ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はOccidental Petroleum Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Occidental Petroleum Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率に関して
- 期間を通じて負債資本比率は上昇傾向から、2020年3月期の1.23から2022年3月期の1.06まで低下し、その後再び上昇に転じ、2023年6月期には0.67まで低下していることが確認できる。特に2020年から2022年にかけては負債比率が顕著に改善しており、資本構成の安定化が見られた。一方、2024年期以降は再び比率が高止まりもしくはやや増加しており、財務の負担が増してきている可能性を示唆している。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率
- こちらも基本的に負債比率の変動に追随しており、2020年の1.25から2022年の0.78まで改善し、その後も概ね安定的に推移している。ただし、2024年以降は若干の増加が見られ、リース負債を含む総負債比率の動向とともに慎重な資本管理の必要性を示している。
- 総資本に対する負債比率および負債総資産比率
- いずれも2020年から2022年にかけて低下傾向を示し、負債依存度が改善されたことが分かる。特に2022年以降は低水準で推移しており、財務の健全性が高まっていることが伺える。ただし、2024年にかけて若干の増加を示し、資産や負債のバランスを再評価する必要が生じている可能性を示唆している。
- 負債総資産比率およびオペレーティング・リース負債を含む比率
- この比率も同様に、2020年から2022年にかけて顕著な改善を見せ、負債依存度の低減を示している。2023年以降はほぼ横ばいで推移しているが、2024年に若干の増加傾向が見られる。これにより、総負債の資産に対する割合がやや上昇しており、資本構成の変動が観察される。
- 財務レバレッジ比率
- こちらは2020年の3.25から2022年の2.38まで低下し、資本効率の向上を示している。ただし、その後は再び上昇し、2024年には2.47に達している。これにより、借入やレバレッジの増加傾向が見られるが、依然として2020年頃に比べて低めで安定していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は2020年以降のデータで不連続な状況が見られるが、2021年に入り急速に改善していることが顕著である。2021年3月以降は継続的に上昇し、2023年9月には6.94を超え、利息負担に対して十分な収益性を維持できていることが示唆される。2024年以降も高い水準を維持しており、財務の健全性を支える収益能力が安定していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Occidental Petroleum Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年の第一四半期から2024年の第一四半期にかけて、総負債はおおむね減少傾向にある。特に2020年の延長において、2020年12月以降、負債が大きく縮小し、2022年以降は安定的に低水準を維持している。2024年6月以降においても負債は継続して減少し、2025年3月には約2,375百万米ドルにまで減少している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年から2024年にかけて顕著に増加している。2020年の第2四半期には約23,346百万米ドルであったのが、2024年の第4四半期には約34,722百万米ドルに増加し、総資産の拡大や利益の積み重ねを示唆している。特に2022年から2024年にかけて堅調な増加を見せている。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2020年の1.23から2020年の第3四半期には1.94まで上昇した後、その後は全体的に減少傾向にある。2022年末には0.66に低下し、その後もほぼ一定の水準を維持している。2024年に入っても0.62-0.77の範囲で推移しており、財務の安定性や負債の圧縮傾向が示されている。
- 総合的な財務状況の評価
- これらのデータから、企業は総負債の削減と株主資本の増加を同時に推進し、財務の健全性を高めていることがわかる。負債比率の低下も併せて、より良好な資本構造の実現に向けた動きが見られる。2020年から2024年にかけて、経済環境や事業戦略の変化に対応した財務戦略の実施が示唆される内容となっている。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Occidental Petroleum Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2022年9月期にかけて、総負債は約3,895億ドルから約2,012億ドルへと顕著に減少している。特に2020年12月期から2021年3月期にかけての減少傾向が顕著であり、その後も2022年12月期まで継続して大きく低下している。一方で、2023年の四半期には負債が増加に転じる局面も見られるが、全体としては2020年から2024年にかけての負債削減が進んでいることが示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年3月期の約3,129億ドルから2024年9月期の約3,415億ドルへと増加を続けている。特に2022年を境に資本の増加が顕著であり、2023年以降も着実に資本が拡大していることから、企業の自己資本充実や収益性の向上が推測される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年3月期の1.25から2022年9月期には0.63まで低下し、その後2023年以降にやや上昇しているものの、全体的には1を大きく下回る水準で推移している。この傾向は、負債依存度の低下と自己資本比率の改善を示唆し、財務の安定性が向上していることを示している。
- 総合的な傾向と示唆
- 総負債の減少と株主資本の増加が並行して進行していることから、財務健全性が向上していると考えられる。負債資本比率の低下も財務リスクの軽減と関係しており、長期的には財務構造の改善が期待される。これらの動きは、企業が健全な財務戦略を採用し、経営の安定性と成長基盤を強化しつつあることを示している。
総資本に対する負債比率
Occidental Petroleum Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年第一四半期から2022年第一四半期にかけて、総負債は約38,522百万米ドルから約22,202百万米ドルまで著しい減少傾向を示している。この期間において、負債額は約16,320百万米ドルの削減を記録している。その後の2022年第二四半期以降は、負債水準が安定を示し、2024年第三四半期には約26,635百万米ドルに上昇している。この増減は、事業戦略や資本調達の変化、経済環境の影響を反映している可能性がある。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は2020年第一四半期の69,817百万米ドルから、2024年第一四半期には約61,309百万米ドルへと減少しているが、その後、2024年第三四半期には63,306百万米ドルに回復している。この推移は、株主資本の増減を示しており、市場環境や内部資本政策の変化により粒度のある調整が行われていることを示唆している。
- 負債比率の動向について
- 負債比率はCovid-19パンデミックの初期に当たる2020年第一四半期に0.55であったが、その後2020年第二四半期から2022年第一四半期にかけて徐々に上昇し、最大の0.66に達した。その後、2022年第二四半期から2023年第三四半期にかけて徐々に低下し、0.38〜0.43の範囲に安定している。これらの動きは、企業の負債調整や資本構成の見直し、景気低迷時のリスク管理の結果と考えられる。負債比率の下落は、財務の健全性向上や資本構成の改善を示している可能性がある。
- 総合的な見解
- 総負債の減少と負債比率の低下は、企業が財務リスクの軽減を図るために資本構成を調整してきたことを示している。一方、総資本金の変動は、市場の条件や資本政策の変更を反映していると推測される。これらのデータから、同社は経済環境や業績に応じて財務戦略を柔軟に調整し、健全な資本構造の維持を目指していると判断できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Occidental Petroleum Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全体的に減少傾向を示している。特に2021年以降は、2021年3月期の36,394百万米ドルから2024年3月期の21,047百万米ドルへと顕著に減少している。2024年以降のデータにおいても、負債水準は引き続き低下傾向にあることが観察される。これにより、負債圧縮に向けた財務戦略の実施と資金負担の軽減が進行していることが示唆される。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は、2020年から2024年にかけて増加している。特に2024年3月期には、5,522百万米ドルに達しており、それ以前と比較して著しい増加を示している。これは、株式の発行や資本の増強を通じて自己資本が拡大したことを反映している可能性がある。
一方で、2020年の水準と比べて、2024年以降の資本金の増加は企業の資本基盤の強化に寄与していると考えられる。 - 負債比率の推移について
- 負債比率は、2020年の0.55から2021年にやや上昇し、その後は全体的に低下傾向をたどっている。2022年の第3四半期には0.4を下回り、その後も一定の範囲内（約0.39〜0.44）で推移している。これにより、総資本金に対して負債比率は年々低減し、財務の健全性が向上している兆候とみなせる。
全体として、負債圧縮と資本増強のバランスをとる戦略が進行していると解釈される。 - 総合的な見解
- これらの財務指標の動向から、当該企業は負債の圧縮と自己資本の増加を積極的に進めていることが示されている。負債比率の低下と資本金の拡大は、財務構造の健全性を向上させるとともに、経営の安定性向上に寄与していると考えられる。今後もこれらのトレンドが持続すれば、企業の財務基盤の強化とリスク耐性の向上が期待できる。なお、負債の削減は資金負担の軽減に寄与する一方で、資本の増強は長期的な成長の土台となることが予測される。
負債総資産比率
Occidental Petroleum Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期負債(純額)(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年3月期の38,522百万米ドルから2024年6月期の26,116百万米ドルまで減少傾向を示している。特に2020年12月期以降、大きな減少が顕著であり、2022年以降は水準が安定し、2024年3月期には20,000百万米ドル台後半に落ち着いている。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年3月期の101,643百万米ドルから2024年6月期の85,445百万米ドルへと減少している。特に2020年9月期以降、資産規模は緩やかに縮小し、その後も兆候としては横ばいまたは緩やかな減少傾向を維持しているが、全体的には減少のペースは緩やかである。
- 負債総資産比率の動向
- 負債比率は、2020年3月期の0.38から2022年9月期の0.27まで減少している。2023年に入るとやや上昇し、2024年3月期には0.31に上昇したが、全体的には低下傾向を維持している。これにより、財務の安全性を高めるために負債比率の管理が行われていると考えられる。
- 総合的な財務状況の分析
- 総負債と総資産の両者が減少していることから、資産圧縮や負債圧縮を伴う財務戦略が実行されている可能性がある。負債比率の低下は、財務体質の改善やリスク軽減の意図を示唆している。特に、2020年から2022年にかけての負債削減は、経済環境や業界動向に対応した積極的なリスク管理の一環と解釈できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Occidental Petroleum Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移について
- 2020年第1四半期から2024年第2四半期まで、総負債は一貫して減少している傾向にある。特に、2020年12月以降、負債は顕著に縮小し、2024年6月時点で約26,490百万米ドルとなっている。一方、2024年第4四半期に再び増加傾向を見せており、その後も2025年6月までの予測期間においては一定の変動を伴いながらも負債レベルは低めに推移している。この動きから、会社は負債の圧縮を意識した財務戦略を採用していると考えられる。
- 総資産の動き
- 総資産は2020年第1四半期から一度減少した後、2024年第1四半期には約85,803百万米ドルに達し、新たなピークを形成している。全体的には比較的安定しており、増加傾向を示していることから、資産の拡充や資本投資を進めている可能性が示唆される。特に、2022年から2024年にかけての資産増加は顕著であることから、資本の積極的な拡大や買収活動の影響も考えられる。
- 財務比率の傾向
- 負債総額比率は2020年第1四半期の0.38から2024年第1四半期の0.26へと低下しており、負債に対する資産の比率が徐々に削減されていることを示している。特に2021年から2024年にかけて安定して低下しており、資本構成の健全性向上を図っていると考えられる。この比率の低下は、財務の健全性を高めることを目的とした資金調達や負債管理の改善が反映されている可能性が高い。
財務レバレッジ比率
Occidental Petroleum Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 概要
- 分析の対象期間にわたり、総資産は一貫して増加傾向を示している。一方、株主資本は大きく変動しつつも、長期的には増加基調にある。これらの動きは、企業の資産拡大と株主価値の増加を示唆している。財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にあったが、その後徐々に低下し、2024年以降は比較的一定となっている。これにより、企業は負債比率を段階的に調整し、リスク管理を行っていると考えられる。
- 詳細な傾向と見解
-
総資産は2020年第1四半期の約10.16億ドルから、2024年第4四半期には約8.54億ドルに増加しているが、その間に一定の減少と回復を繰り返している。特に2020年後半から2022年にかけての減少局面と、その後の緩やかな回復が見られる。一方、株主資本は、2020年から2022年にかけて大きく増加し、2021年の後半から増加幅が拡大している。2023年以降も継続的に増加を続けており、株主価値の積み上げが進行していることを示す。
財務レバレッジ比率については、2020年に3.25から2022年にかけて4.25まで上昇し、負債増加の傾向が見て取れる。その後、比率は着実に低下し、2024年第3四半期には約2.41にまで下がっている。これにより、企業は負債依存度を抑え、資本構成の改善を図っていると解釈できる。このレバレッジ比率の変動は、資金調達戦略やリスク管理の観点から重要な示唆を与える。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Occidental Petroleum Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| オクシデンタルに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業(税引後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息および負債費用、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な利益動向
- 2020年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は四半期ごとに大きな変動を示しており、特に2020年の第2四半期には大幅な赤字を記録している。2021年以降は収益の改善傾向が見られ、2022年にはピークに近い水準に達しているが、その後は徐々に低下している。
- 利益の回復と変動性
- 2020年の赤字から2021年にかけて大きく回復し、2022年第1四半期には最も高い利益を示している。しかし、2022年後半からは再び利益の減少傾向が見られる。特に2023年以降の利益は2022年のピークには及ばず、変動も比較的穏やかである。これは市場環境や油価の変動等に起因する可能性がある。
- 負債関連コストの安定性
- 利息および負債費用の純額は、2020年から2022年にかけて比較的一定の範囲内に収まっており、大きな変動は見られない。2022年以降も概ね安定して推移しており、財務負担の増減は限定的であると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、2020年の時点では負の値や非常に低い値を示しており、財務的な圧迫を反映している。2021年以降、段階的に改善し、2022年には約15に達している。2023年以降はやや低下傾向にあるが、依然として2020年初期と比較すれば安定的なレベルにある。この指標の改善は、利息支払能力の向上を示していると解釈できる。
- 総括的考察
- 全体として、当該期間において収益は2020年から2022年にかけて顕著な変動を見せながらも回復傾向にあり、その後は利益の伸びが鈍化している。一方、負債コストとインタレスト・カバレッジ・レシオは比較的安定しつつも、利益変動に伴う財務の耐性改善が見られる。これらのデータは、油価や市場環境の影響を受けながらも、財務的な基盤の安定化に向けた動きが進行中であることを示唆している。今後の見通しには、外部環境や市場動向により引き続き注意を払う必要がある。