Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

分析期間において、好意は概ね安定している。2018年の18672百万米ドルから2019年にはわずかに増加し、その後2022年まで17515百万米ドルから17516百万米ドルで横ばいとなっている。

総顧客関連資産およびその他の無形資産は、分析期間を通じて緩やかな増加傾向にある。2018年の3356百万米ドルから2022年には3364百万米ドルへと、わずかながら増加している。

償却累計額は、一貫して増加している。2018年の-1984百万米ドルから2022年には-2980百万米ドルへと、年々増加の幅が拡大している。この増加は、無形資産の価値が時間経過とともに減少していることを示唆する。

純顧客関連資産およびその他の無形資産は、一貫して減少している。2018年の1372百万米ドルから2022年には384百万米ドルへと、大幅な減少が見られる。この減少は、償却累計額の増加と相まって、無形資産の価値が減少していることを示している。

のれんおよびその他の購入した無形固定資産は、分析期間を通じて一貫して減少している。2018年の20044百万米ドルから2022年には17900百万米ドルへと、減少の傾向が続いている。この減少は、のれんの償却、減損、または事業売却によるものと考えられる。

好意

安定した水準を維持している。

総顧客関連資産およびその他の無形資産

緩やかな増加傾向にある。

償却累計額

一貫して増加している。

純顧客関連資産およびその他の無形資産

一貫して減少している。

のれんおよびその他の購入した無形固定資産

一貫して減少している。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にある。2018年の37653百万米ドルから2022年には43755百万米ドルへと、全体として約16.2%の増加を示している。ただし、2020年から2021年の間には若干の減少が見られる。

調整後総資産も、2018年から2022年にかけて増加している。2018年の18981百万米ドルから2022年には26239百万米ドルへと、約38.1%の増加となっている。総資産と同様に、2020年から2021年の間に減少が見られるものの、全体的な傾向は上昇している。

株主資本は、2018年から2022年まで着実に増加している。2018年の8187百万米ドルから2022年には15312百万米ドルへと、約87.2%の増加を示している。この増加率は、総資産や調整後総資産の増加率を大きく上回っている。

調整後株主資本は、2018年から2022年にかけて減少傾向から増加傾向へと変化している。2018年には-10485百万米ドル、2019年には-9889百万米ドル、2020年には-6939百万米ドル、2021年には-4589百万米ドルと負債を示していたが、2022年には-2204百万米ドルと減少幅が縮小している。調整後株主資本は、依然としてマイナスの値を示しているが、その絶対値は年々小さくなっており、財務状況の改善を示唆している。

総資産の傾向

2018年から2022年にかけて一貫して増加。2020年から2021年にかけて若干の減少が見られる。

調整後総資産の傾向

2018年から2022年にかけて増加。2020年から2021年にかけて若干の減少が見られる。

株主資本の傾向

2018年から2022年にかけて着実に増加。総資産よりも高い増加率。

調整後株主資本の傾向

2018年から2021年まで減少。2022年には減少幅が縮小し、改善の兆しが見られる。

総資産回転率は、2018年から2022年にかけて一貫して上昇傾向にあるものの、2021年をピークに2022年には横ばいとなっている。調整後の総資産回転率は、2018年から2020年にかけて減少傾向にあるが、2021年にわずかに上昇し、2022年には再び減少している。

財務レバレッジ比率は、2018年から2022年にかけて一貫して低下している。この傾向は、負債の削減または自己資本の増加を示唆している可能性がある。調整後の財務レバレッジ比率については、データが欠損しているため分析できない。

自己資本利益率は、2018年から2019年にかけて大幅に低下し、その後2021年にピークに達した。2022年には再び低下している。調整後の自己資本利益率については、データが欠損しているため分析できない。

総資産利益率は、2018年から2019年にかけて低下したが、その後2021年に大幅に上昇した。2022年には再び低下している。調整後の総資産利益率は、2018年から2022年にかけて一貫して高い水準を維持しており、2021年にピークに達している。調整後の値は、調整前よりも一貫して高い収益性を示している。

総資産回転率

安定した水準を維持しているが、成長の勢いは鈍化している可能性がある。

財務レバレッジ比率

継続的な低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。

自己資本利益率

変動が大きく、収益性の安定性に疑問が残る。

総資産利益率

調整後の値は、調整前よりも高い収益性を示しており、資本効率の改善を示唆している可能性がある。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総資産は、2018年の37653百万米ドルから2022年には43755百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。しかし、2021年には42579百万米ドルと一時的に減少が見られますが、2022年に再び増加しています。

調整後総資産も同様に、2018年の18981百万米ドルから2022年には26239百万米ドルへと増加しています。総資産と同様に、2021年には25064百万米ドルと減少が見られますが、その後回復しています。調整後総資産の増加は、資産効率の改善を示唆する可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の0.8から2021年の0.84まで緩やかに上昇し、2022年も0.84で横ばいとなっています。この数値は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出すために活用しているかを示しており、安定した水準を維持していると考えられます。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2018年の1.59から2020年には1.37まで低下しましたが、2021年には1.42に上昇し、2022年には1.39となっています。調整後総資産回転率の変動は、調整後の資産構成の変化や、売上高の変動に影響を受けている可能性があります。全体的に見て、調整後総資産回転率は1.37から1.42の間で推移しており、比較的安定していると言えます。

総資産と調整後総資産は増加傾向にあるものの、総資産回転率と調整後総資産回転率は比較的安定しています。これは、売上高の増加が資産の増加とほぼ比例していることを示唆しています。調整後総資産回転率の変動は、資産構成の変化を考慮すると、必ずしも懸念事項とは言えません。

総資産は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にある。2018年の37653百万米ドルから2022年には43755百万米ドルへと、全体として約16.2%の増加を示している。ただし、2021年から2022年の増加幅は比較的小さい。

調整後総資産も同様に、2018年から2022年まで増加している。2018年の18981百万米ドルから2022年には26239百万米ドルへと、約38.2%の増加となっている。総資産と同様に、2021年から2022年の増加率は鈍化している。

株主資本は、2018年から2022年まで着実に増加している。2018年の8187百万米ドルから2022年には15312百万米ドルへと、約87.2%の増加を示している。この増加率は、他の資産項目と比較して高い。

調整後株主資本は、負の値であり、2018年から2022年までその絶対値は減少している。2018年の-10485百万米ドルから2022年には-2204百万米ドルへと、絶対値は約79.3%減少している。この減少傾向は、調整後の株主資本が改善されていることを示唆する。

財務レバレッジ比率は、2018年の4.6から2022年には2.86へと、一貫して低下している。これは、負債に対する資本の比率が低下し、財務リスクが軽減されていることを意味する。特に、2020年から2022年にかけての低下幅が大きい。

財務レバレッジ比率(調整後)については、データが欠損しているため、分析を行うことができない。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。ただし、2021年から2022年の増加幅は鈍化。

調整後総資産の傾向

一貫した増加傾向。総資産と同様に、2021年から2022年の増加率は鈍化。

株主資本の傾向

着実な増加傾向。他の資産項目と比較して高い増加率。

調整後株主資本の傾向

負の値であり、絶対値は減少。調整後の株主資本の改善を示唆。

財務レバレッジ比率の傾向

一貫した低下傾向。財務リスクの軽減を示唆。特に2020年から2022年にかけての低下幅が大きい。

分析期間において、株主資本は一貫して増加傾向を示しています。2018年末の8187百万米ドルから、2022年末には15312百万米ドルへと、約87.2%の増加を記録しました。この増加は、利益の蓄積や、潜在的な増資などの要因が考えられます。

一方、調整後株主資本は、2018年末の-10485百万米ドルから、2022年末には-2204百万米ドルへと、絶対値は減少していますが、依然としてマイナスの状態が続いています。この負の調整後株主資本は、過去の累計損失や、特定の会計処理による影響が考えられます。調整後株主資本の減少は、財務状況の改善を示唆する可能性がありますが、継続的なマイナス値は注意が必要です。

自己資本利益率は、分析期間中に変動しています。2018年には39.44%と高い水準でしたが、2019年には25.49%へと大幅に低下しました。その後、2020年には30.14%に回復し、2021年には54.19%と大幅に上昇しました。しかし、2022年には31.97%に低下しています。この変動は、利益の変動や、株主資本の変動に起因すると考えられます。特に、2021年の自己資本利益率の急増は、利益の増加が株主資本の増加を上回ったことを示唆しています。

調整後自己資本利益率は、データが提供されていないため、分析できません。自己資本利益率と調整後自己資本利益率を比較することで、会計処理が利益に与える影響をより詳細に分析できる可能性があります。

株主資本の増加

利益の蓄積や増資などが考えられます。

調整後株主資本のマイナス

過去の累計損失や特定の会計処理の影響が考えられます。

自己資本利益率の変動

利益と株主資本の変動に起因すると考えられます。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総資産は、2018年末の37653百万米ドルから2022年末の43755百万米ドルへと、全体的に増加傾向にあります。しかし、2021年末には一時的に42579百万米ドルまで減少しています。調整後総資産も同様に、2018年末の18981百万米ドルから2022年末の26239百万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率を上回っています。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年の8.58%から2019年の5.47%へと低下しましたが、その後2020年の7.17%、2021年の16.45%、2022年の11.19%と変動しています。2021年には大幅な上昇を見せましたが、2022年には再び低下しています。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、2018年の17.01%から2019年の10.04%へと低下した後、2020年の11.83%、2021年の27.95%、2022年の18.66%と推移しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準を維持しており、特に2021年には顕著な上昇を示しています。2022年には、総資産利益率と同様に、調整後総資産利益率も低下しています。

調整後総資産利益率が総資産利益率を大きく上回っていることから、調整後の資産構成が、より効率的に利益を生み出していることが示唆されます。総資産利益率と調整後総資産利益率の変動は、事業環境の変化や、資産の効率的な活用に関する経営戦略の影響を受けている可能性があります。2021年の両指標における顕著な上昇は、一時的な要因によるものか、持続的な改善によるものか、更なる分析が必要です。2022年の両指標の低下は、今後の動向を注視する必要があります。