市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Northrop Grumman Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値(当期株式を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面1ドル。発行済み株式なし | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Northrop Grummanの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 北rop Grummanの市場価値は、2018年から2019年にかけて大きく増加し、その後は横ばい傾向を示している。特に2019年には80,806百万米ドルに上昇し、2020年には一時的に68,263百万米ドルに減少したが、その後は2021年と2022年に再び上昇している。全体として、市場価値は2018年と比較して2022年には約30,000百万米ドルの増加を示しており、企業の評価は堅調に推移している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2018年から2022年まで一貫して増加している。具体的には、2018年の24,076百万米ドルから2022年の30,111百万米ドルまで増加しており、資本投資の拡大や事業規模の拡大が反映されている。資本の増加は、企業の成長戦略や資産基盤の強化を示唆していると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の傾向
- 市場付加価値（MVA）は、2018年の38,384百万米ドルから2022年の51,655百万米ドルまで増加しており、企業の総価値が投下資本を超えて拡大していることを示している。特に2019年には57,299百万米ドルまで跳ね上がった後、2020年にはやや低下したものの、その後の期間で回復傾向を示す。全体的には、価値創造が継続的に進んでいることが窺える。
時価付加スプレッド率
Northrop Grumman Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は全体的に増加しており、特に2019年にピークを迎えた後、若干の変動を経て再び上昇傾向を示している。2022年には、最高値を更新しており、企業の株式価値や市場からの評価が堅調に推移していることが読み取れる。
- 投下資本
- 投下資本は年度を追うごとに増加しており、特に2020年と2022年にかけて顕著な増加が見られる。これは、企業が長期的な投資や資本支出を拡大していることを示している可能性が高い。一方で、2018年から2019年にかけてはほぼ横ばいで推移していたが、その後の増加により資本の規模拡大が続いていることがわかる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2018年から2019年にかけて顕著に増加しており、ピークを迎えている。その後の2020年以降はやや低下したものの、その水準は引き続き高水準にあり、2022年には171.55%と高い水準を維持している。これは、市場評価に対する企業の付加価値が投下資本に対して非常に高い水準を示していることを意味し、企業の資本効率や市場からの評価が良好であることが示唆される。
時価付加証拠金率
Northrop Grumman Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| セールス | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は2018年から2022年にかけて全体的に増加傾向にあります。特に2019年に顕著な伸びを示し、その後も一定の増加を続けていることから、同社の市場評価や付加価値が向上していることが伺えます。このうち、2022年の値は過去最高を記録しており、企業の株主価値と市場からの評価が堅調に推移していることを示唆しています。
- セールス
- 売上高は、2018年から2020年までは緩やかに増加し、その後、2021年にやや減少したものの、2022年には再び増加しています。この動きは、企業の売上基盤が比較的安定して推移していることを示す一方で、2021年の一時的な減少については市場環境や特定のビジネスセグメントの調整を反映している可能性があります。ただし、2022年の売上は過去のピークに近い水準を維持しています。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2018年の127.54%から2019年の169.32%への大幅な増加を示しています。2020年には113.1%へと急落した後、2021年と2022年に再び上昇しており、最終的には141.13%に達しています。高い付加証拠金率は、証券化商品や信用リスク管理の水準を反映しており、2020年の低下はリスク見通しの変化や市場の調整を示唆します。一方、その後の回復と上昇は、リスク管理の改善や市場環境の安定化を反映している可能性があります。