ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はNorthrop Grumman Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Northrop Grumman Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2022年にかけて継続的に低下しており、2018年の1.76から2022年の0.84へと約52%の削減が見られる。これにより、財務の健全性が向上し、自己資本比率の改善に寄与していると考えられる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 同様に低下傾向を示し、2018年の1.76から2022年の0.98に減少している。オペレーティング・リース負債の包括的な管理が進み、負債構造の改善が進行していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も減少し、2018年の0.64から2022年の0.46へと低下している。資本構成の安定化や自己資本比率の向上が示されている。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース含む）
- ほぼ同じ傾向を示し、全期間を通じて減少傾向で、最終的に0.49に至っている。負債の効率的な管理と資本の最適化が進められていると考えられる。
- 負債総資産比率
- 2018年の0.38から2022年の0.29へと着実に低下しており、総資産に対する負債の割合が減少していることを示す。財務の安全性の向上と負債依存度の低減が図られていると解釈できる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）
- こちらも全期間にわたり安定しており、2018年と2022年でほぼ同じ水準の0.38-0.34で推移している。総資産に対する負債負担の比較的安定した水準が維持されていることが分かる。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年の4.6より2022年には2.86に減少し、財務レバレッジの低減が明らかとなる。資本コストの抑制やリスク管理の観点からも安定した財務運営が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 一時的に2019年に5.83へ低下したものの、2020年以降は大きく改善し、2021年に17.08と高いレベルを記録。その後2022年は12.53と若干低下したが、依然として高水準を維持し、利払い能力の強さを示している。
- 固定料金カバー率
- 2018年の4.99から2021年には11.26とピークに達した後、2022年には7.96へと低下している。この指標の変動は、固定コストに対する利益の余裕を反映しており、一時的な収益の変動に対応した調整と考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Northrop Grumman Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2021年にかけて増加傾向にあり、その後2022年にやや減少したものの、依然として高水準を維持している。特に、2019年から2020年にかけては増加し、2021年にはピークとなった後、2022年に減少に転じている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は全期間を通じて増加しており、2018年の8,187百万米ドルから2022年の15,312百万米ドルへと約2倍に拡大している。特に、2020年から2022年にかけて著しい増加が見られる。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は、2018年の1.76から2022年の0.84まで着実に低下している。これは、総負債の増加に対して株主資本の増加が相対的に大きく、財務の安定性が向上していることを示唆している。
- 全体的な分析
- 総負債と株主資本の両方が増加しているが、負債資本比率の低下により、財務のレバレッジが縮小し、自己資本比率が高まっていることが示されている。このことは、財務構造の健全化並びに経営のリスク軽減に寄与している可能性がある。総じて、資本基盤の強化と財務の安定性向上の兆しが見られる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Northrop Grumman Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2020年にかけて総負債は増加傾向にあるが、2021年には減少し、その後2022年には再び増加している。特に2020年にかけての増加は顕著であったが、その後の減少は財務の安定化を示唆している。ただし、2022年の水準は2019年以前と比較してやや高い水準にある。
- 株主資本の変化
- 株主資本は年々増加しており、2018年の8187百万米ドルから2022年の15312百万米ドルへと約1.87倍に拡大している。これは企業の資産価値や自己資本比率の向上を示す積極的な指標と考えられる。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は2018年の1.76から2022年の0.98まで着実に低下している。特に2020年以降の比率の低下は、負債負担の軽減や資本構造の改善を反映していると解釈できる。比率の低下は財務の安定性向上に寄与している可能性が高い。
- 総評
- 全体として、企業は負債の削減と自己資本の拡大に成功しており、財務基盤の強化が見られる。負債比率の低下はリスク管理の改善を示し、長期的な財務安定の方向性を示唆している。今後もこれらの傾向が持続するか注視する必要がある。
総資本に対する負債比率
Northrop Grumman Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2022年までを見ると、最初の年に比べて一時的に増加した後、2021年に減少しています。2020年には再び増加していますが、2021年以降は減少傾向に転じており、2022年には前年よりわずかに増加しています。全体としては、負債水準は比較的安定しているが、年々の変動が見られる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は年々増加しており、累積的に成長しています。特に2020年から2022年にかけて顕著な増加が見られ、2022年には2018年時点と比べて約8,600百万米ドル増加しています。この増加傾向は、株式発行や資本調達活動の積極的な推進を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率 (負 債比率)
- 負債比率は2018年の0.64から2022年には0.46まで低下しており、負債依存度が減少していることを示している。これは、総資本に対する負債の割合が年々縮小していることから、自己資本比率の改善や負債の圧縮に努めている可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、企業は負債管理を強化し、財務の健全性を向上させる方針をとっていると推測できる。負債比率の低下は資本構造の安定化を示し、総資本金の増加も企業の資本調達力向上を反映していると考えられる。一方で、負債の一時的な増減は事業環境や資金調達戦略の変化によるものと見られる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Northrop Grumman Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2020年にかけて総負債は増加傾向にあり、2020年には16609百万米ドルに達している。一方、2021年にかけて負債は減少し、その後2022年には15000百万米ドルに戻っている。この動きは、負債の増減を示し、一定の財務調整や負債管理の見直しが行われた可能性を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2018年の22587百万米ドルから2022年の30312百万米ドルまで一貫して増加している。特に2019年から2020年にかけての増加傾向が顕著であり、資本の拡大が進められたことが見て取れる。この増加は、資本調達または内部留保による資本蓄積の結果と考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は、2018年から2020年までは比較的高い0.64付近で推移しているが、2021年には0.53に低下し、2022年にはさらに0.49に減少している。この比率の低下は、負債の削減や資本の増加に伴う自己資本比率の改善を示している可能性が高い。特に2022年の比率低下は、財務の健全性向上に寄与していると考えられる。
負債総資産比率
Northrop Grumman Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 総負債は2018年から2022年にかけて、初期の2018年には1億4400万ドルであったが、その後一時的に増加し、2020年には1億5003万ドルに達した。その後2021年に減少し、12783万ドルとなったが、2022年には再び若干増加し、12877万ドルとなった。一方、総資産は2018年の37653万ドルから2022年には43755万ドルまで増加し、全体として堅調な成長を見せている。
- 負債比率の傾向
- 負債総資産比率は2018年に0.38で最も高く、その後の数年間で徐々に低下し、2022年には0.29となった。これは、負債の割合が相対的に減少し、資産に対する負債の比率が改善していることを示している。特に2021年以降の比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している。
- 分析の総合的な評価
- 総資産の着実な増加とともに、負債比率の低下傾向は、財務の健全性向上を示している。これらの傾向は、企業が自己資本比率の改善や財務リスクの管理に成功していることを示唆している。一方で、負債総額の変動には一定の変動性があるため、今後も資本構成の安定性を重視した財務運営が必要と考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Northrop Grumman Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期純額) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に含まれる) | ||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年の1,440百万米ドルから2022年には1,500百万米ドルに増加しており、全体的には横ばいの範囲で推移しています。特に2021年には一時的に負債が減少したものの、その後再び増加に転じていることから、負債の増減は比較的安定的であり、大きな変動は見られません。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の37,653百万米ドルから2022年には43,755百万米ドルへと増加しています。この期間を通じて着実な資産の拡大が確認でき、資産規模の拡大が企業の成長を示唆しています。ただし、2020年には一時的に減少していますが、その後は回復傾向にあります。
- 負債比率の動向
- 負債比率（総負債比率）は2018年の0.38から2022年には0.34に低下しており、負債に対する資産の割合が徐々に減少しています。この傾向は企業の財務的な安全性が改善している可能性を示しており、負債負担の軽減や資本の強化を反映していると考えられます。
- 総括
- 全体として、企業は総資産の増加とともに負債をコントロールしつつ、財務の安定性を高めている状況にあります。負債比率の低下は財務リスクの軽減を示唆し、資産規模の拡大は事業展開や投資活動の拡大を裏付けるものであります。ただし、負債の規模は一定範囲内で推移しており、同時に資産の増加に伴う資金調達や投資のバランスに留意する必要があります。
財務レバレッジ比率
Northrop Grumman Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、総資産は一貫して増加しており、特に2020年にかけて大きな伸びを示している。2021年はやや減少したものの、2022年に再び増加し、最終的には4万3755百万米ドルに達している。これは、企業の資産規模が拡大していることを示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2018年の8187百万米ドルから2022年の15312百万米ドルへと拡大している。特に2020年において顕著な増加を見せており、これは利益蓄積や資産の増加による効果と考えられる。全体的には、株主資本の増加は財務の健全性向上を示すものである。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2018年の4.6から2022年の2.86へと継続的に低下している。この比率の低下は、負債比率の相対的な低減または自己資本の増加を反映しており、財務レバレッジの軽減によりリスクの低減と財務の安定性の向上が示唆される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Northrop Grumman Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）
- 2018年から2022年にかけて、EBITは一時的な減少を経て大きく回復し、2021年にピークを迎えた後はやや減少傾向にある。特に2021年には約9494百万米ドルと顕著な増加を示しており、同年度の収益性の向上が伺える。一方、2022年には6294百万米ドルへと減少しているが、依然として2018年より高い水準にある。
- 利息
- 利息費用は全期間を通じて比較的安定しており、2022年には506百万米ドルとやや減少している。これにより、借入コストの圧迫は2022年度において緩和された可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は期間を通じて変動しており、2018年の7.66から2019年には低下し、2020年には若干の回復をみせた。2021年には17.08と劇的に改善し、収益性と利息支払能力の大幅な向上を示した。2022年は12.53に低下しているが、それでも依然として2020年以前と比較して高い水準であり、利息支払いに対する十分なカバレッジ能力を維持していると考えられる。
固定料金カバー率
Northrop Grumman Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 財務期間を通じて変動が見られる中、2019年には大幅に減少した後、2020年に回復し、2021年にはピークを迎えている。2022年には再び減少しているが、2021年の高値と比較すると依然として高水準にある。これらの傾向は、同社の営業利益構造やコスト管理の変動を反映している可能性がある。
- 定額料金
- 一定の範囲内で比較的安定した推移を示している。2019年に若干の減少を見せたものの、2020年には回復し、2021年および2022年にかけてほぼ横ばいに推移していることから、契約に基づく収益源が安定していることが示唆される。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2018年から2022年にかけて変動が見られるが、2021年に一時的に大きく伸びている点が注目される。2022年には減少しているものの、2021年の高水準を維持していると解釈できる。これは、固定料金が固定費や税引前利益をどの程度カバーしているかを示す重要指標であり、一定の安定性や効率性を反映している可能性がある。