流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Occidental Petroleum Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.17から1.23へと緩やかに上昇しました。2022年には、1.16から1.15へと小幅な変動を示し、その後、2023年の第1四半期には1.09まで低下しました。2023年の第2四半期には1.00まで低下し、第3四半期と第4四半期にはそれぞれ0.92と0.92で底打ちしました。2024年には、0.95から1.04へと回復傾向が見られ、2025年の第1四半期と第2四半期にはそれぞれ1.05と1.05で推移しています。
- 迅速な流動性比率
- 2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.62から0.84へと上昇しました。2022年には、0.84から0.68へと低下し、2023年にはさらに低下し、第2四半期には0.45まで落ち込みました。その後、2023年の第3四半期から第4四半期にかけては、0.48と0.51で緩やかな回復を見せました。2024年には、0.52から0.71へと上昇し、2025年の第1四半期と第2四半期にはそれぞれ0.75で推移しています。
- 現金流動性比率
- 2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.26から0.33へと上昇しましたが、その後2022年には0.22から0.13へと大幅に低下しました。2023年には、0.16から0.07へとさらに低下し、低い水準で推移しました。2024年には、0.14から0.22へと回復傾向が見られ、2025年の第1四半期と第2四半期にはそれぞれ0.27で推移しています。
全体として、これらの比率は短期的な流動性の変化を示しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率はより変動が大きく、特に2023年には大幅な低下が見られました。2024年以降は、これらの比率が回復傾向にあることが示唆されます。現金流動性比率は、他の2つの比率と比較して、より低い水準で推移しており、短期的な支払能力に対する懸念を示唆する可能性があります。
流動流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 8,977) | 9,716) | 9,070) | 9,554) | 10,092) | 8,345) | 8,375) | 8,266) | 7,454) | 8,142) | 8,886) | 8,749) | 10,408) | 10,058) | 10,211) | 9,899) | 12,844) | 10,074) | ||||||
| 流動負債 | 8,564) | 9,623) | 9,521) | 9,541) | 9,699) | 8,812) | 9,148) | 8,941) | 7,456) | 7,440) | 7,757) | 7,935) | 9,730) | 8,700) | 8,324) | 9,126) | 9,586) | 8,631) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.05 | 1.01 | 0.95 | 1.00 | 1.04 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.09 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.08 | 1.34 | 1.17 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.40 | 1.31 | 1.43 | 1.26 | 1.28 | 1.17 | 1.11 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.66 | 1.41 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.51 | 1.34 | 1.93 | 2.11 | 2.03 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.25 | 1.24 | 1.31 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 8,977 ÷ 8,564 = 1.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日時点の10074百万米ドルから、2024年12月31日時点の9716百万米ドルまで、全体として変動しながら推移しています。2021年6月30日には12844百万米ドルとピークに達し、その後減少傾向に転じ、2022年9月30日には8749百万米ドルまで低下しました。2024年3月31日には一時的に10092百万米ドルまで回復しましたが、その後再び減少しています。
流動負債は、2021年3月31日時点の8631百万米ドルから、2024年12月31日時点の9623百万米ドルまで増加傾向にあります。2021年6月30日には9586百万米ドルまで増加し、その後も2022年6月30日には9730百万米ドルとさらに増加しました。2023年12月31日には8812百万米ドルまで減少しましたが、2024年3月31日には9699百万米ドルまで再び増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日時点の1.17から、2024年12月31日時点の1.05まで、概ね1.0から1.3の範囲内で推移しています。2021年6月30日には1.34と最も高い水準に達し、その後は徐々に低下傾向にあり、2023年6月30日と2023年9月30日には0.92と1.0を下回る水準となりました。2024年3月31日には1.04まで回復し、その後は1.05まで上昇しています。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動負債は全体的に増加傾向にあり、流動資産は変動しながらも比較的安定していることがわかります。その結果、流動流動性比率は、全体的に低下傾向にあり、短期的な支払い能力が低下している可能性が示唆されます。ただし、比率は概ね1.0を上回っており、直ちに流動性リスクが高いとは言えません。2024年に入ってからは、流動流動性比率が若干改善傾向にあります。
迅速な流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,326) | 2,612) | 2,132) | 1,759) | 1,845) | 1,272) | 1,426) | 611) | 486) | 1,165) | 984) | 1,233) | 1,362) | 1,909) | 2,764) | 2,059) | 4,569) | 2,270) | ||||||
| 営業債権(準備金控除後) | 3,469) | 3,609) | 3,526) | 3,924) | 3,896) | 3,271) | 3,195) | 3,674) | 2,850) | 3,272) | 4,281) | 4,046) | 6,350) | 5,434) | 4,208) | 3,477) | 3,288) | 3,046) | ||||||
| 共同利息債権 | 638) | 657) | 720) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 6,433) | 6,878) | 6,378) | 5,683) | 5,741) | 4,543) | 4,621) | 4,285) | 3,336) | 4,437) | 5,265) | 5,279) | 7,712) | 7,343) | 6,972) | 5,536) | 7,857) | 5,316) | ||||||
| 流動負債 | 8,564) | 9,623) | 9,521) | 9,541) | 9,699) | 8,812) | 9,148) | 8,941) | 7,456) | 7,440) | 7,757) | 7,935) | 9,730) | 8,700) | 8,324) | 9,126) | 9,586) | 8,631) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 0.59 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.61 | 0.82 | 0.62 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.12 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.77 | ||||||
| ConocoPhillips | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.46 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.29 | 1.10 | 1.66 | 1.86 | 1.81 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 6,433 ÷ 8,564 = 0.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの分析において、迅速な資産の合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、5316百万米ドルから6972百万米ドルへと増加しました。その後、2022年の第1四半期に7343百万米ドルに達し、その後は減少傾向に転じ、2022年の第3四半期には5279百万米ドルとなりました。2022年の第4四半期には若干回復し5265百万米ドルとなりましたが、2023年には再び減少傾向を示し、2023年の第2四半期には3336百万米ドルに達しました。2023年の第3四半期以降は緩やかな回復を見せ、2024年の第4四半期には6878百万米ドル、2025年の第2四半期には6433百万米ドルとなりました。
一方、流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、8631百万米ドルから8324百万米ドルへと減少しました。2022年には増加に転じ、2022年の第2四半期には9730百万米ドルに達しました。その後、2022年の第3四半期には7935百万米ドル、第4四半期には7757百万米ドルと減少しました。2023年には再び増加し、2023年の第3四半期には8941百万米ドル、第4四半期には9148百万米ドルとなりました。2024年には9699百万米ドルまで増加した後、2025年の第2四半期には8564百万米ドルに減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期に0.62から第2四半期に0.82へと上昇し、その後は0.61と0.84の間で変動しました。2022年には0.84から0.68へと低下し、2023年には0.6から0.52の間で推移しました。2024年には0.59から0.71へと上昇し、2025年の第2四半期には0.75に達しました。全体的に、比率は0.45から0.84の範囲で変動し、2024年以降は上昇傾向にあります。
迅速な資産の合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加に伴い、迅速な流動性比率が低下する傾向が見られます。特に2023年には、迅速な資産の合計が大幅に減少したため、迅速な流動性比率も低下しました。しかし、2024年以降は、迅速な資産の合計が回復し、流動負債の増加が緩やかになったため、迅速な流動性比率が改善されました。
現金流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,326) | 2,612) | 2,132) | 1,759) | 1,845) | 1,272) | 1,426) | 611) | 486) | 1,165) | 984) | 1,233) | 1,362) | 1,909) | 2,764) | 2,059) | 4,569) | 2,270) | ||||||
| 現金資産総額 | 2,326) | 2,612) | 2,132) | 1,759) | 1,845) | 1,272) | 1,426) | 611) | 486) | 1,165) | 984) | 1,233) | 1,362) | 1,909) | 2,764) | 2,059) | 4,569) | 2,270) | ||||||
| 流動負債 | 8,564) | 9,623) | 9,521) | 9,541) | 9,699) | 8,812) | 9,148) | 8,941) | 7,456) | 7,440) | 7,757) | 7,935) | 9,730) | 8,700) | 8,324) | 9,126) | 9,586) | 8,631) | ||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.48 | 0.26 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.91 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 1.14 | 1.31 | 1.18 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,326 ÷ 8,564 = 0.27
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現金資産総額は、2021年3月31日の2270百万米ドルから、2021年6月30日に4569百万米ドルまで増加しました。その後、2021年9月30日には2059百万米ドルに減少し、2021年12月31日には2764百万米ドルに再び増加しました。2022年を通じて、現金資産総額は減少傾向にあり、2022年12月31日には984百万米ドルとなりました。2023年に入り、緩やかな増加傾向が見られ、2023年12月31日には1426百万米ドルに達しました。2024年上半期にはさらに増加し、2024年6月30日には1845百万米ドルとなりました。2024年9月30日には2132百万米ドル、2024年12月31日には2612百万米ドルと増加を続け、2025年3月31日には2326百万米ドル、2025年6月30日には2326百万米ドルとなっています。
流動負債は、2021年3月31日の8631百万米ドルから、2021年6月30日に9586百万米ドルまで増加しました。その後、2021年9月30日には9126百万米ドルに減少し、2021年12月31日には8324百万米ドルとなりました。2022年上半期には増加し、2022年6月30日には9730百万米ドルに達しました。その後、2022年9月30日には7935百万米ドル、2022年12月31日には7757百万米ドルと減少しました。2023年に入り、2023年6月30日には8941百万米ドルまで増加し、2023年12月31日には9148百万米ドルとなりました。2024年に入り、2024年3月31日には8812百万米ドルに減少し、2024年6月30日には9541百万米ドル、2024年9月30日には9521百万米ドル、2024年12月31日には9623百万米ドルと増加しました。2025年3月31日には8564百万米ドルとなっています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の0.26から、2021年6月30日に0.48まで大幅に増加しました。その後、2021年9月30日には0.23に減少し、2021年12月31日には0.33となりました。2022年を通じて、この比率は一貫して低下し、2022年12月31日には0.13となりました。2023年には、2023年3月31日の0.16から2023年6月30日には0.07まで低下し、その後、2023年9月30日には0.07、2023年12月31日には0.16となりました。2024年に入り、2024年3月31日には0.14、2024年6月30日には0.19、2024年9月30日には0.22、2024年12月31日には0.27と増加しました。2025年3月31日と2025年6月30日には0.27で推移しています。この比率の変動は、現金資産と流動負債の間の相対的な変化を反映しています。