Stock Analysis on Net

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Northrop Grumman Corp., FCFF計算

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
純利益 4,896 7,005 3,189 2,248 3,229
非現金正味費用 (1,395) (3,619) 889 1,921 1,746
資産・負債の変動 (600) 181 227 128 (1,148)
営業活動によるネットキャッシュ 2,901 3,567 4,305 4,297 3,827
利息支払、受領利息控除、税引き後1 398 447 489 460 383
設備投資額 (1,435) (1,415) (1,420) (1,264) (1,249)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 1,864 2,599 3,374 3,493 2,961

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後に、 Northrop Grumman Corp. 資本の供給者が利用できるキャッシュフローです。 Northrop Grumman Corp.FCFFは2020年から2021年、2021年から2022年にかけて減少しました。

支払われた利息(税抜き)

Northrop Grumman Corp., 支払利息, 税抜き計算

単位:百万米ドル

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12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 16.10% 21.60% 14.50% 11.80% 15.90%
支払われた利息(税抜き)
利息支払(受領利息を差し引いた額、税引前) 474 570 572 521 456
レス: 利息支払、受領利息の差し引当金、税金2 76 123 83 61 73
利息支払、受領利息控除、税引き後 398 447 489 460 383

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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2 2022 計算
利息支払、受領利息の差し引当金、税金 = 利息支払 (受領した利息を差し引いたもの) × EITR
= 474 × 16.10% = 76


企業価値対 FCFF 比率現在の

Northrop Grumman Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

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選択された財務データ (単位:百万米ドル)
企業価値 (EV) 77,533
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 1,864
評価比率
EV/FCFF 41.60
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Boeing Co. 37.33
Caterpillar Inc. 24.52
General Electric Co. 47.61
Honeywell International Inc. 27.08
Lockheed Martin Corp. 19.72
Raytheon Technologies Corp. 27.77
EV/FCFFセクター
資本財 32.97
EV/FCFF産業
工業 24.97

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

1 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
さもなければ、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。


企業価値対 FCFF 比率史的

Northrop Grumman Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

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2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
企業価値 (EV)1 78,175 67,634 58,949 76,153 59,592
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 1,864 2,599 3,374 3,493 2,961
評価比率
EV/FCFF3 41.95 26.02 17.47 21.80 20.12
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Boeing Co. 37.53 16.40
Caterpillar Inc. 20.50 23.83 16.84 19.43
General Electric Co. 56.53 32.34 15.85 40.85
Honeywell International Inc. 25.22 26.49 21.13 19.22
Lockheed Martin Corp. 19.69 13.92 14.64 21.21 41.00
Raytheon Technologies Corp. 27.29 35.26 21.94 27.92
EV/FCFFセクター
資本財 31.18 70.42 25.21 23.82
EV/FCFF産業
工業 25.92 105.52 26.06 23.76

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 78,175 ÷ 1,864 = 41.95

4 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社概要
EV/FCFF 会社へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、会社全体の評価指標です。 Northrop Grumman Corp.EV/FCFFは、2020年から2021年、および2021年から2022年に増加しました。