | 91) | |
| 5.25% | 1,000) | 53) | |
| 合計値 | 12,643) | 530) | |
| 4.19% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 530 ÷ 12,643 = 4.19%