流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Occidental Petroleum Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
提供された期間にわたる流動比率の推移を見ると、2020年の第2四半期に一時的に低下した後、全体的に持ち直す傾向が見られる。特に、2021年の第2四半期にピークに達し、その後はやや減少傾向にあるものの、2024年以降は再び一定の水準に推移している。これは、短期の流動資産と流動負債のバランスの変動を示し、流動性の改善と維持に努めている可能性がある。
迅速流動比率（即座に換金可能な資産と流動負債の比率）は、全体的に上昇基調であり、2020年の低水準から2021年にかけて著しく増加している。特に、2020年の第2四半期に比べ、2021年の第2四半期および第3四半期で示された値は、即時の支払い能力の改善を反映していると考えられる。ただし、その後はやや横ばいまたは微増傾向にあり、安定した流動性の確保に努めている兆候を示唆している。
現金流動性比率においては、2020年の第2四半期に最低値を記録した後、2021年にかけて大きく改善し、その後も安定的に推移している。2023年以降は、やや上昇傾向を示し、現金及び類似資産の流動性が総じて増大していることを示している。このことは、会社が短期的な支払い義務をより確実に履行できる状態を維持していることを示唆している。
全体として、四半期ごとのデータは、2020年のパンデミック影響による一時的な流動性の圧迫を経て、2021年に大きく改善し、その後緩やかに安定化またはわずかな増加が見られることを示している。これらの動向は、リスク管理や資金管理の観点から、流動性の強化と安定性の確保を目的とした財務戦略が行われている可能性が高いと考えられる。
流動流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な流動性の推移
- 2020年の最初の四半期では、流動資産は約1億4109百万米ドルであったが、その後2020年6月期に大幅に減少し、8437百万米ドルに落ち込んだことが観察される。2020年9月期以降は再び増加傾向を示し、2021年6月期には1億2844百万米ドルに達している。2022年以降は数値が安定し、2024年6月期には約9554百万米ドルに下げた後、2025年3月期に再び増加している。流動資産の推移は一時的な変動があるものの、長期的には季節的または市場の変動に応じて変動していることが示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2020年最初期には約1兆1963百万米ドルであり、2020年6月期に一時的に減少し、9919百万米ドルになった。しかし、その後2020年9月期から2021年3月期にかけて増加し、2022年6月期には約9521百万米ドルのピークを記録している。2022年12月以降はやや減少しつつも、2024年3月期までほぼ横ばいの状態を維持している。これは負債水準が一定範囲内で管理されていることを示している。
- 流動性比率の傾向
- 流動性比率は2020年3月期に1.18と比較的高い水準から始まり、その後2020年6月期に0.85に急落したのに対し、その後は比較的安定している。2020年9月期から2021年6月期にかけて1.34と高値を示すこともあり、短期支払能力が強化された時期もある。2022年以降は1.0前後の範囲内で推移し、2024年12月期には1.04と1をやや上回る水準に回復している。全体として、財務の流動性は変動が見られるものの、概ね健全な範囲内で管理されていることが示唆される。
総じて、これらの財務指標からは、COVID-19パンデミックの影響を受けつつも、企業は短期的な流動性を維持しながら財務状況の改善を図ってきたと考えられる。流動資産の回復と流動負債の安定化は、同社のリスク管理の一環として効果的に行われている可能性が高い。流動性比率で見ると、時折変動はあるものの、長期的には1をやや上回る範囲で推移しており、短期支払い能力は比較的安定していると判断できる。
迅速な流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業債権(準備金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 共同利息債権 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と流動負債の関係
- 2020年3月期から2021年3月期まで、流動資産は増加傾向を示し、特に2020年6月期と2020年9月期に著しい増加を見せている。これに対し、流動負債も同期間に増加しているが、流動資産の増加幅の方が大きいことから、短期的な資金余裕が一時的に拡大したことが示唆される。2022年以降は、流動資産と流動負債の変動は比較的横ばいかやや減少傾向にあり、2023年以降は再び流動資産の増加が見られる。この間、流動負債も同様に増減を繰り返している。全体的に流動資産の増減幅は大きいものの、2022年以降の流動負債の水準は相対的に安定している。
- クイックアセットの合計と経済状況の変動
- 2020年初頭から2021年にかけて、クイックアセットは比較的安定した増加を見せ、2021年6月期には5,857百万米ドルに達している。その後、2022年までに一時的に減少し、再度2023年に向けて増加していることから、短期的な資産状況の変動には価格変動や市場の需要と供給の変化が影響している可能性がある。2024年に入り、クイックアセットは再び伸びており、財務の流動性が改善されていることが示唆される。これらの変動は、資産管理や外部環境の変化に対応した結果と考えられる。
- 財務比率の変動と流動性の動向
- 迅速な流動性比率は、2020年3月期の0.37から2021年3月期の0.62へと着実に上昇している。これは短期的な支払能力の改善を示しており、資産の流動性向上が反映されている。2022年以降も比率は一貫して0.6を超える水準で推移し、2023年には0.75まで改善している。比率の持続的な改善は、流動資産が増加し、流動負債の管理が適切に行われていることを示し、企業の短期的な支払能力の向上や財務の安定性の向上に寄与していると評価できる。
現金流動性比率
Occidental Petroleum Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2021年以降、現金資産総額は大きく増加傾向にあり、2021年に比べて2024年には約2倍以上の水準に達している。特に2021年6月から2022年6月にかけて顕著な増加が見られ、その後も一定の水準を維持している。これにより、資産の流動性強化や財務の堅実化を意図した資金の蓄積が示唆される。
- 流動負債の動向
- 気を引き締めてみると、流動負債は2020年から2024年にかけて一定範囲内で推移しており、全体的には高水準で維持されている。ただし、2021年6月以降は一時的に減少傾向を示しながらも、その後再び増加し、2024年時点ではほぼ横ばいの状態にある。これにより、流動負債の管理は一定のバランスのもと行われていると考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年には0.17と比較的低い水準であったが、その後2020年中に0.24まで上昇し、2021年の早期には一時0.48に達するなど、流動性の向上が見られる。しかし、その後は0.07まで低下した期間も存在し、変動が激しい状態が続く。2023年以降は再び0.18から0.27の範囲に安定しており、流動性に一定の改善と安定が見込まれる。この数値の変動は、市場環境や資金流動のダイナミクスを反映している可能性が高い。
- 総括
- 全体として、2021年以降のデータからは現金資産の積極的な拡充と流動性比率の一時的な高まりが観察される。一方で、流動負債も管理されつつ推移しており、資金の流動性確保に努めていることが示唆される。これらの動向は、企業の財務戦略において資金の安全性と効率性を両立させる方針を反映している可能性が高い。今後も流動性比率や資産負債の動向に注目し、財務の安定性を評価することが重要である。